Cashflow Ford Motor Company

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Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORD MOTOR COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	126 Mrd.	149 Mrd.	166 Mrd.	173 Mrd.	174 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	10,07 Mrd.	8,98 Mrd.	10,29 Mrd.	12,29 Mrd.	13,27 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	136 Mrd.	158 Mrd.	176 Mrd.	185 Mrd.	187 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	115 Mrd.	134 Mrd.	151 Mrd.	158 Mrd.	165 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	2,39 Mrd.	3,16 Mrd.	3,17 Mrd.	3,43 Mrd.	3,99 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	2,79 Mrd.	3,33 Mrd.	6,31 Mrd.	7,58 Mrd.	7,13 Mrd.
Bruttogewinn	16,51 Mrd.	17,22 Mrd.	16,16 Mrd.	15,55 Mrd.	10,88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,92 Mrd.	9,55 Mrd.	10,8 Mrd.	10,35 Mrd.	11,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,92 Mrd.	9,55 Mrd.	10,8 Mrd.	10,35 Mrd.	11,48 Mrd.
Betriebseinkommen	10,59 Mrd.	7,66 Mrd.	5,36 Mrd.	5,2 Mrd.	-602 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,8 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,33 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	223 Mio.	639 Mio.	1,57 Mrd.	1,54 Mrd.	1,49 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,58 Mrd.	-643 Mio.	249 Mio.	404 Mio.	157 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	296 Mio.	-2,88 Mrd.	414 Mio.	636 Mio.	-3,15 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	145 Mio.	-	-35 Mio.	268 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	344 Mio.	684 Mio.	571 Mio.	217 Mio.	613 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,79 Mrd.	4,82 Mrd.	6,56 Mrd.	6,72 Mrd.	-2,98 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-19 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	9,53 Mrd.	-7,66 Mrd.	-196 Mio.	36 Mio.	355 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	161 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-32 Mio.	-	-	-9,2 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,7 Mrd.	-121 Mio.	-2,4 Mrd.	472 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,78 Mrd.	-3,02 Mrd.	3,97 Mrd.	7,23 Mrd.	-11,83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-130 Mio.	-864 Mio.	-362 Mio.	1,34 Mrd.	-3,67 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17,91 Mrd.	-2,15 Mrd.	4,33 Mrd.	5,89 Mrd.	-8,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17,91 Mrd.	-2,15 Mrd.	4,33 Mrd.	5,89 Mrd.	-8,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	27 Mio.	171 Mio.	18 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.	-8,18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.	-8,18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.	-8,18 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,49	-0,49	1,09	1,48	-2,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,49	-0,49	1,09	1,48	-2,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,99 Mrd.	4,01 Mrd.	4 Mrd.	3,98 Mrd.	3,98 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,45	-0,49	1,08	1,46	-2,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,45	-0,49	1,08	1,46	-2,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,03 Mrd.	4,01 Mrd.	4,04 Mrd.	4,02 Mrd.	3,98 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,54	0,79	1,03	1,05	-0,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,52	0,79	1,02	1,04	-0,47
Dividende Pro Aktie	0,1	0,5	0,6	0,6	0,6
Ausschüttungsquote	2,25	-101,41	55,16	40,8	-29,23
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,23 Mrd.	14,14 Mrd.	11,82 Mrd.	11,07 Mrd.	5,39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10,59 Mrd.	7,66 Mrd.	5,36 Mrd.	5,2 Mrd.	-602 Mio.
EBIT	10,59 Mrd.	7,66 Mrd.	5,36 Mrd.	5,2 Mrd.	-602 Mio.
