Cashflow Frasers Group plc

Aktien

A0MK5S

GB00B1QH8P22

FRAS

Handel - spezialisiert

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599,50 ^GBX	+0,76 %		-0,25 %	-1,56 %

22.01.	Frasers Group "zutiefst beunruhigt" über Boohoo und fordert Kamani-Gehaltsdetails	AN
22.01.	Boohoo Mitgründer Kane kauft Aktien nach Aktionärsabstimmung	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: FRASERS GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,96 Mrd.	3,63 Mrd.	4,79 Mrd.	5,45 Mrd.	5,43 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	18,2 Mio.	115 Mio.	111 Mio.
Gesamtumsatz	3,96 Mrd.	3,63 Mrd.	4,81 Mrd.	5,57 Mrd.	5,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,29 Mrd.	2,1 Mrd.	2,71 Mrd.	3,18 Mrd.	3,12 Mrd.
Bruttogewinn	1,66 Mrd.	1,53 Mrd.	2,1 Mrd.	2,39 Mrd.	2,42 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,21 Mrd.	1,01 Mrd.	1,59 Mrd.	1,97 Mrd.	1,88 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	13,3 Mio.	15,5 Mio.	25,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	292 Mio.	307 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	1,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-35,5 Mio.	-36,6 Mio.	-48 Mio.	-41,1 Mio.	-10,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,46 Mrd.	1,28 Mrd.	1,55 Mrd.	1,95 Mrd.	1,9 Mrd.
Betriebseinkommen	199 Mio.	244 Mio.	543 Mio.	438 Mio.	520 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-29,2 Mio.	-31,5 Mio.	-32,8 Mio.	-60,7 Mio.	-85,4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16,8 Mio.	107 Mio.	48,3 Mio.	122 Mio.	94,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-12,4 Mio.	75,7 Mio.	15,5 Mio.	61,6 Mio.	8,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-15,9 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	56,2 Mio.	-30,9 Mio.	-16,4 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8,1 Mio.	5,5 Mio.	25,8 Mio.	28 Mio.	21,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	235 Mio.	295 Mio.	568 Mio.	528 Mio.	550 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-800.000
Abschreibung von Firmenwert	-20,3 Mio.	-9,4 Mio.	-1,3 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-29,4 Mio.	-7,7 Mio.	-19,7 Mio.	-4,6 Mio.	-68,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	54,2 Mio.	9,7 Mio.	10,8 Mio.	139 Mio.	28,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-106 Mio.	-317 Mio.	-227 Mio.	-99,6 Mio.	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	9,7 Mio.	38,3 Mio.	4,8 Mio.	98 Mio.	700.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	144 Mio.	8,5 Mio.	336 Mio.	661 Mio.	507 Mio.
Einkommensteueraufwand	42,5 Mio.	86,5 Mio.	78,7 Mio.	159 Mio.	108 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	101 Mio.	-78 Mio.	257 Mio.	501 Mio.	399 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-12,5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	101 Mio.	-78 Mio.	257 Mio.	501 Mio.	387 Mio.
Minderheiteninteresse	-7,2 Mio.	-5 Mio.	-7,1 Mio.	-13,3 Mio.	-5,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	93,8 Mio.	-83 Mio.	250 Mio.	488 Mio.	381 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	93,8 Mio.	-83 Mio.	250 Mio.	488 Mio.	381 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	93,8 Mio.	-83 Mio.	250 Mio.	488 Mio.	393 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,19	-0,17	0,53	1,06	0,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,19	-0,17	0,53	1,06	0,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	506 Mio.	502 Mio.	472 Mio.	460 Mio.	439 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,18	-0,17	0,48	1	0,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,18	-0,17	0,48	1	0,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	507 Mio.	502 Mio.	472 Mio.	460 Mio.	439 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,28	0,36	0,74	0,69	0,77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,28	0,36	0,74	0,69	0,77
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	377 Mio.	469 Mio.	726 Mio.	642 Mio.	722 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	213 Mio.	251 Mio.	551 Mio.	445 Mio.	522 Mio.
EBIT	199 Mio.	244 Mio.	543 Mio.	438 Mio.	520 Mio.
German: EBITDAR	312 Mio.	399 Mio.	764 Mio.	691 Mio.	767 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	4,81 Mrd.	5,57 Mrd.	5,54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,62	1017,65	23,45	24,13	21,28
Gesamtlaufende Steuern	61,1 Mio.	96,8 Mio.	80,5 Mio.	144 Mio.	119 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18,6 Mio.	-10,3 Mio.	-1,8 Mio.	15,2 Mio.	-10,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	140 Mio.	179 Mio.	348 Mio.	316 Mio.	338 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11,3 Mio.	20,4 Mio.	19,2 Mio.	27,7 Mio.	24,7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100.000	100.000	-	-900.000	-600.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-65,7 Mio.	-70,2 Mio.	39 Mio.	48,7 Mio.	45,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-13,06 Mio.	-11,98 Mio.	7,11 Mio.	16,43 Mio.	21,43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-52,64 Mio.	-58,22 Mio.	31,89 Mio.	32,27 Mio.	23,77 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	14,6 Mio.	19,3 Mio.	23,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	14,6 Mio.	19,3 Mio.	23,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	534 Mio.	457 Mio.	337 Mio.	333 Mio.	359 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	28,7 Mio.	21,3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	534 Mio.	457 Mio.	337 Mio.	362 Mio.	380 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	91,5 Mio.	83,8 Mio.	315 Mio.	296 Mio.	298 Mio.
