Cashflow Fincantieri S.p.A.

Aktien

A40H69

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Schiffbau

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 16.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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16.01.	Mib und Europäer in grün; Moncler an der Spitze	AN
16.01.	Europäische Börsen im grünen Bereich; Moncler führt den Mib an	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: FINCANTIERI S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,77 Mrd.	5,78 Mrd.	6,8 Mrd.	7,35 Mrd.	7,45 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	21,48 Mio.	29,97 Mio.	24,8 Mio.	46,98 Mio.	-
Gesamtumsatz	5,8 Mrd.	5,81 Mrd.	6,82 Mrd.	7,4 Mrd.	7,45 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,46 Mrd.	4,59 Mrd.	5,24 Mrd.	5,96 Mrd.	5,9 Mrd.
Bruttogewinn	1,34 Mrd.	1,23 Mrd.	1,58 Mrd.	1,44 Mrd.	1,55 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,03 Mrd.	945 Mio.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	161 Mio.	167 Mio.	205 Mio.	66,3 Mio.	234 Mio.
Andere Betriebsausgaben	8,95 Mio.	-8,2 Mio.	7,99 Mio.	30,42 Mio.	-66,71 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,43 Mrd.
Betriebseinkommen	131 Mio.	123 Mio.	258 Mio.	115 Mio.	114 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-66,96 Mio.	-74,28 Mio.	-83,34 Mio.	-102 Mio.	-228 Mio.
Zins- und Anlageerträge	11,67 Mio.	11,38 Mio.	28,14 Mio.	62,7 Mio.	38,55 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-55,29 Mio.	-62,9 Mio.	-55,2 Mio.	-39,68 Mio.	-189 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,17 Mio.	-11,89 Mio.	-14,73 Mio.	-785.000	2,22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,84 Mio.	-31,71 Mio.	928.000	-6,01 Mio.	-21,86 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-54,6 Mio.	-35,21 Mio.	-33,83 Mio.	-30,01 Mio.	45,95 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,52 Mio.	-18,32 Mio.	155 Mio.	38,74 Mio.	-49,16 Mio.
Umstrukturierungskosten	-8,82 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-394.000	-65.000	-96.000	-140 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-1,41 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	119.000	900.000	1,08 Mio.	1,2 Mio.	812.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-5,34 Mio.	-335.000	-588.000	-23,52 Mio.	-2,17 Mio.
Versicherungsabrechnungen	11,09 Mio.	10,75 Mio.	17,31 Mio.	25,26 Mio.	47,43 Mio.
Rechtliche Regelungen	-39,64 Mio.	-52,35 Mio.	-58,14 Mio.	-59,63 Mio.	-60,86 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-18,49 Mio.	-194 Mio.	-35 Mio.	-171 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-51,96 Mio.	-254 Mio.	79,7 Mio.	-331 Mio.	-63,95 Mio.
Einkommensteueraufwand	71,96 Mio.	-9,2 Mio.	57,89 Mio.	-6,71 Mio.	-10,84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-124 Mio.	-245 Mio.	21,82 Mio.	-324 Mio.	-53,11 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-24,33 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-148 Mio.	-245 Mio.	21,82 Mio.	-324 Mio.	-53,11 Mio.
Minderheiteninteresse	7 Mio.	4,46 Mio.	-37.000	15,08 Mio.	281.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-141 Mio.	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-141 Mio.	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-117 Mio.	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,84	-1,42	0,13	-1,82	-0,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,69	-1,42	0,13	-1,82	-0,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	169 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,84	-1,42	0,13	-1,82	-0,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,69	-1,42	0,13	-1,82	-0,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	169 Mio.	172 Mio.	170 Mio.	170 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,08	-0,04	0,57	0,23	-0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	-0,04	0,56	0,23	-0,18
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-11,95	-	-	-	-0,23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	248 Mio.	266 Mio.	417 Mio.	298 Mio.	307 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	160 Mio.	174 Mio.	309 Mio.	172 Mio.	169 Mio.
