Cashflow Ford Motor Company

Aktien

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F

Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORD MOTOR COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	116 Mrd.	126 Mrd.	149 Mrd.	166 Mrd.	173 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	11,2 Mrd.	10,07 Mrd.	8,98 Mrd.	10,29 Mrd.	12,29 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	127 Mrd.	136 Mrd.	158 Mrd.	176 Mrd.	185 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	113 Mrd.	115 Mrd.	134 Mrd.	151 Mrd.	158 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	5,09 Mrd.	2,39 Mrd.	3,16 Mrd.	3,17 Mrd.	3,43 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	3,4 Mrd.	2,79 Mrd.	3,33 Mrd.	6,31 Mrd.	7,58 Mrd.
Bruttogewinn	6,12 Mrd.	16,51 Mrd.	17,22 Mrd.	16,16 Mrd.	15,55 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,63 Mrd.	5,92 Mrd.	9,55 Mrd.	10,8 Mrd.	10,35 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,63 Mrd.	5,92 Mrd.	9,55 Mrd.	10,8 Mrd.	10,35 Mrd.
Betriebseinkommen	-2,5 Mrd.	10,59 Mrd.	7,66 Mrd.	5,36 Mrd.	5,2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,14 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	358 Mio.	223 Mio.	639 Mio.	1,57 Mrd.	1,54 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,29 Mrd.	-1,58 Mrd.	-643 Mio.	249 Mio.	404 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	22 Mio.	296 Mio.	-2,88 Mrd.	414 Mio.	636 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-82 Mio.	145 Mio.	-	-35 Mio.	268 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	696 Mio.	344 Mio.	684 Mio.	571 Mio.	217 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,16 Mrd.	9,79 Mrd.	4,82 Mrd.	6,56 Mrd.	6,72 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-485 Mio.	-	-19 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3,77 Mrd.	9,53 Mrd.	-7,66 Mrd.	-196 Mio.	36 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4 Mio.	161 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-32 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,24 Mrd.	-1,7 Mrd.	-121 Mio.	-2,4 Mrd.	472 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,12 Mrd.	17,78 Mrd.	-3,02 Mrd.	3,97 Mrd.	7,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	160 Mio.	-130 Mio.	-864 Mio.	-362 Mio.	1,34 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,28 Mrd.	17,91 Mrd.	-2,15 Mrd.	4,33 Mrd.	5,89 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,28 Mrd.	17,91 Mrd.	-2,15 Mrd.	4,33 Mrd.	5,89 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	27 Mio.	171 Mio.	18 Mio.	-15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,28 Mrd.	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,28 Mrd.	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,28 Mrd.	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,32	4,49	-0,49	1,09	1,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,32	4,49	-0,49	1,09	1,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,97 Mrd.	3,99 Mrd.	4,01 Mrd.	4 Mrd.	3,98 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,32	4,45	-0,49	1,08	1,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,32	4,45	-0,49	1,08	1,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,97 Mrd.	4,03 Mrd.	4,01 Mrd.	4,04 Mrd.	4,02 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,5	1,54	0,79	1,03	1,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,5	1,52	0,79	1,02	1,04
Dividende Pro Aktie	0,15	0,1	0,5	0,6	0,6
Ausschüttungsquote	-46,6	2,25	-101,41	55,16	40,8
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,81 Mrd.	16,23 Mrd.	14,14 Mrd.	11,82 Mrd.	11,07 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2,5 Mrd.	10,59 Mrd.	7,66 Mrd.	5,36 Mrd.	5,2 Mrd.
EBIT	-2,5 Mrd.	10,59 Mrd.	7,66 Mrd.	5,36 Mrd.	5,2 Mrd.
