Finanzen Fortescue Ltd

Aktien

121862

AU000000FMG4

FMG

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,1 ^AUD	+0,40 %		-2,64 %	-13,51 %

09:17	MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul kräftig erholt	DJ
07:06	MÄRKTE ASIEN/Börsen auf Erholungskurs - Yen und Won ziehen an	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19.481	29.412	53.850	37.193	45.438	49.364	-	-
Unternehmenswert ¹	21.559	29.670	51.172	38.072	46.472	50.154	50.159	50.144
KGV	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	7,88 x	10,5 x	12,6 x
Rendite	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	8,41 %	5,94 %	4,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,62 x	2,91 x	3,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,67 x	2,96 x	3,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,55 x	5,65 x	6,4 x
Unternehmenswert / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	9,81 x	11,9 x	13,6 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	10,2 %	8,38 %	7,35 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,42 x	2,24 x	2,09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.077.453	3.077.734	3.077.329	3.076.704	3.075.974	3.075.972	-	-
Referenzkurs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,05	16,05	16,05
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.965	12.820	22.284	17.390	16.871	18.816	16.938	15.842
EBITDA ¹	6.047	8.375	16.375	10.561	9.963	11.034	8.882	7.835
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.822	6.912	14.946	9.000	7.020	9.257	7.117	5.952
Umsatzrendite	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	49,2 %	42,02 %	37,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.569	6.690	14.722	8.846	6.886	9.096	7.121	5.785
Nettoergebnis ¹	3.187	4.735	10.295	6.197	4.798	6.318	4.822	4.078
Nettomarge	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,58 %	28,47 %	25,74 %
Gewinn pro Aktie ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	2,036	1,528	1,278
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	5.112	4.203	3.687
FCF-Marge N	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	27,17 %	24,82 %	23,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	46,33 %	47,32 %	47,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	80,91 %	87,17 %	90,4 %
Dividende pro Aktie ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,350	0,9540	0,7766
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	6.485	6.335	9.335	12.949	8.125	9.265	7.835	9.036	9.512	9.213	7.704	7.192
EBITDA ¹	4.228	4.147	6.639	9.736	4.762	5.799	4.352	5.611	5.912	5.164	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.550	3.362	5.939	9.007	4.024	4.976	3.457	3.563	4.958	4.265	2.928	2.386
Umsatzrendite	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	46,29 %	38 %	33,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.427	3.263	5.864	8.858	3.948	4.898	3.398	3.488	4.860	4.254	-	-
Nettoergebnis ¹	2.453	2.282	4.084	6.211	2.777	3.420	2.368	2.430	3.337	3.012	-	-
Nettomarge	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,69 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8800	0,5350	0,5550
Dividende pro Aktie ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6576	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.078	258	-	879	1.034	790	795	780
Nettoliquidität ¹	-	-	2.678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0716 x	0,0895 x	0,0996 x
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	5.112	4.203	3.687
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	32,8 %	24,4 %	18,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21,7 %	16,1 %	13,1 %
Aktiva ¹	18.771	21.546	25.890	28.379	24.578	29.157	29.930	31.243
Buchwert je Aktie ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,630	7,150	7,680
Cash Flow pro Aktie ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,680	2,140	2,160
Capex ¹	1.040	1.966	3.633	3.074	3.200	3.378	3.100	3.059
Capex / Umsatz	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	17,95 %	18,3 %	19,31 %
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,05 USD

Mittleres Kursziel

14,11 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-12,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-13,51 %	49,36 Mrd.
NMDC LIMITED	+12,28 %	8,42 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-23,11 %	7,97 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+2,93 %	6,05 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-33,59 %	5,45 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+23,93 %	2,18 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+8,35 %	1,96 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7,59 %	1,63 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+9,64 %	1,66 Mrd.
BRADESPAR S.A.	-14,90 %	1,53 Mrd.

Eisenerzbergbau