German: EBITDAR	16,7 Mrd.	14,65 Mrd.	12,49 Mrd.	11,87 Mrd.	6,28 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	136 Mrd.	158 Mrd.	176 Mrd.	185 Mrd.	187 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,73	28,65	-9,13	18,51	31,01
Aktuelle Inlandsteuern	128 Mio.	191 Mio.	291 Mio.	185 Mio.	170 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	598 Mio.	781 Mio.	948 Mio.	791 Mio.	701 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	726 Mio.	972 Mio.	1,24 Mrd.	976 Mio.	871 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2,4 Mrd.	-2,52 Mrd.	-452 Mio.	60 Mio.	-1,91 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,25 Mrd.	688 Mio.	-1,15 Mrd.	303 Mio.	-2,63 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-856 Mio.	-1,84 Mrd.	-1,6 Mrd.	363 Mio.	-4,54 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,15 Mrd.	3,18 Mrd.	4,12 Mrd.	4,19 Mrd.	-1,89 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	14 Mio.	22 Mio.	32 Mio.	39 Mio.	46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5,74 Mrd.	-164 Mio.	1,97 Mrd.	-535 Mio.	423 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,1 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,1 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,6 Mrd.	7,8 Mrd.	8,2 Mrd.	8 Mrd.	9,4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	477 Mio.	510 Mio.	671 Mio.	799 Mio.	887 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	292 Mio.	242 Mio.	327 Mio.	324 Mio.	400 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	185 Mio.	268 Mio.	344 Mio.	475 Mio.	487 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	305 Mio.	336 Mio.	460 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	511 Mio.	510 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	305 Mio.	336 Mio.	460 Mio.	511 Mio.	510 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,58 Mrd.	14,74 Mrd.	14,2 Mrd.	13,66 Mrd.	14,09 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	26,88 Mrd.	17,44 Mrd.	14,52 Mrd.	14,71 Mrd.	14,35 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36,46 Mrd.	32,18 Mrd.	28,72 Mrd.	28,37 Mrd.	28,43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,56 Mrd.	4,58 Mrd.	5,77 Mrd.	5,87 Mrd.	15,4 Mrd.
Gesamtforderungen	3,56 Mrd.	4,58 Mrd.	5,77 Mrd.	5,87 Mrd.	15,4 Mrd.
Inventar	12,06 Mrd.	14,08 Mrd.	15,65 Mrd.	14,95 Mrd.	15,28 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	40,35 Mrd.	49,87 Mrd.	56,26 Mrd.	60,7 Mrd.	49,13 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	14,09 Mrd.	13,14 Mrd.	12,42 Mrd.	11,24 Mrd.	11,35 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,47 Mrd.	2,62 Mrd.	2,66 Mrd.	3,34 Mrd.	3,89 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	109 Mrd.	116 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.	123 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,11 Mrd.	37,98 Mrd.	41,6 Mrd.	42,9 Mrd.	38,99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,11 Mrd.	37,98 Mrd.	41,6 Mrd.	42,9 Mrd.	38,99 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,42 Mrd.	2,68 Mrd.	5,43 Mrd.	6,69 Mrd.	2,63 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	51,26 Mrd.	49,9 Mrd.	55,65 Mrd.	59,79 Mrd.	61,45 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27,37 Mrd.	23,56 Mrd.	22,39 Mrd.	23,52 Mrd.	29,63 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	13,61 Mrd.	15,39 Mrd.	16,8 Mrd.	16,2 Mrd.	21,44 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,27 Mrd.	9,89 Mrd.	9,96 Mrd.	11,63 Mrd.	11,54 Mrd.
Gesamtvermögen	257 Mrd.	256 Mrd.	273 Mrd.	285 Mrd.	289 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,32 Mrd.	24,51 Mrd.	25,09 Mrd.	23,17 Mrd.	24,84 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	286 Mio.	359 Mio.	362 Mio.	632 Mio.	1,36 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,81 Mrd.	285 Mio.	83 Mio.	1,03 Mrd.	4,06 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	421 Mio.	490 Mio.	513 Mio.	652 Mio.	703 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	46,52 Mrd.	49,43 Mrd.	49,19 Mrd.	53,19 Mrd.	51,75 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,33 Mrd.	3,58 Mrd.	3,5 Mrd.	3,78 Mrd.	3,62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17,05 Mrd.	18,21 Mrd.	22,79 Mrd.	24,4 Mrd.	28,55 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	90,73 Mrd.	96,87 Mrd.	102 Mrd.	107 Mrd.	115 Mrd.
Langfristige Schulden	16,71 Mrd.	18,71 Mrd.	18,86 Mrd.	18,19 Mrd.	15,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,54 Mrd.	1,59 Mrd.	2 Mrd.	2,49 Mrd.	2,59 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	71,2 Mrd.	69,6 Mrd.	80,1 Mrd.	84,68 Mrd.	89,66 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	1,99 Mrd.	3,45 Mrd.	2,23 Mrd.	2,03 Mrd.	2,02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	905 Mio.	628 Mio.	668 Mio.	710 Mio.	694 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25,34 Mrd.	21,86 Mrd.	25,12 Mrd.	25,38 Mrd.	27,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	208 Mrd.	213 Mrd.	231 Mrd.	240 Mrd.	253 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	41 Mio.	42 Mio.	42 Mio.	42 Mio.	42 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22,61 Mrd.	22,83 Mrd.	23,13 Mrd.	23,5 Mrd.	23,92 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,77 Mrd.	31,75 Mrd.	31,03 Mrd.	33,74 Mrd.	22,51 Mrd.
