Cashflow FirstCash Holdings, Inc.

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Schlusskurs Nasdaq Andere Börsenplätze 06.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
104,99 ^USD	-0,92 %		-1,49 %	-3,14 %

03.12.	Firstcash Holdings, Inc. gibt das Ausscheiden von Douglas R. Rippel aus dem Vorstand bekannt	CI
24.10.	FirstCash Holdings, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

d629c0113f407d7b61cddde4.F4z1gbU0yuFbdnUeTM3R1iMq7oZMOybYgiVvQDX7oII.UfS66PACrLECThxZAICDt2d7pOAWam-_snYaDwyix7Vhwrfn8EaZ1gM9Hg

Veröffentlichte Finanzdaten: FIRSTCASH HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,86 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	2,55 Mrd.	2,92 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	9,02 Mio.	181 Mio.	234 Mio.
Gesamtumsatz	1,86 Mrd.	1,63 Mrd.	1,7 Mrd.	2,73 Mrd.	3,15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	846 Mio.	720 Mio.	767 Mio.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.
Bruttogewinn	1,02 Mrd.	911 Mio.	932 Mio.	1,62 Mrd.	1,92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	718 Mio.	673 Mio.	676 Mio.	877 Mio.	994 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	41,9 Mio.	42,1 Mio.	58,73 Mio.	457 Mio.	521 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	760 Mio.	715 Mio.	735 Mio.	1,33 Mrd.	1,52 Mrd.
Betriebseinkommen	259 Mio.	196 Mio.	197 Mio.	284 Mio.	404 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-34,04 Mio.	-29,34 Mio.	-32,39 Mio.	-70,71 Mio.	-93,24 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,06 Mio.	1,54 Mio.	696.000	1,31 Mio.	1,47 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32,98 Mio.	-27,8 Mio.	-31,69 Mio.	-69,4 Mio.	-91,77 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	787.000	-884.000	-436.000	585.000	1,53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	2,73 Mio.	1,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	226 Mio.	167 Mio.	165 Mio.	218 Mio.	315 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,77 Mio.	-1,32 Mio.	-15,45 Mio.	-3,74 Mio.	-7,92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-10,5 Mio.	-949.000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-11,74 Mio.	17,87 Mio.	110 Mio.	-13,97 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	225 Mio.	144 Mio.	167 Mio.	324 Mio.	293 Mio.
Einkommensteueraufwand	59,99 Mio.	37,12 Mio.	41,59 Mio.	70,14 Mio.	73,55 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	165 Mio.	107 Mio.	125 Mio.	253 Mio.	219 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	165 Mio.	107 Mio.	125 Mio.	253 Mio.	219 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	165 Mio.	107 Mio.	125 Mio.	253 Mio.	219 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	165 Mio.	107 Mio.	125 Mio.	253 Mio.	219 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	165 Mio.	107 Mio.	125 Mio.	253 Mio.	219 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,83	2,57	3,05	5,37	4,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,83	2,57	3,05	5,37	4,82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,02 Mio.	41,5 Mio.	40,98 Mio.	47,21 Mio.	45,45 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,81	2,56	3,04	5,36	4,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,81	2,56	3,04	5,36	4,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,21 Mio.	41,6 Mio.	41,02 Mio.	47,33 Mio.	45,69 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,29	2,52	2,52	2,88	4,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,27	2,51	2,51	2,88	4,31
Dividende Pro Aktie	1,02	1,08	1,17	1,26	1,36
Ausschüttungsquote	26,7	41,99	38,05	23,5	28,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	300 Mio.	238 Mio.	243 Mio.	388 Mio.	513 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	261 Mio.	198 Mio.	201 Mio.	341 Mio.	461 Mio.
EBIT	259 Mio.	196 Mio.	197 Mio.	284 Mio.	404 Mio.
