FINANZBERICHT ZUM 30. JUNI 2021
2 Erstes Halbjahr 2021
Fielmann Konzern: Finanzbericht zum 30. Juni 2021
Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,
Die Fielmann-Gruppe hat ihre Erholung im ersten Halbjahr 2021 be- schleunigt. Das Zusammenspiel aus steigenden Impfquoten, sinken- den Coronavirus-Inzidenzen und dem kontinuierlichen Rollout unserer Omnichannel-Plattform haben zu einer positiven Entwicklung in allen relevanten Märkten beigetragen. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs unser Umsatz im zweiten Quartal zweistellig, das Ergebnis sogar dreistellig.
Konzern-Zwischenlagebericht
Nach einer leichten Erholung zum Ende des letzten Jahres war das erste Quartal 2021 von steigenden Infektionsraten geprägt. Infolgedessen wurden in vielen Ländern harte Abriegelungen mit entsprechenden Maß- nahmen und Einschränkungen, insbesondere bei öffentlichen Veranstal- tungen, im Gastgewerbe und im Einzelhandel, durchgesetzt. Im zweiten Quartal erholte sich die Wirtschaft dank beschleunigter Impfkampagne und des damit verbundenen Rückgangs der Neuinfektionsrate deutlich.
Die Einzelhandelsbranche verzeichnete in der ersten Jahreshälfte Umsatz- steigerungen und bestätigte angesichts der wirksamen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einen positiven Ausblick.
Die deutsche Inflationsrate stieg im Juni aufgrund spezifischer Faktoren im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer und dem Anstieg der Rohstoff- preise deutlich auf 2,3 % an.
Da die Beschränkungen aufgehoben wurden, ging die Arbeitslosigkeit in Deutschland deutlich auf 2,61 Millionen zurück. Die Arbeitslosenquote sank zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Juni des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 239.000 gesunken. Die Arbeitslo- senquote verzeichnet im Vorjahresvergleich ein Minus von 0,5 Prozentpunkten.
Bericht zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Absatz und Umsatz
Fielmann gab in den ersten sechs Monaten 3,9 Millionen Brillen ab (Vor- jahr: 3,1 Millionen Brillen). Der Außenumsatz der Fielmann Gruppe, ein- schließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, stieg im gleichen Zeitraum auf 919,8 Millionen € (Vorjahr: 712,7 Millionen €), der Konzern- umsatz auf 789,6 Millionen € (Vorjahr: 610,8 Millionen €).
Der Brillenabsatz im zweiten Quartal belief sich auf 2,0 Millionen Brillen (Vorjahr: 1,4 Millionen Brillen). Im gleichen Zeitraum stieg der Außenum- satz auf 474,9 Millionen € (Vorjahr: 305,3 Millionen €), der Konzernumsatz auf 407,7 Millionen € (Vorjahr: 255,6 Millionen €).
Erstes Halbjahr 2021 3
Ergebnis und Investitionen
Im ersten Halbjahr belief sich der Vorsteuergewinn auf 96,0 Millionen € (Vorjahr: 37,5 Millionen €), der Gewinn nach Steuern auf 64,5 Millionen € (Vorjahr: 25,8 Millionen €). Das EBITDA erhöhte sich auf 186,6 Millionen € (Vorjahr: 107,5 Millionen €).
In den Monaten April bis Juni lag der Gewinn vor Steuern bei 54,2 Millionen € (Vorjahr: 19,9 Millionen €) und der Nachsteuergewinn bei 36,0 Millionen € (Vorjahr: 13,7 Millionen €).
In den ersten sechs Monaten sind durch Kurzarbeit und vergleichbare Maß- nahmen im Ausland Erstattungen von insgesamt 7,8 Millionen € (Vorjahr: 27,0 Millionen €) mit dem Personalaufwand verrechnet worden. Das Kurzarbeiter- geld in Deutschland und Italien ist dem jeweiligen Mitarbeiter als Anspruchsbe- rechtigten zuzuordnen. Daher gilt lediglich der Teilbetrag von 3,8 Millionen € (Vorjahr: 17,0 Millionen €) als Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnkosten i.S.d. IAS 20.