Eigene Aktien	-1,56 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,38 Mrd.	-2,81 Mrd.	-2,81 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,34 Mrd.	-9,34 Mrd.	-9,04 Mrd.	-9,64 Mrd.	-7,71 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	48,52 Mrd.	43,24 Mrd.	42,77 Mrd.	44,84 Mrd.	35,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	103 Mio.	-75 Mio.	25 Mio.	23 Mio.	28 Mio.
Eigenkapital	48,62 Mrd.	43,17 Mrd.	42,8 Mrd.	44,86 Mrd.	35,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	257 Mrd.	256 Mrd.	273 Mrd.	285 Mrd.	289 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4 Mrd.	3,99 Mrd.	3,97 Mrd.	3,96 Mrd.	3,99 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4 Mrd.	3,99 Mrd.	3,97 Mrd.	3,96 Mrd.	3,99 Mrd.
Buchwert / Aktie	12,12	10,85	10,76	11,31	9,01
Sachbuchwert	48,52 Mrd.	43,24 Mrd.	42,77 Mrd.	44,84 Mrd.	35,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,12	10,85	10,76	11,31	9,01
Gesamtverschuldung	139 Mrd.	140 Mrd.	151 Mrd.	161 Mrd.	166 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	103 Mrd.	108 Mrd.	122 Mrd.	132 Mrd.	137 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	326 Mio.	206 Mio.	2,3 Mrd.	547 Mio.	192 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,82 Mrd.	4,08 Mrd.	5,37 Mrd.	6,39 Mrd.	7,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	103 Mio.	-75 Mio.	25 Mio.	23 Mio.	28 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,42 Mrd.	2,68 Mrd.	5,43 Mrd.	6,69 Mrd.	2,63 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,78 Mrd.	6 Mrd.	6,2 Mrd.	5,39 Mrd.	6,02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	9,26 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,28 Mrd.	8,08 Mrd.	9,46 Mrd.	9,56 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	183.000	173.000	177.000	171.000	169.000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	1,19 Mrd.	951 Mio.	1,05 Mrd.	1,26 Mrd.	2,04 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	108 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	17,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	4,35 Mrd.	5,88 Mrd.	-8,18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,64 Mrd.	6,48 Mrd.	6,46 Mrd.	5,87 Mrd.	6 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,64 Mrd.	6,48 Mrd.	6,46 Mrd.	5,87 Mrd.	6 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	32 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-368 Mio.	147 Mio.	-9 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	370 Mio.	-65 Mio.	67 Mio.	-	9,44 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	116 Mio.	3,32 Mrd.	-33 Mio.	-287 Mio.	3,57 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	305 Mio.	336 Mio.	460 Mio.	511 Mio.	510 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-298 Mio.	46 Mio.	438 Mio.	575 Mio.	616 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-12,61 Mrd.	5,59 Mrd.	2,03 Mrd.	1,22 Mrd.	-3,51 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,14 Mrd.	-1,18 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,79 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,78 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,22 Mrd.	27 Mio.	539 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-36 Mio.	7,27 Mrd.	9,83 Mrd.	8,42 Mrd.	10,1 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,66 Mrd.	-10,56 Mrd.	-4,83 Mrd.	-4,3 Mrd.	4,99 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,79 Mrd.	6,85 Mrd.	14,92 Mrd.	15,42 Mrd.	21,28 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,23 Mrd.	-6,87 Mrd.	-8,24 Mrd.	-8,68 Mrd.	-8,82 Mrd.
