Cashflow Fincantieri S.p.A.

Aktien

A40H69

IT0005599938

FCT

Schiffbau

Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 15:23:38 21.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,20 ^EUR	-1,79 %		-3,54 %	-20,96 %

17.04.	Mib über 48.300-Punkte-Marke; Fokus bleibt auf dem Nahen Osten	AN
17.04.	Futures deuten auf schwachen Marktstart im roten Bereich hin	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: FINCANTIERI S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6,8 Mrd.	7,35 Mrd.	7,45 Mrd.	7,95 Mrd.	8,92 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	24,8 Mio.	35,12 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	6,82 Mrd.	7,38 Mrd.	7,45 Mrd.	7,95 Mrd.	8,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,24 Mrd.	5,96 Mrd.	5,9 Mrd.	6,18 Mrd.	6,88 Mrd.
Bruttogewinn	1,58 Mrd.	1,43 Mrd.	1,55 Mrd.	1,78 Mrd.	2,04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,43 Mrd.	1,57 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	205 Mio.	66,3 Mio.	234 Mio.	267 Mio.	307 Mio.
Andere Betriebsausgaben	7,99 Mio.	28,79 Mio.	-66,71 Mio.	-114 Mio.	-162 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,33 Mrd.	1,32 Mrd.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,71 Mrd.
Betriebseinkommen	258 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	196 Mio.	323 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-83,34 Mio.	-102 Mio.	-228 Mio.	-254 Mio.	-175 Mio.
Zins- und Anlageerträge	28,14 Mio.	62,7 Mio.	38,55 Mio.	62,41 Mio.	102 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-55,2 Mio.	-39,68 Mio.	-189 Mio.	-191 Mio.	-72,49 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-14,73 Mio.	-785.000	2,22 Mio.	7,64 Mio.	9,96 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	928.000	-6,01 Mio.	-21,86 Mio.	-19,96 Mio.	-26,51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-33,83 Mio.	-19,79 Mio.	45,95 Mio.	43,2 Mio.	-65,08 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	155 Mio.	38,74 Mio.	-49,16 Mio.	34,96 Mio.	169 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-96.000	-140 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-1,41 Mio.	-	-722.000	-5,79 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,08 Mio.	1,2 Mio.	812.000	194.000	265.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-588.000	-23,52 Mio.	-2,17 Mio.	8,99 Mio.	-6,64 Mio.
Versicherungsabrechnungen	17,31 Mio.	25,26 Mio.	47,43 Mio.	36,4 Mio.	41,57 Mio.
Rechtliche Regelungen	-58,14 Mio.	-59,63 Mio.	-60,86 Mio.	-38 Mio.	-34,06 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-35 Mio.	-171 Mio.	-	-6,04 Mio.	-1,94 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	79,7 Mio.	-331 Mio.	-63,95 Mio.	35,8 Mio.	163 Mio.
Einkommensteueraufwand	57,89 Mio.	-6,71 Mio.	-10,84 Mio.	8,42 Mio.	45,17 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,82 Mio.	-324 Mio.	-53,11 Mio.	27,38 Mio.	117 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,82 Mio.	-324 Mio.	-53,11 Mio.	27,38 Mio.	117 Mio.
Minderheiteninteresse	-37.000	15,08 Mio.	281.000	5,46 Mio.	5,66 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.	123 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.	123 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.	123 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,13	-1,82	-0,31	0,14	0,38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,13	-1,82	-0,31	0,14	0,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	239 Mio.	323 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,13	-1,82	-0,31	0,14	0,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,13	-1,82	-0,31	0,14	0,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	172 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	242 Mio.	342 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,57	0,23	-0,18	0,11	0,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,56	0,23	-0,18	0,11	0,33
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-0,23	0,61	0,24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	417 Mio.	287 Mio.	307 Mio.	410 Mio.	570 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	309 Mio.	161 Mio.	169 Mio.	260 Mio.	421 Mio.
EBIT	258 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	196 Mio.	323 Mio.
