Cashflow Ferroglobe PLC

Aktien

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 20:09:56 10.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5,355 ^USD	+3,58 %		+5,64 %	+14,98 %

11.11.	FERROGLOBE PLC : B. Riley behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
06.11.	Ferroglobe PLC, Q3 2025 Earnings Call, Nov 06, 2025

75d58.pANH8iRm9em6RgJuSUepWPS7wIwtsTZjys1_mGKillg.w0Z_yl43gIT0B1EKLgj2aKuPkLxd9QNWhZU53zrSrhGSNQuBYAu0vMoQWw

Veröffentlichte Finanzdaten: FERROGLOBE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,14 Mrd.	1,78 Mrd.	2,6 Mrd.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtumsatz	1,14 Mrd.	1,78 Mrd.	2,6 Mrd.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	835 Mio.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	879 Mio.	1,03 Mrd.
Bruttogewinn	309 Mio.	594 Mio.	1,31 Mrd.	771 Mio.	617 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	215 Mio.	254 Mio.	315 Mio.	306 Mio.	280 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	108 Mio.	97,33 Mio.	81,56 Mio.	73,53 Mio.	75,46 Mio.
Andere Betriebsausgaben	98,43 Mio.	187 Mio.	199 Mio.	169 Mio.	180 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	421 Mio.	538 Mio.	595 Mio.	549 Mio.	536 Mio.
Betriebseinkommen	-112 Mio.	56,47 Mio.	718 Mio.	222 Mio.	81,23 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-45,11 Mio.	-56,35 Mio.	-52,11 Mio.	-30,05 Mio.	-15,47 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16.000	-	-	-	7,25 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-45,1 Mio.	-56,35 Mio.	-52,11 Mio.	-30,05 Mio.	-8,22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	25,55 Mio.	-2,39 Mio.	-10 Mio.	-7,55 Mio.	13,56 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18,52 Mio.	-92,58 Mio.	-6,63 Mio.	-3,32 Mio.	-6,47 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-151 Mio.	-94,85 Mio.	649 Mio.	181 Mio.	80,1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-35,68 Mio.	-27,37 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-373.000	-	-	-2,63 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,29 Mio.	1,39 Mio.	-459.000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-37,5 Mio.	1,27 Mio.	-56,65 Mio.	-25,29 Mio.	-40,42 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-222 Mio.	-120 Mio.	592 Mio.	156 Mio.	37,05 Mio.
Einkommensteueraufwand	21,94 Mio.	-4,56 Mio.	148 Mio.	57,54 Mio.	16,25 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-244 Mio.	-115 Mio.	444 Mio.	98,48 Mio.	20,8 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-5,4 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-250 Mio.	-115 Mio.	444 Mio.	98,48 Mio.	20,8 Mio.
Minderheiteninteresse	3,42 Mio.	4,75 Mio.	-3,51 Mio.	-15,82 Mio.	2,74 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-246 Mio.	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-246 Mio.	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-241 Mio.	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,46	-0,63	2,34	0,44	0,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,42	-0,63	2,34	0,44	0,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	177 Mio.	188 Mio.	188 Mio.	188 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,46	-0,63	2,32	0,43	0,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,43	-0,63	2,32	0,43	0,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	177 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	189 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,54	-0,31	2,14	0,52	0,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,54	-0,31	2,12	0,51	0,28
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,05
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	41,46
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,27 Mio.	146 Mio.	794 Mio.	288 Mio.	153 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-105 Mio.	63,71 Mio.	718 Mio.	223 Mio.	81,71 Mio.
EBIT	-112 Mio.	56,47 Mio.	718 Mio.	222 Mio.	81,23 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-9,86	3,8	25,01	36,88	43,86