EBIT	131 Mio.	123 Mio.	258 Mio.	115 Mio.	114 Mio.
German: EBITDAR	284 Mio.	294 Mio.	453 Mio.	340 Mio.	353 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-138,49	3,63	72,63	2,03	16,95
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	47,92 Mio.	13,08 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	25,62 Mio.	7,5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	45,51 Mio.	-9,36 Mio.	81,06 Mio.	73,54 Mio.	20,58 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-50,02 Mio.	1,17 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-30,23 Mio.	-32,59 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	26,45 Mio.	156.000	-23,18 Mio.	-80,25 Mio.	-31,42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,95 Mio.	-6,98 Mio.	96,92 Mio.	39,29 Mio.	-30,45 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,16 Mio.	3,46 Mio.	4,02 Mio.	3,43 Mio.	9,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	163 Mio.	171 Mio.	182 Mio.	187 Mio.	170 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	35,86 Mio.	28 Mio.	36,06 Mio.	42,87 Mio.	46,21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,02 Mio.	4,89 Mio.	5,7 Mio.	8,79 Mio.	23,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27,83 Mio.	23,1 Mio.	30,35 Mio.	34,07 Mio.	22,91 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	26,59 Mio.	30,76 Mio.	31,44 Mio.	36,72 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,06 Mio.	1 Mio.	1,15 Mio.	1,04 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,01 Mio.	4,32 Mio.	5,43 Mio.	5,69 Mio.	317.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,07 Mio.	5,32 Mio.	6,58 Mio.	6,73 Mio.	317.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	382 Mio.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	565 Mio.	757 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	382 Mio.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	565 Mio.	757 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.	3,57 Mrd.	3,86 Mrd.	3,26 Mrd.
Andere Forderungen	416 Mio.	460 Mio.	506 Mio.	570 Mio.	422 Mio.
Gesamtforderungen	3,79 Mrd.	4,19 Mrd.	4,08 Mrd.	4,42 Mrd.	3,69 Mrd.
Inventar	361 Mio.	382 Mio.	439 Mio.	498 Mio.	495 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	664.000	327.000	763.000	700.000	2,75 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	476 Mio.	525 Mio.	467 Mio.	429 Mio.	443 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,01 Mrd.	6,37 Mrd.	6,22 Mrd.	5,92 Mrd.	5,38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,85 Mrd.	2,99 Mrd.	3,38 Mrd.	3,61 Mrd.	3,77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,54 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,96 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,31 Mrd.	1,39 Mrd.	1,63 Mrd.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.
Langfristige Investitionen	75,37 Mio.	105 Mio.	123 Mio.	118 Mio.	59,62 Mio.
German: Firmenwert	261 Mio.	246 Mio.	272 Mio.	123 Mio.	116 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	313 Mio.	318 Mio.	359 Mio.	342 Mio.	306 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	91,51 Mio.	96,28 Mio.	250 Mio.	133 Mio.	665 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	99,02 Mio.	77,96 Mio.	109 Mio.	183 Mio.	231 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	80,81 Mio.	65,36 Mio.	56,73 Mio.	43,78 Mio.	52,01 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,62 Mio.	30,64 Mio.	53,36 Mio.	87,77 Mio.	86,38 Mio.
Gesamtvermögen	7,26 Mrd.	8,69 Mrd.	9,08 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,78 Mrd.	1,89 Mrd.	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.	1,98 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	171 Mio.	160 Mio.	191 Mio.	205 Mio.	234 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,54 Mrd.	2,02 Mrd.	1,95 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	146 Mio.	121 Mio.	288 Mio.	1,13 Mrd.	591 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,44 Mio.	14,49 Mio.	17,86 Mio.	18,21 Mio.	20,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7 Mio.	6,62 Mio.	30,07 Mio.	25,44 Mio.	18,23 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,29 Mrd.	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.	1,6 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	173 Mio.	172 Mio.	311 Mio.	203 Mio.	352 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,12 Mrd.	5,56 Mrd.	6,06 Mrd.	6,18 Mrd.	5,89 Mrd.
