Finanzen Fortum Oyj

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FORTUM

Elektrizität

Verzögert Nasdaq Helsinki 17:29:58 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
11,44 EUR -0,82 % Intraday Chart für Fortum Oyj -1,93 % -12,37 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 19.542 17.499 23.975 13.943 11.718 10.269 - -
Unternehmenswert 1 24.802 24.522 33.603 15.027 12.660 11.253 11.519 11.794
KGV 13,2 x 9,61 x 32,5 x -5,71 x 7,77 x 10,6 x 11,9 x 12,5 x
Rendite 5 % 5,69 % 4,22 % 5,86 % 8,81 % 8,25 % 7,12 % 6,67 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,59 x 0,36 x 0,21 x 1,58 x 1,75 x 1,69 x 1,73 x 1,89 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,55 x 0,5 x 0,3 x 1,71 x 1,89 x 1,85 x 1,94 x 2,17 x
Unternehmenswert / EBITDA 14 x 10,1 x 8,8 x 6,17 x 6,65 x 6,64 x 7,86 x 8,3 x
Unternehmenswert / FCF 18,8 x 16,9 x 8,86 x 9,57 x 11,2 x 11 x 15,5 x 19,5 x
FCF Yield 5,32 % 5,93 % 11,3 % 10,4 % 8,96 % 9,1 % 6,44 % 5,13 %
Price to Book 1,51 x 1,35 x 1,98 x 1,82 x 1,39 x 1,25 x 1,3 x 1,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 888.294 888.294 888.294 897.264 897.264 897.264 - -
Referenzkurs 2 22,00 19,70 26,99 15,54 13,06 11,44 11,44 11,44
Datum der Veröffentlichung 06.02.20 12.03.21 03.03.22 02.03.23 07.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 5.447 49.015 112.400 8.804 6.711 6.081 5.945 5.432
EBITDA 1 1.766 2.434 3.817 2.436 1.903 1.694 1.466 1.421
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.191 1.344 2.536 1.871 1.544 1.338 1.175 1.032
Umsatzrendite 21,87 % 2,74 % 2,26 % 21,25 % 23,01 % 22,01 % 19,76 % 19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.728 2.199 -289 455 1.583 1.199 1.054 964,9
Nettoergebnis 1 1.482 1.823 739 -2.416 1.514 968 857,3 797
Nettomarge 27,21 % 3,72 % 0,66 % -27,44 % 22,56 % 15,92 % 14,42 % 14,67 %
Gewinn pro Aktie 2 1,670 2,050 0,8300 -2,720 1,680 1,080 0,9621 0,9172
Free Cash Flow 1 1.320 1.454 3.792 1.570 1.134 1.024 741,4 605,5
FCF-Marge N 24,23 % 2,97 % 3,37 % 17,83 % 16,9 % 16,83 % 12,47 % 11,15 %
FCF Conversion (EBITDA) 74,75 % 59,74 % 99,35 % 64,45 % 59,59 % 60,43 % 50,58 % 42,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 89,07 % 79,76 % 513,13 % - 74,9 % 105,74 % 86,48 % 75,97 %
Dividende pro Aktie 2 1,100 1,120 1,140 0,9100 1,150 0,9439 0,8151 0,7639
Datum der Veröffentlichung 06.02.20 12.03.21 03.03.22 02.03.23 07.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 13.687 23.700 50.079 43.623 38.237 2.152 2.736 2.552 1.368 1.220 1.858 1.758 1.253 1.121 1.814
EBITDA 1 1.055 574 1.416 -104 - 561 895 891 344 318 459 622 346 267 427,5
Betriebsergebnis (EBIT) 1 600 260 1.070 -438 574 421 744 784 262 226 359 491,3 269,7 186,3 331,3
Umsatzrendite 4,38 % 1,1 % 2,14 % -1 % 1,5 % 19,56 % 27,19 % 30,72 % 19,15 % 18,52 % 19,32 % 27,94 % 21,52 % 16,62 % 18,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.583 -3.134 2.128 -3.561 -8.659 737 -1.559 720 175 224 488 520,5 217,5 135 322,5
Nettoergebnis 1 1.244 -721 842 -2.222 -5.686 6.099 -608 565 -3.232 188 410 421 176 108,5 231,5
Nettomarge 9,09 % -3,04 % 1,68 % -5,09 % -14,87 % 283,41 % -22,22 % 22,14 % -236,26 % 15,41 % 22,07 % 23,94 % 14,04 % 9,68 % 12,76 %
Gewinn pro Aktie 2 1,400 -0,8200 0,9500 -2,500 -6,400 6,860 -0,6800 0,6300 -3,600 0,2100 0,4500 0,4333 0,2133 0,1400 0,2667
Dividende pro Aktie 2 - - 1,140 - - - - - - - - 0,2453 0,2453 0,2453 0,2453
Datum der Veröffentlichung 19.08.20 12.11.21 03.03.22 12.05.22 25.08.22 10.11.22 02.03.23 11.05.23 04.08.23 02.11.23 07.02.24 - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 5.260 7.023 9.628 1.084 942 984 1.250 1.525
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,978 x 2,885 x 2,522 x 0,445 x 0,495 x 0,5811 x 0,8525 x 1,073 x
Free Cash Flow 1 1.320 1.454 3.792 1.570 1.134 1.024 741 606
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11,9 % 14,1 % 5,89 % 15,7 % 14,3 % 12 % 10,5 % 8,82 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 6,48 % 4,49 % 0,71 % 1,79 % 5,43 % 5,26 % 4,74 % 4,22 %
Aktiva 1 22.887 40.587 103.734 -135.065 27.898 18.414 18.090 18.879
Buchwert je Aktie 2 14,60 14,60 13,70 8,550 9,400 9,180 8,830 9,100
Cash Flow pro Aktie 2 2,270 2,880 5,580 2,370 1,910 1,670 1,380 1,270
Capex 1 695 1.101 1.178 534 576 554 567 542
Capex / Umsatz 12,76 % 2,25 % 1,05 % 6,07 % 8,58 % 9,11 % 9,53 % 9,98 %
Datum der Veröffentlichung 06.02.20 12.03.21 03.03.22 02.03.23 07.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
16
Letzter Schlusskurs
11,44 EUR
Mittleres Kursziel
12,89 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+12,60 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-12,37 % 11,09 Mrd.
+5,22 % 131 Mrd.
-3,16 % 78,12 Mrd.
+2,31 % 78,27 Mrd.
-0,34 % 74,61 Mrd.
-9,08 % 67,13 Mrd.
+58,14 % 58,54 Mrd.
+6,01 % 45,34 Mrd.
+4,66 % 41,2 Mrd.
+4,65 % 37,55 Mrd.
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