Bilanz Flow Metals Corp.

Aktien

A3DRN5

CA34346Q2036

FWM

Gold

Markt geschlossen - Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze 15:30:00 14.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0500 ^CAD	-23,08 %		0,00 %	-23,08 %

11.12.	Flow Metals Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. Oktober 2024	CI
15.11.	Flow Metals Corp. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: FLOW METALS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	142.838	267.779	194.282	295.820	219.294
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	57.761	497.871	167.153	50.539	82.762
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	6750	9000	750	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	92.134	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	200.599	772.400	462.569	347.109	302.056
Betriebseinkommen	-200.599	-772.400	-462.569	-347.109	-302.056
Zinsaufwand, Gesamt	-	-1552	-912	-11	-
Zins- und Anlageerträge	120	58	7	470	461
Netto-Zinsaufwendungen	120	-1494	-905	459	461
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-31.768	-20.252	-24.557	-17.689	-17.095
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-232.247	-794.146	-488.031	-364.339	-318.690
Andere ungewöhnliche Posten	63.537	-	-	-	63.890
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Nettoeinkommen des Unternehmens	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Nettoeinkommen - (GuV)	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,11	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,11	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,58 Mio.	3,08 Mio.	3,25 Mio.	7,5 Mio.	8,97 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,11	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,11	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,58 Mio.	3,08 Mio.	3,25 Mio.	7,5 Mio.	8,97 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,09	-0,16	-0,09	-0,03	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,09	-0,16	-0,09	-0,03	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-765.650	-370.435	-254.975	-301.306
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-200.599	-772.400	-462.569	-347.109	-302.056
EBIT	-200.599	-772.400	-462.569	-347.109	-302.056
Normalisiertes Nettoeinkommen	-145.154	-496.341	-305.019	-227.712	-199.181
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1552	912	11	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	22.290	6690	8005	3342
Vertriebs- und Marketingkosten	-	22.290	6690	8005	3342
Allgemeine und Verwaltungskosten	136.028	245.489	187.592	287.815	215.952
Erkundungs-/Bohrkosten	57.761	497.871	167.153	50.539	82.762
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1681	41.408	-	79.363	23.036
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1681	41.408	-	79.363	23.036