Veräußerungen	145 Mio.	449 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5,74 Mrd.	921 Mio.	1,38 Mrd.	-812 Mio.	1,14 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	3,72 Mrd.	743 Mio.	-9,94 Mrd.	-14,56 Mrd.	-10,04 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-626 Mio.	406 Mio.	-825 Mio.	-313 Mio.	-333 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,74 Mrd.	-4,35 Mrd.	-17,63 Mrd.	-24,37 Mrd.	-18,05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,27 Mrd.	5,46 Mrd.	-	-	654 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	27,9 Mrd.	45,47 Mrd.	51,66 Mrd.	57,31 Mrd.	49,69 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	31,17 Mrd.	50,93 Mrd.	51,66 Mrd.	57,31 Mrd.	50,34 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,54 Mrd.	-276 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-54,16 Mrd.	-45,66 Mrd.	-41,96 Mrd.	-45,68 Mrd.	-50,3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-54,16 Mrd.	-45,66 Mrd.	-43,5 Mrd.	-45,96 Mrd.	-50,3 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-484 Mio.	-335 Mio.	-426 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-403 Mio.	-2,01 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,39 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-403 Mio.	-2,01 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,39 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-2,6 Mrd.	-720 Mio.	-598 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-105 Mio.	-271 Mio.	-241 Mio.	-327 Mio.	-255 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23,5 Mrd.	2,51 Mrd.	2,58 Mrd.	7,48 Mrd.	-3,2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-232 Mio.	-414 Mio.	-104 Mio.	-458 Mio.	532 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	-230 Mio.	-1,92 Mrd.	560 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,7 Mrd.	4,4 Mrd.	7,1 Mrd.	8,1 Mrd.	8 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	568 Mio.	801 Mio.	1,03 Mrd.	1,22 Mrd.	622 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,37 Mrd.	706 Mio.	-2,42 Mrd.	859 Mio.	1,76 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11,5 Mrd.	1,51 Mrd.	-1,59 Mrd.	1,57 Mrd.	2,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,16 Mrd.	3,23 Mrd.	3,62 Mrd.	-625 Mio.	-5,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-22,99 Mrd.	5,28 Mrd.	8,16 Mrd.	11,36 Mrd.	39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,52	1,87	1,27	1,16	-0,13
Rendite auf das Gesamtkapital	3,47	2,58	1,77	1,63	-0,18
Eigenkapitalrendite %	45,09	-4,69	10,07	13,45	-20,19
Rendite auf Eigenkapital	45,29	-4,32	10,11	13,42	-20,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,11	10,89	9,17	8,4	5,81
SG&A Marge	4,34	6,04	6,13	5,59	6,13
EBITDA-Marge %	11,9	8,95	6,71	5,98	2,88
EBITA-Marge	7,77	4,85	3,04	2,81	-0,32
EBIT-Marge %	7,77	4,85	3,04	2,81	-0,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,14	-1,36	2,46	3,19	-4,36
Netto-Einkommensmarge %	13,16	-1,25	2,47	3,18	-4,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,16	-1,25	2,47	3,18	-4,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,51	2,01	2,34	2,26	-1,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,61	0,45	-1,37	0,46	0,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,43	0,95	-0,9	0,85	1,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,52	0,62	0,67	0,66	0,65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,51	4,07	4,34	4,27	4,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,63	18,7	15,43	16,09	11,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,03	10,28	10,13	10,35	10,93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,2	1,2	1,2	1,16	1,07
Schnellverhältnis	1,03	1,02	1,01	0,98	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,07	0,15	0,14	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,59	19,52	23,65	22,75	31,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,41	35,52	36,04	35,35	33,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,52	62,71	60,82	57,03	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-12,52	-7,67	-1,13	1,06	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	286,88	325,42	353,07	358,6	460,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	74,15	76,49	77,93	78,19	82,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	183,97	208,27	235,89	234,86	299,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47,55	48,96	52,07	51,21	53,48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81,08	83,13	84,34	84,27	87,56
EBIT / Zinsaufwand	5,87	5,98	4,07	4,58	-0,45
EBITDA / Zinsaufwand	9,26	11,43	9,47	10,45	4,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,81	6,07	3,23	2,8	-1,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,35	9,59	12,1	13,56	26,39
Netto-Schulden / EBITDA	6,17	7,39	9,8	11,17	21,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,31	18,05	35,54	50,55	-65,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,83	13,91	28,78	41,64	-54,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,23	15,93	11,47	5	1,23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	169,59	4,73	-6,13	-3,98	-29,83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	390,09	-12,5	-18,69	-7,12	-53,09
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-364,66	-27,16	-33,59	-3,58	-110,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-364,66	-27,16	-33,59	-3,58	-110,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1503,6	-112,02	-301,16	36,15	-238,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1502,42	-111,04	-319,43	35,24	-239,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-310,97	-49,04	19,72	1,7	-142,06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1482,32	-111,09	-318,84	35,19	-241,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-64,34	-59,76	-63,31	-62,39	4,58