Langfristige Schulden	736 Mio.	2,05 Mrd.	1,79 Mrd.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige Mietverträge	76,64 Mio.	72,18 Mio.	101 Mio.	114 Mio.	110 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	23,3 Mio.	23,39 Mio.	46,14 Mio.	48,67 Mio.	50,49 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	60,04 Mio.	59,68 Mio.	63,66 Mio.	53,84 Mio.	54,35 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	54,35 Mio.	50,53 Mio.	70,1 Mio.	82,7 Mio.	72,32 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	145 Mio.	100 Mio.	113 Mio.	443 Mio.	521 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,21 Mrd.	7,92 Mrd.	8,25 Mrd.	8,12 Mrd.	8,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	863 Mio.	863 Mio.	863 Mio.	863 Mio.	863 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Gewinnrücklagen	-90,05 Mio.	-181 Mio.	80,58 Mio.	-244 Mio.	12,24 Mio.
Eigene Aktien	-7,12 Mio.	-4,47 Mio.	-2,97 Mio.	-926.000	-4,8 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	142 Mio.	-26,24 Mio.	-233 Mio.	-143 Mio.	-548 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,02 Mrd.	761 Mio.	819 Mio.	585 Mio.	433 Mio.
Minderheitsinteressen	31,35 Mio.	15,1 Mio.	15,66 Mio.	1,41 Mio.	1,04 Mio.
Eigenkapital	1,05 Mrd.	777 Mio.	834 Mio.	587 Mio.	434 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,26 Mrd.	8,69 Mrd.	9,08 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	169 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	169 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	169 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	169 Mio.
Buchwert / Aktie	6,02	4,49	4,82	3,45	2,56
Sachbuchwert	445 Mio.	198 Mio.	187 Mio.	121 Mio.	10,69 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,63	1,17	1,1	0,71	0,06
Gesamtverschuldung	2,52 Mrd.	4,28 Mrd.	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	3,39 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,14 Mrd.	3,01 Mrd.	2,91 Mrd.	3,27 Mrd.	2,63 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	60,05 Mio.	59,69 Mio.	63,68 Mio.	53,87 Mio.	54,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	287 Mio.	224 Mio.	288 Mio.	343 Mio.	370 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	31,35 Mio.	15,1 Mio.	15,66 Mio.	1,41 Mio.	1,04 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	55,77 Mio.	78,59 Mio.	96,1 Mio.	85,54 Mio.	33,46 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	313 Mio.	337 Mio.	381 Mio.	477 Mio.	487 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,42 Mio.	33,2 Mio.	49,5 Mio.	25,02 Mio.	14,82 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	39,9 Mio.	42,09 Mio.	29,11 Mio.	20,07 Mio.	22,88 Mio.
Grundstück - (BS)	673 Mio.	698 Mio.	850 Mio.	975 Mio.	1,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,59 Mrd.	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19.823	20.150	20.774	20.792	21.215
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31,83 Mio.	34,11 Mio.	62,2 Mio.	67,3 Mio.	58,55 Mio.
Auftragsbestand	32,69 Mrd.	35,68 Mrd.	35,52 Mrd.	34,33 Mrd.	34,77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-141 Mio.	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	105 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	149 Mio.	160 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	29,02 Mio.	51,1 Mio.	51,12 Mio.	56,41 Mio.	55,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	134 Mio.	159 Mio.	179 Mio.	205 Mio.	215 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	28,15 Mio.	27,28 Mio.	26,57 Mio.	25,94 Mio.	18,31 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,3 Mio.	1,67 Mio.	9,01 Mio.	-169.000	3,41 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3,25 Mio.	11,89 Mio.	14,35 Mio.	3,14 Mio.	-2,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,83 Mio.	-588.000	27.000	164 Mio.	39.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,07 Mio.	5,32 Mio.	6,58 Mio.	6,73 Mio.	501.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-22,26 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9,24 Mio.	-32,76 Mio.	124 Mio.	-72,56 Mio.	16,06 Mio.
