Cashflow Flat Glass Group Co., Ltd.

Aktien

A144CV

CNE100002375

6865

Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:19 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
9,700 ^HKD	+0,62 %		-10,60 %	+2,86 %

10.02.	BlackRock, Inc reduziert Long-Position in H-Aktien von Flat Glass zum 4. Februar auf 6,40 % – HKEX	RE
06.02.	BlackRock erhöht Long-Position in H-Aktien der Flat Glass Group am 2. Februar auf 7,67 % von zuvor 6,42 % – HKEX	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: FLAT GLASS GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6,22 Mrd.	8,67 Mrd.	15,4 Mrd.	21,37 Mrd.	18,64 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	38,14 Mio.	39,57 Mio.	59,16 Mio.	159 Mio.	40,48 Mio.
Gesamtumsatz	6,26 Mrd.	8,71 Mrd.	15,46 Mrd.	21,52 Mrd.	18,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,35 Mrd.	5,63 Mrd.	12,05 Mrd.	16,86 Mrd.	15,87 Mrd.
Bruttogewinn	2,91 Mrd.	3,08 Mrd.	3,41 Mrd.	4,66 Mrd.	2,82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	474 Mio.	307 Mio.	396 Mio.	422 Mio.	380 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	32 Mio.	-26,22 Mio.	30,22 Mio.	77,63 Mio.	-63,24 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	285 Mio.	408 Mio.	523 Mio.	597 Mio.	605 Mio.
Andere Betriebsausgaben	52,97 Mio.	41,69 Mio.	128 Mio.	105 Mio.	99,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	844 Mio.	731 Mio.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,02 Mrd.
Betriebseinkommen	2,07 Mrd.	2,35 Mrd.	2,33 Mrd.	3,46 Mrd.	1,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-80,27 Mio.	-90,25 Mio.	-338 Mio.	-591 Mio.	-570 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22,09 Mio.	69,2 Mio.	72,16 Mio.	130 Mio.	178 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-58,19 Mio.	-21,05 Mio.	-266 Mio.	-460 Mio.	-392 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-75,35 Mio.	3,57 Mio.	43,54 Mio.	24,56 Mio.	41,26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,27 Mio.	-3,1 Mio.	-5,04 Mio.	-19,44 Mio.	-4,98 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,93 Mrd.	2,33 Mrd.	2,1 Mrd.	3,01 Mrd.	1,44 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,25 Mio.	-1,38 Mio.	-1,83 Mio.	632.854	1,02 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-18,02 Mio.	3,6 Mio.	-8,9 Mio.	-7,09 Mio.	-65,98 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-68,67 Mio.	-	-	-21,89 Mio.	-277 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	28,38 Mio.	47,34 Mio.	59,72 Mio.	74,55 Mio.	30,7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,87 Mrd.	2,38 Mrd.	2,15 Mrd.	3,05 Mrd.	1,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	245 Mio.	260 Mio.	30,1 Mio.	289 Mio.	112 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.	1,02 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.	1,02 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-3,34 Mio.	-9,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.	1,01 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	526.456	581.400
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.	1,01 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.	1,01 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,83	0,99	0,99	1,24	0,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	0,99	0,99	1,24	0,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,96 Mrd.	2,14 Mrd.	2,14 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,81	0,99	0,99	1,24	0,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,81	0,99	0,99	1,24	0,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,01 Mrd.	2,14 Mrd.	2,14 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,62	0,68	0,61	0,84	0,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,6	0,68	0,61	0,84	0,38
Dividende Pro Aktie	0,22	-	0,23	0,62	0,13
Ausschüttungsquote	15,02	19,52	34,92	34,21	156,09
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,46 Mrd.	2,89 Mrd.	3,64 Mrd.	5,28 Mrd.	3,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,1 Mrd.	2,38 Mrd.	2,83 Mrd.	4,05 Mrd.	2,3 Mrd.
EBIT	2,07 Mrd.	2,35 Mrd.	2,33 Mrd.	3,46 Mrd.	1,8 Mrd.
