Finanzkennzahlen Ferroglobe PLC

Aktien

A2ACR3

GB00BYW6GV68

GSM

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 11.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
4,000 ^USD	-1,84 %		-14,71 %	-13,79 %

06.05.	Ferroglobe PLC, Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026
05.05.	Ferroglobe PLC veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

35a0e408700374d7b.UNfcLKa8o5DnDqX4xXrODEubIpUj-in8Cw6piQykhhQ.Fo6yS_z68cC3fYiikBevfwryZ8Vlu1DMVFT47TqQsW4igJgBi_T0wrZp9A

Veröffentlichte Finanzdaten: FERROGLOBE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,78 Mrd.	2,6 Mrd.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamtumsatz	1,78 Mrd.	2,6 Mrd.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	879 Mio.	1,03 Mrd.	934 Mio.
Bruttogewinn	594 Mio.	1,31 Mrd.	771 Mio.	617 Mio.	402 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	254 Mio.	315 Mio.	306 Mio.	280 Mio.	271 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	97,33 Mio.	81,56 Mio.	73,53 Mio.	75,46 Mio.	84,95 Mio.
Andere Betriebsausgaben	187 Mio.	199 Mio.	169 Mio.	180 Mio.	162 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	538 Mio.	595 Mio.	549 Mio.	536 Mio.	518 Mio.
Betriebseinkommen	56,47 Mio.	718 Mio.	222 Mio.	81,23 Mio.	-116 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-56,35 Mio.	-52,11 Mio.	-30,05 Mio.	-15,47 Mio.	-16,92 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	5,42 Mio.	7,25 Mio.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-56,35 Mio.	-52,11 Mio.	-24,63 Mio.	-8,22 Mio.	-16,92 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,39 Mio.	-10 Mio.	-7,55 Mio.	13,56 Mio.	-23,89 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-92,58 Mio.	-6,63 Mio.	-8,74 Mio.	-6,47 Mio.	1,2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-94,85 Mio.	649 Mio.	181 Mio.	80,1 Mio.	-156 Mio.
Umstrukturierungskosten	-27,37 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-373.000	-	-	-2,63 Mio.	-1,58 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,39 Mio.	-459.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	1,27 Mio.	-56,65 Mio.	-25,29 Mio.	-40,42 Mio.	-17,49 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-120 Mio.	592 Mio.	156 Mio.	37,05 Mio.	-175 Mio.
Einkommensteueraufwand	-4,56 Mio.	148 Mio.	57,54 Mio.	16,25 Mio.	2,47 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-115 Mio.	444 Mio.	98,48 Mio.	20,8 Mio.	-177 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-115 Mio.	444 Mio.	98,48 Mio.	20,8 Mio.	-177 Mio.
Minderheiteninteresse	4,75 Mio.	-3,51 Mio.	-15,82 Mio.	2,74 Mio.	6,41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.	-171 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.	-171 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.	-171 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,63	2,34	0,44	0,13	-0,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,63	2,34	0,44	0,13	-0,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	177 Mio.	188 Mio.	188 Mio.	188 Mio.	188 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,63	2,32	0,43	0,12	-0,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,63	2,32	0,43	0,12	-0,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	177 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	189 Mio.	188 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,31	2,14	0,52	0,28	-0,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,31	2,12	0,51	0,28	-0,48
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,05	0,06
Ausschüttungsquote	-	-	-	41,46	-6,12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	146 Mio.	794 Mio.	288 Mio.	153 Mio.	-37,69 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	63,71 Mio.	718 Mio.	223 Mio.	81,71 Mio.	-114 Mio.
