Bilanz Fintel Plc

Aktien

A2JGNT

GB00BG1THS43

FNTL

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:23 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
302,00 ^GBX	-2,58 %		-1,95 %	+20,08 %

30.07.	Fintel meldet starkes Wachstum in der ersten Jahreshälfte durch eine Welle von Übernahmen	AN
16.07.	Fintel erweitert seine Akquisitionen mit dem Fondsrating-Unternehmen Rayner Spencer	AN

7d971b9b18fe2ce44e4.Uv7Hk6tB4XnraYWHiWiqsu7MPuN8nJ1sFOxaMCzA3Gg.PbKj8cQiqCq7PLfU6wXG-ZaIaqor6fQcfqI0fXbymyNmu7HCxAWbP5sewA

Veröffentlichte Finanzdaten: FINTEL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	62,77 Mio.	61 Mio.	63,9 Mio.	66,5 Mio.	64,9 Mio.
Gesamtumsatz	62,77 Mio.	61 Mio.	63,9 Mio.	66,5 Mio.	64,9 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	47,18 Mio.	46,86 Mio.	49,1 Mio.	50,2 Mio.	48 Mio.
Bruttogewinn	15,59 Mio.	14,15 Mio.	14,8 Mio.	16,3 Mio.	16,9 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,58 Mio.	1,99 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,58 Mio.	1,99 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.
Betriebseinkommen	14,01 Mio.	12,16 Mio.	12,8 Mio.	14,3 Mio.	14,7 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,28 Mio.	-1,25 Mio.	-700.000	-400.000	-800.000
Zins- und Anlageerträge	123.000	57.000	-	-	300.000
Netto-Zinsaufwendungen	-1,16 Mio.	-1,19 Mio.	-700.000	-400.000	-500.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12,85 Mio.	10,96 Mio.	12,1 Mio.	13,9 Mio.	14,2 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-573.000	-	-500.000	-2,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,62 Mio.	-	-	-100.000	-1,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	7,8 Mio.	-700.000	-200.000
Andere ungewöhnliche Posten	-388.000	-201.000	-	-200.000	-400.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10,84 Mio.	10,19 Mio.	19,9 Mio.	12,4 Mio.	9,6 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,22 Mio.	2,03 Mio.	4,3 Mio.	2,3 Mio.	2,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,63 Mio.	8,16 Mio.	15,6 Mio.	10,1 Mio.	7,4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,63 Mio.	8,16 Mio.	15,6 Mio.	10,1 Mio.	7,4 Mio.
Minderheiteninteresse	-79.000	-89.000	-200.000	-300.000	-300.000
Nettoeinkommen - (GuV)	8,55 Mio.	8,08 Mio.	15,4 Mio.	9,8 Mio.	7,1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,55 Mio.	8,08 Mio.	15,4 Mio.	9,8 Mio.	7,1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,55 Mio.	8,08 Mio.	15,4 Mio.	9,8 Mio.	7,1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,09	0,08	0,16	0,09	0,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,09	0,08	0,16	0,09	0,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	92,39 Mio.	96,79 Mio.	97,73 Mio.	103 Mio.	104 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,09	0,08	0,16	0,09	0,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,09	0,08	0,16	0,09	0,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	95,36 Mio.	97,6 Mio.	98,68 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Dividende Pro Aktie	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ausschüttungsquote	34,32	34,15	24,03	32,65	49,3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,88 Mio.	14,44 Mio.	15,1 Mio.	16,6 Mio.	17,3 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15,59 Mio.	14,15 Mio.	14,8 Mio.	16,3 Mio.	16,9 Mio.
EBIT	14,01 Mio.	12,16 Mio.	12,8 Mio.	14,3 Mio.	14,7 Mio.
German: EBITDAR	-	-	15,2 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,45	19,89	21,61	18,55	22,92
Aktuelle Inlandsteuern	2,5 Mio.	1,99 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2,5 Mio.	1,99 Mio.	3,7 Mio.	2,3 Mio.	3,2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-277.000	36.000	600.000	-	-1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,95 Mio.	6,76 Mio.	7,36 Mio.	8,39 Mio.	8,58 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,28 Mio.	1,25 Mio.	700.000	400.000	800.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,09 Mio.	1,82 Mio.	2 Mio.	1,7 Mio.	2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	100.000	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	24.778	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	75.222	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	512.000	914.000	1,1 Mio.	1,3 Mio.	1,5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	512.000	914.000	1,1 Mio.	1,3 Mio.	1,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,67 Mio.	10,28 Mio.	9,4 Mio.	12,8 Mio.	12,7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,67 Mio.	10,28 Mio.	9,4 Mio.	12,8 Mio.	12,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,21 Mio.	6,8 Mio.	6,9 Mio.	6,6 Mio.	6,5 Mio.
Andere Forderungen	2,43 Mio.	2,3 Mio.	1,8 Mio.	3,5 Mio.	2,3 Mio.