German: EBITDAR	5,31 Mrd.	16,7 Mrd.	14,65 Mrd.	12,49 Mrd.	11,87 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	127 Mrd.	136 Mrd.	158 Mrd.	176 Mrd.	185 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-14,34	-0,73	28,65	-9,13	18,51
Aktuelle Inlandsteuern	-68 Mio.	128 Mio.	191 Mio.	291 Mio.	185 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	554 Mio.	598 Mio.	781 Mio.	948 Mio.	791 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	486 Mio.	726 Mio.	972 Mio.	1,24 Mrd.	976 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-494 Mio.	2,4 Mrd.	-2,52 Mrd.	-452 Mio.	60 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	168 Mio.	-3,25 Mrd.	688 Mio.	-1,15 Mrd.	303 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-326 Mio.	-856 Mio.	-1,84 Mrd.	-1,6 Mrd.	363 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,98 Mrd.	6,15 Mrd.	3,18 Mrd.	4,12 Mrd.	4,19 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	15 Mio.	14 Mio.	22 Mio.	32 Mio.	39 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-776 Mio.	-5,74 Mrd.	-164 Mio.	1,97 Mrd.	-535 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,8 Mrd.	3,1 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,8 Mrd.	3,1 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,1 Mrd.	7,6 Mrd.	7,8 Mrd.	8,2 Mrd.	8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	506 Mio.	477 Mio.	510 Mio.	671 Mio.	799 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	321 Mio.	292 Mio.	242 Mio.	327 Mio.	324 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	185 Mio.	185 Mio.	268 Mio.	344 Mio.	475 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	198 Mio.	305 Mio.	336 Mio.	460 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	600.000	-	-	-	511 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	199 Mio.	305 Mio.	336 Mio.	460 Mio.	511 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,89 Mrd.	9,58 Mrd.	14,74 Mrd.	14,2 Mrd.	13,66 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	19,86 Mrd.	26,88 Mrd.	17,44 Mrd.	14,52 Mrd.	14,71 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30,75 Mrd.	36,46 Mrd.	32,18 Mrd.	28,72 Mrd.	28,37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,42 Mrd.	3,56 Mrd.	4,58 Mrd.	5,77 Mrd.	5,87 Mrd.
Gesamtforderungen	3,42 Mrd.	3,56 Mrd.	4,58 Mrd.	5,77 Mrd.	5,87 Mrd.
Inventar	10,81 Mrd.	12,06 Mrd.	14,08 Mrd.	15,65 Mrd.	14,95 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	48,97 Mrd.	40,35 Mrd.	49,87 Mrd.	56,26 Mrd.	60,7 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	20,79 Mrd.	14,09 Mrd.	13,14 Mrd.	12,42 Mrd.	11,24 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mrd.	2,47 Mrd.	2,62 Mrd.	2,66 Mrd.	3,34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	117 Mrd.	109 Mrd.	116 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,17 Mrd.	38,11 Mrd.	37,98 Mrd.	41,6 Mrd.	42,9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,17 Mrd.	38,11 Mrd.	37,98 Mrd.	41,6 Mrd.	42,9 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,78 Mrd.	4,42 Mrd.	2,68 Mrd.	5,43 Mrd.	6,69 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	55,28 Mrd.	51,26 Mrd.	49,9 Mrd.	55,65 Mrd.	59,79 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	30,58 Mrd.	27,37 Mrd.	23,56 Mrd.	22,39 Mrd.	23,52 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	12,42 Mrd.	13,61 Mrd.	15,39 Mrd.	16,8 Mrd.	16,2 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,29 Mrd.	13,27 Mrd.	9,89 Mrd.	9,96 Mrd.	11,63 Mrd.
Gesamtvermögen	267 Mrd.	257 Mrd.	256 Mrd.	273 Mrd.	285 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,12 Mrd.	21,32 Mrd.	24,51 Mrd.	25,09 Mrd.	23,17 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	613 Mio.	286 Mio.	359 Mio.	362 Mio.	632 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	535 Mio.	2,81 Mrd.	285 Mio.	83 Mio.	1,03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	369 Mio.	421 Mio.	490 Mio.	513 Mio.	652 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	50,15 Mrd.	46,52 Mrd.	49,43 Mrd.	49,19 Mrd.	53,19 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,78 Mrd.	2,33 Mrd.	3,58 Mrd.	3,5 Mrd.	3,78 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,62 Mrd.	17,05 Mrd.	18,21 Mrd.	22,79 Mrd.	24,4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	97,19 Mrd.	90,73 Mrd.	96,87 Mrd.	102 Mrd.	107 Mrd.