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,63	16,7	11,16	-4,47	2,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,94	-4,25	4,89	-1,84	-14,3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,83	-0,45	6,81	4,35	1,39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	60,19	-9,51	0,52	6,72	-18,49
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	58,09	-10,88	-1,08	4,82	-19,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-34,95	-56,59	117,69	3,39	37,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	8,45	10,26	19,95	5,44	1,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	226,33	-93,17	-355,31	-136,86	55,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	173,11	-86,84	-191,15	-204,16	41,03
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-33,33	400	20	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,48	11,5	13,68	8,19	3,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,23	69,26	-0,85	-4,99	-17,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	37,34	110,3	-3,45	-12,86	-24,6
EBITA, 2 J. CAGR %	868,03	36,46	-10,66	-19,78	-54,93
EBIT, 2 J. CAGR %	868,03	36,46	-10,66	-19,78	-54,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1360,19	29,87	-50,84	65,49	37,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1853,56	24,45	-50,77	72,27	37,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4739,62	4,48	3,13	11,77	-15,16
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	2009,5	23,82	-50,74	72	38,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-37,88	-32,34	-28,76	-38,92	-0,65
Inventar, 2 J. CAGR %	5,76	14,14	13,9	3,05	-1,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,77	-2,15	2,41	4	-5,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,29	-2,15	3,12	5,57	2,86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,77	19,49	-5,39	2,65	-7,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,92	18,7	-6,11	1,83	-8,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,4	-46,86	-2,79	50,02	19,44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,67	9,35	15,01	12,46	3,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	74,15	-52,24	-45,94	-6,56	-32,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,97	-39,57	-58,83	-6,25	-7,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-59,18	82,57	144,95	9,54	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,26	0,46	11,49	10,71	5,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,62	10,16	39,06	-1,84	-14,2
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,41	18,01	54,62	-4,43	-28,21
EBITA, 3 J. CAGR %	27,96	307,79	9,22	-8,18	-57,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27,96	307,79	9,22	-8,18	-57,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	69,24	194,8	50,26	-30,96	55,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	69,6	248,01	50,35	-31,05	60,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,34	966,48	12,18	2,65	-17,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	69,12	266,81	49,7	-31,03	61,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-31,72	-20,88	-16,72	-19,79	-0,71
Inventar, 3 J. CAGR %	2,45	9,29	13,14	7,41	2,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,2	-1,29	1,6	2,65	-0,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,06	-0,34	0,75	3,53	4,16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,99	9,74	12,19	-2,1	-5,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,53	9,22	11,7	-2,6	-5,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,67	-27,03	-14,97	-0,77	45,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,17	-3,46	12,78	11,72	8,69
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,3	-40,9	-7,91	-53	21,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,86	-28,22	-27,18	-44,94	13,24
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-44,97	-5,9	58,74	81,71	6,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,13	0,16	1,9	3,48	8,05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,43	0,78	1,73	3,84	12,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,41	-1,4	-2,58	5,17	11,02
EBITA, 5 J. KAGR %	19,4	3,04	1,19	115,07	-31,92
EBIT, 5 J. CAGR %	19,4	3,04	1,19	115,07	-31,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	31,24	-22,62	3,22	134,01	44,94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31,34	-23,84	3,4	162,69	44,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,92	-8,48	5,69	337,1	-8,35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,08	-23,87	3,26	170,94	44,95
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-20,33	-15,47	-12,41	-8,67	9,03
Inventar, 5 J. KAGR %	6,28	4,73	6,88	6,75	7,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,49	0,58	1,89	1,67	-0,35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,55	-0,2	1,27	1,98	1,59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,9	4,15	3,8	6,5	3,49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,71	3,98	3,55	6,2	3,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-4,48	-17,65	-0,14	-2,65	-2,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,29	-0,52	1,13	2,62	8,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,57	6,06	-9,22	-24,14	-10,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,4	47,28	-19,42	-17,38	-8,89
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,12	-3,58	0	0	31,95