Gewinn- und Verlustrechnung Fresenius SE & Co. KGaA

Aktien

578560

DE0005785604

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50,66 ^EUR	+0,56 %		+1,81 %	+3,43 %

13.02.	WOCHENVORSCHAU/23. Februar bis 1. März (9. KW)	DJ
09.02.	Fresenius Kabi geht Partnerschaft mit US-Unternehmen Phlow ein, um Lieferkette für Epinephrin aufzubauen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: FRESENIUS SE & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	36,28 Mrd.	37,52 Mrd.	40,84 Mrd.	22,3 Mrd.	21,83 Mrd.
Gesamtumsatz	36,28 Mrd.	37,52 Mrd.	40,84 Mrd.	22,3 Mrd.	21,83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	26,19 Mrd.	27,26 Mrd.	30,12 Mrd.	17,24 Mrd.	16,46 Mrd.
Bruttogewinn	10,09 Mrd.	10,26 Mrd.	10,72 Mrd.	5,06 Mrd.	5,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,24 Mrd.	5,45 Mrd.	6,74 Mrd.	3,16 Mrd.	2,92 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	758 Mio.	784 Mio.	842 Mio.	608 Mio.	632 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-151 Mio.	86 Mio.	-231 Mio.	115 Mio.	42 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,84 Mrd.	6,32 Mrd.	7,36 Mrd.	3,88 Mrd.	3,59 Mrd.
Betriebseinkommen	4,24 Mrd.	3,94 Mrd.	3,37 Mrd.	1,18 Mrd.	1,78 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-752 Mio.	-630 Mio.	-694 Mio.	-534 Mio.	-547 Mio.
Zins- und Anlageerträge	93 Mio.	124 Mio.	187 Mio.	118 Mio.	115 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-659 Mio.	-506 Mio.	-507 Mio.	-416 Mio.	-432 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	94 Mio.	93 Mio.	68 Mio.	-12 Mio.	38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-72 Mio.	87 Mio.	-28 Mio.	16 Mio.	6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,61 Mrd.	3,61 Mrd.	2,9 Mrd.	768 Mio.	1,4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-195 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	46 Mio.	-56 Mio.	-91 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	31 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	7 Mio.	-21 Mio.	-25 Mio.	-53 Mio.	-9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	229 Mio.	116 Mio.	27 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,73 Mrd.	3,65 Mrd.	2,81 Mrd.	715 Mio.	1,39 Mrd.
Einkommensteueraufwand	903 Mio.	833 Mio.	697 Mio.	477 Mio.	521 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,12 Mrd.	238 Mio.	867 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-947 Mio.	-571 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,12 Mrd.	-709 Mio.	296 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,12 Mrd.	-1 Mrd.	-745 Mio.	115 Mio.	175 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	-594 Mio.	471 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	-594 Mio.	471 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	353 Mio.	1,04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,06	3,26	2,44	-1,05	0,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,06	3,26	2,44	0,63	1,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	557 Mio.	558 Mio.	561 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,06	3,26	2,44	-1,05	0,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,06	3,26	2,44	0,63	1,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	558 Mio.	558 Mio.	561 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,04	2,25	1,91	1,06	1,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,04	2,25	1,91	1,06	1,86
Dividende Pro Aktie	0,88	0,92	0,92	-	1
Ausschüttungsquote	27,42	27,01	64,87	-92,59	-
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,94 Mrd.	5,51 Mrd.	5,07 Mrd.	1,79 Mrd.	2,59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,66 Mrd.	4,15 Mrd.	3,62 Mrd.	1,39 Mrd.	1,92 Mrd.
EBIT	4,24 Mrd.	3,94 Mrd.	3,37 Mrd.	1,18 Mrd.	1,78 Mrd.