German: EBITDAR	2,48 Mrd.	2,91 Mrd.	3,66 Mrd.	5,31 Mrd.	3,79 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	8,71 Mrd.	15,46 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,08	10,94	1,4	9,46	9,96
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	294 Mio.	210 Mio.	133 Mio.	183 Mio.	209 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-49,44 Mio.	80,98 Mio.	-69,08 Mio.	151 Mio.	-101 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,21 Mrd.	1,46 Mrd.	1,31 Mrd.	1,88 Mrd.	891 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	51,53 Mio.	11,44 Mio.	20,51 Mio.	-	6,86 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	12,66 Mio.	139 Mio.	201 Mio.	226 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	6,02 Mio.	9,77 Mio.	8,58 Mio.	3,13 Mio.	2,98 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	302 Mio.	85,72 Mio.	119 Mio.	120 Mio.	51,97 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	169 Mio.	216 Mio.	270 Mio.	287 Mio.	322 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	285 Mio.	408 Mio.	523 Mio.	597 Mio.	605 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19 Mio.	23,97 Mio.	25,97 Mio.	34,48 Mio.	19,59 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,49 Mio.	5,95 Mio.	9,32 Mio.	12,57 Mio.	6,21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,52 Mio.	18,02 Mio.	16,65 Mio.	21,91 Mio.	13,38 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	193.781	378.353	846.750	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	15,64 Mio.	37,01 Mio.	31,95 Mio.	19,04 Mio.	12,21 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15,64 Mio.	37,01 Mio.	31,95 Mio.	19,04 Mio.	12,21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,59 Mrd.	2,84 Mrd.	2,93 Mrd.	6,62 Mrd.	5,29 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	242.731	-	-	74,04 Mio.	150 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	400 Mio.	200 Mio.	2 Mio.	230 Mio.	520 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,99 Mrd.	3,04 Mrd.	2,93 Mrd.	6,92 Mrd.	5,96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,62 Mrd.	2,58 Mrd.	6,1 Mrd.	7,29 Mrd.	5,27 Mrd.
Andere Forderungen	92,19 Mio.	16,22 Mio.	9,87 Mio.	223 Mio.	470 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,71 Mrd.	2,59 Mrd.	6,11 Mrd.	7,51 Mrd.	5,74 Mrd.
Inventar	479 Mio.	2,28 Mrd.	2,4 Mrd.	2 Mrd.	1,73 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	412.844	-	-	412.844	2,93 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	387 Mio.	986 Mio.	939 Mio.	403 Mio.	438 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,57 Mrd.	8,9 Mrd.	12,38 Mrd.	16,83 Mrd.	13,88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,95 Mrd.	11,44 Mrd.	15,97 Mrd.	21,52 Mrd.	25,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,51 Mrd.	-1,89 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,88 Mrd.	-5,24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,44 Mrd.	9,55 Mrd.	13,29 Mrd.	17,64 Mrd.	20,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	67,89 Mio.	71,53 Mio.	82,75 Mio.	101 Mio.	480 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	530 Mio.	663 Mio.	3,78 Mrd.	3,28 Mrd.	6,33 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	25,99 Mio.	4,16 Mio.	92,56 Mio.	220 Mio.	326 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	6,95 Mio.	15,69 Mio.	80,72 Mio.	244 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	628 Mio.	886 Mio.	2,73 Mrd.	4,82 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamtvermögen	12,27 Mrd.	20,08 Mrd.	32,38 Mrd.	42,98 Mrd.	42,92 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,44 Mrd.	3,34 Mrd.	5,06 Mrd.	2,98 Mrd.	2,45 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	192 Mio.	156 Mio.	270 Mio.	303 Mio.	240 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	617 Mio.	1,86 Mrd.	3,1 Mrd.	1,91 Mrd.	1,02 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	161 Mio.	309 Mio.	1,26 Mrd.	1,17 Mrd.	2,23 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	635.514	690.608	37,55 Mio.	23,38 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	212 Mio.	11,39 Mio.	75,57 Mio.	61,87 Mio.	96,21 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	91,18 Mio.	353 Mio.	115 Mio.	129 Mio.	33,29 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	619 Mio.	129 Mio.	652 Mio.	2,58 Mrd.	2,61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,33 Mrd.	6,16 Mrd.	10,53 Mrd.	9,18 Mrd.	8,7 Mrd.