Die vollständig aus dem Cashflow beglichenen Investitionen beliefen sich nach sechs Monaten auf 37,1 Millionen € (Vorjahr: 31,4 Millionen €). Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Digitalisierung des Geschäftsmo- dells und der Erneuerung sowie der Erweiterung des Niederlassungsnetzes. Zum 30. Juni 2021 betrieb der Fielmann-Konzern ein Omnichannel-Ge- schäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen in allen wichtigen Märkten sowie 885 Geschäften (Vorjahr: 779), davon 298 mit Hörgeräte-Studios (Vorjahr: 212). Mit dem Start der Omnichannel-Vertriebsplattform mit Online-Shop und einem Einzelhandelsgeschäft in Prag hat Fielmann den 16. europäischen Markt erschlossen.
Ergebnis je Aktie
Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 0,73 € (Vorjahr: 0,30 €). Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Aktie geführt haben könnten, sind weder im Betrachtungszeitraum noch in dem Vergleichszeitraum eingetreten.
Ergebnis je Aktie
in Tsd. € | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 | |||
Periodenüberschuss | 64.502 | 25.822 | |||
Anderen Gesellschaftern | |||||
zustehende Ergebnisse | -3.417 | -770 | |||
Gewinne, die den Anteilseignern des | 61.085 | 25.052 | |||
Mutterunternehmens zuzuordnen sind | |||||
Anzahl Aktien in Tsd. Stck. | 84.000 | 84.000 | |||
Eigene Aktien in Tsd. Stck. | -38 | -45 | |||
Anzahl Aktien in Tsd. Stck. | 83.962 | 83.955 | |||
Ergebnis je Aktie in € | 0,73 | 0,30 |
4 Erstes Halbjahr 2021
Dividende
Fielmann setzt seine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fort. Die Hauptversammlung am 8. Juli 2021 ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. Aufgrund der positiven Unternehmensentwicklung wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 € je Aktie beschlossen und am 13. Juli gezahlt. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung aus vorhandener Liquidität in Höhe von 100,8 Millionen € und einer Ausschüttungsquote von 87 Prozent.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fielmann ist einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder der augenop- tischen Branche in Europa, beschäftigte zum 30. Juni 21.427 Mitarbei- terinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 19.872), davon 4.126 Auszubildende (Vorjahr: 3.808). Als Familienunternehmen unterstützt die Fielmann- Gruppe alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schwierigen Zeiten. Als schwere Regenfälle und Überschwemmungen weite Teile Deutsch- lands und Belgiens heimsuchten, legte Fielmann einen Hilfsfonds für alle Opfer dieser Naturkatastrophe auf. Fielmann-Mitarbeiter spendeten 180.000 Euro für ihre betroffenen Kollegen, der Konzern verdreifachte diese Summe. So kam mehr als eine halbe Million Euro zur Unterstützung der betroffenen Kollegen zusammen.
Prognose-, Chancen- und Risikobericht
Dem Unternehmen liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Änderung der im letzten Konzernlagebericht abgegebenen wesentlichen Prognosen und sonstigen Aussagen über die Entwicklung des Konzerns für das Geschäfts- jahr zur Folge haben. Die im Geschäftsbericht 2020 getätigten Aussagen zu Chancen und Risiken des Geschäftsmodells bleiben unverändert.
Ausblick
Fielmann treibt die Umsetzung der Vision 2025 weiterhin entschlossen voran, investiert über 100 Millionen € jährlich in die Ausweitung seiner Omnichannel-Plattform, das Niederlassungsnetz und die internationale Expansion. Für das Gesamtjahr 2021 planen wir den Rollout digitaler Vertriebskanäle in weitere Länder und die Neueröffnung von europaweit insgesamt 45 augenoptischen Fachgeschäften.
Von der sichtbaren Erholung im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 ausge- hend erwarten wir für das Gesamtjahr einen Außenumsatz von mehr als 1,9 Milliarden € (Vorjahr: 1,6 Milliarden €), einen Konzernumsatz von rund 1,7 Milliarden € (Vorjahr: 1,4 Milliarden €) und einen Gewinn vor Steuern von mehr als 200 Millionen € (Vorjahr: 175,5 Millionen €). Diese Prognose gilt unter der Maßgabe, dass es zu keinen weiteren nennenswerten Einschrän-
Erstes Halbjahr 2021 5
kungen durch die Coronavirus-Pandemie im Jahresverlauf kommt, die unser Geschäft erneut beeinträchtigen.