German: EBITDAR	453 Mio.	330 Mio.	353 Mio.	464 Mio.	629 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	72,63	2,03	16,95	23,52	27,8
Aktuelle Inlandsteuern	-	47,92 Mio.	13,08 Mio.	38 Mio.	64,75 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	25,62 Mio.	7,5 Mio.	16,94 Mio.	18,7 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	81,06 Mio.	73,54 Mio.	20,58 Mio.	54,94 Mio.	83,45 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-50,02 Mio.	1,17 Mio.	-3,58 Mio.	-17,48 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-30,23 Mio.	-32,59 Mio.	-42,93 Mio.	-20,81 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-23,18 Mio.	-80,25 Mio.	-31,42 Mio.	-46,51 Mio.	-38,28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	96,92 Mio.	39,29 Mio.	-30,45 Mio.	27,31 Mio.	111 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,02 Mio.	3,43 Mio.	9,9 Mio.	3,97 Mio.	4,74 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	182 Mio.	187 Mio.	170 Mio.	201 Mio.	242 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	36,06 Mio.	42,87 Mio.	46,21 Mio.	54,33 Mio.	58,75 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,7 Mio.	8,79 Mio.	23,3 Mio.	34,52 Mio.	28,01 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	30,35 Mio.	34,07 Mio.	22,91 Mio.	19,81 Mio.	30,74 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	31,44 Mio.	36,72 Mio.	-	38,86 Mio.	43,28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,15 Mio.	1,04 Mio.	-	-	772.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5,43 Mio.	5,69 Mio.	317.000	7,7 Mio.	5,67 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	5,03 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,58 Mio.	6,73 Mio.	317.000	7,7 Mio.	11,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,24 Mrd.	565 Mio.	757 Mio.	684 Mio.	513 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,24 Mrd.	565 Mio.	757 Mio.	684 Mio.	513 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,57 Mrd.	3,86 Mrd.	3,26 Mrd.	4,05 Mrd.	4,25 Mrd.
Andere Forderungen	506 Mio.	570 Mio.	422 Mio.	934 Mio.	538 Mio.
Gesamtforderungen	4,08 Mrd.	4,42 Mrd.	3,69 Mrd.	4,98 Mrd.	4,78 Mrd.
Inventar	439 Mio.	498 Mio.	495 Mio.	512 Mio.	583 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	763.000	700.000	2,75 Mio.	4,23 Mio.	59,68 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	467 Mio.	429 Mio.	443 Mio.	445 Mio.	527 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,22 Mrd.	5,92 Mrd.	5,38 Mrd.	6,63 Mrd.	6,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,38 Mrd.	3,61 Mrd.	3,77 Mrd.	3,98 Mrd.	4,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,74 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,21 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,63 Mrd.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,84 Mrd.	1,84 Mrd.
Langfristige Investitionen	123 Mio.	118 Mio.	59,62 Mio.	69,08 Mio.	60,82 Mio.
German: Firmenwert	272 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	156 Mio.	350 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	359 Mio.	342 Mio.	306 Mio.	343 Mio.	614 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	250 Mio.	133 Mio.	665 Mio.	93,98 Mio.	561 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	109 Mio.	183 Mio.	231 Mio.	248 Mio.	272 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	56,73 Mio.	43,78 Mio.	52,01 Mio.	71,94 Mio.	86,35 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	53,36 Mio.	87,77 Mio.	86,38 Mio.	113 Mio.	93,14 Mio.
Gesamtvermögen	9,08 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.	9,56 Mrd.	10,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.	1,98 Mrd.	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	191 Mio.	205 Mio.	234 Mio.	286 Mio.	307 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,95 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.	948 Mio.	1,17 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	288 Mio.	1,13 Mrd.	591 Mio.	237 Mio.	241 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	17,86 Mio.	18,21 Mio.	20,7 Mio.	24,57 Mio.	25,95 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30,07 Mio.	25,44 Mio.	18,23 Mio.	30,45 Mio.	48,66 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.	1,6 Mrd.	2,02 Mrd.	2,29 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	311 Mio.	203 Mio.	352 Mio.	587 Mio.	601 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,06 Mrd.	6,18 Mrd.	5,89 Mrd.	6,55 Mrd.	7,34 Mrd.
Langfristige Schulden	1,79 Mrd.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.	1,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	101 Mio.	114 Mio.	110 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	46,14 Mio.	48,67 Mio.	50,49 Mio.	60,86 Mio.	52,25 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	63,66 Mio.	53,84 Mio.	54,35 Mio.	53,57 Mio.	54,48 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	70,1 Mio.	82,7 Mio.	72,32 Mio.	40,39 Mio.	88,58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	113 Mio.	443 Mio.	521 Mio.	313 Mio.	302 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,25 Mrd.	8,12 Mrd.	8,28 Mrd.	8,72 Mrd.	9,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	863 Mio.	863 Mio.	863 Mio.	878 Mio.	878 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	489 Mio.	491 Mio.