German: EBITDAR	6,07 Mrd.	5,64 Mrd.	5,22 Mrd.	1,87 Mrd.	2,66 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,24	22,81	24,77	66,71	37,54
Aktuelle Inlandsteuern	137 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	111 Mio.	39 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	723 Mio.	671 Mio.	744 Mio.	381 Mio.	450 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	860 Mio.	749 Mio.	822 Mio.	492 Mio.	489 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-12 Mio.	19 Mio.	69 Mio.	59 Mio.	43 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	55 Mio.	65 Mio.	-194 Mio.	-74 Mio.	-11 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	43 Mio.	84 Mio.	-125 Mio.	-15 Mio.	32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,07 Mrd.	595 Mio.	1,05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	205 Mio.	188 Mio.	202 Mio.	61 Mio.	47 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	22 Mio.	23 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	750 Mio.	697 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,18 Mrd.	4,39 Mrd.	5,52 Mrd.	2,4 Mrd.	2,22 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	751 Mio.	805 Mio.	867 Mio.	661 Mio.	641 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	135 Mio.	132 Mio.	154 Mio.	76 Mio.	67 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,55 Mio.	25,07 Mio.	31,14 Mio.	14,9 Mio.	19,94 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	104 Mio.	107 Mio.	123 Mio.	61,1 Mio.	47,06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-4,11 Mio.	28 Mio.	-5 Mio.	18 Mio.	51 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-4,11 Mio.	28 Mio.	-5 Mio.	18 Mio.	51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,84 Mrd.	2,76 Mrd.	2,75 Mrd.	2,56 Mrd.	2,28 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	200 Mio.	184 Mio.	196 Mio.	9 Mio.	8 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,04 Mrd.	2,95 Mrd.	2,94 Mrd.	2,57 Mrd.	2,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,52 Mrd.	7,68 Mrd.	7,61 Mrd.	4,03 Mrd.	3,68 Mrd.
Andere Forderungen	1,12 Mrd.	1,59 Mrd.	1,49 Mrd.	1,98 Mrd.	1,8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51 Mio.	42 Mio.	49 Mio.	18 Mio.	33 Mio.
Gesamtforderungen	8,7 Mrd.	9,31 Mrd.	9,15 Mrd.	6,03 Mrd.	5,51 Mrd.
Inventar	3,94 Mrd.	4,22 Mrd.	4,83 Mrd.	2,52 Mrd.	2,57 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	107 Mio.	132 Mio.	161 Mio.	68 Mio.	53 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	988 Mio.	855 Mio.	1,19 Mrd.	1,34 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15,77 Mrd.	17,46 Mrd.	18,28 Mrd.	12,52 Mrd.	11,45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27,48 Mrd.	29,72 Mrd.	34,64 Mrd.	17,58 Mrd.	16,7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,88 Mrd.	-11,14 Mrd.	-15,8 Mrd.	-6,8 Mrd.	-6,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,6 Mrd.	18,58 Mrd.	18,84 Mrd.	10,78 Mrd.	9,89 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	1,29 Mrd.	3,56 Mrd.	3,71 Mrd.
German: Firmenwert	26,6 Mrd.	28,94 Mrd.	31,44 Mrd.	15,09 Mrd.	15,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,06 Mrd.	3,12 Mrd.	3,33 Mrd.	1,68 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige Forderungen	109 Mio.	131 Mio.	129 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	76 Mio.	76 Mio.	56 Mio.	23 Mio.	154 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	812 Mio.	858 Mio.	831 Mio.	360 Mio.	411 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	681 Mio.	708 Mio.	1,07 Mrd.	847 Mio.	849 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	542 Mio.	669 Mio.	1,14 Mrd.	423 Mio.	433 Mio.
Gesamtvermögen	66,65 Mrd.	71,96 Mrd.	76,42 Mrd.	45,28 Mrd.	43,55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,88 Mrd.	2,13 Mrd.	2,16 Mrd.	1,49 Mrd.	1,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,78 Mrd.	3,05 Mrd.	3,02 Mrd.	1,78 Mrd.	1,74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	250 Mio.	2,85 Mrd.	867 Mio.	569 Mio.	470 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,65 Mrd.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.	1,81 Mrd.	2,13 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	766 Mio.	832 Mio.	851 Mio.	206 Mio.	172 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	230 Mio.	244 Mio.	216 Mio.	111 Mio.	148 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	733 Mio.	646 Mio.	259 Mio.	272 Mio.	236 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,92 Mrd.	4,22 Mrd.	4,97 Mrd.	3,1 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,22 Mrd.	15,06 Mrd.	13,66 Mrd.	9,33 Mrd.	9,01 Mrd.