Andere Forderungen	197 Mio.	247 Mio.	170 Mio.	122 Mio.	134 Mio.
Gesamtforderungen	288 Mio.	331 Mio.	485 Mio.	418 Mio.	432 Mio.
Inventar	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,28 Mrd.	1,46 Mrd.	1,36 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	54,5 Mio.	84,6 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	103 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	149 Mio.	186 Mio.	400 Mio.	241 Mio.	205 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,22 Mrd.	2,16 Mrd.	2,61 Mrd.	2,6 Mrd.	2,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,42 Mrd.	2,73 Mrd.	2,87 Mrd.	3,18 Mrd.	3,14 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,07 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,35 Mrd.	1,16 Mrd.	1,01 Mrd.	1,15 Mrd.	963 Mio.
Langfristige Investitionen	83,8 Mio.	263 Mio.	207 Mio.	306 Mio.	513 Mio.
German: Firmenwert	54,1 Mio.	46,7 Mio.	44,4 Mio.	9,9 Mio.	9,9 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	89,3 Mio.	73,8 Mio.	76,2 Mio.	14,2 Mio.	32,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	49,9 Mio.	66,8 Mio.	101 Mio.	82,1 Mio.	110 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,9 Mio.	14,1 Mio.	91,4 Mio.	132 Mio.	351 Mio.
Gesamtvermögen	3,87 Mrd.	3,79 Mrd.	4,14 Mrd.	4,29 Mrd.	4,45 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	307 Mio.	282 Mio.	358 Mio.	375 Mio.	328 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	190 Mio.	271 Mio.	270 Mio.	241 Mio.	232 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	148 Mio.	188 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	112 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	53,6 Mio.	89,9 Mio.	50,9 Mio.	103 Mio.	94,4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	40,6 Mio.	28,8 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	109 Mio.	83,5 Mio.	232 Mio.	179 Mio.	198 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	848 Mio.	944 Mio.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	965 Mio.
Langfristige Schulden	900 Mio.	706 Mio.	828 Mio.	750 Mio.	806 Mio.
Langfristige Mietverträge	476 Mio.	534 Mio.	504 Mio.	560 Mio.	534 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,9 Mio.	1,9 Mio.	1,6 Mio.	1,7 Mio.	1,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	25,6 Mio.	27 Mio.	40,4 Mio.	15,7 Mio.	27,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	336 Mio.	361 Mio.	433 Mio.	290 Mio.	248 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,59 Mrd.	2,57 Mrd.	2,83 Mrd.	2,63 Mrd.	2,58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	64,1 Mio.	64,1 Mio.	64,1 Mio.	64,1 Mio.	64,1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	874 Mio.	874 Mio.	874 Mio.	874 Mio.	874 Mio.
Gewinnrücklagen	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,78 Mrd.	2,28 Mrd.	2,62 Mrd.
Eigene Aktien	-363 Mio.	-362 Mio.	-556 Mio.	-711 Mio.	-837 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-873 Mio.	-938 Mio.	-874 Mio.	-885 Mio.	-879 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,27 Mrd.	1,19 Mrd.	1,29 Mrd.	1,62 Mrd.	1,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	13 Mio.	18,1 Mio.	22 Mio.	40 Mio.	28,2 Mio.
Eigenkapital	1,28 Mrd.	1,21 Mrd.	1,31 Mrd.	1,66 Mrd.	1,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,87 Mrd.	3,79 Mrd.	4,14 Mrd.	4,29 Mrd.	4,45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	502 Mio.	496 Mio.	460 Mio.	440 Mio.	433 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	502 Mio.	502 Mio.	472 Mio.	450 Mio.	433 Mio.
Buchwert / Aktie	2,52	2,38	2,73	3,6	4,26
Sachbuchwert	1,12 Mrd.	1,07 Mrd.	1,17 Mrd.	1,59 Mrd.	1,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,24	2,14	2,47	3,54	4,16
Gesamtverschuldung	1,52 Mrd.	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	990 Mio.	972 Mio.	1,11 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-800.000	-600.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-526 Mio.	-562 Mio.	312 Mio.	390 Mio.	362 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13 Mio.	18,1 Mio.	22 Mio.	40 Mio.	28,2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	16,9 Mio.	18 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,28 Mrd.	1,46 Mrd.	1,36 Mrd.
Grundstück - (BS)	919 Mio.	905 Mio.	904 Mio.	144 Mio.	145 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	927 Mio.	838 Mio.