Gewinnrücklagen	80,58 Mio.	-244 Mio.	12,24 Mio.	98,28 Mio.	190 Mio.
Eigene Aktien	-2,97 Mio.	-926.000	-4,8 Mio.	-2,43 Mio.	-6,89 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-233 Mio.	-143 Mio.	-548 Mio.	-613 Mio.	-555 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	819 Mio.	585 Mio.	433 Mio.	849 Mio.	997 Mio.
Minderheitsinteressen	15,66 Mio.	1,41 Mio.	1,04 Mio.	-4,35 Mio.	-10,22 Mio.
Eigenkapital	834 Mio.	587 Mio.	434 Mio.	845 Mio.	987 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,08 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.	9,56 Mrd.	10,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	170 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	323 Mio.	324 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	170 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	323 Mio.	324 Mio.
Buchwert / Aktie	4,82	3,45	2,56	2,63	3,08
Sachbuchwert	187 Mio.	121 Mio.	10,69 Mio.	350 Mio.	32,74 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,1	0,71	0,06	1,08	0,1
Gesamtverschuldung	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	3,39 Mrd.	2,9 Mrd.	2,96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,91 Mrd.	3,27 Mrd.	2,63 Mrd.	2,22 Mrd.	2,45 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	63,68 Mio.	53,87 Mio.	54,4 Mio.	53,65 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	288 Mio.	343 Mio.	370 Mio.	435 Mio.	470 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,66 Mio.	1,41 Mio.	1,04 Mio.	-4,35 Mio.	-10,22 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	96,1 Mio.	85,54 Mio.	33,46 Mio.	42,1 Mio.	30,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	381 Mio.	477 Mio.	487 Mio.	507 Mio.	586 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	49,5 Mio.	25,02 Mio.	14,82 Mio.	11,02 Mio.	11,39 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	29,11 Mio.	20,07 Mio.	22,88 Mio.	30,48 Mio.	34,92 Mio.
Grundstück - (BS)	850 Mio.	975 Mio.	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	968 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,59 Mrd.	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20.774	20.792	21.215	22.270	24.020
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	316	346
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	62,2 Mio.	67,3 Mio.	58,55 Mio.	62,92 Mio.	66,73 Mio.
Auftragsbestand	35,52 Mrd.	34,33 Mrd.	34,77 Mrd.	51,18 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.	123 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	128 Mio.	149 Mio.	160 Mio.	176 Mio.	178 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	51,12 Mio.	56,41 Mio.	55,4 Mio.	64,94 Mio.	97,36 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	179 Mio.	205 Mio.	215 Mio.	241 Mio.	276 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	26,57 Mio.	25,94 Mio.	18,31 Mio.	26,12 Mio.	31,37 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9,01 Mio.	-169.000	3,41 Mio.	1,83 Mio.	2,81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	14,35 Mio.	3,14 Mio.	-2,22 Mio.	-7,64 Mio.	-9,96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27.000	164 Mio.	39.000	-9,51 Mio.	6,64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6,58 Mio.	6,73 Mio.	501.000	7,7 Mio.	11,48 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	124 Mio.	-72,56 Mio.	16,06 Mio.	-21.000	21,95 Mio.
Änderung der Forderungen	442 Mio.	-302 Mio.	497 Mio.	-417 Mio.	42,12 Mio.
Veränderung der Vorräte	20,69 Mio.	11,71 Mio.	56,46 Mio.	-98,57 Mio.	-106 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,69 Mio.	205 Mio.	-213 Mio.	579 Mio.	407 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15,19 Mio.	4,43 Mio.	97,96 Mio.	89,05 Mio.	-210 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	862 Mio.	-57,72 Mio.	637 Mio.	445 Mio.	597 Mio.
Investitionsausgaben	-310 Mio.	-224 Mio.	-203 Mio.	-160 Mio.	-200 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,86 Mio.	2,71 Mio.	2,34 Mio.	51,53 Mio.	1,8 Mio.
Barkaufe	220.000	-	765.000	-48,47 Mio.	-448 Mio.