Langfristige Schulden	16,82 Mrd.	16,62 Mrd.	18,99 Mrd.	11,46 Mrd.	9,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,42 Mrd.	5,76 Mrd.	5,74 Mrd.	1,79 Mrd.	1,33 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	58 Mio.	47 Mio.	40 Mio.	31 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,58 Mrd.	1,68 Mrd.	1,1 Mrd.	666 Mio.	605 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,39 Mrd.	1,52 Mrd.	1,67 Mrd.	531 Mio.	627 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,19 Mrd.	1,98 Mrd.	3 Mrd.	1,82 Mrd.	2,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40,62 Mrd.	42,67 Mrd.	44,2 Mrd.	25,63 Mrd.	23,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	557 Mio.	558 Mio.	563 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,99 Mrd.	4,03 Mrd.	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.	4,32 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,54 Mrd.	14,86 Mrd.	15,12 Mrd.	14,09 Mrd.	14,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,14 Mrd.	-446 Mio.	407 Mio.	18 Mio.	626 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,95 Mrd.	19 Mrd.	20,42 Mrd.	19 Mrd.	19,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,07 Mrd.	10,29 Mrd.	11,8 Mrd.	652 Mio.	748 Mio.
Eigenkapital	26,02 Mrd.	29,29 Mrd.	32,22 Mrd.	19,65 Mrd.	20,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	66,65 Mrd.	71,96 Mrd.	76,42 Mrd.	45,28 Mrd.	43,55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	558 Mio.	559 Mio.	563 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	558 Mio.	559 Mio.	563 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Buchwert / Aktie	30,4	34,02	36,25	33,73	34,7
Sachbuchwert	-12,7 Mrd.	-13,07 Mrd.	-14,36 Mrd.	2,23 Mrd.	2,88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-22,79	-23,4	-25,49	3,95	5,12
Gesamtverschuldung	25,91 Mrd.	27,16 Mrd.	27,76 Mrd.	15,83 Mrd.	13,58 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	23,88 Mrd.	24,21 Mrd.	24,82 Mrd.	13,26 Mrd.	11,29 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,56 Mrd.	1,66 Mrd.	1,08 Mrd.	683 Mio.	619 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	608 Mio.	536 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,07 Mrd.	10,29 Mrd.	11,8 Mrd.	652 Mio.	748 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	764 Mio.	804 Mio.	793 Mio.	3,52 Mrd.	3,64 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	913 Mio.	971 Mio.	1,2 Mrd.	898 Mio.	883 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	363 Mio.	440 Mio.	467 Mio.	279 Mio.	274 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,8 Mrd.	2,96 Mrd.	3,31 Mrd.	1,47 Mrd.	1,59 Mrd.
Grundstück - (BS)	879 Mio.	905 Mio.	891 Mio.	804 Mio.	777 Mio.
Gebäude, Gesamt	8,73 Mrd.	9,62 Mrd.	10,23 Mrd.	6,31 Mrd.	6,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,06 Mrd.	11,02 Mrd.	11,7 Mrd.	5,89 Mrd.	6,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	311.269	316.078	316.920	193.865	176.486
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	401 Mio.	449 Mio.	472 Mio.	348 Mio.	316 Mio.
Auftragsbestand	3,06 Mrd.	3,47 Mrd.	3,69 Mrd.	1,96 Mrd.	2,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	-594 Mio.	471 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,16 Mrd.	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	996 Mio.	879 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	412 Mio.	211 Mio.	245 Mio.	208 Mio.	140 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,57 Mrd.	2,46 Mrd.	2,68 Mrd.	1,2 Mrd.	1,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	142 Mio.	203 Mio.	291 Mio.	250 Mio.	167 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-60 Mio.	42 Mio.	-116 Mio.	-19 Mio.	-1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	24 Mio.	18 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	12 Mio.	-38 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	2,32 Mrd.	46 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,16 Mrd.	1,08 Mrd.	630 Mio.	815 Mio.	429 Mio.
Änderung der Forderungen	-13 Mio.	77 Mio.	81 Mio.	-258 Mio.	-33 Mio.
Veränderung der Vorräte	-527 Mio.	-105 Mio.	-472 Mio.	-170 Mio.	-55 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,82 Mrd.	-154 Mio.	140 Mio.	986 Mio.	146 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1 Mio.	-32 Mio.	-50 Mio.	105 Mio.	49 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-252 Mio.	-320 Mio.	-360 Mio.	-224 Mio.	229 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,55 Mrd.	5,08 Mrd.	4,2 Mrd.	4,46 Mrd.	2,45 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,41 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,92 Mrd.	-1,13 Mrd.	-923 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	40 Mio.	30 Mio.	140 Mio.	27 Mio.	7 Mio.