EBIT	56,47 Mio.	718 Mio.	222 Mio.	81,23 Mio.	-116 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3,8	25,01	36,88	43,86	-1,41
Gesamtlaufende Steuern	5,28 Mio.	139 Mio.	60,58 Mio.	26,82 Mio.	3,37 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9,85 Mio.	9,42 Mio.	-3,04 Mio.	-10,57 Mio.	-902.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-54,53 Mio.	402 Mio.	97,5 Mio.	52,8 Mio.	-90,83 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	43,68 Mio.	42,5 Mio.	26,13 Mio.	7,71 Mio.	15,58 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,57 Mio.	-2,01 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,75 Mio.	5,94 Mio.	7,4 Mio.	4,92 Mio.	1,81 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,75 Mio.	5,94 Mio.	7,4 Mio.	4,92 Mio.	1,81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	114 Mio.	318 Mio.	136 Mio.	133 Mio.	123 Mio.
Kurzfristige Investitionen	104.000	3000	2000	5,57 Mio.	11,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	114 Mio.	318 Mio.	136 Mio.	139 Mio.	134 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	322 Mio.	294 Mio.	220 Mio.	189 Mio.	192 Mio.
Andere Forderungen	66,8 Mio.	137 Mio.	106 Mio.	90,8 Mio.	80,23 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,84 Mio.	2,68 Mio.	2,77 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	392 Mio.	434 Mio.	329 Mio.	280 Mio.	272 Mio.
Inventar	290 Mio.	500 Mio.	384 Mio.	347 Mio.	306 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,21 Mio.	5,92 Mio.	5,69 Mio.	6,89 Mio.	7,65 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	2,88 Mio.	1,18 Mio.	298.000	175.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,2 Mio.	25,75 Mio.	181 Mio.	45,13 Mio.	14,06 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	804 Mio.	1,29 Mrd.	1,04 Mrd.	818 Mio.	734 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,5 Mrd.	1,49 Mrd.	1,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-962 Mio.	-923 Mio.	-997 Mio.	-1 Mrd.	-1,13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	441 Mio.	353 Mio.	501 Mio.	487 Mio.	487 Mio.
Langfristige Investitionen	4,09 Mio.	14,19 Mio.	14,07 Mio.	19,45 Mio.	26,72 Mio.
German: Firmenwert	29,7 Mio.	29,7 Mio.	29,7 Mio.	14,22 Mio.	12,47 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	101 Mio.	112 Mio.	138 Mio.	103 Mio.	133 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	7,01 Mio.	7,14 Mio.	8,76 Mio.	6,58 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	137 Mio.	155 Mio.	29,54 Mio.	24,3 Mio.	23,2 Mio.
Gesamtvermögen	1,52 Mrd.	1,96 Mrd.	1,76 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	215 Mio.	220 Mio.	183 Mio.	158 Mio.	145 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	55,71 Mio.	95,9 Mio.	95,56 Mio.	62,8 Mio.	48,72 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	93,09 Mio.	60,98 Mio.	30,68 Mio.	35,06 Mio.	36,86 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	100 Mio.	74,25 Mio.	20,47 Mio.	65,59 Mio.	80,44 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,39 Mio.	8,93 Mio.	8,08 Mio.	12,87 Mio.	12,25 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,78 Mio.	53,23 Mio.	8,35 Mio.	10,62 Mio.	970.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,59 Mio.	3,25 Mio.	3,68 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	177 Mio.	162 Mio.	144 Mio.	104 Mio.	117 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	654 Mio.	678 Mio.	494 Mio.	449 Mio.	441 Mio.
Langfristige Schulden	413 Mio.	385 Mio.	228 Mio.	38,51 Mio.	82,17 Mio.
Langfristige Mietverträge	9,97 Mio.	12,94 Mio.	20,3 Mio.	56,58 Mio.	57,43 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	25,32 Mio.	37,26 Mio.	61,16 Mio.	8,01 Mio.	26,39 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	41,24 Mio.	25,55 Mio.	29,8 Mio.	27,62 Mio.	28,9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	25,14 Mio.	35,85 Mio.	32,58 Mio.	19,63 Mio.	11 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34,85 Mio.	26,22 Mio.	23,41 Mio.	39,23 Mio.	76,03 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	889 Mio.	638 Mio.	723 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,96 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	86,22 Mio.	86,22 Mio.	86,22 Mio.
