Cashflow Fincantieri S.p.A.

Aktien

A40H69

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Schiffbau

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05.12.	Europäische Börsen im Minus, DAX behauptet sich; Mib bei 43.400	AN
05.12.	Börse Mailand tritt auf der Stelle vor Fed-Entscheidung zu Zinsen - Fincantieri zieht an, Eni fällt	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: FINCANTIERI S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,78 Mrd.	6,8 Mrd.	7,35 Mrd.	7,45 Mrd.	7,95 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	29,97 Mio.	24,8 Mio.	35,12 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	5,81 Mrd.	6,82 Mrd.	7,38 Mrd.	7,45 Mrd.	7,95 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,59 Mrd.	5,24 Mrd.	5,96 Mrd.	5,9 Mrd.	6,18 Mrd.
Bruttogewinn	1,23 Mrd.	1,58 Mrd.	1,43 Mrd.	1,55 Mrd.	1,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	945 Mio.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	167 Mio.	205 Mio.	66,3 Mio.	234 Mio.	267 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-8,2 Mio.	7,99 Mio.	28,79 Mio.	-66,71 Mio.	-114 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,1 Mrd.	1,33 Mrd.	1,32 Mrd.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.
Betriebseinkommen	123 Mio.	258 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	192 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-74,28 Mio.	-83,34 Mio.	-102 Mio.	-228 Mio.	-254 Mio.
Zins- und Anlageerträge	11,38 Mio.	28,14 Mio.	62,7 Mio.	38,55 Mio.	62,41 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-62,9 Mio.	-55,2 Mio.	-39,68 Mio.	-189 Mio.	-191 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-11,89 Mio.	-14,73 Mio.	-785.000	2,22 Mio.	7,64 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-31,71 Mio.	928.000	-6,01 Mio.	-21,86 Mio.	-19,96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-35,21 Mio.	-33,83 Mio.	-19,79 Mio.	45,95 Mio.	43,2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-18,32 Mio.	155 Mio.	38,74 Mio.	-49,16 Mio.	30,96 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-65.000	-96.000	-140 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-1,41 Mio.	-	-722.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	900.000	1,08 Mio.	1,2 Mio.	812.000	194.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-335.000	-588.000	-23,52 Mio.	-2,17 Mio.	8,99 Mio.
Versicherungsabrechnungen	10,75 Mio.	17,31 Mio.	25,26 Mio.	47,43 Mio.	36,4 Mio.
Rechtliche Regelungen	-52,35 Mio.	-58,14 Mio.	-59,63 Mio.	-60,86 Mio.	-34,04 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-194 Mio.	-35 Mio.	-171 Mio.	-	-6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-254 Mio.	79,7 Mio.	-331 Mio.	-63,95 Mio.	35,8 Mio.
Einkommensteueraufwand	-9,2 Mio.	57,89 Mio.	-6,71 Mio.	-10,84 Mio.	8,42 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-245 Mio.	21,82 Mio.	-324 Mio.	-53,11 Mio.	27,38 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-245 Mio.	21,82 Mio.	-324 Mio.	-53,11 Mio.	27,38 Mio.
Minderheiteninteresse	4,46 Mio.	-37.000	15,08 Mio.	281.000	5,46 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,42	0,13	-1,82	-0,31	0,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,42	0,13	-1,82	-0,31	0,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	239 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,42	0,13	-1,82	-0,31	0,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,42	0,13	-1,82	-0,31	0,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	172 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	242 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,04	0,57	0,23	-0,18	0,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,04	0,56	0,23	-0,18	0,1
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-0,23	0,61
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	266 Mio.	417 Mio.	287 Mio.	307 Mio.	406 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	174 Mio.	309 Mio.	161 Mio.	169 Mio.	256 Mio.
EBIT	123 Mio.	258 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	192 Mio.