Barkaufe	-579 Mio.	-761 Mio.	-801 Mio.	-234 Mio.	-80 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-1,3 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-33 Mio.	-32 Mio.	-47 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-33 Mio.	-7 Mio.	18 Mio.	1 Mio.	394 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-544 Mio.	92 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,01 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,61 Mrd.	-3,19 Mrd.	-510 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	282 Mio.	3,28 Mrd.	698 Mio.	433 Mio.	52 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,64 Mrd.	3,17 Mrd.	3,7 Mrd.	2,13 Mrd.	250 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,92 Mrd.	6,45 Mrd.	4,4 Mrd.	2,56 Mrd.	302 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,53 Mrd.	-688 Mio.	-2,66 Mrd.	-75 Mio.	-496 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,09 Mrd.	-6,16 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,93 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,62 Mrd.	-6,85 Mrd.	-5,18 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	18 Mio.	38 Mio.	20 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-468 Mio.	-491 Mio.	-890 Mio.	-550 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-468 Mio.	-491 Mio.	-890 Mio.	-550 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-972 Mio.	-601 Mio.	45 Mio.	-1,59 Mrd.	-62 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,12 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,38 Mrd.	-2,18 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-238 Mio.	118 Mio.	-2 Mio.	-43 Mio.	-2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-36 Mio.	-32 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	183 Mio.	927 Mio.	-15 Mio.	-187 Mio.	-280 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	627 Mio.	517 Mio.	610 Mio.	403 Mio.	415 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	765 Mio.	750 Mio.	850 Mio.	356 Mio.	430 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,28 Mrd.	2,75 Mrd.	2,19 Mrd.	2,25 Mrd.	1,37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,75 Mrd.	3,15 Mrd.	2,62 Mrd.	2,59 Mrd.	1,71 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-825 Mio.	-69 Mio.	489 Mio.	-1,51 Mrd.	-281 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,7 Mrd.	-398 Mio.	-779 Mio.	762 Mio.	-2,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,97	3,55	2,84	1,21	2,51
Rendite auf das Gesamtkapital	5,02	4,54	3,62	1,55	3,22
Eigenkapitalrendite %	10,73	10,19	6,88	0,92	4,34
Rendite auf Eigenkapital	10,12	10,11	6,96	1,79	5,41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,81	27,35	26,26	22,68	24,63
SG&A Marge	14,43	14,53	16,51	14,15	13,37
EBITDA-Marge %	16,37	14,68	12,41	8,03	11,85
EBITA-Marge	12,84	11,06	8,85	6,22	8,82
EBIT-Marge %	11,7	10,5	8,25	5,29	8,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,78	7,51	5,18	1,07	3,97
Netto-Einkommensmarge %	4,71	4,85	3,36	-2,66	2,16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,71	4,85	3,36	1,58	4,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,14	3,35	2,62	2,67	4,8
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,04	7,34	5,36	10,11	6,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,34	8,39	6,42	11,6	7,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,54	0,55	0,37	0,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,08	2,07	2,18	1,51	2,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,68	4,94	5,34	3,83	5,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,91	6,68	6,65	4,69	6,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,19	1,16	1,34	1,34	1,27
Schnellverhältnis	0,81	0,81	0,88	0,92	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,5	0,34	0,31	0,48	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,19	73,93	68,32	95,19	64,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52,95	54,65	54,85	77,8	56,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26,47	26,61	25,51	44,66	31,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	104,67	101,98	97,66	128,34	89,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	99,58	92,72	86,17	80,56	66,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,89	48,11	46,29	44,62	40,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	85,47	76,42	76,75	67,42	53,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,83	39,66	41,22	37,34	31,9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,95	59,3	57,84	56,6	53,41
EBIT / Zinsaufwand	5,64	6,25	4,86	2,21	3,26
EBITDA / Zinsaufwand	9,07	10,16	8,72	4,46	5,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,87	6,91	5,96	2,34	3,44
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,8	4,24	4,59	6,64	4,84
Netto-Schulden / EBITDA	3,5	3,78	4,1	5,56	4,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,87	6,23	6,71	12,66	7,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,41	5,56	6	10,61	6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,45	3,43	8,85	3,56	3,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,52	-0,52	4,02	-6,39	8,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,74	-7,15	-8,77	-49,28	45,15