Veräußerungen	-	1,75 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-47,45 Mio.	-70,6 Mio.	-52,42 Mio.	-102 Mio.	-192 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,84 Mio.	8,52 Mio.	3,7 Mio.	-716.000	-4,22 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-177 Mio.	56,7 Mio.	142 Mio.	18,79 Mio.	176 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-535 Mio.	-225 Mio.	-106 Mio.	-240 Mio.	-667 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,13 Mrd.	3,2 Mrd.	2,68 Mrd.	2,48 Mrd.	2,33 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	235.000	654 Mio.	1,1 Mrd.	355 Mio.	977 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,13 Mrd.	3,85 Mrd.	3,78 Mrd.	2,83 Mrd.	3,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,48 Mrd.	-4,18 Mrd.	-3,95 Mrd.	-3,27 Mrd.	-2,5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24,59 Mio.	-63,32 Mio.	-153 Mio.	-226 Mio.	-893 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,5 Mrd.	-4,24 Mrd.	-4,11 Mrd.	-3,49 Mrd.	-3,4 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	389 Mio.	2,32 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,14 Mio.	-5,7 Mio.	-	-7,04 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-120.000	-200.000	-300.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-120.000	-200.000	-300.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,75 Mio.	-53.000	1,5 Mio.	-57.000	150.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-378 Mio.	-390 Mio.	-330 Mio.	-273 Mio.	-95,14 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	11,9 Mio.	650.000	-7,94 Mio.	-4,7 Mio.	-6,02 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-38,46 Mio.	-672 Mio.	193 Mio.	-72,82 Mio.	-171 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	74,66 Mio.	88,09 Mio.	204 Mio.	237 Mio.	151 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-16,09 Mio.	142 Mio.	59,61 Mio.	33,93 Mio.	15,73 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	474 Mio.	-564 Mio.	1,16 Mrd.	-181 Mio.	561 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	526 Mio.	-500 Mio.	1,3 Mrd.	-22,03 Mio.	671 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-510 Mio.	508 Mio.	-1,25 Mrd.	157 Mio.	-543 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-376 Mio.	-388 Mio.	-325 Mio.	-661 Mio.	-90,28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,81	0,74	0,82	1,34	2,03
Rendite auf das Gesamtkapital	3,21	1,4	1,72	3,19	5,25
Eigenkapitalrendite %	2,71	-45,59	-10,4	4,28	12,81
Rendite auf Eigenkapital	2,76	-44	-10,37	5,12	13,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,21	19,35	20,77	22,33	22,83
SG&A Marge	16,3	16,64	17	17,95	17,57
EBITDA-Marge %	6,11	3,89	4,12	5,16	6,39
EBITA-Marge	4,53	2,19	2,27	3,28	4,72
EBIT-Marge %	3,78	1,42	1,53	2,46	3,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,32	-4,39	-0,71	0,34	1,32
Netto-Einkommensmarge %	0,32	-4,18	-0,71	0,41	1,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,32	-4,18	-0,71	0,41	1,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,42	0,53	-0,41	0,34	1,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,95	-7,63	15,51	-2,27	6,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,71	-6,77	17,43	-0,28	7,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,77	0,83	0,86	0,87	0,9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,52	4,35	4,17	4,36	4,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,86	1,98	2,09	2,17	2,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,76	12,72	11,89	12,27	12,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,03	0,96	0,91	1,01	0,88
Schnellverhältnis	0,88	0,81	0,75	0,86	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	-0,01	0,11	0,07	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	195,93	184,5	174,47	168,33	169,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,6	28,7	30,69	29,82	29,01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	130,62	120,43	125,3	129,99	133,09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	93,91	92,77	79,86	68,16	65,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	497,48	653,36	781,2	343,66	300,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	83,26	86,73	88,65	77,46	75,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	227,05	224,37	387,66	200,48	154,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38	29,78	43,99	45,19	38,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90,81	93,26	95,02	91,16	90,46
EBIT / Zinsaufwand	3,1	1,03	0,5	0,77	1,85
EBITDA / Zinsaufwand	5,24	3,03	1,45	1,72	3,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,52	0,84	0,55	1,09	2,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,5	12,37	10,31	6,66	4,95
Netto-Schulden / EBITDA	6,67	10,55	8,01	5,09	4,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	32,71	44,64	26,91	10,51	7,43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	22,96	38,07	20,9	8,04	6,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,41	8,19	1,34	6,76	12,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	29,13	-10,21	10,25	14,99	14,67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	54,98	-32,81	-2,98	34,88	36,33
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	73,42	-49,46	-11,33	182,21	56,53