German: EBITDAR	294 Mio.	453 Mio.	330 Mio.	353 Mio.	460 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3,63	72,63	2,03	16,95	23,52
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	47,92 Mio.	13,08 Mio.	38 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	25,62 Mio.	7,5 Mio.	16,94 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-9,36 Mio.	81,06 Mio.	73,54 Mio.	20,58 Mio.	54,94 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-50,02 Mio.	1,17 Mio.	-3,58 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-30,23 Mio.	-32,59 Mio.	-42,93 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	156.000	-23,18 Mio.	-80,25 Mio.	-31,42 Mio.	-46,51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,98 Mio.	96,92 Mio.	39,29 Mio.	-30,45 Mio.	24,81 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,46 Mio.	4,02 Mio.	3,43 Mio.	9,9 Mio.	3,97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	171 Mio.	182 Mio.	187 Mio.	170 Mio.	216 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28 Mio.	36,06 Mio.	42,87 Mio.	46,21 Mio.	54,33 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,89 Mio.	5,7 Mio.	8,79 Mio.	23,3 Mio.	35,48 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,1 Mio.	30,35 Mio.	34,07 Mio.	22,91 Mio.	18,85 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30,76 Mio.	31,44 Mio.	36,72 Mio.	-	38,86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1 Mio.	1,15 Mio.	1,04 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,32 Mio.	5,43 Mio.	5,69 Mio.	317.000	7,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1000	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,32 Mio.	6,58 Mio.	6,73 Mio.	317.000	7,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	565 Mio.	757 Mio.	684 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	565 Mio.	757 Mio.	684 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,73 Mrd.	3,57 Mrd.	3,86 Mrd.	3,26 Mrd.	4,05 Mrd.
Andere Forderungen	460 Mio.	506 Mio.	570 Mio.	422 Mio.	934 Mio.
Gesamtforderungen	4,19 Mrd.	4,08 Mrd.	4,42 Mrd.	3,69 Mrd.	4,98 Mrd.
Inventar	382 Mio.	439 Mio.	498 Mio.	495 Mio.	512 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	327.000	763.000	700.000	2,75 Mio.	4,23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	525 Mio.	467 Mio.	429 Mio.	443 Mio.	445 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,37 Mrd.	6,22 Mrd.	5,92 Mrd.	5,38 Mrd.	6,63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,99 Mrd.	3,38 Mrd.	3,61 Mrd.	3,77 Mrd.	3,98 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,61 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,39 Mrd.	1,63 Mrd.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,84 Mrd.
Langfristige Investitionen	105 Mio.	123 Mio.	118 Mio.	59,62 Mio.	69,08 Mio.
German: Firmenwert	246 Mio.	272 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	156 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	318 Mio.	359 Mio.	342 Mio.	306 Mio.	343 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	96,28 Mio.	250 Mio.	133 Mio.	665 Mio.	93,98 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	77,96 Mio.	109 Mio.	183 Mio.	231 Mio.	248 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	65,36 Mio.	56,73 Mio.	43,78 Mio.	52,01 Mio.	71,94 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	30,64 Mio.	53,36 Mio.	87,77 Mio.	86,38 Mio.	113 Mio.
Gesamtvermögen	8,69 Mrd.	9,08 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.	9,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,89 Mrd.	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.	1,98 Mrd.	2,42 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	160 Mio.	191 Mio.	205 Mio.	234 Mio.	286 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,02 Mrd.	1,95 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.	948 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	121 Mio.	288 Mio.	1,13 Mrd.	591 Mio.	237 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,49 Mio.	17,86 Mio.	18,21 Mio.	20,7 Mio.	24,57 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,62 Mio.	30,07 Mio.	25,44 Mio.	18,23 Mio.	30,45 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.	1,6 Mrd.	2,02 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	172 Mio.	311 Mio.	203 Mio.	352 Mio.	587 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,56 Mrd.	6,06 Mrd.	6,18 Mrd.	5,89 Mrd.	6,55 Mrd.
Langfristige Schulden	2,05 Mrd.	1,79 Mrd.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,51 Mrd.
Langfristige Mietverträge	72,18 Mio.	101 Mio.	114 Mio.	110 Mio.	104 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	23,39 Mio.	46,14 Mio.	48,67 Mio.	50,49 Mio.	60,86 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	59,68 Mio.	63,66 Mio.	53,84 Mio.	54,35 Mio.	53,57 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	50,53 Mio.	70,1 Mio.	82,7 Mio.	72,32 Mio.	40,39 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	113 Mio.	443 Mio.	521 Mio.	391 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,92 Mrd.	8,25 Mrd.	8,12 Mrd.	8,28 Mrd.	8,72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	863 Mio.	863 Mio.	863 Mio.	863 Mio.	878 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	489 Mio.