Änderung der Forderungen	94,1 Mio.	63,99 Mio.	442 Mio.	-302 Mio.	497 Mio.
Veränderung der Vorräte	58,91 Mio.	-61,34 Mio.	20,69 Mio.	11,71 Mio.	56,46 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397 Mio.	104 Mio.	33,69 Mio.	205 Mio.	-213 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-530 Mio.	-582 Mio.	-15,19 Mio.	4,43 Mio.	97,96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	39,12 Mio.	-543 Mio.	862 Mio.	-57,72 Mio.	637 Mio.
Investitionsausgaben	-218 Mio.	-233 Mio.	-310 Mio.	-224 Mio.	-203 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	308.000	2,5 Mio.	1,86 Mio.	2,71 Mio.	2,34 Mio.
Barkaufe	-13,51 Mio.	-520.000	220.000	-	765.000
Veräußerungen	-	-	-	1,75 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-60,98 Mio.	-76,35 Mio.	-47,45 Mio.	-70,6 Mio.	-52,42 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17,98 Mio.	-2,16 Mio.	-2,84 Mio.	8,52 Mio.	3,7 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-66,74 Mio.	-177 Mio.	56,7 Mio.	142 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	20.000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-310 Mio.	-376 Mio.	-535 Mio.	-225 Mio.	-106 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,2 Mrd.	4,54 Mrd.	3,13 Mrd.	3,2 Mrd.	2,68 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	111 Mio.	1,45 Mrd.	235.000	654 Mio.	1,1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,32 Mrd.	5,99 Mrd.	3,13 Mrd.	3,85 Mrd.	3,78 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,27 Mrd.	-4,15 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,18 Mrd.	-3,95 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21,87 Mio.	-20,59 Mio.	-24,59 Mio.	-63,32 Mio.	-153 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,29 Mrd.	-4,17 Mrd.	-3,5 Mrd.	-4,24 Mrd.	-4,11 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3,5 Mio.	-	-	-1,14 Mio.	-5,7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-16,87 Mio.	-	-	-	-120.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-16,87 Mio.	-	-	-	-120.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-30,46 Mio.	-32.000	-1,75 Mio.	-53.000	1,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-24,83 Mio.	1,82 Mrd.	-378 Mio.	-390 Mio.	-330 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,2 Mio.	-7,99 Mio.	11,9 Mio.	650.000	-7,94 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-295 Mio.	893 Mio.	-38,46 Mio.	-672 Mio.	193 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	49,34 Mio.	70,42 Mio.	74,66 Mio.	88,09 Mio.	204 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	61,55 Mio.	36,56 Mio.	-16,09 Mio.	142 Mio.	59,61 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-149 Mio.	-566 Mio.	474 Mio.	-557 Mio.	1,16 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-107 Mio.	-520 Mio.	526 Mio.	-493 Mio.	1,3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	77,13 Mio.	480 Mio.	-510 Mio.	508 Mio.	-1,25 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	26 Mio.	1,82 Mrd.	-376 Mio.	-388 Mio.	-325 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,13	0,97	1,81	0,81	0,82
Rendite auf das Gesamtkapital	2,32	1,79	3,21	1,53	1,72
Eigenkapitalrendite %	-10,76	-26,78	2,71	-45,59	-10,4
Rendite auf Eigenkapital	-10,41	-26,97	2,76	-44	-10,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,03	21,1	23,21	19,48	20,77
SG&A Marge	17,84	16,25	16,3	16,62	17
EBITDA-Marge %	4,29	4,57	6,11	4,02	4,12
EBITA-Marge	2,77	3	4,53	2,32	2,27
EBIT-Marge %	2,27	2,12	3,78	1,56	1,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,14	-4,21	0,32	-4,38	-0,71
Netto-Einkommensmarge %	-2,44	-4,13	0,32	-4,18	-0,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,02	-4,13	0,32	-4,18	-0,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,22	-0,12	1,42	0,53	-0,41
Marge des gehebelten freien Cashflows