Cashflow Fortinet, Inc.

Aktien

A0YEFE

US34959E1091

FTNT

Software

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:44:51 17.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
103,54 ^USD	+1,56 %		+1,18 %	+9,31 %

04.06.	Fortinet stellt neue KI-gestützte Workspace-Sicherheitssuite zum Schutz moderner Unternehmen vor	CI
04.06.	CrowdStrike: Verfehlt Prognosen - Aktie unter Druck

9c23321b7.6KKwRkEG4hbLrFxp5BMzU8yrtkpCFFQUaUSm-In4Hlk.u-jHBBlCg0yg_xVbrFhXIb7KgS4oWyNfHDLJwfrAfy6cm_d2EGOpY6TVZA

Veröffentlichte Finanzdaten: FORTINET, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	4,42 Mrd.	5,3 Mrd.	5,96 Mrd.
Gesamtumsatz	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	4,42 Mrd.	5,3 Mrd.	5,96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	570 Mio.	783 Mio.	1,08 Mrd.	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.
Bruttogewinn	2,02 Mrd.	2,56 Mrd.	3,33 Mrd.	4,07 Mrd.	4,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,19 Mrd.	1,49 Mrd.	1,86 Mrd.	2,22 Mrd.	2,28 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	341 Mio.	424 Mio.	512 Mio.	614 Mio.	717 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,53 Mrd.	1,91 Mrd.	2,37 Mrd.	2,83 Mrd.	3 Mrd.
Betriebseinkommen	492 Mio.	646 Mio.	965 Mio.	1,24 Mrd.	1,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-14,9 Mio.	-18 Mio.	-21 Mio.	-20 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17,7 Mio.	4,5 Mio.	17,4 Mio.	120 Mio.	155 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	17,7 Mio.	-10,4 Mio.	-600.000	98,7 Mio.	135 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-7,6 Mio.	-68,1 Mio.	-42,1 Mio.	-29,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,5 Mio.	-8,2 Mio.	-4,6 Mio.	-7 Mio.	-16,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	1,7 Mio.	4,2 Mio.	5,3 Mio.	56,9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	506 Mio.	621 Mio.	896 Mio.	1,29 Mrd.	1,94 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,3 Mio.	-5,1 Mio.	-13,1 Mio.	-4,4 Mio.	-26,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	40,2 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	106 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	542 Mio.	621 Mio.	887 Mio.	1,29 Mrd.	2,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	53,2 Mio.	14,1 Mio.	30,8 Mio.	144 Mio.	284 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.	1,75 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.	1,75 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	100.000	700.000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.	1,75 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.	1,75 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.	1,75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,6	0,74	1,08	1,47	2,28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,6	0,74	1,08	1,47	2,28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	821 Mio.	816 Mio.	791 Mio.	779 Mio.	764 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,58	0,73	1,06	1,46	2,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,58	0,73	1,06	1,46	2,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	838 Mio.	836 Mio.	805 Mio.	788 Mio.	772 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,39	0,48	0,71	1,04	1,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,46	0,7	1,02	1,57
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	560 Mio.	730 Mio.	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.	1,92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	505 Mio.	664 Mio.	988 Mio.	1,26 Mrd.	1,82 Mrd.
EBIT	492 Mio.	646 Mio.	965 Mio.	1,24 Mrd.	1,8 Mrd.
German: EBITDAR	585 Mio.	764 Mio.	1,12 Mrd.	1,41 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	4,42 Mrd.	5,3 Mrd.	5,96 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,82	2,27	3,47	11,13	13,99
Aktuelle Inlandsteuern	46,7 Mio.	83,2 Mio.	238 Mio.	426 Mio.	470 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	13,6 Mio.	23,3 Mio.	18,8 Mio.	24,3 Mio.	36,8 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	60,3 Mio.	106 Mio.	256 Mio.	450 Mio.	507 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-8,9 Mio.	-91,3 Mio.	-223 Mio.	-300 Mio.	-223 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	1,8 Mio.	-1,1 Mio.	-2,4 Mio.	-6,7 Mio.	200.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7,1 Mio.	-92,4 Mio.	-226 Mio.	-307 Mio.	-223 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	316 Mio.	388 Mio.	561 Mio.	807 Mio.	1,22 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	14,9 Mio.	18 Mio.	21 Mio.	20 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.	1,69 Mrd.	2,01 Mrd.	2,04 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	120 Mio.	144 Mio.	169 Mio.	211 Mio.	238 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	341 Mio.	424 Mio.	512 Mio.	614 Mio.	717 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	24,6 Mio.	33,3 Mio.	46,4 Mio.	58,1 Mio.	62,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	7,16 Mio.	6,24 Mio.	9,05 Mio.	9,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	26,14 Mio.	40,16 Mio.	49,05 Mio.	52,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	14,5 Mio.	17,4 Mio.	20,5 Mio.	25,1 Mio.	27,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	47,6 Mio.	56,7 Mio.	64,2 Mio.	76,8 Mio.	85,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	108 Mio.	110 Mio.	105 Mio.	112 Mio.	105 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,3 Mio.	27,1 Mio.	30,1 Mio.	37,9 Mio.	41,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	194 Mio.	211 Mio.	220 Mio.	252 Mio.	260 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,06 Mrd.	1,32 Mrd.	1,68 Mrd.	1,4 Mrd.	2,88 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	776 Mio.	1,23 Mrd.	528 Mio.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,84 Mrd.	2,55 Mrd.	2,21 Mrd.	2,44 Mrd.	4,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	720 Mio.	808 Mio.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.
