Bilanz Flow Metals Corp.

Aktien

A3DRN5

CA34346Q2036

FWM

Gold

Markt geschlossen - Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze 15:33:42 22.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,0650 ^CAD	0,00 %		-13,33 %	-13,33 %

18.12.	Flow Metals Corp. veroffentlicht Ergebnisse für das zum 31. Oktober 2025 beendete erste Quartal	CI
07.11.	Flow Metals Corp. veroffentlicht Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025	CI

809ea131a42d5f5864476.NCCs1TisqEwBO1vbfFhtr8FF_39VXwV14ZtV88uTYII.RQ3cgWye_nwzaSOZFW0cza0vmicFbH0Xkc1subnUMfhyQ9WtDPTNInNBPA

Veröffentlichte Finanzdaten: FLOW METALS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	267.779	194.282	295.820	219.294	190.603
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	497.871	167.153	50.539	82.762	18.119
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6750	9000	750	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	92.134	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	772.400	462.569	347.109	302.056	208.722
Betriebseinkommen	-772.400	-462.569	-347.109	-302.056	-208.722
Zinsaufwand, Gesamt	-1552	-912	-11	-	-18.183
Zins- und Anlageerträge	58	7	470	461	501
Netto-Zinsaufwendungen	-1494	-905	459	461	-17.682
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-20.252	-24.557	-17.689	-17.095	-19.201
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-794.146	-488.031	-364.339	-318.690	-245.605
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	63.890	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Nettoeinkommen des Unternehmens	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Nettoeinkommen - (GuV)	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,08 Mio.	3,25 Mio.	7,5 Mio.	8,97 Mio.	12,79 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,08 Mio.	3,25 Mio.	7,5 Mio.	8,97 Mio.	12,79 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,16	-0,09	-0,03	-0,02	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,16	-0,09	-0,03	-0,02	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-765.650	-370.435	-254.975	-301.306	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-772.400	-462.569	-347.109	-302.056	-208.722
EBIT	-772.400	-462.569	-347.109	-302.056	-208.722
Normalisiertes Nettoeinkommen	-496.341	-305.019	-227.712	-199.181	-153.503
Zinsen auf langfristige Schulden	1552	912	11	-	18.183
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	22.290	6690	8005	3342	-
Vertriebs- und Marketingkosten	22.290	6690	8005	3342	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	245.489	187.592	287.815	215.952	190.603
Erkundungs-/Bohrkosten	497.871	167.153	50.539	82.762	18.119
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	41.408	-	79.363	23.036	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41.408	-	79.363	23.036	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	423.827	90.790	190.120	70.253	39.740
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	423.827	90.790	190.120	70.253	39.740
Andere Forderungen	39.747	20.567	5157	4870	2491
Gesamtforderungen	39.747	20.567	5157	4870	2491
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12.295	12.411	5919	2251	5149
Gesamt Umlaufvermögen	475.869	123.768	201.196	77.374	47.380
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	595.884	536.652	566.668	597.961	627.961
kumulierte Abschreibung	-6750	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	589.134	536.652	566.668	597.961	627.961
Gesamtvermögen	1,07 Mio.	660.420	767.864	675.335	675.341
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	191.266	39.668	27.044	26.635	25.064
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	81.640	-	-	-	71.933
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100	100	100	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	9438	852	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	233.624	261.990	306.734	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	282.444	274.244	289.134	333.369	96.997
Langfristige Schulden	-	-	-	-	276.468
Langfristige Mietverträge	852	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	283.296	274.244	289.134	333.369	373.465
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,76 Mio.	1,85 Mio.	2,23 Mio.	2,27 Mio.	2,49 Mio.
Gewinnrücklagen	-1,06 Mio.	-1,55 Mio.	-1,91 Mio.	-2,17 Mio.	-2,41 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	84.468	84.468	163.831	236.867	229.323
Gesamtes Eigenkapital	781.707	386.176	478.730	341.966	301.876
Eigenkapital	781.707	386.176	478.730	341.966	301.876
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,07 Mio.	660.420	767.864	675.335	675.341
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,17 Mio.	8,61 Mio.	8,75 Mio.	12,87 Mio.	13,37 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,17 Mio.	3,43 Mio.	8,75 Mio.	9,35 Mio.	13,37 Mio.
Buchwert / Aktie	0,25	0,11	0,05	0,04	0,02
Sachbuchwert	781.707	386.176	478.730	341.966	301.876
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,25	0,11	0,05	0,04	0,02
Gesamtverschuldung	10.390	952	100	0	276.468
Nettoverbindlichkeiten	-413.437	-89.838	-190.020	-70.253	236.728
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-794.146	-488.031	-364.339	-254.800	-245.605
Abschreibung & Amortisation - CF	6750	9000	750	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	92.134	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6750	101.134	750	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	41.408	-	79.363	23.036	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1552	912	11	-63.890	18.183
Änderung der Forderungen	-31.075	19.180	15.410	287	2379
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.757	-84.598	-12.624	-409	-1571
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	53.886	151.868	34.858	127.202	62.301
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-538.868	-299.535	-246.571	-168.574	-164.313
Investitionsausgaben	-7134	-8152	-766	-1293	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-37.762	-25.350	-15.863	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44.896	-33.502	-16.629	-1293	-