German: EBITDAR	432 Mio.	374 Mio.	385 Mio.	533 Mio.	673 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,86 Mrd.	1,63 Mrd.	1,7 Mrd.	2,73 Mrd.	3,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,71	25,83	24,98	21,67	25,11
Aktuelle Inlandsteuern	29,18 Mio.	17,11 Mio.	16,08 Mio.	26,46 Mio.	68,34 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	21,9 Mio.	9,91 Mio.	15,24 Mio.	15,44 Mio.	18,68 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	51,08 Mio.	27,02 Mio.	31,32 Mio.	41,9 Mio.	87,02 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	8,05 Mio.	4,82 Mio.	11,82 Mio.	28,7 Mio.	-14,95 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	863.000	5,29 Mio.	-1,54 Mio.	-458.000	1,48 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8,91 Mio.	10,1 Mio.	10,28 Mio.	28,24 Mio.	-13,48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	141 Mio.	105 Mio.	103 Mio.	136 Mio.	197 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	34,04 Mio.	29,34 Mio.	32,39 Mio.	70,71 Mio.	93,24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,2 Mio.	1,1 Mio.	1 Mio.	4,1 Mio.	4,3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,2 Mio.	1,1 Mio.	1 Mio.	4,1 Mio.	4,3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	122 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	148 Mio.	162 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	131 Mio.	136 Mio.	141 Mio.	145 Mio.	160 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47,5 Mio.	35,28 Mio.	29,48 Mio.	50,41 Mio.	66,61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	83,56 Mio.	101 Mio.	112 Mio.	94,74 Mio.	93,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8,68 Mio.	2,91 Mio.	5,15 Mio.	10,85 Mio.	13,67 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,68 Mio.	2,91 Mio.	5,15 Mio.	10,85 Mio.	13,67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	46,53 Mio.	65,85 Mio.	120 Mio.	117 Mio.	127 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	46,53 Mio.	65,85 Mio.	120 Mio.	117 Mio.	127 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	417 Mio.	349 Mio.	403 Mio.	448 Mio.	544 Mio.
Andere Forderungen	875.000	9,63 Mio.	186 Mio.	103 Mio.	114 Mio.
Gesamtforderungen	418 Mio.	359 Mio.	590 Mio.	552 Mio.	658 Mio.
Inventar	265 Mio.	190 Mio.	263 Mio.	288 Mio.	312 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11,37 Mio.	9,39 Mio.	12,29 Mio.	19,79 Mio.	38,63 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	144 Mio.	153 Mio.	171 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	741 Mio.	625 Mio.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	893 Mio.	958 Mio.	1,09 Mrd.	1,22 Mrd.	1,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-252 Mio.	-285 Mio.	-319 Mio.	-370 Mio.	-436 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	641 Mio.	673 Mio.	769 Mio.	846 Mio.	961 Mio.
German: Firmenwert	949 Mio.	977 Mio.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	85,88 Mio.	83,65 Mio.	388 Mio.	330 Mio.	278 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11,71 Mio.	4,16 Mio.	5,61 Mio.	7,38 Mio.	6,51 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,51 Mio.	9,82 Mio.	8,53 Mio.	9,42 Mio.	10,24 Mio.
Gesamtvermögen	2,44 Mrd.	2,37 Mrd.	3,84 Mrd.	3,9 Mrd.	4,29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,87 Mio.	7,19 Mio.	23,08 Mio.	29,24 Mio.	26,5 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	60,04 Mio.	68,76 Mio.	94,39 Mio.	108 Mio.	134 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	86,47 Mio.	88,62 Mio.	90,57 Mio.	92,94 Mio.	102 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,3 Mio.	1,15 Mio.	3,39 Mio.	569.000	635.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	28.000	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	46,2 Mio.	40,68 Mio.	181 Mio.	64,34 Mio.	72,71 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	203 Mio.	206 Mio.	392 Mio.	296 Mio.	336 Mio.
Langfristige Schulden	632 Mio.	616 Mio.	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,61 Mrd.