Gewinnrücklagen	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.	-171 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-14,36 Mio.	-19,05 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	323 Mio.	208 Mio.	577 Mio.	623 Mio.	697 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	214 Mio.	650 Mio.	748 Mio.	721 Mio.	596 Mio.
Minderheitsinteressen	106 Mio.	107 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	96,64 Mio.
Eigenkapital	320 Mio.	757 Mio.	870 Mio.	834 Mio.	692 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,52 Mrd.	1,96 Mrd.	1,76 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	187 Mio.	187 Mio.	188 Mio.	187 Mio.	187 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.
Buchwert / Aktie	1,14	3,47	3,99	3,85	3,19
Sachbuchwert	83,63 Mio.	509 Mio.	580 Mio.	603 Mio.	450 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,45	2,71	3,09	3,22	2,41
Gesamtverschuldung	625 Mio.	542 Mio.	307 Mio.	209 Mio.	269 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	510 Mio.	224 Mio.	171 Mio.	70,07 Mio.	135 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	31,13 Mio.	20,15 Mio.	20,09 Mio.	17,76 Mio.	18,86 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	106 Mio.	107 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	96,64 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	111 Mio.	266 Mio.	183 Mio.	142 Mio.	127 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	118 Mio.	170 Mio.	163 Mio.	167 Mio.	142 Mio.
Inventar - Andere	60,75 Mio.	63,78 Mio.	38,27 Mio.	37,92 Mio.	37,73 Mio.
Grundstück - (BS)	197 Mio.	175 Mio.	181 Mio.	226 Mio.	206 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,2 Mrd.	1,23 Mrd.	1,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3425	3265	3403	3283	2920
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,01 Mio.	1,19 Mio.	2,91 Mio.	2,74 Mio.	2,74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.	-171 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	90,09 Mio.	80,83 Mio.	72,87 Mio.	74,99 Mio.	83,04 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,24 Mio.	725.000	663.000	474.000	1,92 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	97,33 Mio.	81,56 Mio.	73,53 Mio.	75,46 Mio.	84,95 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,39 Mio.	368.000	29.000	-555.000	-1,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	373.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-1,33 Mio.	56,65 Mio.	25,29 Mio.	43,05 Mio.	17,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,63 Mio.	5,84 Mio.	7,4 Mio.	4,92 Mio.	1,81 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	168 Mio.	83,03 Mio.	-8,8 Mio.	6,09 Mio.	92,11 Mio.
Änderung der Forderungen	-161 Mio.	-72,56 Mio.	126 Mio.	22,76 Mio.	13,41 Mio.
Veränderung der Vorräte	-60,3 Mio.	-221 Mio.	102 Mio.	47.000	43,76 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,38 Mio.	30,64 Mio.	-70,57 Mio.	-17,26 Mio.	-28,68 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-160 Mio.	85,19 Mio.	-1,59 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,34 Mio.	405 Mio.	178 Mio.	243 Mio.	51,46 Mio.