Langfristige Schulden	22,26 Mrd.	16,71 Mrd.	18,71 Mrd.	18,86 Mrd.	18,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,36 Mrd.	1,54 Mrd.	1,59 Mrd.	2 Mrd.	2,49 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	87,71 Mrd.	71,2 Mrd.	69,6 Mrd.	80,1 Mrd.	84,68 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	1,13 Mrd.	1,99 Mrd.	3,45 Mrd.	2,23 Mrd.	2,03 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	538 Mio.	905 Mio.	628 Mio.	668 Mio.	710 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	26,26 Mrd.	25,34 Mrd.	21,86 Mrd.	25,12 Mrd.	25,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	236 Mrd.	208 Mrd.	213 Mrd.	231 Mrd.	240 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	41 Mio.	41 Mio.	42 Mio.	42 Mio.	42 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22,29 Mrd.	22,61 Mrd.	22,83 Mrd.	23,13 Mrd.	23,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	18,24 Mrd.	35,77 Mrd.	31,75 Mrd.	31,03 Mrd.	33,74 Mrd.
Eigene Aktien	-1,59 Mrd.	-1,56 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,38 Mrd.	-2,81 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,29 Mrd.	-8,34 Mrd.	-9,34 Mrd.	-9,04 Mrd.	-9,64 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	30,69 Mrd.	48,52 Mrd.	43,24 Mrd.	42,77 Mrd.	44,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	121 Mio.	103 Mio.	-75 Mio.	25 Mio.	23 Mio.
Eigenkapital	30,81 Mrd.	48,62 Mrd.	43,17 Mrd.	42,8 Mrd.	44,86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	267 Mrd.	257 Mrd.	256 Mrd.	273 Mrd.	285 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,98 Mrd.	4 Mrd.	3,99 Mrd.	3,97 Mrd.	3,96 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,98 Mrd.	4 Mrd.	3,99 Mrd.	3,97 Mrd.	3,96 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,71	12,12	10,85	10,76	11,31
Sachbuchwert	30,69 Mrd.	48,52 Mrd.	43,24 Mrd.	42,77 Mrd.	44,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,71	12,12	10,85	10,76	11,31
Gesamtverschuldung	163 Mrd.	139 Mrd.	140 Mrd.	151 Mrd.	161 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	132 Mrd.	103 Mrd.	108 Mrd.	122 Mrd.	132 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,68 Mrd.	326 Mio.	206 Mio.	2,3 Mrd.	547 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,05 Mrd.	3,82 Mrd.	4,08 Mrd.	5,37 Mrd.	6,39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	121 Mio.	103 Mio.	-75 Mio.	25 Mio.	23 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,78 Mrd.	4,42 Mrd.	2,68 Mrd.	5,43 Mrd.	6,69 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,68 Mrd.	5,78 Mrd.	6 Mrd.	6,2 Mrd.	5,39 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,13 Mrd.	6,28 Mrd.	8,08 Mrd.	9,46 Mrd.	9,56 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	186.000	183.000	173.000	177.000	171.000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	1,3 Mrd.	1,19 Mrd.	951 Mio.	1,05 Mrd.	1,26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,28 Mrd.	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,31 Mrd.	5,64 Mrd.	6,48 Mrd.	6,46 Mrd.	5,87 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,31 Mrd.	5,64 Mrd.	6,48 Mrd.	6,46 Mrd.	5,87 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23 Mio.	-	32 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,45 Mrd.	-368 Mio.	147 Mio.	-9 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,3 Mrd.	370 Mio.	-65 Mio.	67 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	130 Mio.	116 Mio.	3,32 Mrd.	-33 Mio.	-287 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	199 Mio.	305 Mio.	336 Mio.	460 Mio.	511 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	929 Mio.	-298 Mio.	46 Mio.	438 Mio.	575 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	99 Mio.	-12,61 Mrd.	5,59 Mrd.	2,03 Mrd.	1,22 Mrd.
Änderung der Forderungen	-63 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,18 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,5 Mrd.
Veränderung der Vorräte	148 Mio.	-1,78 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,22 Mrd.	27 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,81 Mrd.	-36 Mio.	7,27 Mrd.	9,83 Mrd.	8,42 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12,1 Mrd.	7,66 Mrd.	-10,56 Mrd.	-4,83 Mrd.	-4,3 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	24,27 Mrd.	15,79 Mrd.	6,85 Mrd.	14,92 Mrd.	15,42 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,74 Mrd.	-6,23 Mrd.	-6,87 Mrd.	-8,24 Mrd.	-8,68 Mrd.