Gewinnrücklagen	-181 Mio.	80,58 Mio.	-244 Mio.	12,24 Mio.	98,28 Mio.
Eigene Aktien	-4,47 Mio.	-2,97 Mio.	-926.000	-4,8 Mio.	-2,43 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-26,24 Mio.	-233 Mio.	-143 Mio.	-548 Mio.	-613 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	761 Mio.	819 Mio.	585 Mio.	433 Mio.	849 Mio.
Minderheitsinteressen	15,1 Mio.	15,66 Mio.	1,41 Mio.	1,04 Mio.	-4,35 Mio.
Eigenkapital	777 Mio.	834 Mio.	587 Mio.	434 Mio.	845 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,69 Mrd.	9,08 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.	9,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	323 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	170 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	323 Mio.
Buchwert / Aktie	4,49	4,82	3,45	2,56	2,63
Sachbuchwert	198 Mio.	187 Mio.	121 Mio.	10,69 Mio.	350 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,17	1,1	0,71	0,06	1,08
Gesamtverschuldung	4,28 Mrd.	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	3,39 Mrd.	2,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,01 Mrd.	2,91 Mrd.	3,27 Mrd.	2,63 Mrd.	2,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	59,69 Mio.	63,68 Mio.	53,87 Mio.	54,4 Mio.	53,65 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	224 Mio.	288 Mio.	343 Mio.	370 Mio.	435 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,1 Mio.	15,66 Mio.	1,41 Mio.	1,04 Mio.	-4,35 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	78,59 Mio.	96,1 Mio.	85,54 Mio.	33,46 Mio.	42,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	337 Mio.	381 Mio.	477 Mio.	487 Mio.	507 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,2 Mio.	49,5 Mio.	25,02 Mio.	14,82 Mio.	11,02 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	42,09 Mio.	29,11 Mio.	20,07 Mio.	22,88 Mio.	30,48 Mio.
Grundstück - (BS)	698 Mio.	850 Mio.	975 Mio.	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,38 Mrd.	1,59 Mrd.	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.	1,92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20.150	20.774	20.792	21.215	22.270
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	316
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	34,11 Mio.	62,2 Mio.	67,3 Mio.	58,55 Mio.	62,92 Mio.
Auftragsbestand	35,68 Mrd.	35,52 Mrd.	34,33 Mrd.	34,77 Mrd.	51,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-240 Mio.	21,78 Mio.	-309 Mio.	-52,83 Mio.	32,83 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	108 Mio.	128 Mio.	149 Mio.	160 Mio.	176 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	51,1 Mio.	51,12 Mio.	56,41 Mio.	55,4 Mio.	64,93 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	159 Mio.	179 Mio.	205 Mio.	215 Mio.	241 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	27,28 Mio.	26,57 Mio.	25,94 Mio.	18,31 Mio.	26,12 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,67 Mio.	9,01 Mio.	-169.000	3,41 Mio.	1,83 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	11,89 Mio.	14,35 Mio.	3,14 Mio.	-2,22 Mio.	-7,64 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-588.000	27.000	164 Mio.	39.000	-9,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,32 Mio.	6,58 Mio.	6,73 Mio.	501.000	7,7 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-32,76 Mio.	124 Mio.	-72,56 Mio.	16,06 Mio.	-21.000
Änderung der Forderungen	63,99 Mio.	442 Mio.	-302 Mio.	497 Mio.	-417 Mio.
Veränderung der Vorräte	-61,34 Mio.	20,69 Mio.	11,71 Mio.	56,46 Mio.	-98,57 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104 Mio.	33,69 Mio.	205 Mio.	-213 Mio.	579 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-582 Mio.	-15,19 Mio.	4,43 Mio.	97,96 Mio.	89,05 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-543 Mio.	862 Mio.	-57,72 Mio.	637 Mio.	445 Mio.
Investitionsausgaben	-233 Mio.	-310 Mio.	-224 Mio.	-203 Mio.	-160 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,5 Mio.	1,86 Mio.	2,71 Mio.	2,34 Mio.	51,53 Mio.
Barkaufe	-520.000	220.000	-	765.000	-48,47 Mio.