Investitionsausgaben	-27,6 Mio.	-52,15 Mio.	-83,68 Mio.	-76,16 Mio.	-61,7 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1,15 Mio.	-2,79 Mio.	-3,02 Mio.	-1,56 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-3 Mio.	-15,12 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,75 Mio.	1,53 Mio.	4,66 Mio.	15,25 Mio.	5,25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23,85 Mio.	-51,77 Mio.	-81,81 Mio.	-66,94 Mio.	-73,13 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	719 Mio.	937 Mio.	432 Mio.	525 Mio.	573 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	719 Mio.	937 Mio.	432 Mio.	525 Mio.	573 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-683 Mio.	-1,02 Mrd.	-651 Mio.	-660 Mio.	-543 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-683 Mio.	-1,02 Mrd.	-651 Mio.	-660 Mio.	-543 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	40 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-2,43 Mio.	-4,69 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-9,76 Mio.	-10,45 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-9,76 Mio.	-10,45 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-65,93 Mio.	-61 Mio.	-63,87 Mio.	-29,27 Mio.	-11,17 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,45 Mio.	-140 Mio.	-282 Mio.	-176 Mio.	3,46 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-157.000	-6,51 Mio.	287.000	-5,19 Mio.	7,92 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-14,89 Mio.	206 Mio.	-185 Mio.	-4,38 Mio.	-10,28 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22,18 Mio.	60,82 Mio.	42,21 Mio.	26,19 Mio.	12,55 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,79 Mio.	80,52 Mio.	113 Mio.	15,8 Mio.	10,33 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	113 Mio.	253 Mio.	83,4 Mio.	168 Mio.	-2,81 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	148 Mio.	286 Mio.	102 Mio.	177 Mio.	7,77 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-39,63 Mio.	197 Mio.	31,18 Mio.	-125 Mio.	-56,74 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	36,38 Mio.	-79,46 Mio.	-218 Mio.	-134 Mio.	29,78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,46	25,77	7,47	3,14	-5,02
Rendite auf das Gesamtkapital	3,79	39,99	11,22	4,5	-7,23
Eigenkapitalrendite %	-33,65	82,43	12,11	2,44	-23,2
Rendite auf Eigenkapital	-47,56	101,92	11,82	3,21	-25,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,39	50,53	46,71	37,52	30,08
SG&A Marge	14,25	12,12	18,54	17,02	20,27
EBITDA-Marge %	8,23	30,58	17,44	9,3	-2,82
EBITA-Marge	3,58	27,65	13,51	4,97	-8,54
EBIT-Marge %	3,17	27,62	13,47	4,94	-8,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,49	17,08	5,97	1,27	-13,27
Netto-Einkommensmarge %	-6,22	16,95	5,01	1,43	-12,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,22	16,95	5,01	1,43	-12,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,07	15,48	5,91	3,21	-6,8
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,36	9,75	5,05	10,2	-0,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,34	11	6,19	10,79	0,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,24	1,49	0,89	1,02	0,92
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,8	6,54	3,34	3,33	2,74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,79	8,43	6,41	8,04	7,02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,42	3,25	1,99	2,81	2,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,9	2,1	1,82	1,66
Schnellverhältnis	0,77	1,1	0,94	0,93	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0	0,6	0,36	0,54	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,77	43,3	56,94	45,55	51,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	82,61	112,17	183,46	130,24	127,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,46	53,02	96,14	62,98	61,87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	81,93	102,45	144,27	112,8	117,84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	195,18	71,59	35,31	25,01	38,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66,12	41,72	26,1	20	28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	132,21	52,54	28,5	11,4	20,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,79	30,62	21,06	9,12	14,52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,99	61,34	50,54	43,34	51,09
EBIT / Zinsaufwand	1	13,77	7,4	5,25	-6,85
EBITDA / Zinsaufwand	2,73	15,34	9,84	10,13	-1,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,24	14,34	7,06	5,2	-5,48
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,06	0,68	1,04	1,33	-8,68
Netto-Schulden / EBITDA	3,32	0,28	0,58	0,45	-4,36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,95	0,73	1,45	2,59	-2,9