Langfristige Mietverträge	194 Mio.	195 Mio.	203 Mio.	203 Mio.	215 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	61,43 Mio.	71,17 Mio.	126 Mio.	152 Mio.	137 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	13,95 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	493.000	493.000	573.000	573.000	573.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,23 Mrd.	1,22 Mrd.	1,72 Mrd.	1,73 Mrd.	1,74 Mrd.
Gewinnrücklagen	727 Mio.	789 Mio.	867 Mio.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.
Eigene Aktien	-512 Mio.	-609 Mio.	-653 Mio.	-809 Mio.	-920 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-96,97 Mio.	-118 Mio.	-131 Mio.	-107 Mio.	-43,04 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,35 Mrd.	1,28 Mrd.	1,81 Mrd.	1,88 Mrd.	2 Mrd.
Eigenkapital	1,35 Mrd.	1,28 Mrd.	1,81 Mrd.	1,88 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,44 Mrd.	2,37 Mrd.	3,84 Mrd.	3,9 Mrd.	4,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	42 Mio.	41,04 Mio.	48,49 Mio.	46,29 Mio.	45,11 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	42,33 Mio.	41,04 Mio.	48,48 Mio.	46,29 Mio.	45,11 Mio.
Buchwert / Aktie	31,89	31,28	37,3	40,61	44,26
Sachbuchwert	316 Mio.	223 Mio.	-116 Mio.	-31,95 Mio.	-8,96 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,45	5,43	-2,4	-0,69	-0,2
Gesamtverschuldung	912 Mio.	899 Mio.	1,59 Mrd.	1,67 Mrd.	1,92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	865 Mio.	834 Mio.	1,47 Mrd.	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	265 Mio.	190 Mio.	263 Mio.	288 Mio.	312 Mio.
Grundstück - (BS)	66,2 Mio.	83,46 Mio.	114 Mio.	142 Mio.	162 Mio.
Gebäude, Gesamt	123 Mio.	150 Mio.	199 Mio.	250 Mio.	302 Mio.
Maschinen, Gesamt	399 Mio.	425 Mio.	468 Mio.	517 Mio.	605 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	21.000	17.000	17.000	18.000	19.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	34.000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	165 Mio.	107 Mio.	125 Mio.	253 Mio.	219 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	39,8 Mio.	39,8 Mio.	42,51 Mio.	46,73 Mio.	52,16 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,9 Mio.	2,3 Mio.	3,4 Mio.	57,1 Mio.	57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	42,7 Mio.	42,1 Mio.	45,91 Mio.	104 Mio.	109 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,43 Mio.	1,65 Mio.	14,5 Mio.	356 Mio.	414 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	10,5 Mio.	949.000	1,72 Mio.	496.000
Rückstellung für Kreditausfälle	2,4 Mio.	-839.000	48,95 Mio.	119 Mio.	123 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8,68 Mio.	2,91 Mio.	5,15 Mio.	10,85 Mio.	13,67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,21 Mio.	26,21 Mio.	-575.000	117 Mio.	145 Mio.
Änderung der Forderungen	110.000	5,47 Mio.	-2,49 Mio.	-1,22 Mio.	-8,66 Mio.
Veränderung der Vorräte	5,84 Mio.	29,17 Mio.	-27,01 Mio.	-3,14 Mio.	1,81 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,38 Mio.	8,62 Mio.	26,18 Mio.	19,99 Mio.	22,42 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4,04 Mio.	-11,53 Mio.	6,3 Mio.	-2,24 Mio.	-15,43 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,05 Mio.	1,4 Mio.	-19,47 Mio.	-506 Mio.	-609 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	232 Mio.	222 Mio.	223 Mio.	469 Mio.	416 Mio.
Investitionsausgaben	-44,31 Mio.	-37,54 Mio.	-42,02 Mio.	-35,59 Mio.	-60,15 Mio.
