Cashflow Fortescue Ltd

Aktien

121862

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FMG

Stahl

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02:30	Fortescue-Einheit schließt strategische Investition bei HyTerra ab	MT
28.11.	XCMG Construction Machinery sichert sich einen Vertrag über die Lieferung von Baumaschinen im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORTESCUE LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12,82 Mrd.	22,28 Mrd.	17,39 Mrd.	16,87 Mrd.	18,22 Mrd.
Gesamtumsatz	12,82 Mrd.	22,28 Mrd.	17,39 Mrd.	16,87 Mrd.	18,22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,74 Mrd.	6,79 Mrd.	7,65 Mrd.	7,82 Mrd.	8,67 Mrd.
Bruttogewinn	7,08 Mrd.	15,49 Mrd.	9,74 Mrd.	9,05 Mrd.	9,55 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	114 Mio.	155 Mio.	204 Mio.	288 Mio.	416 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	63 Mio.	63 Mio.	27 Mio.	170 Mio.	96 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	354 Mio.	553 Mio.	495 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17 Mio.	20 Mio.	54 Mio.	36 Mio.	46 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	164 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-26 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	194 Mio.	402 Mio.	638 Mio.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.
Betriebseinkommen	6,88 Mrd.	15,09 Mrd.	9,1 Mrd.	8,01 Mrd.	8,52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-222 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.	-228 Mio.	-313 Mio.
Zins- und Anlageerträge	50 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	149 Mio.	218 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-172 Mio.	-127 Mio.	-136 Mio.	-79 Mio.	-95 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	6 Mio.	-8 Mio.	-21 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	52 Mio.	-142 Mio.	-103 Mio.	48 Mio.	-31 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-58 Mio.	-20 Mio.	-24 Mio.	-45 Mio.	-73 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,71 Mrd.	14,8 Mrd.	8,85 Mrd.	7,92 Mrd.	8,3 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-1,04 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16 Mio.	-77 Mio.	-	-2 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,69 Mrd.	14,72 Mrd.	8,85 Mrd.	6,89 Mrd.	8,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,96 Mrd.	4,43 Mrd.	2,65 Mrd.	2,09 Mrd.	2,64 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,74 Mrd.	10,3 Mrd.	6,2 Mrd.	4,8 Mrd.	5,66 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,74 Mrd.	10,3 Mrd.	6,2 Mrd.	4,8 Mrd.	5,66 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	2 Mio.	19 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,74 Mrd.	10,3 Mrd.	6,2 Mrd.	4,8 Mrd.	5,68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,74 Mrd.	10,3 Mrd.	6,2 Mrd.	4,8 Mrd.	5,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,74 Mrd.	10,3 Mrd.	6,2 Mrd.	4,8 Mrd.	5,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,54	3,35	2,01	1,56	1,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,54	3,35	2,01	1,56	1,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,53	3,33	2,01	1,56	1,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,53	3,33	2,01	1,56	1,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,09 Mrd.	3,09 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,36	3,01	1,8	1,61	1,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,36	2,99	1,79	1,61	1,69
Dividende Pro Aktie	1,22	2,68	1,43	1,16	1,31
Ausschüttungsquote	40,65	55,21	108,1	81,74	72,85
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,15 Mrd.	16,33 Mrd.	10,5 Mrd.	9,6 Mrd.	10,51 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,88 Mrd.	15,09 Mrd.	9,14 Mrd.	8,04 Mrd.	8,58 Mrd.
EBIT	6,88 Mrd.	15,09 Mrd.	9,1 Mrd.	8,01 Mrd.	8,52 Mrd.
German: EBITDAR	8,29 Mrd.	16,62 Mrd.	10,8 Mrd.	9,91 Mrd.	10,76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,22	30,07	29,95	30,35	31,76
Gesamtlaufende Steuern	2 Mrd.	4,36 Mrd.	2,59 Mrd.	2,36 Mrd.	2,61 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-41 Mio.	71 Mio.	58 Mio.	-270 Mio.	23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,19 Mrd.	9,25 Mrd.	5,53 Mrd.	4,96 Mrd.	5,21 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	243 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	385 Mio.	411 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	114 Mio.	155 Mio.	204 Mio.	288 Mio.	416 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	354 Mio.	553 Mio.	495 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	63 Mio.	63 Mio.	27 Mio.	170 Mio.	96 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	137 Mio.	295 Mio.	298 Mio.	313 Mio.	248 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	53,68 Mio.	72,07 Mio.	69,07 Mio.	99,95 Mio.	116 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	83,32 Mio.	223 Mio.	229 Mio.	213 Mio.	132 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	41 Mio.	94 Mio.	128 Mio.	148 Mio.	156 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41 Mio.	94 Mio.	128 Mio.	148 Mio.	156 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,86 Mrd.	6,93 Mrd.	5,22 Mrd.	4,29 Mrd.	4,9 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,86 Mrd.	6,93 Mrd.	5,22 Mrd.	4,29 Mrd.	4,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	475 Mio.	568 Mio.	362 Mio.	331 Mio.	429 Mio.