Andere Forderungen	2,8 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	723 Mio.	808 Mio.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.
Inventar	140 Mio.	176 Mio.	265 Mio.	485 Mio.	316 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	40,5 Mio.	65,4 Mio.	73,1 Mio.	101 Mio.	126 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,74 Mrd.	3,6 Mrd.	3,81 Mrd.	4,43 Mrd.	5,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	670 Mio.	964 Mio.	1,28 Mrd.	1,47 Mrd.	1,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-172 Mio.	-212 Mio.	-280 Mio.	-353 Mio.	-416 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	497 Mio.	753 Mio.	995 Mio.	1,12 Mrd.	1,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	119 Mio.	441 Mio.	45,5 Mio.	50,7 Mio.	13,2 Mio.
German: Firmenwert	93 Mio.	125 Mio.	128 Mio.	126 Mio.	235 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31,6 Mio.	63,6 Mio.	56 Mio.	35,3 Mio.	115 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	245 Mio.	342 Mio.	569 Mio.	869 Mio.	1,34 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	305 Mio.	423 Mio.	518 Mio.	606 Mio.	623 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,9 Mio.	171 Mio.	106 Mio.	23,3 Mio.	47,8 Mio.
Gesamtvermögen	4,04 Mrd.	5,92 Mrd.	6,23 Mrd.	7,26 Mrd.	9,76 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	142 Mio.	148 Mio.	243 Mio.	204 Mio.	191 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	276 Mio.	366 Mio.	452 Mio.	548 Mio.	507 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,1 Mio.	26,3 Mio.	33,2 Mio.	33,4 Mio.	32,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,39 Mrd.	1,78 Mrd.	2,35 Mrd.	2,85 Mrd.	3,28 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	84,7 Mio.	54 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,83 Mrd.	2,32 Mrd.	3,08 Mrd.	3,72 Mrd.	4,06 Mrd.
Langfristige Schulden	-	988 Mio.	990 Mio.	992 Mio.	994 Mio.
Langfristige Mietverträge	34 Mio.	40,5 Mio.	62,5 Mio.	45,7 Mio.	46,4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,21 Mrd.	1,68 Mrd.	2,29 Mrd.	2,89 Mrd.	3,08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	112 Mio.	98,2 Mio.	87,3 Mio.	79 Mio.	83,2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,19 Mrd.	5,12 Mrd.	6,51 Mrd.	7,72 Mrd.	8,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	200.000	200.000	800.000	800.000	800.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,21 Mrd.	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.	1,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	-352 Mio.	-468 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,86 Mrd.	-117 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	700.000	-4,8 Mio.	-20,2 Mio.	-18,9 Mio.	-26,1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	856 Mio.	782 Mio.	-282 Mio.	-463 Mio.	1,49 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	16,7 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	856 Mio.	798 Mio.	-282 Mio.	-463 Mio.	1,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,04 Mrd.	5,92 Mrd.	6,23 Mrd.	7,26 Mrd.	9,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	816 Mio.	804 Mio.	784 Mio.	763 Mio.	769 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	812 Mio.	810 Mio.	782 Mio.	761 Mio.	767 Mio.
Buchwert / Aktie	1,05	0,97	-0,36	-0,61	1,95
Sachbuchwert	731 Mio.	593 Mio.	-466 Mio.	-625 Mio.	1,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,9	0,73	-0,6	-0,82	1,49
Gesamtverschuldung	53,1 Mio.	1,06 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,78 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,99 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	197 Mio.	266 Mio.	371 Mio.	465 Mio.	497 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	16,7 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	50,7 Mio.	13,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13,8 Mio.	40,2 Mio.	46,3 Mio.	92,1 Mio.	90,9 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	9,8 Mio.	12 Mio.	7,7 Mio.	4,1 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	126 Mio.	126 Mio.	206 Mio.	385 Mio.	220 Mio.
Grundstück - (BS)	93,3 Mio.	204 Mio.	310 Mio.	352 Mio.	501 Mio.
Gebäude, Gesamt	151 Mio.	416 Mio.	490 Mio.	596 Mio.	801 Mio.
Maschinen, Gesamt	158 Mio.	203 Mio.	254 Mio.	295 Mio.	316 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8238	10.195	12.595	13.568	14.138
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,5 Mio.	2,4 Mio.	3,6 Mio.	8,2 Mio.	5,9 Mio.
Auftragsbestand	-	162 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	55,5 Mio.	65,9 Mio.	81 Mio.	94,5 Mio.	99,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,3 Mio.	18,5 Mio.	23,3 Mio.	18,9 Mio.	23,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	68,8 Mio.	84,4 Mio.	104 Mio.	113 Mio.	123 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	137 Mio.	176 Mio.	223 Mio.	266 Mio.	294 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,3 Mio.	6,9 Mio.	4,4 Mio.	-27,7 Mio.	-48,8 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	7,6 Mio.	68,1 Mio.	42,1 Mio.	29,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	192 Mio.	208 Mio.	217 Mio.	249 Mio.	258 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6 Mio.	7,8 Mio.	22,9 Mio.	18,5 Mio.	-122 Mio.