Gesamtforderungen	10,64 Mio.	9,1 Mio.	8,7 Mio.	10,1 Mio.	8,8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,14 Mio.	1,07 Mio.	1,1 Mio.	900.000	1,4 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	194.000	265.000	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	22,63 Mio.	20,72 Mio.	19,2 Mio.	23,8 Mio.	22,9 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,01 Mio.	8,86 Mio.	7,6 Mio.	6,8 Mio.	6,9 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,9 Mio.	-2,38 Mio.	-2,7 Mio.	-3,4 Mio.	-3,5 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,11 Mio.	6,48 Mio.	4,9 Mio.	3,4 Mio.	3,4 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	1,2 Mio.
German: Firmenwert	76 Mio.	76 Mio.	72,2 Mio.	72,2 Mio.	88,9 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30,21 Mio.	29,39 Mio.	24,4 Mio.	23 Mio.	29,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,26 Mio.	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	2,6 Mio.	1,6 Mio.	1,5 Mio.
Gesamtvermögen	133 Mio.	133 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	147 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,48 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.	1,8 Mio.	1,8 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,92 Mio.	8,06 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	8,1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	540.000	561.000	400.000	400.000	400.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	651.000	185.000	2 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,49 Mio.	7,29 Mio.	8,1 Mio.	8,1 Mio.	8,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,29 Mio.	604.000	600.000	700.000	2,3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,39 Mio.	18,2 Mio.	19,4 Mio.	19 Mio.	21,3 Mio.
Langfristige Schulden	37,68 Mio.	29,72 Mio.	6,8 Mio.	-	10,7 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,18 Mio.	4,51 Mio.	3,2 Mio.	1,8 Mio.	1,5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,46 Mio.	5,42 Mio.	5,4 Mio.	5,4 Mio.	5,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	5,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	63,71 Mio.	57,85 Mio.	34,8 Mio.	26,2 Mio.	44,3 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	968.000	968.000	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	64,76 Mio.	64,79 Mio.	65,6 Mio.	66,8 Mio.	67 Mio.
Gewinnrücklagen	55,7 Mio.	61,01 Mio.	73,9 Mio.	80,8 Mio.	84,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-51,99 Mio.	-52,19 Mio.	-52,3 Mio.	-51,3 Mio.	-50 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	69,42 Mio.	74,58 Mio.	88,2 Mio.	97,3 Mio.	103 Mio.
Minderheitsinteressen	79.000	168.000	300.000	500.000	300.000
Eigenkapital	69,5 Mio.	74,75 Mio.	88,5 Mio.	97,8 Mio.	103 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	133 Mio.	133 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	147 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	96,78 Mio.	96,81 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	96,78 Mio.	96,81 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Buchwert / Aktie	0,72	0,77	0,86	0,94	0,99
Sachbuchwert	-36,78 Mio.	-30,81 Mio.	-8,4 Mio.	2,1 Mio.	-15,6 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,38	-0,32	-0,08	0,02	-0,15
Gesamtverschuldung	40,4 Mio.	34,79 Mio.	10,4 Mio.	2,2 Mio.	12,6 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	29,74 Mio.	24,5 Mio.	1 Mio.	-10,6 Mio.	-100.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	800.000	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	79.000	168.000	300.000	500.000	300.000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	1,65 Mio.	2,76 Mio.	2,7 Mio.	2,9 Mio.	2,6 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	500	575	480	493	501
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	668.000	678.000	500.000	300.000	200.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	8,55 Mio.	8,08 Mio.	15,4 Mio.	9,8 Mio.	7,1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	993.000	1,12 Mio.	900.000	700.000	800.000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,58 Mio.	1,99 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,57 Mio.	3,1 Mio.	2,9 Mio.	2,7 Mio.	3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	633.000	1,15 Mio.	1,5 Mio.	1,1 Mio.	1,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-7,8 Mio.	700.000	200.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	512.000	914.000	1,1 Mio.	1,3 Mio.	1,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,7 Mio.	912.000	3,4 Mio.	-1,8 Mio.	100.000
Änderung der Forderungen	-282.000	1,6 Mio.	-600.000	100.000	400.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,29 Mio.	937.000	1,2 Mio.	1,7 Mio.	-1,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,39 Mio.	16,69 Mio.	17,1 Mio.	15,6 Mio.	12,5 Mio.