Andere Forderungen	68 Mio.	145 Mio.	106 Mio.	189 Mio.	225 Mio.
Gesamtforderungen	543 Mio.	713 Mio.	468 Mio.	520 Mio.	654 Mio.
Inventar	828 Mio.	1,21 Mrd.	1,08 Mrd.	1,19 Mrd.	1,53 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	71 Mio.	104 Mio.	123 Mio.	89 Mio.	81 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,3 Mrd.	8,96 Mrd.	6,9 Mrd.	6,08 Mrd.	7,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26,92 Mrd.	30,56 Mrd.	33,26 Mrd.	35,32 Mrd.	38,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,84 Mrd.	-11,18 Mrd.	-12,61 Mrd.	-14,34 Mrd.	-16,43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,07 Mrd.	19,39 Mrd.	20,65 Mrd.	20,97 Mrd.	21,68 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	70 Mio.	337 Mio.	364 Mio.
German: Firmenwert	-	-	199 Mio.	195 Mio.	195 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7 Mio.	10 Mio.	58 Mio.	104 Mio.	193 Mio.
Langfristige Forderungen	2 Mio.	24 Mio.	24 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	19 Mio.	3 Mio.	475 Mio.	507 Mio.	443 Mio.
Gesamtvermögen	23,4 Mrd.	28,38 Mrd.	28,38 Mrd.	28,22 Mrd.	30,06 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	281 Mio.	1,01 Mrd.	952 Mio.	984 Mio.	1,04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	260 Mio.	891 Mio.	748 Mio.	787 Mio.	806 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	41 Mio.	38 Mio.	66 Mio.	59 Mio.	60 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	145 Mio.	129 Mio.	107 Mio.	106 Mio.	132 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mrd.	1,47 Mrd.	284 Mio.	304 Mio.	259 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	71 Mio.	65 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,04 Mrd.	346 Mio.	260 Mio.	156 Mio.	323 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,8 Mrd.	3,88 Mrd.	2,42 Mrd.	2,47 Mrd.	2,69 Mrd.
Langfristige Schulden	4,19 Mrd.	3,4 Mrd.	5,28 Mrd.	4,53 Mrd.	4,52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	734 Mio.	681 Mio.	648 Mio.	628 Mio.	683 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	28 Mio.	84 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,64 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	1,51 Mrd.	1,52 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	786 Mio.	966 Mio.	907 Mio.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,15 Mrd.	10,65 Mrd.	11,03 Mrd.	10,22 Mrd.	10,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	12 Mrd.	16,58 Mrd.	16,18 Mrd.	16,78 Mrd.	18,3 Mrd.
Eigene Aktien	-28 Mio.	-90 Mio.	-142 Mio.	-151 Mio.	-118 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	62 Mio.	46 Mio.	109 Mio.	170 Mio.	175 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,23 Mrd.	17,73 Mrd.	17,34 Mrd.	17,99 Mrd.	19,55 Mrd.
Minderheitsinteressen	13 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	-21 Mio.
Eigenkapital	13,24 Mrd.	17,74 Mrd.	17,34 Mrd.	18 Mrd.	19,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23,4 Mrd.	28,38 Mrd.	28,38 Mrd.	28,22 Mrd.	30,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,3	5,76	5,64	5,85	6,36
Sachbuchwert	13,22 Mrd.	17,72 Mrd.	17,08 Mrd.	17,69 Mrd.	19,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,3	5,76	5,55	5,75	6,23
Gesamtverschuldung	5,11 Mrd.	4,25 Mrd.	6,1 Mrd.	5,32 Mrd.	5,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	258 Mio.	-2,68 Mrd.	879 Mio.	1,03 Mrd.	497 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,1 Mrd.	2,36 Mrd.	2,38 Mrd.	2,5 Mrd.	1,98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	-21 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	70 Mio.	260 Mio.	260 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	512 Mio.	870 Mio.	705 Mio.	786 Mio.	962 Mio.
Inventar - Andere	316 Mio.	342 Mio.	379 Mio.	403 Mio.	565 Mio.
Grundstück - (BS)	1,08 Mrd.	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.	1,28 Mrd.	1,46 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,78 Mrd.	18,53 Mrd.	19,05 Mrd.	20,68 Mrd.	24,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.000	10.164	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,74 Mrd.	10,3 Mrd.	6,2 Mrd.	4,8 Mrd.	5,68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,4 Mrd.	1,37 Mrd.	1,49 Mrd.	1,71 Mrd.	2,09 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	36 Mio.	36 Mio.	55 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,4 Mrd.	1,37 Mrd.	1,53 Mrd.	1,74 Mrd.	2,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	1,04 Mrd.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-16 Mio.	15 Mio.	26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	41 Mio.	94 Mio.	128 Mio.	148 Mio.	156 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	33 Mio.	130 Mio.	229 Mio.	80 Mio.	92 Mio.
Änderung der Forderungen	380 Mio.	-192 Mio.	277 Mio.	-60 Mio.	-136 Mio.