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	102,9	-60,86	-15,33	76,78	58,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-108,92	-1585	-83,61	-151,55	328,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-109,07	-1518,27	-82,9	-162,15	274,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	21.178,79	-61,45	-162,56	-184,49	307,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-108,97	-1534,62	-82,89	-143,53	165,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4,05	7,85	-15,31	24,01	4,89
Inventar, 1 J. Wachstum %	14,75	13,39	-0,58	3,41	13,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17,89	7,87	2,61	1,66	0,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,48	-4,09	-0	9,79	8,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,29	-35,64	-91,13	3172,53	-90,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,5	-28,47	-26,02	96,13	17,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-258,7	-106,69	-1203,27	-30,14	34,08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,11	-27,67	-9,4	-21,21	25,23
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-184,11	-217,29	-312,91	-115,67	-419,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-201,72	-193,8	-371,09	-101,7	-4071,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,51	12,71	4,46	4,01	9,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,19	7,95	-1,41	12,49	14,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	29,55	3,3	-15,26	13,84	36,96
EBITA, 2 J. CAGR %	38,7	-4,83	-27,26	16,9	113,47
EBIT, 2 J. CAGR %	39,98	-9,12	-34,93	20,71	70,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-58,04	15,1	56,03	-70,93	48,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-60,73	13,43	55,75	-67,4	52,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	176,68	828,8	-45,35	-25,09	85,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-57,22	13,31	56,7	-72,71	7,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,91	1,73	-4,43	2,48	14,05
Inventar, 2 J. CAGR %	10,27	14,07	6,17	1,39	8,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,49	12,77	5,2	2,13	0,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,81	0,11	-2,07	4,78	8,98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-35,11	-21,93	-76,11	70,37	74,98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-10,35	-12,31	-27,26	20,45	51,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	369,54	-67,41	-14,06	177,63	-3,21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	19,2	-1,88	-19,05	-15,51	-0,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	78,46	-0,01	55,07	-42,3	-30,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	121,74	-1,72	56,09	-78,55	-28,06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,17	8,41	8,61	5,22	6,67
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,61	2,47	8,05	3,71	13,21
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,56	4,94	4,48	-1,38	21,69
EBITA, 3 J. CAGR %	6,09	0,16	-1,76	-6,58	30,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,93	-7,26	-3,68	-10,01	34,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-31,92	37,76	-39,89	7,86	-28,72
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33,01	29,8	-39,63	14,66	-26,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,31	45,86	305,83	-35,53	31,77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33,2	37,86	-39,66	2,24	-41,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,9	4,53	-4,3	4,24	3,28
Inventar, 3 J. CAGR %	0,53	11,3	8,96	5,24	5,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,02	10,27	9,27	4,01	1,42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,92	6,24	0,07	1,73	5,9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,13	-35,29	-62,19	23,16	-35,24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,63	-16,85	-17,14	1,24	19,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	145,12	13,85	5,43	-19,8	117,82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	35,67	0,92	-4,45	-19,78	-3,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	55,01	55,86	27,03	-27,82	1,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,9	67,13	35,88	-65,42	11,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,36	8,4	6,68	6,52	8,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,32	3,07	2,85	5,98	10,67
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,58	-0,04	-2,3	10,53	16,2
EBITA, 5 J. KAGR %	15,94	-4,32	-8,17	10,14	18,73
EBIT, 5 J. CAGR %	14,28	-10,69	-13,65	8,23	20,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,67	43,55	-5,13	-26,06	-13,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,1	40,14	-6,12	-25,31	-12,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,55	-12,93	-20,53	16,62	200,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,34	40,15	-6,09	-27,87	-23,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,39	5,83	-0,1	3,71	2,65
Inventar, 5 J. KAGR %	0,84	3,52	2,75	7,22	8,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,96	11,03	10,99	6,94	5,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,85	6,37	3,81	5,65	3,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,38	-30,68	-56,9	-4,69	-30,21
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5,5	-13,89	-18,8	-3,56	5,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,45	-36,22	61,17	62,62	1,89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,59	15,74	10,35	-6,01	-2,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,36	21,33	55,45	3,95	-0,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,99	13,5	76,56	-27,1	5,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-