Langfristige Schulden	1,61 Mrd.	1,97 Mrd.	7,48 Mrd.	10,41 Mrd.	11,01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	11,51 Mio.	10,88 Mio.	11,93 Mio.	538 Mio.	764 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	33,04 Mio.	25,44 Mio.	58,54 Mio.	56,48 Mio.	207 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	44,01 Mio.	104 Mio.	124 Mio.	401 Mio.	407 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	144 Mio.	98,95 Mio.	52,54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,03 Mrd.	8,27 Mrd.	18,35 Mrd.	20,69 Mrd.	21,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	510 Mio.	537 Mio.	537 Mio.	588 Mio.	586 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,03 Mrd.	4,83 Mrd.	4,86 Mrd.	10,69 Mrd.	10,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,67 Mrd.	6,46 Mrd.	8,09 Mrd.	10,29 Mrd.	10,11 Mrd.
Eigene Aktien	-28,36 Mio.	-32,1 Mio.	-23,81 Mio.	-15,99 Mio.	-229 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	53,08 Mio.	9,65 Mio.	563 Mio.	657 Mio.	562 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,23 Mrd.	11,81 Mrd.	14,03 Mrd.	22,22 Mrd.	21,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	75,84 Mio.	85,36 Mio.
Eigenkapital	7,23 Mrd.	11,81 Mrd.	14,03 Mrd.	22,29 Mrd.	21,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,27 Mrd.	20,08 Mrd.	32,38 Mrd.	42,98 Mrd.	42,92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,03 Mrd.	2,15 Mrd.	2,15 Mrd.	2,36 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,03 Mrd.	2,15 Mrd.	2,15 Mrd.	2,36 Mrd.	2,33 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,56	5,5	6,54	9,42	9,3
Sachbuchwert	6,71 Mrd.	11,15 Mrd.	10,25 Mrd.	18,94 Mrd.	15,37 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,3	5,19	4,77	8,03	6,59
Gesamtverschuldung	2,4 Mrd.	4,15 Mrd.	11,85 Mrd.	14,07 Mrd.	15,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	411 Mio.	1,11 Mrd.	8,91 Mrd.	7,15 Mrd.	9,07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	152 Mio.	192 Mio.	208 Mio.	276 Mio.	157 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	75,84 Mio.	85,36 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13,91 Mio.	71,53 Mio.	82,75 Mio.	101 Mio.	112 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	299 Mio.	1,37 Mrd.	1,09 Mrd.	1,06 Mrd.	879 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	48,26 Mio.	60,86 Mio.	107 Mio.	127 Mio.	110 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	137 Mio.	855 Mio.	1,21 Mrd.	850 Mio.	846 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,3 Mrd.	2,26 Mrd.	3,9 Mrd.	5,31 Mrd.	6,41 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,53 Mrd.	5,92 Mrd.	9,98 Mrd.	13,64 Mrd.	15,16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3440	5679	7693	8240	7759
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	81,25 Mio.	56,51 Mio.	95,59 Mio.	173 Mio.	101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.	1,01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	372 Mio.	510 Mio.	812 Mio.	1,24 Mrd.	1,51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	30,2 Mio.	31,97 Mio.	498 Mio.	592 Mio.	502 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	403 Mio.	542 Mio.	1,31 Mrd.	1,83 Mrd.	2,01 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,03 Mio.	2,89 Mio.	3,37 Mio.	12,41 Mio.	38,72 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	18,02 Mio.	-3,6 Mio.	8,9 Mio.	7,09 Mio.	65,98 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5,68 Mio.	-31,89 Mio.	-12,86 Mio.	-26,26 Mio.	-53,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	67,42 Mio.	-	-	21,89 Mio.	277 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15,64 Mio.	-	31,95 Mio.	19,04 Mio.	12,21 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	32 Mio.	-26,22 Mio.	30,22 Mio.	77,63 Mio.	-63,24 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	68,94 Mio.	96,83 Mio.	394 Mio.	618 Mio.	628 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,53 Mrd.	-1,31 Mrd.	-4,74 Mrd.	-3,77 Mrd.	498 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,11 Mio.	-1,81 Mrd.	-123 Mio.	364 Mio.	190 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,04 Mrd.	883 Mio.	1,2 Mrd.	-127 Mio.	1,38 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-49,44 Mio.	80,98 Mio.	-69,08 Mio.	151 Mio.	-101 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,56 Mio.	29,96 Mio.	13,21 Mio.	23,83 Mio.	19,79 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,7 Mrd.	580 Mio.	177 Mio.	1,97 Mrd.	5,91 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,95 Mrd.	-3,77 Mrd.	-8,07 Mrd.	-5,61 Mrd.	-4,89 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	11,61 Mio.	8,93 Mio.	10,16 Mio.	21,83 Mio.	10,53 Mio.