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	192.841	423.827	90.790	190.120	70.253
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	192.841	423.827	90.790	190.120	70.253
Andere Forderungen	8672	39.747	20.567	5157	4870
Gesamtforderungen	8672	39.747	20.567	5157	4870
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1839	12.295	12.411	5919	2251
Gesamt Umlaufvermögen	203.352	475.869	123.768	201.196	77.374
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	454.250	595.884	536.652	566.668	597.961
kumulierte Abschreibung	-	-6750	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	454.250	589.134	536.652	566.668	597.961
Gesamtvermögen	657.602	1,07 Mio.	660.420	767.864	675.335
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8509	191.266	39.668	27.044	26.635
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7050	81.640	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16.408	100	100	100	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	9438	852	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17.940	-	233.624	261.990	306.734
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	49.907	282.444	274.244	289.134	333.369
Langfristige Mietverträge	-	852	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49.907	283.296	274.244	289.134	333.369
Ordentliche Aktien, Gesamt	872.788	1,76 Mio.	1,85 Mio.	2,23 Mio.	2,27 Mio.
Gewinnrücklagen	-266.774	-1,06 Mio.	-1,55 Mio.	-1,91 Mio.	-2,17 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1681	84.468	84.468	163.831	236.867
Gesamtes Eigenkapital	607.695	781.707	386.176	478.730	341.966
Eigenkapital	607.695	781.707	386.176	478.730	341.966
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	657.602	1,07 Mio.	660.420	767.864	675.335
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,11 Mio.	3,17 Mio.	8,61 Mio.	8,75 Mio.	12,87 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,08 Mio.	3,17 Mio.	3,43 Mio.	8,75 Mio.	9,35 Mio.
Buchwert / Aktie	0,29	0,25	0,11	0,05	0,04
Sachbuchwert	607.695	781.707	386.176	478.730	341.966
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,29	0,25	0,11	0,05	0,04
Gesamtverschuldung	16.408	10.390	952	100	0
Nettoverbindlichkeiten	-176.433	-413.437	-89.838	-190.020	-70.253
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-168.710	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800
Abschreibung & Amortisation - CF	-	6750	9000	750	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	92.134	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	6750	101.134	750	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1681	41.408	-	79.363	23.036
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-63.537	1552	912	11	-63.890
Änderung der Forderungen	-6123	-31.075	19.180	15.410	287
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.992	182.757	-84.598	-12.624	-409
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	73.975	53.886	151.868	34.858	127.202
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-116.722	-538.868	-299.535	-246.571	-168.574
Investitionsausgaben	-	-7134	-8152	-766	-1293
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-37.762	-25.350	-15.863	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-44.896	-33.502	-16.629	-1293
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	215.000	814.750	-	362.530	50.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	215.000	814.750	-	362.530	50.000
Nettoveränderung der Liquidität	98.278	230.986	-333.037	99.330	-119.867
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-153.332	-244.820	-177.244	-99.959	-118.752
Unverschuldeter Freier Cashflow	-153.332	-243.850	-176.674	-99.952	-118.752
Änderung des Nettoumlaufvermögens	29.639	-197.876	-19.450	-37.644	-48.290
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-22,18	-56,05	-33,51	-30,38	-26,16
Rendite auf das Gesamtkapital	-24,07	-68,18	-49,03	-50,1	-46
Eigenkapitalrendite %	-32,91	-114,31	-83,58	-84,25	-62,09
Rendite auf Eigenkapital	-32,91	-114,31	-83,58	-84,25	-62,09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,07	1,68	0,45	0,7	0,23
Schnellverhältnis	4,04	1,64	0,41	0,68	0,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,34	-1,91	-1,09	-0,85	-0,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,7	1,33	0,25	0,02	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,63	1,31	0,25	0,02	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0,11	-	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0,11	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	7,59	26,6	41,53	37,65	49,36
EBIT / Zinsaufwand	-	-497,68	-507,2	-31.555,36	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-488,98	-396,31	-23.111,36	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-493,58	-405,25	-23.181	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-0,01	-0	-0	-
Netto-Schulden / EBITDA	-	0,54	0,25	0,75	0,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	0,54	0,24	0,75	0,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-51,62	-31,17	-13,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	134,4	285,05	-40,11	-24,96	-12,98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	134,4	285,05	-40,11	-24,96	-12,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	82,62	370,72	-38,55	-25,35	-30,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	82,62	370,72	-38,55	-25,35	-30,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	151,4	241,94	-38,55	-25,34	-12,53
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5,73	141,37	-41,86	-67,59	-41,52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20,89	29,69	-8,91	5,59	5,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	39,07	61,95	-37,99	16,27	-12,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	45,49	28,63	-50,6	23,97	-28,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	45,49	28,63	-50,6	23,97	-28,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	156,92	361,67	-44,41	-17,68	-31,63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	14,27	-90,6	68,8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	59,67	-27,6	-43,6	18,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	59,03	-27,55	-43,43	18,81
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-42,29	-9,81
EBITA, 2 J. CAGR %	71,54	200,43	51,85	-32,96	-19,19
EBIT, 2 J. CAGR %	71,54	200,43	51,85	-32,96	-19,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	57,31	193,19	70,08	-32,27	-27,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	57,31	193,19	70,08	-32,27	-27,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	84,57	193,19	44,96	-32,27	-19,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	59,75	18,46	-56,59	-56,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	25,22	8,69	-1,93	5,56
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	50,07	0,21	-15,09	1,12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	934,72	36,8	-20,28	-21,74	-5,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	934,72	36,8	-20,28	-21,74	-5,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3926,34	244,4	60,19	-32,36	-24,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-67,23	-60,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	7,52	-36,1	-18,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	7,34	-35,98	-18,02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-	-26,72
EBITA, 3 J. CAGR %	-	124,6	75,5	20,05	-26,87
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	124,6	75,5	20,05	-26,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	126,69	74,16	29,26	-31,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	126,69	74,16	29,26	-31,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	126,69	74,16	16,19	-26,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	14,05	-23,1	-52,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	12,62	7,65	0,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	11,78	5,3	-14,09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	416,42	-2,58	-7,64	-24,09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	416,42	-2,58	-7,64	-24,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	1856,07	87,51	28,31	-32,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-43,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-13,29	-21,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-13,29	-21,32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	38,48	28,69
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	38,48	28,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	39,82	22,5
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	39,82	22,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	39,82	28,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-22,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	9,74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	7,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	142,78	-3,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	142,78	-3,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	409,24	29,98