Cashflow Fortum Oyj

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORTUM OYJ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	112 Mrd.	8,8 Mrd.	6,71 Mrd.	5,8 Mrd.	4,99 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	112 Mrd.	8,8 Mrd.	6,71 Mrd.	5,8 Mrd.	4,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	10 Mio.	6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,26 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.	379 Mio.	315 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	109 Mrd.	6,36 Mrd.	4,8 Mrd.	4,29 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	110 Mrd.	6,93 Mrd.	5,17 Mrd.	4,68 Mrd.	4,06 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2,61 Mrd.	1,87 Mrd.	1,54 Mrd.	1,12 Mrd.	924 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-202 Mio.	-179 Mio.	-269 Mio.	-226 Mio.	-157 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	156 Mio.	87 Mio.	165 Mio.	234 Mio.	111 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-46 Mio.	-92 Mio.	-104 Mio.	8 Mio.	-46 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	192 Mio.	-629 Mio.	59 Mio.	19 Mio.	56 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-57 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	154 Mio.	-100 Mio.	-34 Mio.	47 Mio.	-13 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,85 Mrd.	1,05 Mrd.	1,47 Mrd.	1,19 Mrd.	921 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-99 Mio.	-905 Mio.	-	-17 Mio.	-25 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	58 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-3,04 Mrd.	312 Mio.	118 Mio.	164 Mio.	40 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-288 Mio.	456 Mio.	1,58 Mrd.	1,4 Mrd.	936 Mio.
Einkommensteueraufwand	-175 Mio.	-556 Mio.	69 Mio.	239 Mio.	173 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-113 Mio.	1,01 Mrd.	1,52 Mrd.	1,16 Mrd.	763 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-3,43 Mrd.	-3,58 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-113 Mio.	-2,42 Mrd.	-2,07 Mrd.	1,16 Mrd.	763 Mio.
Minderheiteninteresse	852 Mio.	-	-1 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	739 Mio.	-2,42 Mrd.	-2,07 Mrd.	1,16 Mrd.	765 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	739 Mio.	-2,42 Mrd.	-2,07 Mrd.	1,16 Mrd.	765 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	739 Mio.	1,01 Mrd.	1,51 Mrd.	1,16 Mrd.	765 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,83	-2,72	-2,31	1,3	0,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	1,14	1,69	1,3	0,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	889 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,83	-2,72	-2,31	1,3	0,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,83	1,14	1,69	1,3	0,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	889 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,97	0,74	1,02	0,84	0,64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,97	0,74	1,02	0,84	0,64
Dividende Pro Aktie	1,14	0,91	1,15	0,9	0,74
Ausschüttungsquote	134,64	-41,93	-39,49	88,66	105,54
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	112 Mrd.	-	6,16 Mrd.	5,2 Mrd.	4,8 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	12,41 Mrd.	-	580 Mio.	644 Mio.	211 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,74 Mrd.	2,44 Mrd.	1,9 Mrd.	1,5 Mrd.	1,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,77 Mrd.	1,87 Mrd.	1,54 Mrd.	1,23 Mrd.	1,03 Mrd.
EBIT	2,61 Mrd.	1,87 Mrd.	1,54 Mrd.	1,12 Mrd.	924 Mio.
German: EBITDAR	-	2,44 Mrd.	-	1,5 Mrd.	1,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	60,76	-121,93	4,36	17,08	18,48
Aktuelle Inlandsteuern	107 Mio.	206 Mio.	157 Mio.	115 Mio.	55 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	794 Mio.	187 Mio.	136 Mio.	109 Mio.	103 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	901 Mio.	393 Mio.	293 Mio.	224 Mio.	158 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1 Mio.	-90 Mio.	13 Mio.	-11 Mio.	5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,08 Mrd.	-843 Mio.	-263 Mio.	25 Mio.	8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,08 Mrd.	-933 Mio.	-250 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,63 Mrd.	656 Mio.	915 Mio.	750 Mio.	578 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	16 Mio.	-	20 Mio.	10 Mio.	10 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	48 Mio.	7 Mio.	22 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	40 Mio.	-	0	1 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	61 Mio.	55 Mio.	56 Mio.	31 Mio.	36 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	1 Mio.	-	4 Mio.	1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	113.088	-	1,35 Mio.	272.984
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	886.912	-	2,65 Mio.	727.016
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,54 Mrd.	3,92 Mrd.	4,18 Mrd.	4,05 Mrd.	2,87 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	47 Mio.	-	-	90 Mio.	33 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	227 Mio.	116 Mio.	14 Mio.	30 Mio.	2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,93 Mrd.	1,63 Mrd.	1,12 Mrd.	812 Mio.	764 Mio.