Barkaufe	-	-	-4,5 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-468 Mio.	126 Mio.	198 Mio.	-228 Mio.	-810 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	32,84 Mio.	71,56 Mio.	-1,34 Mio.	-7,03 Mio.	135 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,37 Mrd.	-3,56 Mrd.	-7,87 Mrd.	-5,83 Mrd.	-5,55 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,22 Mrd.	3,54 Mrd.	12,53 Mrd.	11,03 Mrd.	7,94 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,22 Mrd.	3,54 Mrd.	12,53 Mrd.	11,03 Mrd.	7,94 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,33 Mrd.	-1,38 Mrd.	-4,05 Mrd.	-8,61 Mrd.	-7,49 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,33 Mrd.	-1,38 Mrd.	-4,05 Mrd.	-8,61 Mrd.	-7,49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	28,66 Mio.	2,51 Mrd.	-	6,04 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-337 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-245 Mio.	-414 Mio.	-741 Mio.	-944 Mio.	-1,57 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-245 Mio.	-414 Mio.	-741 Mio.	-944 Mio.	-1,57 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-302 Mio.	-308 Mio.	119 Mio.	-509 Mio.	116 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,37 Mrd.	3,95 Mrd.	7,85 Mrd.	7 Mrd.	-1,35 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-29,08 Mio.	-15,81 Mio.	55,72 Mio.	16,64 Mio.	15,44 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	667 Mio.	956 Mio.	217 Mio.	3,16 Mrd.	-968 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	97,7 Mio.	217 Mio.	-20,21 Mio.	453 Mio.	444 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	101 Mio.	-2,61 Mrd.	-6,89 Mrd.	-2,58 Mrd.	-610 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	151 Mio.	-2,55 Mrd.	-6,68 Mrd.	-2,21 Mrd.	-254 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-387 Mio.	835 Mio.	1,41 Mrd.	624 Mio.	-1,44 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,89 Mrd.	2,17 Mrd.	8,48 Mrd.	2,42 Mrd.	448 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,93	9,09	5,55	5,74	2,61
Rendite auf das Gesamtkapital	15,69	11,48	6,97	6,95	3,07
Eigenkapitalrendite %	27,73	22,26	16,43	15,21	4,61
Rendite auf Eigenkapital	27,73	22,26	16,43	15,22	4,58
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,49	35,37	22,05	21,66	15,07
SG&A Marge	7,57	3,52	2,56	1,96	2,03
EBITDA-Marge %	39,37	33,15	23,52	24,53	20,2
EBITA-Marge	33,5	27,35	18,3	18,83	12,3
EBIT-Marge %	33,01	26,98	15,08	16,08	9,61
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26,02	24,33	13,73	12,84	5,44
Netto-Einkommensmarge %	26,02	24,33	13,73	12,82	5,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,02	24,33	13,73	12,82	5,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,28	16,72	8,5	8,71	4,77
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,61	-29,95	-44,55	-11,98	-3,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,41	-29,3	-43,18	-10,26	-1,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,58	0,54	0,59	0,57	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,3	1,16	1,35	1,39	0,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,18	3,34	3,55	3,19	2,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,96	4,09	5,16	7,67	8,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,67	1,44	1,18	1,83	1,6
Schnellverhältnis	1,41	0,91	0,86	1,57	1,35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,51	0,09	0,02	0,21	0,68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	167,74	109,34	102,83	114,35	123,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52,61	89,32	70,76	47,6	43,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	164,18	131,5	126,07	71,79	63,69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	56,16	67,16	47,52	90,16	102,61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,19	35,13	84,41	63,14	69,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,92	26	45,77	38,7	40,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22,44	16,75	53,37	49,12	54,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,84	12,4	28,94	30,11	31,97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,02	41,19	56,67	48,14	49,24
EBIT / Zinsaufwand	25,75	26,05	6,89	5,86	3,15
EBITDA / Zinsaufwand	30,76	32,06	10,76	8,96	6,69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,47	-9,7	-13,1	-0,54	-1,89
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,97	1,43	3,25	2,66	3,95
Netto-Schulden / EBITDA	0,17	0,38	2,45	1,35	2,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,62	-4,74	-2,67	-44,14	-13,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,79	-1,26	-2,01	-22,43	-8,43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	30,24	39,18	77,44	39,21	-13,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	92,23	16,04	10,59	36,78	-39,6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	97,59	17,17	25,79	42,43	-29,51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	122,33	13,56	18,68	39,72	-44,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	125,09	13,76	-0,84	44,06	-49,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	127,09	30,15	0,13	30,16	-63,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	127,09	30,15	0,13	30	-63,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	117,3	20,7	-9,73	38,1	-53,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	118,65	22,22	0	25,02	-65,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,05	-1,64	136,8	19,4	-27,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,87	374,86	5,26	-16,48	-13,42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	29,74	75,47	39,16	32,72	15,06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	30,59	63,73	61,24	32,74	-0,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	64,11	66,25	-8,06	84,76	-18,81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	60,31	63,24	18,82	58,31	-2,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	233,43	-65,92	-69,49	1012,04	200,59