Barkaufe	-52,49 Mio.	-44,32 Mio.	-544 Mio.	-96,78 Mio.	-181 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-74,66 Mio.	-45,5 Mio.	-79,51 Mio.	-82,9 Mio.	-70,45 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	34,41 Mio.	107 Mio.	-79,18 Mio.	-121 Mio.	-150 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-137 Mio.	-20,35 Mio.	-745 Mio.	-336 Mio.	-462 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	257 Mio.	854 Mio.	1,11 Mrd.	286 Mio.	646 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	257 Mio.	854 Mio.	1,11 Mrd.	286 Mio.	646 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-217 Mio.	-870 Mio.	-424 Mio.	-206 Mio.	-416 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-217 Mio.	-870 Mio.	-424 Mio.	-206 Mio.	-416 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	400.000	1,14 Mio.	380.000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-116 Mio.	-111 Mio.	-51,27 Mio.	-158 Mio.	-117 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-43,95 Mio.	-44,75 Mio.	-47,53 Mio.	-59,57 Mio.	-61,88 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-43,95 Mio.	-44,75 Mio.	-47,53 Mio.	-59,57 Mio.	-61,88 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,15 Mio.	-16,74 Mio.	-10,58 Mio.	-1,84 Mio.	-279.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-121 Mio.	-187 Mio.	577 Mio.	-139 Mio.	51,31 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	997.000	3,91 Mio.	-1,46 Mio.	3,7 Mio.	4,56 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-25,27 Mio.	19,32 Mio.	54,2 Mio.	-2,72 Mio.	9,69 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32,68 Mio.	21,03 Mio.	29,46 Mio.	52,89 Mio.	90,28 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48,87 Mio.	34,19 Mio.	24,56 Mio.	30,07 Mio.	102 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	156 Mio.	250 Mio.	-140 Mio.	466 Mio.	536 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	176 Mio.	267 Mio.	-122 Mio.	507 Mio.	591 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7,03 Mio.	-137 Mio.	267 Mio.	103 Mio.	135 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	40 Mio.	-15,51 Mio.	686 Mio.	80 Mio.	230 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,11	5,09	3,97	4,58	6,16
Rendite auf das Gesamtkapital	7,75	5,51	4,42	5,11	6,75
Eigenkapitalrendite %	12,34	8,09	8,08	13,75	11,32
Rendite auf Eigenkapital	12,34	8,09	8,08	13,75	11,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54,62	55,85	54,86	59,29	60,88
SG&A Marge	38,5	41,26	39,79	32,13	31,55
EBITDA-Marge %	16,12	14,59	14,31	14,21	16,27
EBITA-Marge	14,02	12,15	11,8	12,5	14,61
EBIT-Marge %	13,87	12,01	11,6	10,4	12,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,83	6,53	7,35	9,29	6,96
Netto-Einkommensmarge %	8,83	6,53	7,35	9,29	6,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,83	6,53	7,35	9,29	6,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,59	6,41	6,07	4,99	6,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,36	15,35	-8,25	17,07	17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,42	16,37	-7,16	18,58	18,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,82	0,68	0,55	0,71	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,18	2,48	2,36	3,38	3,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,43	4,26	4,49	5,98	5,88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,13	3,16	3,38	4,03	4,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,65	3,03	2,88	3,83	3,89
Schnellverhältnis	2,29	2,06	1,81	2,26	2,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,14	1,08	0,57	1,59	1,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82,34	85,96	81,28	61,01	62,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	116,56	115,78	107,95	90,63	88,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	2,78	3,7	6,58	8,41	7,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	196,12	198,04	182,65	143,24	143,09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	67,52	70,06	87,75	88,88	96,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,31	41,2	46,74	47,06	49,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	61,11	63,16	82,74	83,94	91,22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,48	37,14	44,07	44,44	46,46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,66	45,88	52,87	51,86	53,46
EBIT / Zinsaufwand	7,6	6,68	6,09	4,02	4,33
EBITDA / Zinsaufwand	12,68	12,75	11,87	7,54	7,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,38	11,47	10,58	7,03	6,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,11	2,4	4,13	3,14	2,86
Netto-Schulden / EBITDA	2	2,23	3,81	2,92	2,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,35	2,67	4,63	3,36	3,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)