Investitionsausgaben	-208.000	-1,29 Mio.	-200.000	-200.000	-300.000
Verkauf von Sachanlagen	58.000	-	-	-	-
Barkaufe	-38,86 Mio.	-	-	-	-13,3 Mio.
Veräußerungen	-	-	11,1 Mio.	-	600.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,35 Mio.	-2,31 Mio.	-1,6 Mio.	-1,7 Mio.	-4,5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-1 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-600.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	123.000	57.000	-	-	300.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-41,24 Mio.	-3,55 Mio.	9,3 Mio.	-1,9 Mio.	-18,8 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	37,5 Mio.	7 Mio.	-	-	11 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	37,5 Mio.	7 Mio.	-	-	11 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-32,35 Mio.	-15,98 Mio.	-23,8 Mio.	-7,5 Mio.	-500.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-32,35 Mio.	-15,98 Mio.	-23,8 Mio.	-7,5 Mio.	-500.000
Ausgabe von Stammaktien	29,07 Mio.	36.000	800.000	1,2 Mio.	200.000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,93 Mio.	-2,76 Mio.	-3,7 Mio.	-3,2 Mio.	-3,5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,93 Mio.	-2,76 Mio.	-3,7 Mio.	-3,2 Mio.	-3,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,6 Mio.	-1,82 Mio.	-600.000	-800.000	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	27,69 Mio.	-13,52 Mio.	-27,3 Mio.	-10,3 Mio.	6,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,17 Mio.	-382.000	-900.000	3,4 Mio.	-100.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,1 Mio.	1,05 Mio.	500.000	200.000	500.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,76 Mio.	2,38 Mio.	1,8 Mio.	4,8 Mio.	2,8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,55 Mio.	9,7 Mio.	13,26 Mio.	10,29 Mio.	12,79 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,35 Mio.	10,48 Mio.	13,7 Mio.	10,54 Mio.	13,29 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,44 Mio.	-1,32 Mio.	-2 Mio.	1,6 Mio.	-3,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,15 Mio.	-8,98 Mio.	-23,8 Mio.	-7,5 Mio.	10,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,76	5,72	6,25	7,23	6,78
Rendite auf das Gesamtkapital	12,17	6,93	7,67	8,99	8,53
Eigenkapitalrendite %	17,96	11,32	19,11	10,84	7,37
Rendite auf Eigenkapital	17,81	11,21	18,92	10,57	7,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,84	23,19	23,16	24,51	26,04
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	25,29	23,67	23,63	24,96	26,66
EBITA-Marge	24,84	23,19	23,16	24,51	26,04
EBIT-Marge %	22,32	19,93	20,03	21,5	22,65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,74	13,38	24,41	15,19	11,4
Netto-Einkommensmarge %	13,62	13,24	24,1	14,74	10,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,62	13,24	24,1	14,74	10,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,67	11,09	11,52	12,61	13,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,59	15,9	20,76	15,47	19,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,86	17,19	21,44	15,85	20,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,7	0,46	0,5	0,54	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	36,06	12,72	11,21	16,02	19,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,57	8,13	9,33	9,85	9,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,14	0,99	1,25	1,08
Schnellverhältnis	1,16	1,06	0,93	1,21	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,56	0,92	0,88	0,82	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,58	45,01	39,13	37,05	36,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	15,58	15,56	10,41	11,27	13,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	58,13	46,54	11,75	2,25	12,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,76	31,76	10,52	2,2	10,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,35	45,79	11,3	1,84	11,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,27	31,25	10,11	1,8	10,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,82	43,63	28,22	21,13	30,1
EBIT / Zinsaufwand	10,94	9,72	18,29	35,75	18,38
EBITDA / Zinsaufwand	12,95	12,2	22,43	42,5	22,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,78	11,17	22,14	42	21,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,44	2,28	0,66	0,13	0,71
Netto-Schulden / EBITDA	1,79	1,61	0,06	-0,62	-0,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,47	2,49	0,67	0,13	0,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,82	1,75	0,06	-0,63	-0,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	23,85	-2,82	4,75	4,07	-2,41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,56	-9,26	4,23	10,14	3,68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	44,77	-9,06	4,14	9,93	4,22