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	814.750	-	362.530	50.000	133.800
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	814.750	-	362.530	50.000	133.800
Nettoveränderung der Liquidität	230.986	-333.037	99.330	-119.867	-30.513
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-244.820	-177.244	-99.959	-118.752	-378.707
Unverschuldeter Freier Cashflow	-243.850	-176.674	-99.952	-118.752	-367.342
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-197.876	-19.450	-37.644	-48.290	236.891
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-56,05	-33,51	-30,38	-26,16	-19,32
Rendite auf das Gesamtkapital	-68,18	-49,03	-50,1	-46	-28,35
Eigenkapitalrendite %	-114,31	-83,58	-84,25	-62,09	-76,29
Rendite auf Eigenkapital	-114,31	-83,58	-84,25	-62,09	-76,29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,68	0,45	0,7	0,23	0,49
Schnellverhältnis	1,64	0,41	0,68	0,23	0,44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,91	-1,09	-0,85	-0,51	-1,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,33	0,25	0,02	-	91,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,31	0,25	0,02	-	47,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,11	-	-	-	91,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,11	-	-	-	47,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,6	41,53	37,65	49,36	55,3
EBIT / Zinsaufwand	-497,68	-507,2	-31.555,36	-	-11,48
EBITDA / Zinsaufwand	-488,98	-396,31	-23.111,36	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-493,58	-405,25	-23.181	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,01	-0	-0	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	0,54	0,25	0,75	0,23	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,54	0,24	0,75	0,23	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-51,62	-31,17	-13,01	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	285,05	-40,11	-24,96	-12,98	-30,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	285,05	-40,11	-24,96	-12,98	-30,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	370,72	-38,55	-25,35	-30,07	-3,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	370,72	-38,55	-25,35	-30,07	-3,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	241,94	-38,55	-25,34	-12,53	-22,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	141,37	-41,86	-67,59	-41,52	-32,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	29,69	-8,91	5,59	5,52	5,02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	61,95	-37,99	16,27	-12,05	0
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	28,63	-50,6	23,97	-28,57	-11,72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28,63	-50,6	23,97	-28,57	-11,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	361,67	-44,41	-17,68	-31,63	-2,53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	14,27	-90,6	68,8	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	59,67	-27,6	-43,6	18,8	218,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	59,03	-27,55	-43,43	18,81	209,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-42,29	-9,81	-
EBITA, 2 J. CAGR %	200,43	51,85	-32,96	-19,19	-22,46
EBIT, 2 J. CAGR %	200,43	51,85	-32,96	-19,19	-22,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	193,19	70,08	-32,27	-27,74	-17,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	193,19	70,08	-32,27	-27,74	-17,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	193,19	44,96	-32,27	-19,19	-17,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	59,75	18,46	-56,59	-56,46	-37,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	25,22	8,69	-1,93	5,56	5,27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	50,07	0,21	-15,09	1,12	-6,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36,8	-20,28	-21,74	-5,9	-20,59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	36,8	-20,28	-21,74	-5,9	-20,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	244,4	60,19	-32,36	-24,98	-18,37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-67,23	-60,17	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	7,52	-36,1	-18,15	94,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	7,34	-35,98	-18,02	91,71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-26,72	-
EBITA, 3 J. CAGR %	124,6	75,5	20,05	-26,87	-23,3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	124,6	75,5	20,05	-26,87	-23,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	126,69	74,16	29,26	-31,54	-20,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	126,69	74,16	29,26	-31,54	-20,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	126,69	74,16	16,19	-26,24	-20,46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	14,05	-23,1	-52,06	-49,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	12,62	7,65	0,5	5,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	11,78	5,3	-14,09	0,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	416,42	-2,58	-7,64	-24,09	-7,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	416,42	-2,58	-7,64	-24,09	-7,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1856,07	87,51	28,31	-32,12	-18,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-43,41	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-13,29	-21,43	28,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-13,29	-21,32	27,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	38,48	28,69	0,8
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	38,48	28,69	0,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	39,82	22,5	7,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	39,82	22,5	7,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	39,82	28,1	1,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-22,41	-29,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	9,74	6,69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	7,39	0,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	142,78	-3,92	-13,06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	142,78	-3,92	-13,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	409,24	29,98	7,08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	19,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	19,09