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,04	0,3	0,8	0,87	-1,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	55,44	46,04	-36,49	-0,37	-18,79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	92,27	121,01	-41,29	-19,97	-34,89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1118,45	442,5	-63,76	-46,86	-124,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-160,52	1027,53	-68,97	-63,34	-239,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-150,22	1170,82	-69,03	-63,45	-242,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-52,79	-484,69	-77,81	-78,88	-951,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-55,09	-498,03	-81,23	-71,53	-825,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-39,85	-837,3	-75,75	-45,84	-278,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-55,74	-468,25	-81,47	-72,09	-858,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	59,19	-8,52	-25,18	-14,3	1,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,54	72,56	-23,24	-9,56	-11,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,1	-19,91	3,12	-2,83	-0,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,08	28,52	-10,17	-16,28	-3,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-58,34	508,08	14,05	4	-25,32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-14,82	203,8	15,08	-3,68	-17,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-100,87	-30.302,68	-55,96	36,38	-78,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8,79	88,98	60,47	-8,98	-18,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	42,08	124,02	-67,06	116,32	-101,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	37,59	92,78	-64,25	80,11	-95,6
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	7,69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,94	50,67	-3,69	-20,45	-10,05
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,74	106,14	13,91	-31,46	-27,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	62,15	1264,49	49,62	-56,25	-64,3
EBITA, 2 J. CAGR %	-38,51	161,23	140,64	-66,27	-28,47
EBIT, 2 J. CAGR %	-43,33	152,62	166,68	-66,35	-27,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-44,18	34,77	-7,61	-78,35	34,11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-37,21	33,69	-13,56	-76,88	43,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-37,59	110,59	17,77	-63,76	-3,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-45,99	27,67	-17,38	-77,26	45,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,68	20,67	-17,27	-19,93	-6,76
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,54	42,42	15,09	-16,68	-10,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-16,62	-15,62	6,63	0,1	-1,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6,28	20,55	7,45	-13,28	-10,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-54,46	59,16	163,35	8,91	-11,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-33,52	60,86	86,98	5,28	-10,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-79,27	62,03	1053,32	-22,5	-46,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,77	31,29	74,13	20,85	-14,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-20,46	78,33	-7,42	-18,61	-81,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,6	62,81	-12,19	-21,21	-71,92
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,42	17,16	12,97	-2,6	-19,9
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,27	48,51	35,63	1,26	-32,62
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,31	142,52	307,08	5,96	-63,87
EBITA, 3 J. CAGR %	-19,07	62,14	28,41	28,52	-45,85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-20,15	59,81	25,49	37,5	-45,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	96,92	6,23	-26,14	-43,51	-26,38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,33	16,2	-30,51	-40,3	-27,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,83	42,14	2,45	-9,1	-39,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	47,88	2,41	-32,9	-42,46	-26,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	65,7	8,2	2,9	-16,29	-13,36
Inventar, 3 J. CAGR %	-14,09	12,19	15,9	6,2	-15,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-16,8	-17,73	0,36	3,38	0,03
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-10,49	4,12	9,29	-1,13	-10,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,39	8,04	42,43	93,21	-3,96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-34,69	10,32	43,87	49,88	-2,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-77,44	135,04	4,96	466,08	-49,73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-36,17	17,14	40,37	40,27	5,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	52,73	12,29	1,55	19,91	-77,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	208,78	24,92	-1,78	10,21	-69,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,45	8,44	-5,95	0,35	3,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,21	13,76	-0,63	9	5,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	35,66	35,7	5,07	22,39	54,6
EBITA, 5 J. KAGR %	-2,84	54,07	13,14	-13,48	1,62
EBIT, 5 J. CAGR %	-8,12	57,39	14,91	-14,31	0,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-20,29	256,39	45,49	-43,78	-6,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-20,04	265,18	13,62	-39,08	-7,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,25	89,49	14,89	-17,72	0,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20,39	146,63	17,16	-43,9	-8,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,04	33,53	25,51	-4,08	-1,08
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,76	6,72	-3,43	-0,4	4,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9,63	-14,86	-8,11	-5,14	-0,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-5,48	-0,43	-3,7	-3,22	0,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,3	-1,63	2,46	8,39	17,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-22,52	-4,45	-0,53	8,27	18,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-59,37	21,92	8,84	50,8	-19,71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-17,25	-6,91	-4,64	18,61	15,32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,29	11,28	21,29	-1,28	-48,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,71	9,55	82,55	3,88	-40,91