Bilanzeid
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre- chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermit- telt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließ- lich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermit- telt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung.
AufeineprüferischeDurchsichtbzw.aufeinevollständigederJahresabschluss- prüfung entsprechende Revision des Zwischenberichtes wurde verzichtet.
Hamburg, im August 2021 | Fielmann Aktiengesellschaft | ||||||||||
Der Vorstand | |||||||||||
Erläuternde Angaben zum Finanzergebnis per 30. Juni 2021 | |||||||||||
Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben: | |||||||||||
in Tsd. € | Aufwendungen | Erträge | Saldo | ||||||||
Ergebnis aus liquiden Mitteln | |||||||||||
und Finanzanlagen | -368 | (-181) | 329 | (371) | -39 | (190) | |||||
Ergebnis aus sonstigen bilanziellen Vorgängen | -6.303 | (-1.715) | 89 | (110) | -6.214 (-1.605) | ||||||
Zinsergebnis | -6.671 | (-1.896) | 418 | (481) | -6.253 (-1.415) | ||||||
Ergebnis aus Anteilen an | |||||||||||
assoziierten Unternehmen | -156 | (-202 ) | 0 | (0) | -156 | (-202) | |||||
Finanzergebnis | -6.827 | (-2.098) | 418 | (481) | -6.409 (-1.617) |
Erläuternde Angaben zum Segmentbericht
Entsprechend der regional gegliederten internen Berichtsstruktur wurde die Segmentierung nach geografischen Regionen vorgenommen, in denen die Produkte und Dienstleistungen des Konzerns angeboten und erbracht werden.
Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Personen und Un- ternehmen (IAS 24)
Die im Geschäftsbericht 2020 erläuterten vertraglichen Beziehungen zu nahestehenden Personen und Gesellschaften bestehen in nahezu unverän- dertem Umfang fort. Alle Transaktionen werden zu marktüblichen Preisen und
6 Erstes Halbjahr 2021
Konditionen ausgeführt und sind für die Fielmann Aktiengesellschaft von untergeordneter Bedeutung.
Nach sechs Monaten belaufen sich die Erlöse auf Tsd. € 435 (Vorjahr: Tsd.
- 448) und die Aufwendungen auf Tsd. € 1.747 (Vorjahr: Tsd. € 1.553). Die Salden sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ausgeglichen.
Sonstige Angaben
Von der Position Wertpapiere wurde der Bestand von 38.396 Stück eigener Aktien abgesetzt (Vorjahr: 45.079 Stück). Der Buchwert zum 30. Juni 2021 beträgt Tsd. € 2.625 (Vorjahr: Tsd. 3.084). Die ausgewiesenen Fielmann- Aktien wurden im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG erworben, um sie den Mitarbeitern der Fielmann Aktiengesellschaft oder verbundener Unterneh- men als Belegschaftsaktien anbieten zu können.
Wesentliche Ereignisse nach dem 30. Juni 2021
Wesentliche Ereignisse nach Ende des zweiten Quartals mit Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fielmann Aktiengesell- schaft und des Fielmann-Konzerns sind dem Unternehmen bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nicht bekannt.
Erläuternde Angaben zur Kapitalflussrechnung
Die Zahlungsmittel und Äquivalente in Höhe von 165,1 Millionen € (Vorjahr: 130,6 Millionen €) umfassen die liquiden Mittel sowie Kapitalanlagen, sofern sie bei Erwerb eine Restlaufzeit von bis zu drei Monaten haben. Die Entwick- lung steht im Zusammenhang mit der Verschiebung von Fristigkeiten. Für eine transparentere Darstellung in der Kapitalflussrechnung wurde die Dividenden- zahlung an Minderheitsgesellschafter aus dem ersten Quartal umgegliedert.
Bilanzierung- und Bewertungsmethoden
Dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 liegen dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie dem Konzern-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 zugrunde, der nach International Financial Reporting Standards (IFRS einschließlich IAS) erstellt wurde. Das Ergebnis der Vergleichsperiode be- rücksichtigt die Ist-Steuerquote des Geschäftsjahres 2020.