Änderung der Forderungen	-176 Mio.	-72,5 Mio.	-457 Mio.	-146 Mio.	-45,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-42,2 Mio.	-19,4 Mio.	-109 Mio.	-254 Mio.	131 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,4 Mio.	-13,1 Mio.	105 Mio.	-43,1 Mio.	-10,2 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	496 Mio.	839 Mio.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.	578 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-10,5 Mio.	-94 Mio.	-226 Mio.	-302 Mio.	-223 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-114 Mio.	-238 Mio.	-258 Mio.	-224 Mio.	-451 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,08 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.	2,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-126 Mio.	-296 Mio.	-281 Mio.	-204 Mio.	-379 Mio.
Barkaufe	-40,2 Mio.	-74,9 Mio.	-30,8 Mio.	-	-276 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	92 Mio.	-955 Mio.	1,08 Mrd.	-446 Mio.	-73,1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,3 Mio.	400.000	-	300.000	100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-72,8 Mio.	-1,33 Mrd.	764 Mio.	-649 Mio.	-727 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	989 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	989 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,1 Mio.	-19,5 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,1 Mio.	-19,5 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	22,1 Mio.	26 Mio.	26,1 Mio.	43,8 Mio.	63,1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,19 Mrd.	-910 Mio.	-2,15 Mrd.	-1,61 Mrd.	-102 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,3 Mio.	-3,4 Mio.	-4,8 Mio.	-1,2 Mio.	-11,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,17 Mrd.	82,8 Mio.	-2,13 Mrd.	-1,57 Mrd.	-50,1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-100.000	-400.000	-800.000	-2,6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-161 Mio.	257 Mio.	364 Mio.	-285 Mio.	1,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	39,7 Mio.	127 Mio.	260 Mio.	426 Mio.	579 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	752 Mio.	906 Mio.	1,06 Mrd.	1,44 Mrd.	1,83 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	752 Mio.	915 Mio.	1,07 Mrd.	1,45 Mrd.	1,85 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-170 Mio.	-336 Mio.	-203 Mio.	-252 Mio.	-425 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,1 Mio.	970 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,76	8,1	9,93	11,46	13,21
Rendite auf das Gesamtkapital	26,75	29,22	45,38	109,42	70,81
Eigenkapitalrendite %	44,44	73,34	331,5	-308,13	338,74
Rendite auf Eigenkapital	44,44	74,1	342,85	-308,13	338,74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	78,03	76,57	75,44	76,68	80,56
SG&A Marge	45,92	44,56	42	41,8	38,33
EBITDA-Marge %	21,6	21,85	24,21	25,45	32,26
EBITA-Marge	19,46	19,88	22,37	23,67	30,59
EBIT-Marge %	18,95	19,32	21,85	23,31	30,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,83	18,15	19,39	21,64	29,3
Netto-Einkommensmarge %	18,83	18,16	19,41	21,64	29,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18,83	18,16	19,41	21,64	29,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,18	11,62	12,69	15,21	20,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	28,98	27,09	24,02	27,12	30,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,98	27,37	24,27	27,37	31,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,67	0,73	0,79	0,7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,86	5,35	5,06	5,02	4,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,1	4,38	4,27	3,98	4,16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,42	4,96	4,93	3,3	2,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	1,55	1,24	1,19	1,47
Schnellverhältnis	1,4	1,45	1,13	1,03	1,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,65	0,56	0,52	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	89,18	83,42	85,49	91,64	88,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	82,74	73,56	74,08	110,54	126,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	73,58	64,62	60,92	56,06	73,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	98,33	92,36	98,66	146,12	141,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,2	132,16	-385,69	-231,2	71,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,84	56,93	135	176,22	41,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,97	128,87	-373,9	-224	69,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,74	55,51	130,88	170,72	40,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,84	86,51	104,52	106,38	84,7
EBIT / Zinsaufwand	-	43,34	53,61	58,88	89,94
EBITDA / Zinsaufwand	-	51,24	61,98	67,05	99,18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	31,38	46,36	57,33	80,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,09	1,38	0,97	0,76	0,54
Netto-Schulden / EBITDA	-3,05	-1,96	-1,01	-0,97	-1,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,12	2,26	1,3	0,89	0,67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,89	-3,2	-1,35	-1,14	-1,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,94	28,82	32,17	20,09	12,27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22,17	26,42	30,22	22,06	17,96
EBITDA, 1 J. Wachstum %	35,82	30,3	46,44	26,24	42,35