Andere Forderungen	1,99 Mrd.	2,78 Mrd.	189 Mio.	296 Mio.	125 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	14,92 Mrd.	4,41 Mrd.	1,31 Mrd.	1,11 Mrd.	889 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,28 Mrd.	465 Mio.	452 Mio.	420 Mio.	512 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	149 Mio.	-	64 Mio.	70 Mio.	119 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	75,1 Mrd.	1,93 Mrd.	1,32 Mrd.	766 Mio.	605 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	100 Mrd.	10,84 Mrd.	7,35 Mrd.	6,53 Mrd.	5,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	47,94 Mrd.	13,36 Mrd.	10,93 Mrd.	9,82 Mrd.	10,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-30,06 Mrd.	-6,61 Mrd.	-4,8 Mrd.	-4,14 Mrd.	-4,42 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,88 Mrd.	6,75 Mrd.	6,13 Mrd.	5,68 Mrd.	5,9 Mrd.
German: Firmenwert	1,02 Mrd.	417 Mio.	249 Mio.	206 Mio.	211 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,15 Mrd.	240 Mio.	394 Mio.	343 Mio.	347 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	2,8 Mrd.	1,91 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,52 Mrd.
Langfristige Forderungen	72 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	2,32 Mrd.	754 Mio.	644 Mio.	431 Mio.	565 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	2,15 Mrd.	933 Mio.	958 Mio.	845 Mio.	812 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	22,01 Mrd.	1,79 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtvermögen	150 Mrd.	23,64 Mrd.	18,74 Mrd.	17,31 Mrd.	16,44 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,15 Mrd.	720 Mio.	487 Mio.	363 Mio.	322 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	632 Mio.	369 Mio.	393 Mio.	358 Mio.	346 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	6,66 Mrd.	2,48 Mrd.	600 Mio.	459 Mio.	366 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,84 Mrd.	1,68 Mrd.	954 Mio.	49 Mio.	850 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	130 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	735 Mio.	261 Mio.	44 Mio.	94 Mio.	20 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	754 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	1 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	77,33 Mrd.	4,57 Mrd.	1,18 Mrd.	537 Mio.	367 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	100 Mrd.	10,12 Mrd.	3,71 Mrd.	1,88 Mrd.	2,29 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	7,79 Mrd.	3,68 Mrd.	4,57 Mrd.	4,31 Mrd.	3,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	945 Mio.	100 Mio.	97 Mio.	78 Mio.	87 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	95 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,19 Mrd.	13 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	827 Mio.	152 Mio.	428 Mio.	386 Mio.	362 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	24,92 Mrd.	1,84 Mrd.	1,43 Mrd.	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	136 Mrd.	15,9 Mrd.	10,24 Mrd.	8,15 Mrd.	7,82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.
Gewinnrücklagen	12,83 Mrd.	9,5 Mrd.	6,62 Mrd.	6,78 Mrd.	6,29 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3,82 Mrd.	-4,95 Mrd.	-1,3 Mrd.	-825 Mio.	-872 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,13 Mrd.	7,67 Mrd.	8,44 Mrd.	9,07 Mrd.	8,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,53 Mrd.	67 Mio.	60 Mio.	79 Mio.	81 Mio.
Eigenkapital	13,66 Mrd.	7,74 Mrd.	8,5 Mrd.	9,15 Mrd.	8,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	150 Mrd.	23,64 Mrd.	18,74 Mrd.	17,31 Mrd.	16,44 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	888 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	888 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Buchwert / Aktie	13,66	8,55	9,4	10,11	9,52
Sachbuchwert	9,96 Mrd.	7,01 Mrd.	7,8 Mrd.	8,52 Mrd.	7,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,22	7,82	8,69	9,5	8,89
Gesamtverschuldung	17,36 Mrd.	7,96 Mrd.	6,24 Mrd.	4,92 Mrd.	4,87 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,54 Mrd.	3,92 Mrd.	2,05 Mrd.	750 Mio.	1,97 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,15 Mrd.	-	-10 Mio.	-29 Mio.	-61 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	8 Mio.	-	32 Mio.	8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,53 Mrd.	67 Mio.	60 Mio.	79 Mio.	81 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,46 Mrd.	1,25 Mrd.	1,06 Mrd.	1,26 Mrd.	1,34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	703 Mio.	298 Mio.	255 Mio.	297 Mio.	318 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,25 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Andere	324 Mio.	167 Mio.	197 Mio.	123 Mio.	194 Mio.
Grundstück - (BS)	4,37 Mrd.	2,43 Mrd.	2,43 Mrd.	2,35 Mrd.	2,51 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,57 Mrd.	3,41 Mrd.	2,63 Mrd.	2,56 Mrd.	2,68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	33 Mrd.	7,52 Mrd.	5,87 Mrd.	4,92 Mrd.	5,15 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.470	7612	5110	4369	4431
Teilzeitbeschäftigte	670	100	115	127	120
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	198 Mio.	78 Mio.	44 Mio.	48 Mio.	53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	739 Mio.	-2,42 Mrd.	-2,07 Mrd.	1,16 Mrd.	765 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,1 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.	271 Mio.	211 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	164 Mio.	-	-	108 Mio.	104 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,26 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.	379 Mio.	315 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-2,68 Mrd.	-785 Mio.	-4 Mio.	-183 Mio.	4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	99 Mio.	905 Mio.	-	17 Mio.	25 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-192 Mio.	629 Mio.	-59 Mio.	-19 Mio.	-56 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-5,89 Mrd.	-352 Mio.	348 Mio.	243 Mio.	94 Mio.
Veränderung der Vorräte	-192 Mio.	-201 Mio.	-14 Mio.	-17 Mio.	-94 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	6,23 Mrd.	334 Mio.	-143 Mio.	-131 Mio.	-73 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	5,6 Mrd.	3,42 Mrd.	3,29 Mrd.	-61 Mio.	-140 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-10,87 Mrd.	109 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,97 Mrd.	-8,77 Mrd.	1,82 Mrd.	1,39 Mrd.	840 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,18 Mrd.	-534 Mio.	-576 Mio.	-472 Mio.	-499 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	20 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-210 Mio.	-	-22 Mio.	-	-
Veräußerungen	932 Mio.	1,07 Mrd.	1 Mio.	726 Mio.	-1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,85 Mrd.	51 Mio.	-27 Mio.	5 Mio.	-88 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-166 Mio.	2,13 Mrd.	52 Mio.	-19 Mio.	48 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-7,97 Mrd.	-3,71 Mrd.	1,66 Mrd.	361 Mio.	-75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,73 Mrd.	-986 Mio.	1,1 Mrd.	604 Mio.	-614 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,36 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,44 Mrd.	2,42 Mrd.	1,76 Mrd.	5 Mio.	14 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8,8 Mrd.	2,42 Mrd.	1,76 Mrd.	5 Mio.	14 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-170 Mio.	-1,76 Mrd.	-37 Mio.	-149 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,32 Mrd.	-5,89 Mrd.	-1,62 Mrd.	-944 Mio.	-35 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,32 Mrd.	-6,06 Mrd.	-3,38 Mrd.	-981 Mio.	-184 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-995 Mio.	-1,01 Mrd.	-817 Mio.	-1,03 Mrd.	-807 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-995 Mio.	-1,01 Mrd.	-817 Mio.	-1,03 Mrd.	-807 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-449 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	520 Mio.	10,72 Mrd.	-180 Mio.	-35 Mio.	-35 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,01 Mrd.	6,07 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,46 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	29 Mio.	7 Mio.	-36 Mio.	-	2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	5,28 Mrd.	-3,67 Mrd.	264 Mio.	-47 Mio.	-1,23 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	202 Mio.	201 Mio.	228 Mio.	225 Mio.	173 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	493 Mio.	167 Mio.	454 Mio.	196 Mio.	147 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	6,49 Mrd.	-3,64 Mrd.	-1,62 Mrd.	-976 Mio.	-170 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,64 Mrd.	922 Mio.	568 Mio.	478 Mio.	241 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,76 Mrd.	1,03 Mrd.	737 Mio.	619 Mio.	340 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,04 Mrd.	174 Mio.	18 Mio.	-6 Mio.	59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,57	1,35	4,56	3,88	3,42
Rendite auf das Gesamtkapital	5,67	5	6,34	4,86	4,19
Eigenkapitalrendite %	-0,77	9,46	18,66	13,14	8,59
Rendite auf Eigenkapital	5,89	10,22	18,8	13,29	8,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,43	39,23	43,26	43,19	41,85
SG&A Marge	1,39	5,74	6,5	8,43	8,42
EBITDA-Marge %	3,32	27,67	28,37	25,84	24,47
EBITA-Marge	2,47	21,24	23,02	21,17	20,61
EBIT-Marge %	2,32	21,24	23,02	19,31	18,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,1	11,49	22,57	20	15,29
Netto-Einkommensmarge %	0,66	-27,44	-30,83	20,07	15,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,66	11,49	22,56	20,07	15,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,34	7,45	13,64	12,94	11,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,35	10,47	8,47	8,24	4,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,46	11,74	10,98	10,67	6,8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,08	0,1	0,32	0,32	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,31	0,71	1,04	0,98	0,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,2	1,21	4,88	6,01	6,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,95	3,91	8,31	7,56	6,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1,07	1,98	3,48	2,2
Schnellverhältnis	0,23	0,83	1,48	2,81	1,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,05	-0,87	0,49	0,74	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,58	301,84	74,73	60,93	57,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,31	93,47	43,95	48,43	58,63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,35	663,6	58,04	47,67	41,65
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6,54	-268,29	60,63	61,68	74,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	127,07	102,88	73,46	53,71	56,52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,96	50,71	42,35	34,94	36,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,94	48,84	54,93	47,98	42,2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,16	24,07	31,67	31,22	26,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90,87	67,27	54,65	47,11	47,58
EBIT / Zinsaufwand	12,92	10,45	5,74	4,96	5,89
EBITDA / Zinsaufwand	19,18	13,61	7,08	6,63	7,89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,35	10,63	4,94	4,54	4,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,48	3,27	3,28	3,28	3,93
Netto-Schulden / EBITDA	2,46	1,61	1,07	0,5	1,59
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,44	4,19	4,7	4,79	6,58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,54	2,06	1,54	0,73	2,66
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	129,32	37,09	-13,67	-13,57	-13,98
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	53,28	15,02	-0,62	-13,71	-16,65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	70,16	20,83	-5,98	-21,27	-17,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	101,82	30,86	-4,04	-20,52	-16,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	112,29	30,86	-4,04	-27,51	-17,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-106,09	-74,75	-27,3	-23,43	-34,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-59,46	-426,93	-14,36	-156,26	-34,28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-59,51	-74,63	-27,87	-22,78	-34,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	122,7	-25,03	21,87	-18,03	-23,01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,63	-62,22	-9,27	-7,34	4,02
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,51	-79,56	-2,8	-7,08	21,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	81,39	-87,41	-31,2	-27,44	-5,91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	158,88	-84,2	-20,74	-7,64	-4,99
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,75	-29,62	11,15	9,36	-6,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	94,52	-276,38	-120,75	-23,47	-39,66
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,99	13,62	20,25	-18,06	5,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3806,68	-56,24	9,27	-15,96	-49,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7765,12	-53,08	14,16	-15,97	-45,15
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,79	-20,18	26,37	-21,74	-17,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,35	-36,77	10,01	7,54	-5,9
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	354,26	-57,62	2,23	-13,62	-13,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	62,86	-14,43	-1,68	-7,39	-15,19
EBITDA, 2 J. KAGR %	46,22	5,35	-2,82	-13,96	-19,92
EBITA, 2 J. CAGR %	47,53	16,66	3,98	-12,67	-18,43
EBIT, 2 J. CAGR %	48,07	23,35	3,98	-16,59	-22,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-72,62	-26,14	-38,52	-25,39	-29,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-29,38	15,12	67,32	-30,59	-39,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,47	-25,49	-38,67	-25,53	-28,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54,76	-25,56	2,3	-0,05	-20,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	35,73	-38,34	-41,46	-8,31	-1,83
Inventar, 2 J. CAGR %	214,5	-50,99	-55,43	-4,96	6,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	319,19	-52,22	-70,57	-29,38	-17,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	153,09	-36,05	-64,62	-14,44	-6,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,34	-23,05	-16,6	8,77	0,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,26	-18,99	-11,55	10,25	1,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	77,64	85,23	-39,5	-60,15	-32,04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	30,19	-30,36	10,7	-0,73	-6,92
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	278,14	260,02	-48,05	-4,17	-34,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	209,31	442,5	-42,18	-2,06	-32,11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,8	-9,86	0,44	-0,55	-19,78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	176,23	17,36	-48,46	-3,34	-13,74
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	41,76	8,21	-14,94	-5,87	-10,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	35,63	11,72	-4,63	-9,41	-15,52
EBITA, 3 J. CAGR %	38,58	13,65	3,99	-4,93	-13,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	39,5	16,26	7,93	-7,8	-16,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-49,12	-12,43	-6,53	-33,85	-28,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,29	17,69	4,31	16,35	-31,84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,37	-11,97	-6,28	-33,87	-28,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	71,41	-15,84	-8,2	-4,98	-8,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,12	-11,38	-29,87	-31,78	-4,37
Inventar, 3 J. CAGR %	113,73	26,45	-38,42	-43,06	3,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	152,85	30,29	-46,04	-60,25	-22,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	88,32	0,4	-31,31	-51,28	-11,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,81	-16,09	-13,31	-9,22	3,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,51	-16,02	-9,98	-5,07	4,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	83,53	77,22	-10,71	-34,57	-54,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	26,71	-8,41	-19,42	0,14	1,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	110,14	71	99,94	-39,02	-22,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,3	52,98	175,77	-34,5	-19,27
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,2	-6,13	0,88	-7,58	-6,66
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	98,44	14,03	4,7	1,26	-36,68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	31,73	8,8	2,72	-1,68	-15,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	29,77	13,86	4,93	-3,02	-11,07
EBITA, 5 J. KAGR %	33,21	17,39	8,2	-0,73	-5,64
EBIT, 5 J. CAGR %	32,37	18,24	9,96	-1,21	-5,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-25,85	2,79	12,04	-5,1	-16,28
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,3	22,78	19,67	-4,72	-15,94
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,25	3,15	12,2	-4,91	-16,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	48,17	7,33	11,84	-7,37	-13,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,44	-7,33	-8,11	-10,17	-19,77
Inventar, 5 J. KAGR %	57,73	16,57	14,17	12,8	-23,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	87,17	16,99	6,96	1,98	-36,03
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	46,78	1,68	-3,51	-5,83	-22,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,06	-10,08	-6,55	-6,91	-8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,17	-10,16	-6,23	-6,36	-5,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	51,58	54,59	17,74	-2,44	-19,95
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,48	-4,06	-0,1	-7,45	-14,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	42,84	20,22	14,88	20,98	27,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,25	17,09	14,36	16,48	57,41
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,72	-3,72	0,89	-3,93	-7,95