Veräußerungen	1,34 Mrd.	145 Mio.	449 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7,23 Mrd.	5,74 Mrd.	921 Mio.	1,38 Mrd.	-812 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-7,16 Mrd.	3,72 Mrd.	743 Mio.	-9,94 Mrd.	-14,56 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	171 Mio.	-626 Mio.	406 Mio.	-825 Mio.	-313 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18,62 Mrd.	2,74 Mrd.	-4,35 Mrd.	-17,63 Mrd.	-24,37 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3,27 Mrd.	5,46 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	65,9 Mrd.	27,9 Mrd.	45,47 Mrd.	51,66 Mrd.	57,31 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	65,9 Mrd.	31,17 Mrd.	50,93 Mrd.	51,66 Mrd.	57,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,29 Mrd.	-	-	-1,54 Mrd.	-276 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-60,51 Mrd.	-54,16 Mrd.	-45,66 Mrd.	-41,96 Mrd.	-45,68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-62,8 Mrd.	-54,16 Mrd.	-45,66 Mrd.	-43,5 Mrd.	-45,96 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-484 Mio.	-335 Mio.	-426 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-596 Mio.	-403 Mio.	-2,01 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,4 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-596 Mio.	-403 Mio.	-2,01 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,4 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-2,6 Mrd.	-720 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-184 Mio.	-105 Mio.	-271 Mio.	-241 Mio.	-327 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,32 Mrd.	-23,5 Mrd.	2,51 Mrd.	2,58 Mrd.	7,48 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	225 Mio.	-232 Mio.	-414 Mio.	-104 Mio.	-458 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,19 Mrd.	-5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	-230 Mio.	-1,92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,8 Mrd.	4,7 Mrd.	4,4 Mrd.	7,1 Mrd.	8,1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	421 Mio.	568 Mio.	801 Mio.	1,03 Mrd.	1,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,29 Mrd.	10,37 Mrd.	706 Mio.	-2,42 Mrd.	859 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,33 Mrd.	11,5 Mrd.	1,51 Mrd.	-1,59 Mrd.	1,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,12 Mrd.	-5,16 Mrd.	3,23 Mrd.	3,62 Mrd.	-625 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,1 Mrd.	-22,99 Mrd.	5,28 Mrd.	8,16 Mrd.	11,36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,6	2,52	1,87	1,27	1,16
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,82	3,47	2,58	1,77	1,63
Eigenkapitalrendite %	-3,98	45,09	-4,69	10,07	13,45
Rendite auf Eigenkapital	-4	45,29	-4,32	10,11	13,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	4,82	12,11	10,89	9,17	8,4
SG&A Marge	6,79	4,34	6,04	6,13	5,59
EBITDA-Marge %	3,78	11,9	8,95	6,71	5,98
EBITA-Marge	-1,97	7,77	4,85	3,04	2,81
EBIT-Marge %	-1,97	7,77	4,85	3,04	2,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1	13,14	-1,36	2,46	3,19
Netto-Einkommensmarge %	-1,01	13,16	-1,25	2,47	3,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,01	13,16	-1,25	2,47	3,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,56	4,51	2,01	2,34	2,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,38	7,61	0,45	-1,37	0,46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,19	8,43	0,95	-0,9	0,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,52	0,62	0,67	0,66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,27	3,51	4,07	4,34	4,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,32	18,63	18,7	15,43	16,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,42	10,03	10,28	10,13	10,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,2	1,2	1,2	1,2	1,16
Schnellverhältnis	1,05	1,03	1,02	1,01	0,98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,17	0,07	0,15	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,98	19,59	19,52	23,65	22,75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35,12	36,41	35,52	36,04	35,35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67,96	68,52	62,71	60,82	57,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-12,86	-12,52	-7,67	-1,13	1,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	529,03	286,88	325,42	353,07	358,6
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	84,1	74,15	76,49	77,93	78,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	361,34	183,97	208,27	235,89	234,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,44	47,55	48,96	52,07	51,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88,47	81,08	83,13	84,34	84,27
EBIT / Zinsaufwand	-1,52	5,87	5,98	4,07	4,58
EBITDA / Zinsaufwand	3,22	9,26	11,43	9,47	10,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,26	5,81	6,07	3,23	2,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	30,68	8,35	9,59	12,1	13,56
Netto-Schulden / EBITDA	24,89	6,17	7,39	9,8	11,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-379,95	13,31	18,05	35,54	50,55
