Finanzen Fresnillo plc

Aktien

A0MVZE

GB00B2QPKJ12

FRES

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:18 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
580,5 ^GBX	+0,35 %		-3,49 %	-2,34 %

24.04.	Fresnillo hält angesichts der Ergebnisse des ersten Quartals an der Prognose fest	AN
24.04.	Silberproduktion des Edelmetallkonzerns Fresnillo steigt in Q1, Goldproduktion sinkt	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	8.080	6.256	11.381	8.901	8.037	5.318	5.318	-
Unternehmenswert ¹	8.319	6.720	11.467	8.834	8.037	5.575	5.362	5.028
KGV	23,1 x	30,6 x	30,4 x	21,1 x	29,6 x	23,9 x	24,3 x	17,4 x
Rendite	2,5 %	1,71 %	1,67 %	2,81 %	1,53 %	1,13 %	1,94 %	2,72 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,84 x	2,95 x	4,68 x	3,29 x	3,3 x	2,06 x	1,79 x	1,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,95 x	3,17 x	4,72 x	3,27 x	3,3 x	2,06 x	1,8 x	1,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,09 x	9,97 x	9,81 x	7,32 x	10,7 x	8,5 x	5,41 x	4,45 x
Unternehmenswert / FCF	-104 x	-54,5 x	22,7 x	29,1 x	-89,4 x	-188 x	20,5 x	18,6 x
FCF Yield	-0,97 %	-1,84 %	4,41 %	3,43 %	-1,12 %	-0,53 %	4,88 %	5,37 %
Price to Book	2,65 x	1,99 x	3,27 x	2,46 x	2,18 x	1,43 x	1,36 x	1,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	736.894	736.894	736.894	736.894	736.894	736.894	736.894	-
Referenzkurs ²	10,96	8,489	15,44	12,08	10,91	7,216	7,216	7,216
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2.104	2.120	2.430	2.703	2.433	2.705	2.976	2.999
EBITDA ¹	915,1	674	1.169	1.206	751,1	655,7	991,6	1.131
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	506,7	171,7	649,7	666,7	283,6	142,5	483,7	636,6
Umsatzrendite	24,08 %	8,1 %	26,74 %	24,67 %	11,66 %	5,27 %	16,26 %	21,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	483,9	178,8	551,3	611,5	248,6	114	401,6	560,9
Nettoergebnis ¹	349,8	204	374,1	421,2	271,9	233,9	219,8	305,6
Nettomarge	16,63 %	9,62 %	15,4 %	15,58 %	11,18 %	8,65 %	7,39 %	10,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4750	0,2770	0,5077	0,5720	0,3690	0,3170	0,2968	0,4157
Free Cash Flow ¹	-80,31	-123,4	505,4	303,1	-89,94	-29,5	261,8	269,8
FCF-Marge N	-3,82 %	-5,82 %	20,8 %	11,21 %	-3,7 %	-1,08 %	8,8 %	9 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	43,23 %	25,13 %	-	-	26,4 %	23,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	135,08 %	71,96 %	-	-	119,11 %	88,31 %
Dividende pro Aktie ²	0,2740	0,1450	0,2580	0,3390	0,1670	0,0814	0,1402	0,1966
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Umsatz	1.002	1.118	-	1.376	1.467	1.236	1.259	1.174	1.343	-	1.362	-
EBITDA ¹	307,9	366,1	469,9	699,2	747	459,3	459,1	292	351	157	304,7	170
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	471,8	-	-	65,44	81,16	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	32,17 %	-	-	5,57 %	6,04 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	93,34	47,86	-	-	-
Nettoergebnis	-	133,8	-	-	308,4	-	141	130,9	64,73	-	169,2	-
Nettomarge	-	11,97 %	-	-	21,02 %	-	11,2 %	11,15 %	4,82 %	-	12,42 %	-
Gewinn pro Aktie	0,0950	-	0,0880	-	0,4100	0,1620	0,1590	0,2100	0,0880	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,0260	-	-	-	0,0990	0,2400	-	0,1330	0,0140	-	0,0820	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.19	03.03.20	28.07.20	02.03.21	03.08.21	08.03.22	02.08.22	07.03.23	01.08.23	-	05.03.24	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	239	465	86,3	-	-	229	44,7	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	66,9	-	-	-	290
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,2615 x	0,6894 x	0,0738 x	-	-	0,2762 x	0,0451 x	-
Free Cash Flow ¹	-80,3	-123	505	303	-89,9	-29,5	262	270
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,2 %	5,49 %	9,8 %	11,9 %	7,45 %	3,3 %	6,12 %	8,05 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,15 %	3,55 %	6,18 %	7,36 %	4,66 %	2,2 %	3,56 %	6,02 %
Aktiva ¹	4.893	5.748	6.056	5.720	5.841	5.518	6.174	5.074
Buchwert je Aktie ²	4,140	4,270	4,720	4,910	5,000	5,050	5,290	5,540
Cash Flow pro Aktie ²	0,8000	0,5900	1,250	1,210	0,6800	0,5900	0,8200	1,060
Capex ¹	669	559	412	586	591	541	452	496
Capex / Umsatz	31,78 %	26,38 %	16,96 %	21,68 %	24,28 %	19,9 %	15,17 %	16,53 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fresnillo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,216 USD

Mittleres Kursziel

8,218 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FRESNILLO PLC	-2,34 %	5,3 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-10,28 %	149 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6,71 %	114 Mrd.
GLENCORE PLC	+0,42 %	70,83 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,08 %	51,46 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+5,22 %	46,07 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+11,89 %	31,85 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+11,11 %	23,57 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+28,82 %	20,49 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+48,31 %	16,81 Mrd.

Integrierter Bergbau