Veräußerungen	-	-	1,75 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-76,35 Mio.	-47,45 Mio.	-70,6 Mio.	-52,42 Mio.	-102 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,16 Mio.	-2,84 Mio.	8,52 Mio.	3,7 Mio.	-716.000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-66,74 Mio.	-177 Mio.	56,7 Mio.	142 Mio.	18,79 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-376 Mio.	-535 Mio.	-225 Mio.	-106 Mio.	-240 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,54 Mrd.	3,13 Mrd.	3,2 Mrd.	2,68 Mrd.	2,48 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,45 Mrd.	235.000	654 Mio.	1,1 Mrd.	355 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,99 Mrd.	3,13 Mrd.	3,85 Mrd.	3,78 Mrd.	2,83 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4,15 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,18 Mrd.	-3,95 Mrd.	-3,27 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20,59 Mio.	-24,59 Mio.	-63,32 Mio.	-153 Mio.	-226 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,17 Mrd.	-3,5 Mrd.	-4,24 Mrd.	-4,11 Mrd.	-3,49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	389 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,14 Mio.	-5,7 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-120.000	-200.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-120.000	-200.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-32.000	-1,75 Mio.	-53.000	1,5 Mio.	-57.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,82 Mrd.	-378 Mio.	-390 Mio.	-330 Mio.	-273 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7,99 Mio.	11,9 Mio.	650.000	-7,94 Mio.	-4,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	893 Mio.	-38,46 Mio.	-672 Mio.	193 Mio.	-72,82 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	70,42 Mio.	74,66 Mio.	88,09 Mio.	204 Mio.	237 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36,56 Mio.	-16,09 Mio.	142 Mio.	59,61 Mio.	33,93 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-566 Mio.	474 Mio.	-564 Mio.	1,16 Mrd.	-183 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-520 Mio.	526 Mio.	-500 Mio.	1,3 Mrd.	-24,53 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	480 Mio.	-510 Mio.	508 Mio.	-1,25 Mrd.	157 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,82 Mrd.	-376 Mio.	-388 Mio.	-325 Mio.	-661 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,97	1,81	0,74	0,82	1,31
Rendite auf das Gesamtkapital	1,79	3,21	1,4	1,72	3,19
Eigenkapitalrendite %	-26,78	2,71	-45,59	-10,4	4,28
Rendite auf Eigenkapital	-26,97	2,76	-44	-10,37	5,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,1	23,21	19,35	20,77	22,28
SG&A Marge	16,25	16,3	16,64	17	17,95
EBITDA-Marge %	4,57	6,11	3,89	4,12	5,11
EBITA-Marge	3	4,53	2,19	2,27	3,23
EBIT-Marge %	2,12	3,78	1,42	1,53	2,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4,21	0,32	-4,39	-0,71	0,34
Netto-Einkommensmarge %	-4,13	0,32	-4,18	-0,71	0,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4,13	0,32	-4,18	-0,71	0,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,12	1,42	0,53	-0,41	0,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9,74	6,95	-7,63	15,51	-2,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,94	7,71	-6,77	17,43	-0,31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,77	0,83	0,86	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,3	4,52	4,35	4,17	4,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,63	1,86	1,98	2,09	2,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,34	12,76	12,72	11,89	12,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,03	0,96	0,91	1,01
Schnellverhältnis	0,98	0,88	0,81	0,75	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,1	0,14	-0,01	0,11	0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	224,72	195,93	184,5	174,47	168,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,66	28,6	28,7	30,69	29,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	145,85	130,62	120,43	125,3	129,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	108,53	93,91	92,77	79,86	68,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	551,54	497,48	653,36	781,2	334,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	84,65	83,26	86,73	88,65	76,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	273,57	227,05	224,37	387,66	191,32
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,99	38	29,78	43,99	44,03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91,07	90,81	93,26	95,02	91,16
EBIT / Zinsaufwand	1,66	3,1	1,03	0,5	0,75
EBITDA / Zinsaufwand	3,81	5,24	3,03	1,45	1,7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,67	1,52	0,84	0,55	1,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	15,15	9,5	12,37	10,31	6,54
Netto-Schulden / EBITDA	10,64	6,67	10,55	8,01	4,96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	85,74	32,71	44,64	26,91	10,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	60,22	22,96	38,07	20,9	7,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,28	17,41	8,19	1,34	6,76
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,67	29,13	-10,21	10,25	14,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6,79	54,98	-32,81	-2,98	33,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,6	73,42	-49,46	-11,33	54,49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6,28	102,9	-60,86	-15,33	73,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	97,34	-108,92	-1585	-83,61	-151,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	69,96	-109,07	-1518,27	-82,9	-162,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-155,16	21.178,79	-61,45	-162,56	-176,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	104,06	-108,97	-1534,62	-82,89	-143,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,38	-4,05	7,85	-15,31	24,01