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-308,27	9,83	13,91	28,78	41,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18,45	7,23	15,93	11,47	5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-52,45	169,59	4,73	-6,13	-3,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-56,88	390,09	-12,5	-18,69	-7,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-194,24	-364,66	-27,16	-33,59	-3,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-194,24	-364,66	-27,16	-33,59	-3,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1619,05	-1503,6	-112,02	-301,16	36,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2821,28	-1502,42	-111,04	-319,43	35,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-223,66	-310,97	-49,04	19,72	1,7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-3319,22	-1482,32	-111,09	-318,84	35,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-62,95	-64,34	-59,76	-63,31	-62,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,2	11,63	16,7	11,16	-4,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,36	-3,94	-4,25	4,89	-1,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,37	-3,83	-0,45	6,81	4,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,2	60,19	-9,51	0,52	6,72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-7,52	58,09	-10,88	-1,08	4,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37,59	-34,95	-56,59	117,69	3,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24,76	8,45	10,26	19,95	5,44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-14,31	226,33	-93,17	-355,31	-136,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-6,02	173,11	-86,84	-191,15	-204,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-33,33	400	20	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-10,95	-6,48	11,5	13,68	8,19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-35,76	13,23	69,26	-0,85	-4,99
EBITDA, 2 J. KAGR %	-40,26	37,34	110,3	-3,45	-12,86
EBITA, 2 J. CAGR %	-29,6	868,03	36,46	-10,66	-19,78
EBIT, 2 J. CAGR %	-29,6	868,03	36,46	-10,66	-19,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-41,24	1360,19	29,87	-50,84	65,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-41,02	1853,56	24,45	-50,77	72,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-20,38	4739,62	4,48	3,13	11,77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,85	2009,5	23,82	-50,74	72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-44,71	-37,88	-32,34	-28,76	-38,92
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,85	5,76	14,14	13,9	3,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,38	-1,77	-2,15	2,41	4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,07	-0,29	-2,15	3,12	5,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,01	21,77	19,49	-5,39	2,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,58	20,92	18,7	-6,11	1,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	27,1	-5,4	-46,86	-2,79	50,02
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,12	-9,67	9,35	15,01	12,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	4,64	74,15	-52,24	-45,94	-6,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,57	67,97	-39,57	-58,83	-6,25
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-50	-59,18	82,57	144,95	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,74	-5,26	0,46	11,49	10,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-28,22	3,62	10,16	39,06	-1,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	-31,82	6,41	18,01	54,62	-4,43
EBITA, 3 J. CAGR %	-27,58	27,96	307,79	9,22	-8,18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-27,58	27,96	307,79	9,22	-8,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-45,21	69,24	194,8	50,26	-30,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-45,1	69,6	248,01	50,35	-31,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-26,37	25,34	966,48	12,18	2,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-44,95	69,12	266,81	49,7	-31,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-31,4	-31,72	-20,88	-16,72	-19,79
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,11	2,45	9,29	13,14	7,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,13	0,2	-1,29	1,6	2,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,12	0,06	-0,34	0,75	3,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,55	10,99	9,74	12,19	-2,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,81	10,53	9,22	11,7	-2,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,28	1,67	-27,03	-14,97	-0,77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,61	-7,17	-3,46	12,78	11,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	101,31	38,3	-40,9	-7,91	-53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	190,38	34,86	-28,22	-27,18	-44,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-37	-44,97	-5,9	58,74	81,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,2	-2,13	0,16	1,9	3,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-19,53	-0,43	0,78	1,73	3,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	-21,39	4,41	-1,4	-2,58	5,17
EBITA, 5 J. KAGR %	-20,82	19,4	3,04	1,19	115,07
EBIT, 5 J. CAGR %	-20,82	19,4	3,04	1,19	115,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-29,59	31,24	-22,62	3,22	134,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-29,56	31,34	-23,84	3,4	162,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-20,81	7,92	-8,48	5,69	337,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-29,44	31,08	-23,87	3,26	170,94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-20,89	-20,33	-15,47	-12,41	-8,67
Inventar, 5 J. KAGR %	5,37	6,28	4,73	6,88	6,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,47	2,49	0,58	1,89	1,67
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,51	1,55	-0,2	1,27	1,98
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,48	10,9	4,15	3,8	6,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,39	10,71	3,98	3,55	6,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,38	-4,48	-17,65	-0,14	-2,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,41	-2,29	-0,52	1,13	2,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-37,28	2,57	6,06	-9,22	-24,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,67	3,4	47,28	-19,42	-17,38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,21	-30,12	-3,58	0	0