Maschinen, Gesamt	773 Mio.	879 Mio.	996 Mio.	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	30.000	25.000	30.000	32.000	32.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	46,2 Mio.	68,3 Mio.	213 Mio.	184 Mio.	154 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	93,8 Mio.	-83 Mio.	250 Mio.	488 Mio.	381 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	384 Mio.	300 Mio.	252 Mio.	272 Mio.	283 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,2 Mio.	6,8 Mio.	7,5 Mio.	6,9 Mio.	1,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	398 Mio.	307 Mio.	260 Mio.	279 Mio.	285 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-54,2 Mio.	-17,2 Mio.	-10,8 Mio.	-95,4 Mio.	-3,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-20,4 Mio.	-	-	-16,9 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20,3 Mio.	326 Mio.	233 Mio.	240 Mio.	9,9 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	15,9 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	9,2 Mio.	19 Mio.	23,4 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-43,9 Mio.	-33,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	24,4 Mio.	-67,4 Mio.	-75,1 Mio.	-87,5 Mio.	43,8 Mio.
Änderung der Forderungen	73,5 Mio.	-137 Mio.	-33,3 Mio.	95,8 Mio.	-47,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-121 Mio.	99,3 Mio.	-155 Mio.	-71,6 Mio.	114 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61,8 Mio.	64,9 Mio.	7,5 Mio.	-132 Mio.	-42,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-115 Mio.	25,4 Mio.	22,9 Mio.	-132 Mio.	-47,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	377 Mio.	519 Mio.	508 Mio.	542 Mio.	682 Mio.
Investitionsausgaben	-324 Mio.	-219 Mio.	-323 Mio.	-469 Mio.	-267 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	153 Mio.	20,6 Mio.	32 Mio.	32 Mio.	55,9 Mio.
Barkaufe	-7,3 Mio.	-39,4 Mio.	-200.000	-28 Mio.	-60,9 Mio.
Veräußerungen	-	-	1 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	6,5 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-25,5 Mio.	-58,2 Mio.	40 Mio.	-70,9 Mio.	-249 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10,3 Mio.	9,5 Mio.	134 Mio.	358 Mio.	166 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-193 Mio.	-280 Mio.	-116 Mio.	-178 Mio.	-356 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	510 Mio.	1,13 Mrd.	1,38 Mrd.	671 Mio.	482 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	510 Mio.	1,13 Mrd.	1,38 Mrd.	671 Mio.	482 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-550 Mio.	-1,4 Mrd.	-1,66 Mrd.	-836 Mio.	-588 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-550 Mio.	-1,4 Mrd.	-1,66 Mrd.	-836 Mio.	-588 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-43,9 Mio.	-4,3 Mio.	-193 Mio.	-155 Mio.	-126 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18,3 Mio.	-32,5 Mio.	-34,1 Mio.	-51,2 Mio.	-64,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-102 Mio.	-310 Mio.	-512 Mio.	-371 Mio.	-298 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5 Mio.	-5,3 Mio.	100.000	3,6 Mio.	-3,1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	86 Mio.	-77 Mio.	-120 Mio.	-3,9 Mio.	25,7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18,3 Mio.	31,5 Mio.	32,8 Mio.	50,5 Mio.	64,9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48,5 Mio.	59,3 Mio.	121 Mio.	93,2 Mio.	129 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	175 Mio.	274 Mio.	-151 Mio.	91,71 Mio.	407 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	193 Mio.	294 Mio.	-131 Mio.	130 Mio.	460 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,7 Mio.	-47,2 Mio.	422 Mio.	-26,6 Mio.	-94,5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-40,1 Mio.	-274 Mio.	-285 Mio.	-164 Mio.	-106 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,55	3,99	8,56	6,49	7,42
Rendite auf das Gesamtkapital	5,1	5,61	12,58	9,37	10,12
Eigenkapitalrendite %	7,98	-6,26	20,39	33,79	22,54
Rendite auf Eigenkapital	7,46	-6,75	20,15	33,6	22,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,01	42,14	43,64	42,86	43,62
SG&A Marge	30,5	27,94	33,06	35,45	33,94
EBITDA-Marge %	9,53	12,95	15,1	11,54	13,03
EBITA-Marge	5,37	6,93	11,46	7,99	9,43
EBIT-Marge %	5,04	6,74	11,3	7,87	9,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,55	-2,15	5,35	9,01	7,21
Netto-Einkommensmarge %	2,37	-2,29	5,2	8,77	6,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,37	-2,29	5,2	8,77	7,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,54	4,94	7,24	5,69	6,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,41	7,57	-3,15	1,65	7,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,88	8,11	-2,73	2,33	8,31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,13	0,95	1,21	1,32	1,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,65	2,89	4,42	5,15	5,29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	41,14	41,36	24,01	17,85	18,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,11	1,83	2,28	2,32	2,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,62	2,28	2,54	2,55	2,57
Schnellverhältnis	0,97	0,83	0,8	0,77	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,55	0,49	0,53	0,71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	8,85	8,8	15,16	20,78	19,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	172,63	199,12	159,56	159,98	164,41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39,67	53,68	40,31	40,38	42,48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	141,81	154,24	134,41	140,39	141,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	119,04	117,97	110,69	86,21	77,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54,35	54,12	52,54	46,3	43,68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	107,49	102,4	101,75	79	71,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital