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FTAI

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:21:16 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
73,1 ^USD	+3,12 %		-0,18 %	+317,01 %

11.04.	FTAI Aviation gibt Ergebnisse des Übernahmeangebots für 6,5%-Anleihen mit Fälligkeit 2025 bekannt	MT
04.04.	FTAI AVIATION LTD. : Bewertung von Barclays zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.659	2.009	2.868	1.701	4.651	7.106	-	-
Unternehmenswert ¹	2.853	2.009	2.868	3.844	7.078	9.355	9.514	9.603
KGV	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	35,7 x	23,2 x	17,9 x
Rendite	6,76 %	5,63 %	4,56 %	7,36 %	2,59 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	5,31 x	4,64 x	4,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	6,99 x	6,22 x	5,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	13,4 x	12 x	10,8 x
Unternehmenswert / FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	75,8 x	37,9 x	28,1 x
FCF Yield	-26,2 %	-10 %	-26,7 %	-4,29 %	-2,11 %	1,32 %	2,64 %	3,56 %
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	21,1 x	12,7 x	8,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84.903	85.617	99.180	99.379	100.238	100.246	-	-
Referenzkurs ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	70,89	70,89	70,89
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1.171	1.338	1.531	1.710
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	700,6	793,1	891,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	395,5	506,8	612,5
Umsatzrendite	11,27 %	13,07 %	5,68 %	20,31 %	29,01 %	29,57 %	33,11 %	35,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	289,2	372,6	470,2
Nettoergebnis ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	201,8	305,9	376,8
Nettomarge	38,58 %	-28,66 %	-28,3 %	-31,11 %	18,11 %	15,08 %	19,99 %	22,03 %
Gewinn pro Aktie ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,988	3,061	3,962
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	123,4	251,2	341,8
FCF-Marge N	-129,36 %	-55,04 %	-167,98 %	-23,27 %	-12,73 %	9,22 %	16,42 %	19,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	17,61 %	31,68 %	38,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	61,12 %	82,12 %	90,71 %
Dividende pro Aktie ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,201	1,201	1,201
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	136	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	302,6	319,3	341,3	351,3	356,3
EBITDA ¹	96,39	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	154,1	167,3	181,8	186	178,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21,53	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	81,94	96,58	105,7	110,9	106,2
Umsatzrendite	15,84 %	5,2 %	-32,83 %	18,15 %	28,63 %	26,89 %	25,03 %	34,66 %	29,09 %	28,09 %	27,07 %	30,25 %	30,98 %	31,57 %	29,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-39,94	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	50,95	63,45	75,3	78,21	77,28
Nettoergebnis ¹	-38,87	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	38,43	47,09	57,5	61,07	64,95
Nettomarge	-28,59 %	-13,07 %	-166,12 %	6,43 %	-9,92 %	7,3 %	7,72 %	16,92 %	11,33 %	35,18 %	12,7 %	14,75 %	16,85 %	17,38 %	18,23 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4400	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3926	0,4852	0,6071	0,6203	0,6680
Dividende pro Aktie ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3002	0,3002	0,3002	0,3002	0,3000
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	24.02.22	28.04.22	27.07.22	27.10.22	23.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.194	-	-	2.142	2.427	2.249	2.407	2.497
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,21 x	3,035 x	2,801 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	123	251	342
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,4 %	-8,83 %	-9,47 %	-38,6 %	251 %	118 %	73,5 %	59,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-6,04 %	9,04 %	10,1 %	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	3.647	2.345	1.993	-	-
Buchwert je Aktie ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	3,370	5,600	8,480
Cash Flow pro Aktie ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,260	2,240	2,150
Capex ¹	900	265	784	144	756	4,5	8	8
Capex / Umsatz	155,46 %	72,26 %	172,1 %	20,35 %	64,56 %	0,34 %	0,52 %	0,47 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für FORS TRAN

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

70,89 USD

Mittleres Kursziel

73 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,98 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+48,72 %	22,58 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	+4,19 %	5,54 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	+0,82 %	4,9 Mrd.
GATX CORPORATION	+7,06 %	4,62 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+40,35 %	4,45 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+46,76 %	3,26 Mrd.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+10,17 %	2,63 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+13,12 %	1,72 Mrd.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+4,68 %	1,13 Mrd.

Kommerzielles Leasing