Finanzkalender 2021/2022
Analystenkonferenz | 27. August 2021 |
Zwischenmitteilung | 11. November 2021 |
Vorläufige Zahlen 2021 | Februar 2022 |
Zwischenmitteilung | 28. April 2022 |
Bloomberg-Kürzel | FIE |
Reuters-Kürzel | FIEG.DE |
Wertpapierkennnummer/ISIN | DE0005772206 |
Erstes Halbjahr 2021 7
Anderen Gesellschaftern zustehende Ergebnisse
Die anderen Gesellschaftern zustehenden Ergebnisse belaufen sich zum
30. Juni auf Tsd. € 3.417 und berücksichtigen alle vertraglichen Bestandteile sowie die Ausschüttung an Minderheitsgesellschafter im ersten Quartal 2021.
Gesamtergebnisrechnung
2021 | 2020 | Veränderung | ||||||||||
zum Vorjahr | ||||||||||||
Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni | in Tsd. € | in Tsd. € | in % | |||||||||
Periodenüberschuss | 64.502 | 25.822 | 149,8% | |||||||||
Posten, die unter bestimmten Bedingungen | ||||||||||||
in die Gewinn- und Verlustrechnung umgeglie- | ||||||||||||
dert werden | ||||||||||||
direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | ||||||||||||
aus Währungsumrechnung | -1.174 | 244 | -581,1% | |||||||||
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und | ||||||||||||
Verlustrechnung umgegliedert werden | ||||||||||||
Bewertung der Leistungen an Arbeitnehmer (IAS 19) | 435 | -371 | -217,3% | |||||||||
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -739 | -127 | 481,9% | |||||||||
Gesamtergebnis | 63.763 | 25.695 | 148,2% | |||||||||
davon anderen Gesellschaftern zuzurechnen | 3.417 | 770 | 343,8% | |||||||||
davon Anteilseignern des Mutterunternehmens | ||||||||||||
zuzurechnen | 60.346 | 24.925 | 142,1% |
Zusammensetzung des Finanzvermögens
Veränderung | ||||||
zum Vorjahr | ||||||
in Tsd. € | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 | in Tsd. € | |||
Liquide Mittel | 136.044 | 107.220 | 28.824 | |||
Finanzanlagen mit fester Endfälligkeit | ||||||
bis drei Monate | 29.065 | 23.373 | 5.692 | |||
Zahlungsmittel und Äquivalente | 165.109 | 130.593 | 34.516 | |||
Langfristige Finanzanlagen | 2.063 | 2.163 | -100 | |||
Sonstige langfristige finanzielle | ||||||
Vermögenswerte | 20.983 | 27.479 | -6.496 | |||
Finanzanlagen mit fester Endfälligkeit | ||||||
über drei Monate | 95.477 | 112.752 | -17.275 | |||
Finanzvermögen | 283.632 | 272.987 | 10.645 |
Weitere Informationen:
Fielmann AG · Investor Relations
Ulrich Brockmann
Weidestraße 118 a · 22083 Hamburg
Telefon: + 49 (0) 40 / 270 76 - 442 · Telefax: + 49 (0) 40 / 270 76 - 150
E-Mail: investorrelations@fielmann.com · Internet: www.fielmann.com
8 Erstes Halbjahr 2021
Segmentbericht 1. Januar bis 30. Juni 2021 Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.
