(Alliance News) - Die Fidelity European Trust PLC hat am Donnerstag eine Fusion mit der Henderson European Trust PLC vorgeschlagen. Ziel der beiden Gesellschaften ist es, einen "führenden Trust" für europäische Investments zu schaffen.
Fidelity European Trust und Henderson European Trust sind beide Investmentgesellschaften mit Schwerpunkt auf europäische Anlagen und sind im FTSE 250 gelistet.
Nach Angaben von Fidelity European haben sich die Vorstände beider Unternehmen auf eine Zusammenlegung geeinigt.
Sofern die Fusion von den jeweiligen Aktionären genehmigt wird, würde dies zur freiwilligen Auflösung von Henderson European führen. Ein Teil der Vermögenswerte von Henderson European würde auf Fidelity European übertragen. Die Aktionäre von Henderson European würden neue Anteile an Fidelity European erhalten, sofern sie sich nicht für eine Barauszahlung entscheiden.
Allerdings wies Fidelity European darauf hin, dass die Barauszahlungsoption auf ein Drittel der Henderson European-Anteile begrenzt ist.
Der vergrößerte Fidelity European Trust würde weiterhin mit dem bestehenden Anlageziel und der aktuellen Anlagestrategie arbeiten, wobei die bisherigen Portfoliomanager erhalten bleiben.
Zu den Vorteilen der fusionierten Gesellschaft zählte Fidelity European die "unvergleichbare Größe und ein gestärktes Profil". Das neue Vehikel soll Nettovermögenswerte von über 2,1 Milliarden GBP aufweisen.
Weitere Vorteile seien eine gestaffelte, niedrigere Verwaltungsgebühr, ein geringeres laufendes Kostenverhältnis, verbesserte Liquidität sowie eine optimierte Discount-Management-Politik.
Im Rahmen der geplanten Fusion werde die Anzahl der neuen Fidelity European-Anteile, die im Zuge des Deals ausgegeben werden, auf Basis des Formelvermögenswertes (Formula Asset Value) ermittelt, so Fidelity European.
Die Gesellschaft erwartet, dass die Hauptversammlungen zur geplanten Transaktion Anfang bis Mitte September einberufen werden. Das Verfahren soll bis Ende September wirksam werden. Die Vorschläge unterliegen zudem den erforderlichen regulatorischen und steuerlichen Genehmigungen.
Die geplante Zusammenlegung folgt einer Reihe von M&A-Aktivitäten im Investment-Trust-Sektor. Bereits im Februar vereinbarten JPMorgan Global Growth & Income PLC und Henderson International Income Trust PLC eine Fusion, die einen Investor mit Nettovermögenswerten von 3,4 Milliarden GBP schuf.
Dies folgte auf die Fusion von JGGI mit JPMorgan Multi-Asset Growth & Income im vergangenen Jahr sowie auf den Zusammenschluss mit JPMorgan Elect PLC und Scottish Investment Trust im Jahr 2022.
Darüber hinaus entstand der Henderson European Trust selbst erst im vergangenen Jahr durch die Fusion von Henderson European Focus Trust PLC und Henderson EuroTrust PLC.
Die Aktien der Fidelity European Trust fielen am Donnerstagmorgen in London um 0,8% auf 399,60 Pence, während die Anteile der Henderson European Trust um 3,4% auf 196,40 Pence stiegen. Henderson European kommt auf eine Marktkapitalisierung von 606,5 Millionen GBP, Fidelity European Trust ist mit 1,63 Milliarden GBP bewertet.
Davina Walter, Vorsitzende der Fidelity European Trust, kommentierte: "Der Vorstand der Fidelity European Trust ist überzeugt, dass dies eine spannende Gelegenheit mit überzeugenden Vorteilen für beide Aktionärsgruppen ist, um den führenden Trust für Investitionen in Europa zu schaffen. Die Vorschläge werden das Unternehmen in die Lage versetzen, weiterhin attraktive Renditen zu erzielen, wobei neue und bestehende Aktionäre von einer reduzierten Verwaltungsgebühr und einem niedrigeren laufenden Kostenverhältnis profitieren."
"Ich möchte Fidelity für das Engagement für die Vorschläge danken und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Henderson European Trust, um ein Ergebnis zu erzielen, das im besten Interesse sowohl der bestehenden als auch der zukünftigen Aktionäre liegt."
Von Christopher Ward, Alliance News Reporter
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