Inventar, 1 J. Wachstum %	5,96	14,75	13,39	-0,58	3,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,44	17,89	7,87	2,61	1,66
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,65	4,48	-4,09	-0	9,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-55,53	-5,29	-35,64	-91,13	3172,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-25,24	7,5	-28,47	-26,02	96,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1489,18	-258,7	-106,69	-1203,27	-30,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,74	33,11	-27,67	-9,4	-21,21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	280,23	-184,11	-217,29	-312,91	-115,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	385,55	-201,72	-193,8	-371,09	-101,89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,83	8,51	12,71	4,46	4,01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,48	9,19	7,95	-1,41	12,36
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12,26	29,55	3,3	-15,26	13,28
EBITA, 2 J. CAGR %	-17,89	38,7	-4,83	-27,26	16
EBIT, 2 J. CAGR %	-27,78	39,98	-9,12	-34,93	19,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	88,08	-58,04	15,1	56,03	-70,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	82,04	-60,73	13,43	55,75	-67,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-73,03	176,68	828,8	-45,35	-28,6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	82,32	-57,22	13,31	56,7	-72,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,56	2,91	1,73	-4,43	2,48
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,9	10,27	14,07	6,17	1,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13,61	11,49	12,77	5,2	2,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,68	11,81	0,11	-2,07	4,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-47,55	-35,11	-21,93	-76,11	70,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-21,23	-10,35	-12,31	-27,26	20,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	204,63	369,54	-67,41	-14,06	177,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	36,96	19,2	-1,88	-19,05	-15,51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	110,88	78,46	-0,01	55,07	-41,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	162,11	121,74	-1,72	56,09	-77,36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,61	8,17	8,41	8,61	5,22
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,07	5,61	2,47	8,05	3,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,66	6,56	4,94	4,48	-1,71
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,65	6,09	0,16	-1,76	-7,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,59	2,93	-7,26	-3,68	-10,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	66,33	-31,92	37,76	-39,89	7,86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	61,36	-33,01	29,8	-39,63	14,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-55,37	0,31	45,86	305,83	-37,56
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	61,48	-33,2	37,86	-39,66	2,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,65	2,9	4,53	-4,3	4,24
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,96	0,53	11,3	8,96	5,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,89	15,02	10,27	9,27	4,01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,77	7,92	6,24	0,07	1,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,97	-36,13	-35,29	-62,19	23,16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-14,93	-12,63	-16,85	-17,14	1,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0,22	145,12	13,85	5,43	-19,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	29,2	35,67	0,92	-4,45	-19,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,22	55,01	55,86	27,03	-27,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,13	90,9	67,13	35,88	-64,15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,05	9,36	8,4	6,68	6,52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,85	7,32	3,07	2,85	5,93
EBITDA, 5 J. CAGR %	34,29	12,58	-0,04	-2,3	10,31
EBITA, 5 J. KAGR %	4,29	15,94	-4,32	-8,17	9,8
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,51	14,28	-10,69	-13,65	7,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,27	9,67	43,55	-5,13	-26,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,57	-3,1	40,14	-6,12	-25,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-35,71	9,55	-12,93	-20,53	14,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,55	-3,34	40,15	-6,09	-27,87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,65	7,39	5,83	-0,1	3,71
Inventar, 5 J. KAGR %	7,57	0,84	3,52	2,75	7,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,32	8,96	11,03	10,99	6,94
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,35	9,85	6,37	3,81	5,65
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,45	-20,38	-30,68	-56,9	-4,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7,72	-5,5	-13,89	-18,8	-3,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,89	8,45	-36,22	61,17	62,62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,81	16,59	15,74	10,35	-6,01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,94	15,36	21,33	55,45	4,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,75	12,99	13,5	76,56	-25,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-