Finanzen Fleury S.A.

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14,72 ^BRL	+5,07 %		+4,84 %	-18,40 %

08.03.	Transcript : Fleury S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 08, 2024
07.03.	Fleury S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9.670	8.575	5.702	5.661	9.864	8.023	-	-
Unternehmenswert ¹	10.452	9.476	7.854	5.661	13.181	11.462	11.087	11.470
KGV	31,2 x	33,8 x	16,4 x	16,3 x	20,7 x	13,3 x	10,2 x	9,75 x
Rendite	2,03 %	2,7 %	5,97 %	-	-	2,32 %	5,28 %	4,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,33 x	2,89 x	1,47 x	1,27 x	1,52 x	1,03 x	0,96 x	0,91 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,6 x	3,19 x	2,03 x	1,27 x	2,04 x	1,47 x	1,32 x	1,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	11,3 x	7,44 x	4,76 x	7,55 x	5,76 x	5,11 x	4,98 x
Unternehmenswert / FCF	29,1 x	20,6 x	13 x	-	12,9 x	14,5 x	12,4 x	11,6 x
FCF Yield	3,44 %	4,85 %	7,71 %	-	7,78 %	6,88 %	8,04 %	8,6 %
Price to Book	5,5 x	4,9 x	3,09 x	-	1,72 x	1,53 x	1,35 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	332.582	333.235	332.818	384.725	546.806	545.041	-	-
Referenzkurs ²	29,08	25,73	17,13	14,71	18,04	14,72	14,72	14,72
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	17.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.905	2.972	3.873	4.463	6.471	7.797	8.371	8.854
EBITDA ¹	737,7	837,5	1.056	1.190	1.746	1.988	2.171	2.304
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	560,2	478,7	667,3	735	915,9	1.224	1.405	1.515
Umsatzrendite	19,28 %	16,11 %	17,23 %	16,47 %	14,15 %	15,69 %	16,78 %	17,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	426,2	340,7	496,1	405,4	531,3	864,2	1.075	1.160
Nettoergebnis ¹	312,3	257	349,9	307,9	423,8	620,5	795,3	864,7
Nettomarge	10,75 %	8,65 %	9,04 %	6,9 %	6,55 %	7,96 %	9,5 %	9,77 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9333	0,7619	1,048	0,9048	0,8700	1,105	1,436	1,510
Free Cash Flow ¹	359,2	459,3	605,4	-	1.025	788	891	987
FCF-Marge N	12,36 %	15,46 %	15,63 %	-	15,85 %	10,11 %	10,64 %	11,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,69 %	54,85 %	57,33 %	-	58,75 %	39,63 %	41,04 %	42,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115,01 %	178,75 %	173,02 %	-	242 %	126,99 %	112,04 %	114,14 %
Dividende pro Aktie ²	0,5905	0,6943	1,023	-	-	0,3412	0,7769	0,6860
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	17.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1.029	1.018	1.090	1.112	1.147	1.115	1.237	1.660	1.870	1.704	1.925	1.967	2.015	1.848
EBITDA ¹	300,7	262,2	326,6	298	332,4	232,7	345,8	363,6	506	530,2	507,5	497,1	546,1	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	185,2	154,8	219,1	184,6	222,9	108,3	214,5	197,8	318	185,7	319,7	318,7	361,4	230,4
Umsatzrendite	18 %	15,2 %	20,1 %	16,6 %	19,44 %	9,72 %	17,34 %	11,92 %	17 %	10,89 %	16,61 %	16,21 %	17,93 %	12,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	136,3	99,4	153,5	98,23	123,5	30,12	-	-	-	-	217,8	216,2	268,1	124,3
Nettoergebnis	94,96	70,8	110,4	70,51	96,01	30,95	93,85	74,43	174,2	81,28	-	-	-	-
Nettomarge	9,23 %	6,96 %	10,13 %	6,34 %	8,37 %	2,78 %	7,59 %	4,48 %	9,32 %	4,77 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2857	0,2095	0,3333	0,2127	0,2857	0,0730	0,2476	0,2400	0,3100	0,1600	0,2800	0,3000	0,3500	0,2100
Dividende pro Aktie ²	-	0,8952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1480	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	17.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	16.03.23	04.05.23	03.08.23	09.11.23	07.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	781	901	2.152	-	3.317	3.439	3.064	3.447
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,059 x	1,076 x	2,037 x	-	1,9 x	1,729 x	1,411 x	1,496 x
Free Cash Flow ¹	359	459	605	-	1.025	788	891	987
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,8 %	14,6 %	19,5 %	-	10,9 %	10,8 %	13,4 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,71 %	4,84 %	6,04 %	-	4,38 %	5,5 %	6,46 %	-
Aktiva ¹	4.052	5.310	5.794	-	9.686	11.280	12.310	-
Buchwert je Aktie ²	5,290	5,260	5,540	-	10,50	9,640	10,90	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,180	1,930	3,050	-	2,970	2,360	-	-
Capex ¹	208	188	413	-	414	573	554	583
Capex / Umsatz	7,15 %	6,32 %	10,67 %	-	6,4 %	7,35 %	6,62 %	6,58 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	17.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fleury S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14,72 BRL

Mittleres Kursziel

19,9 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+35,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische und diagnostische Laboratorien

	% 1. Jan.	Kap.
FLEURY S.A.	-18,40 %	1,56 Mrd.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-16,65 %	8,36 Mrd.
RADNET, INC.	+40,44 %	3,6 Mrd.
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-29,20 %	2,87 Mrd.
SYNLAB AG	-7,36 %	2,47 Mrd.
DR. LAL PATHLABS LIMITED	-9,97 %	2,24 Mrd.
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-39,52 %	1,23 Mrd.
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+9,05 %	1,13 Mrd.
ADICON HOLDINGS LIMITED	-18,10 %	1,04 Mrd.
H.U. GROUP HOLDINGS, INC.	-9,67 %	880 Mio.

Medizinische und diagnostische Laboratorien