in Mio. € | Deutschland | Schweiz | Österreich | Spanien | Übrige | Konsoli | Konzern- | ||||||||
dierung | wert | ||||||||||||||
Umsatzerlöse | 611,8 | 90,5 | 40,0 | 52,9 | 36,7 | -42,3 | 789,6 | ||||||||
des Segments | (511,9) | (70,8) | (34,2) | (0,0) | (24,2) | (-30,3) | (610,8) | ||||||||
Umsatzerlöse mit | 39,3 | 0,2 | 2,8 | ||||||||||||
anderen Segmenten | (29,3) | (0,2) | (0,8) | ||||||||||||
Umsatzerlöse | 572,5 | 90,5 | 39,8 | 52,9 | 33,9 | 789,6 | |||||||||
extern | (482,6) | (70,8) | (34,0) | (0,0) | (23,4) | (610,8) | |||||||||
137,0 | 18,0 | 8,6 | 19,3 | 11,6 | -37,1 | 157,4 | |||||||||
Materialaufwand | (125,0) | (15,0) | (7,3) | (0,0) | (7,4) | (-26,2) | (128,5) | ||||||||
265,1 | 37,3 | 17,4 | 16,0 | 12,9 | 348,7 | ||||||||||
Personalaufwand | (235,6) | (34,5) | (14,5) | (0,0) | (10,3) | (294,9) | |||||||||
Planmäßige | 54,3 | 7,9 | 3,3 | 8,3 | 10,4 | 84,2 | |||||||||
Abschreibungen | (48,9) | (8,0) | (3,0) | (0,0) | (6,8) | (66,7) | |||||||||
Aufwendungen im | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | -0,1 | 6,8 | ||||||||
Finanzergebnis | (1,8) | (0,2) | (0,1) | (0,0) | (0,3) | (-0,3) | (2,1) | ||||||||
Erträge im | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | |||||||||||
Finanzergebnis | (0,6) | (0,2) | (-0,3) | (0,5) | |||||||||||
Ergebnis vor Steuern | |||||||||||||||
- in den Segmenten | 78,6 | 15,6 | 5,0 | 5,1 | -8,3 | 0,0 | 96,0 | ||||||||
ohne Beteiligungs- | |||||||||||||||
erträge | (36,0) | (3,0) | (4,5) | (0,0) | (-6,0) | (0,0) | (37,5) | ||||||||
Steuern vom Einkom- | 27,1 | 2,4 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 31,5 | |||||||||
men und vom Ertrag | (11,7) | (-0,3) | (0,3) | (0,0) | (0,0) | (11,7) | |||||||||
Perioden- | 51,5 | 13,2 | 4,4 | 3,8 | -8,4 | 0,0 | 64,5 | ||||||||
überschuss | (24,3) | (3,3) | (4,2) | (0,0) | (-6,0) | (0,0) | (25,8) | ||||||||
Langfristiges Seg- | |||||||||||||||
mentvermögen ohne | |||||||||||||||
Finanzinstrumente | |||||||||||||||
und latente Steueran- | 577,3 | 72,3 | 35,3 | 331,9 | 91,1 | 1.107,9 | |||||||||
sprüche | (577,1) | (77,5) | (35,0) | (0,0) | (83,5) | (773,1) | |||||||||
davon langfristiges | |||||||||||||||
Segmentvermögen | |||||||||||||||
ohne Nutzungsrechte | |||||||||||||||
aus Leasingverhält- | 343,3 | 29,3 | 8,3 | 258,2 | 48,9 | 688,0 | |||||||||
nissen | (342,4) | (29,2) | (5,4) | (0,0) | (45,0) | (422,0) | |||||||||
davon Nutzungsrech- | |||||||||||||||
te aus Leasingverhält- | 234,0 | 43,0 | 27,0 | 73,7 | 42,2 | 419,9 | |||||||||
nissen | (234,7) | (48,3) | (29,6) | (0,0) | (38,5) | (351,1) | |||||||||
Zugänge zum langfris- | |||||||||||||||
tigen Segmentvermö- | |||||||||||||||
gen ohne Finanzinst- | |||||||||||||||
rumente und latente | 51,1 | 9,4 | 5,0 | 3,3 | 15,8 | 84,6 | |||||||||
Steueransprüche | (47,9) | (1,4) | (0,3) | (0,0) | (3,4) | (53,0) | |||||||||
davon Zugänge zum | |||||||||||||||
langfristiges Seg- | |||||||||||||||
mentvermögen ohne | |||||||||||||||
Nutzungsrechte aus | 25,6 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 5,2 | 37,1 | |||||||||
Leasingverhältnissen | (28,2) | (1,5) | (0,2) | (0,0) | (1,5) | (31,4) | |||||||||
davon Zugänge zu | |||||||||||||||
Nutzungsrechten aus | 25,5 | 6,6 | 3,0 | 1,8 | 10,6 | 47,5 | |||||||||
Leasingverhältnissen | (19,7) | (-0,1) | (0,1) | (0,0) | (1,9) | (21,6) | |||||||||
Anteile an assoziierten | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||
Unternehmen | (4,9) | (4,9) | |||||||||||||
12,1 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 13,3 | ||||||||||
Aktive latente Steuern | (11,8) | (0,3) | (0,3) | (0,0) | (0,3) | (12,7) |
Erstes Halbjahr 2021 9
Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung nach IAS 7 für die Zeit vom | ||||||||||||||