Veränderung der Vorräte	-56 Mio.	-384 Mio.	-330 Mio.	-94 Mio.	-222 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71 Mio.	824 Mio.	-394 Mio.	-1 Mio.	183 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-486 Mio.	-	-	-2 Mio.	50 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	311 Mio.	341 Mio.	-1,08 Mrd.	-20 Mio.	-52 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-44 Mio.	71 Mio.	58 Mio.	-267 Mio.	19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	30 Mio.	49 Mio.	45 Mio.	54 Mio.	-24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,42 Mrd.	12,59 Mrd.	6,65 Mrd.	7,43 Mrd.	7,92 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,94 Mrd.	-3,38 Mrd.	-2,8 Mrd.	-2,9 Mrd.	-2,83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	51 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-210 Mio.	4 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9 Mio.	-1 Mio.	-61 Mio.	-280 Mio.	-47 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-21 Mio.	-251 Mio.	-	11 Mio.	70 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,97 Mrd.	-3,63 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,12 Mrd.	-2,81 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.	1,9 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.	1,9 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-905 Mio.	-2,45 Mrd.	-134 Mio.	-898 Mio.	-145 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-905 Mio.	-2,45 Mrd.	-134 Mio.	-898 Mio.	-145 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-44 Mio.	-121 Mio.	-138 Mio.	-151 Mio.	-142 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,92 Mrd.	-5,68 Mrd.	-6,7 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,92 Mrd.	-5,68 Mrd.	-6,7 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,14 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-32 Mio.	-137 Mio.	-28 Mio.	-30 Mio.	-38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,28 Mrd.	-6,89 Mrd.	-5,1 Mrd.	-5 Mrd.	-4,46 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-185 Mio.	1 Mio.	-183 Mio.	-253 Mio.	-27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,98 Mrd.	2,08 Mrd.	-1,71 Mrd.	-937 Mio.	616 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	267 Mio.	313 Mio.	242 Mio.	379 Mio.	381 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,68 Mrd.	4,02 Mrd.	3,67 Mrd.	2,38 Mrd.	2,66 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4 Mrd.	7,94 Mrd.	3,33 Mrd.	3,79 Mrd.	4,32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,14 Mrd.	8,02 Mrd.	3,43 Mrd.	3,93 Mrd.	4,52 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-345 Mio.	-517 Mio.	1,12 Mrd.	65 Mio.	272 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	720 Mio.	-951 Mio.	1,77 Mrd.	-898 Mio.	-145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	19,97	36,42	20,05	17,69	18,27
Rendite auf das Gesamtkapital	26,15	46,75	25,04	21,41	22,07
Eigenkapitalrendite %	39,71	66,46	35,33	27,14	30,18
Rendite auf Eigenkapital	39,76	66,51	35,35	27,16	30,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,21	69,51	56,01	53,67	52,4
SG&A Marge	0,89	0,7	1,17	1,71	2,28
EBITDA-Marge %	63,59	73,27	60,39	56,87	57,69
EBITA-Marge	53,7	67,71	52,55	47,69	47,06
EBIT-Marge %	53,7	67,71	52,35	47,47	46,76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	36,93	46,2	35,64	28,43	31,09
Netto-Einkommensmarge %	36,93	46,2	35,64	28,44	31,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	36,93	46,2	35,64	28,44	31,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	32,69	41,51	31,79	29,37	28,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	31,24	35,61	19,17	22,46	23,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32,32	36,01	19,71	23,3	24,8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,86	0,61	0,6	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,77	1,22	0,87	0,81	0,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,89	42,73	37,4	48,69	47,95
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,18	6,66	6,66	6,88	6,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,25	2,31	2,85	2,47	2,67
Schnellverhältnis	1,93	1,97	2,35	1,95	2,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,3	3,25	2,75	3,01	2,95
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,37	8,54	9,76	7,5	7,63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,99	54,8	54,78	53,07	57,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	18,81	41,47	47,56	44,02	41,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	51,55	21,87	16,98	16,54	23,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	38,61	23,98	35,19	29,56	27,65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,85	19,34	26,03	22,82	21,66
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,2	23,03	34,19	28,65	26,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,84	18,58	25,29	22,11	20,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,4	37,52	38,87	36,22	35,03
EBIT / Zinsaufwand	31,01	105,51	60,69	35,13	27,22
EBITDA / Zinsaufwand	37,32	115,06	70,87	42,78	34,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	28,55	91,41	52,19	30,05	25,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,62	0,26	0,57	0,55	0,51
Netto-Schulden / EBITDA	0,03	-0,16	0,08	0,11	0,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,81	0,33	0,78