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	39,51	31,57	48,77	27,03	45,12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	40,06	31,37	49,43	28,13	45,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	47,27	24,2	41,19	33,99	52,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	47,27	24,22	41,28	33,89	52,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	29,76	22,87	44,34	43,97	50,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,16	24,74	45,21	37,74	54,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32,28	12,18	56,21	11,12	4,38
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,58	25,75	50,51	83,22	-34,92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,97	51,36	32,16	12,63	26,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,26	46,35	5,22	16,55	34,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-41,21	-18,92	-178,52	34,28	-282,89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-36,23	-8,68	-136,02	64,56	-422,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	34,12	38,39	15,4	11,84	16,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36,55	135,03	-4,97	-27,42	85,64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	43,85	20,45	17,17	35,61	27,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	43,85	21,69	17,21	35,41	27,24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19,9	24,3	30,49	25,98	16,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	22,27	24,27	28,3	26,07	19,99
EBITDA, 2 J. KAGR %	38,99	33,03	38,13	35,97	34,05
EBITA, 2 J. CAGR %	44,03	35,48	39,91	37,47	35,77
EBIT, 2 J. CAGR %	44,82	35,64	40,11	38,37	36,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,77	35,24	32,42	37,55	42,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,77	35,25	32,48	37,53	42,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	41,65	26,89	33,74	44,75	47,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23,11	38,22	35,19	41,42	46,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	27,27	21,82	32,38	31,75	7,7
Inventar, 2 J. CAGR %	24,63	22,11	37,58	66,06	9,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	35,36	39,17	41,44	22	19,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,63	23,53	24,09	10,74	25,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,25	-30,96	-20,21	2,68	56,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,95	-23,69	-42,64	-23,01	130,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	30,24	36,24	26,37	13,6	14,23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	54,13	79,15	49,45	-16,95	16,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19,5	31,64	18,8	26,05	31,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,5	32,31	19,43	25,98	31,26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20,17	22,81	26,87	26,92	21,24
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,19	23,63	26,22	26,19	23,31
EBITDA, 3 J. KAGR %	50,13	36,03	37,36	34,05	38,06
EBITA, 3 J. CAGR %	62,03	39,75	39,78	35,47	39,98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	64,67	40,19	40,09	36	40,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	149,64	21,9	37,2	32,94	42,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	149,64	21,91	37,23	32,94	42,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	59,65	35,09	32,46	37,07	46,67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	152,86	23,65	40,77	36,03	45,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27,4	22,03	32,34	24,87	21,91
Inventar, 3 J. CAGR %	21,84	25	30,93	51,36	21,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,55	40,5	36,8	31,09	23,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,45	24,35	17,09	21,53	18,15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,41	-14,53	-27,94	-5,1	24,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,25	-8,19	-40,58	-18,5	24,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22,16	32,9	28,9	21,33	14,62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,37	77,4	45,02	17,47	8,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	34,11	19,82	26,62	24,16	26,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,11	20,23	27,07	24,53	26,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20,78	21,25	24,2	24,07	22,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,88	22,24	24,6	24,6	23,69
EBITDA, 5 J. CAGR %	58,64	50,24	45,21	36	36,03
EBITA, 5 J. KAGR %	79,13	63,88	52,79	38,83	38,16
EBIT, 5 J. CAGR %	82,66	68,96	54,36	39,46	38,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	127,66	79,9	93,72	27,94	39,39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	127,66	79,9	93,75	27,94	39,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	80,63	67,52	48,48	38,64	38,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	128,34	82,36	96,7	30,62	42,84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	22,64	20,88	29,37	25,83	21,87
Inventar, 5 J. KAGR %	10,76	10,46	27,9	40,04	21,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	40,43	40,55	32,3	32,79	29,62
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,7	22,57	22,5	18,72	20,27
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,04	-5,77	-3,57	-8,03	-1,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,53	-1,37	-13,73	-14,43	2,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30,85	34,11	23,83	24,82	22,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	27,51	34,51	15,76	30,95	32,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	31,28	33,98	27,76	22,27	28,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,28	34,25	28,03	22,5	28,73