1. Januar bis zum 30. Juni in Tsd. € | 2021 | 2020 | Veränderung | |||||||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 95.985 | 37.508 | 58.477 | |||||||||||
-/+Gewinnanteile von assoziierten Unternehmen | 156 | 202 | -46 | |||||||||||
+ Erfolgswirksam erfasste Zinsaufwendungen aus Leasingverhältnissen | 1.797 | 1.126 | 671 | |||||||||||
+ Erfolgswirksam erfasste übrige Aufwendungen im Finanzergebnis | 4.874 | 770 | 4.104 | |||||||||||
- Erfolgswirksam erfasste Erträge im Finanzergebnis | -418 | -481 | 63 | |||||||||||
+ Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 40.133 | 28.311 | 11.822 | |||||||||||
+ Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | 44.073 | 40.066 | 4.007 | |||||||||||
- | Gezahlte Ertragsteuern | -26.648 | -21.445 | -5.203 | ||||||||||
+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | -204 | -2.765 | 2.561 | |||||||||||
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -7.984 | -5.433 | -2.551 | |||||||||||
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, als Finanz- | ||||||||||||||
investition gehaltenen Immobilien und immateriellen Vermögenswerten | 10 | 117 | -107 | |||||||||||
-/+Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen | ||||||||||||||
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder | ||||||||||||||
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.644 | -32.562 | 30.918 | |||||||||||
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | ||||||||||||||
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder | ||||||||||||||
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 12.757 | 17.832 | -6.268 | |||||||||||
- | Gezahlte Zinsen | -587 | -399 | -188 | ||||||||||
+ | Vereinnahmte Zinsen | -294 | 103 | -397 | ||||||||||
= | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 162.006 | 62.950 | 97.863 | ||||||||||
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 361 | 86 | 275 | |||||||||||
- | Auszahlungen für Sachanlagen | -26.772 | -16.696 | -10.076 | ||||||||||
- | Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte | -8.261 | -14.673 | 6.412 | ||||||||||
+ Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten | 32 | 67 | -35 | |||||||||||
- | Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte | 0 | -197 | 197 | ||||||||||
- Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen | -21.881 | 0 | -21.881 | |||||||||||
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren und | ||||||||||||||
sonstigen Finanzinvestitionen | 50.100 | 77.830 | -27.730 | |||||||||||
- Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und | ||||||||||||||
sonstigen Finanzinvestitionen | -40.600 | -64.369 | 23.769 | |||||||||||
= | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -47.021 | -17.952 | -29.069 | ||||||||||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -7.997 | -821 | -7.176 | |||||||||||
+/- Verkauf/Erwerb eigener Anteile | -2.196 | -2.319 | 123 | |||||||||||
+ Einzahlungen aus aufgenommenen Darlehen | 15 | 141 | -126 | |||||||||||
- | Rückzahlung von Darlehen | -73 | -93 | 20 | ||||||||||
- Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | -43.196 | -40.189 | -3.007 | |||||||||||
- Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochter- | ||||||||||||||
unternehmen | 0 | -1.517 | 1.517 | |||||||||||
= | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -53.447 | -44.798 | -8.649 | ||||||||||
Zahlungswirksame Änderungen der Zahlungsmittel und Äquivalente | 61.538 | 200 | 61.338 | |||||||||||
+/- Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Äquivalente | -151 | -330 | 179 | |||||||||||
+ Zahlungsmittel und Äquivalente am Anfang der Periode | 103.722 | 130.723 | -27.001 | |||||||||||
= Zahlungsmittel und Äquivalente am Ende der Periode | 165.109 | 130.593 | 34.516 |
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