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	49,81	93,25	114,17	-30,47	-12,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-109,27	-2726,94	164,13	-62,1	-76,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-114,43	-1807,62	161,68	-66,49	-88,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	696,3	-	-	168,7	-78,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	42,95	34,64	57,15	57,17	9,93
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	87,47	42,68	13,28	22,99	-9,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	85,84	52,17	21,45	35,16	0,91
EBITA, 2 J. CAGR %	105,84	58,96	16,1	30,38	-10,99
EBIT, 2 J. CAGR %	112,4	60,02	6,21	21,32	-13,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	99,97	71,92	14,16	14,16	-30,81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	99,97	71,92	14,16	14,1	-31,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	103,96	61,95	4,38	13,46	-19,01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	89,08	63,57	10,55	11,76	-34,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	22,97	-8,59	52,62	68,15	-7,08
Inventar, 2 J. CAGR %	12,75	116,96	123,58	-6,24	-14,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	31,91	50,88	56,26	35,9	23,57
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,81	46,23	62,48	46,3	15,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	46,32	65,18	23,63	30,33	22,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	40,43	61,77	39,27	37,15	24,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	98,69	6,6	-67,75	84,21	478,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	24,55	70,15	103,44	22,03	-22,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-69,46	55,05	732,75	-0,57	-70,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-62,32	56,34	568,29	-6,95	-80,37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	118,58	-	3,43	-	-24,82
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28,15	41,68	47,61	50,93	28,95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	52,16	54,97	31,06	20,63	-2,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	50,55	59,36	42,85	28,91	9,31
EBITA, 3 J. CAGR %	59,48	68,87	44,22	24,53	-1,22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	60,74	72,49	36,42	18,75	-8,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	55,94	73,3	43,58	19,26	-21,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	55,94	73,3	43,58	19,22	-21,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	57	71,24	33,28	15,82	-15,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	50,23	63,55	38,83	15,14	-24,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	22,07	14,15	25,54	40,63	26,92
Inventar, 3 J. CAGR %	21,45	82,08	70,48	61,02	-8,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	35,87	45,08	46,87	47,98	28,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	27,23	42,41	51,07	51,89	28,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,54	52,68	35,87	41,35	11,31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	30,57	47,66	45,96	45,35	22,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	78,36	10,39	-29,75	4,96	116,87
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	67,03	44,19	83,71	42,24	9,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0,54	34,26	85,14	196,09	-38,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,57	33,95	85,59	145,39	-53,65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	107,69	-	104,23	42,18	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16,53	24,18	39,05	47,68	31,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	27,8	23,18	32,77	41,29	13,22
EBITDA, 5 J. CAGR %	26	23,78	38,16	49,22	24,79
EBITA, 5 J. KAGR %	29,85	25,03	40,49	52,28	19,49
EBIT, 5 J. CAGR %	30,54	25,23	36,19	49,84	14,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30,29	28,46	37,65	46,65	7,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,29	28,46	37,65	46,62	7,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	29,2	24,23	33,35	45,24	9,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,06	24,07	32,92	40,45	3,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,74	18,06	33,47	33,28	11,31
Inventar, 5 J. KAGR %	17,99	54,61	55,03	39,63	29,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,62	42,36	43,69	41,33	37,07
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	21,21	35,07	40,31	43,95	35,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,11	32,08	27,14	43,32	30,35
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	22,97	31,91	33,98	43,36	36,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,27	-11,06	-10,01	35,49	63,24
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	66,91	81,95	80,74	34,88	30,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,14	43,14	133,62	19,05	-10,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,62	41,39	129,15	15,77	-24,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,46	-	57,15	68,87	36,94