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2	-10,73	-13,91	-33,11	31,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6,31	-11,12	-15,5	-35,52	42,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,8	-0,14	-24,9	-80,52	201,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-9,35	6,5	-24,53	-143,29	-179,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10,42	0,15	-16,96	-35,94	-35,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,47	6,46	-25,1	-69,52	-25,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,75	2,1	-0,91	-47,06	-8,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,59	6,92	14,58	-47,92	2,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,95	5,57	1,39	-42,77	-8,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,54	7,98	6,19	-40,73	-3,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10,29	2,86	9,87	-115,45	29,56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,02	12,09	7,46	-6,94	2,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	53,62	-22,46	-17,33	6,15	-45,09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2,16	-14,92	-6,35	-4,95	-12,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	285,38	-11,98	-21,42	458,65	-40,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	167,53	-12,54	-17,51	317,98	-35,08
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,76	4,55	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,02	2,94	6,1	-22,91	0,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,28	-0,42	1,96	-29,96	-0,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,91	-4,06	-7,55	-43,24	-14,36
EBITA, 2 J. CAGR %	0,77	-6,55	-11,82	-42,51	-3,68
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,04	-6,76	-12,8	-45,6	-1,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,82	-3,53	-13,4	-70,94	-15,77
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8,23	-1,74	-10,35	-42,84	-41,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29,31	-0,57	-7,7	-32,03	6,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,23	-1,83	-10,7	-56,14	-5,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,89	-1,9	0,58	-27,59	-30,46
Inventar, 2 J. CAGR %	10,72	7,75	10,68	-22,75	-27,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	30,31	3,74	3,46	-23,83	-27,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,41	3,63	7,08	-20,67	-24,5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,34	-3,94	6,31	-58,73	-55,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,87	6,41	9,75	0	-2,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,29	9,14	-19,94	-6,32	-23,65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,81	-8,76	-10,74	-25,57	-12,04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	87,39	79,85	-16,37	-10,02	84,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,92	49,83	-14,65	-9,76	66,23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,88	4,65	2,25	-	4,26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,3	3,82	4,87	-14,97	-16,51
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,3	1,43	1,2	-21,15	-19,5
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,42	-1,25	-5,38	-32,92	-22,48
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,48	-3,28	-8,71	-33,16	-22,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,05	-3,14	-9,4	-35,67	-23,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,36	-8,78	-11,26	-56,15	-32,5
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,01	-3,56	-10,02	-29,66	-36,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,01	22,66	-5,61	-22,03	-6,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2,01	-3,57	-10,29	-41,05	-17,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,21	2,63	-1,57	-18,8	-21,76
Inventar, 3 J. CAGR %	6,65	9,44	9,98	-13,91	-15,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,59	21,48	2,95	-15,07	-18,96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,85	8,27	4,48	-12,09	-15,41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,63	0,71	0,46	-44,04	-39,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,45	7,22	6,76	3,88	0,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,49	10,71	-0,51	-12,05	-21,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,69	-1,61	-7,96	-22,18	-23,32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30,42	43,38	36,98	-10,35	-21,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,8	27,37	23,2	-10,41	-18,65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,47	4,77	3,08	-	2,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,6	4,95	3,8	-7,83	-9,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,4	1,53	0,44	-12,45	-12,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,71	0,32	-2,87	-20,73	-15,43
EBITA, 5 J. KAGR %	2,96	-1,33	-5,21	-21,26	-16,53
EBIT, 5 J. CAGR %	1,84	-1,6	-5,69	-22,91	-17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,21	1,05	-6,94	-42,28	-22,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,68	3,11	-5,43	-21,77	-24,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,7	1,13	-1,85	-2,67	-3,79
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,33	2,82	-5,58	-29,64	-11,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,65	7,89	3,92	-10,74	-14,35
Inventar, 5 J. KAGR %	6,64	5,75	8,25	-4,8	-6,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,83	17,95	14,54	0,79	-10,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,18	9,03	7,54	-4,4	-8,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,98	2,05	0,23	-29,51	-27,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,16	8,45	8,37	4,27	3,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,5	7,21	1,29	3,55	-10,51
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,07	4,52	1,01	-12	-17,8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,43	6,3	8,15	19,26	9,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,37	5,12	5,3	11,18	4,06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,86	8,21	4,17	-	3,55