Gesamtlaufende Steuern	5,21 Mio.	5,28 Mio.	139 Mio.	60,58 Mio.	26,82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	16,73 Mio.	-9,85 Mio.	9,42 Mio.	-3,04 Mio.	-10,57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-90,66 Mio.	-54,53 Mio.	402 Mio.	97,5 Mio.	52,8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36,35 Mio.	43,68 Mio.	42,5 Mio.	26,13 Mio.	7,71 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,5 Mio.	4,57 Mio.	-2,01 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,04 Mio.	3,75 Mio.	5,94 Mio.	7,4 Mio.	4,92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-1000	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,03 Mio.	3,75 Mio.	5,94 Mio.	7,4 Mio.	4,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	103 Mio.	114 Mio.	318 Mio.	136 Mio.	133 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,01 Mio.	104.000	3000	2000	5,57 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	104 Mio.	114 Mio.	318 Mio.	136 Mio.	139 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	202 Mio.	322 Mio.	294 Mio.	220 Mio.	189 Mio.
Andere Forderungen	52,1 Mio.	66,8 Mio.	137 Mio.	106 Mio.	90,8 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,08 Mio.	2,84 Mio.	2,68 Mio.	2,77 Mio.	-
Gesamtforderungen	257 Mio.	392 Mio.	434 Mio.	329 Mio.	280 Mio.
Inventar	247 Mio.	290 Mio.	500 Mio.	384 Mio.	347 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10,66 Mio.	3,21 Mio.	5,92 Mio.	5,69 Mio.	6,89 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	28,84 Mio.	-	2,88 Mio.	1,18 Mio.	298.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,06 Mio.	5,2 Mio.	25,75 Mio.	181 Mio.	45,13 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	657 Mio.	804 Mio.	1,29 Mrd.	1,04 Mrd.	818 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,49 Mrd.	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,5 Mrd.	1,49 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-996 Mio.	-962 Mio.	-923 Mio.	-997 Mio.	-1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	496 Mio.	441 Mio.	353 Mio.	501 Mio.	487 Mio.
Langfristige Investitionen	5,06 Mio.	4,09 Mio.	14,19 Mio.	14,07 Mio.	19,45 Mio.
German: Firmenwert	29,7 Mio.	29,7 Mio.	29,7 Mio.	29,7 Mio.	14,22 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20,76 Mio.	101 Mio.	112 Mio.	138 Mio.	103 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	7,01 Mio.	7,14 Mio.	8,76 Mio.	6,58 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	137 Mio.	155 Mio.	29,54 Mio.	24,3 Mio.
Gesamtvermögen	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,96 Mrd.	1,76 Mrd.	1,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	152 Mio.	215 Mio.	220 Mio.	183 Mio.	158 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	52,91 Mio.	55,71 Mio.	95,9 Mio.	95,56 Mio.	62,8 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	74,84 Mio.	93,09 Mio.	60,98 Mio.	30,68 Mio.	35,06 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	73,18 Mio.	100 Mio.	74,25 Mio.	20,47 Mio.	65,59 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,54 Mio.	8,39 Mio.	8,93 Mio.	8,08 Mio.	12,87 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,54 Mio.	1,78 Mio.	53,23 Mio.	8,35 Mio.	10,62 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	2,59 Mio.	3,25 Mio.	3,68 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	69,11 Mio.	177 Mio.	162 Mio.	144 Mio.	104 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	433 Mio.	654 Mio.	678 Mio.	494 Mio.	449 Mio.
Langfristige Schulden	381 Mio.	413 Mio.	385 Mio.	228 Mio.	38,51 Mio.
Langfristige Mietverträge	13,99 Mio.	9,97 Mio.	12,94 Mio.	20,3 Mio.	56,58 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	620.000	25,32 Mio.	37,26 Mio.	61,16 Mio.	8,01 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	56,4 Mio.	41,24 Mio.	25,55 Mio.	29,8 Mio.	27,62 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	27,78 Mio.	25,14 Mio.	35,85 Mio.	32,58 Mio.	19,63 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	68,86 Mio.	34,85 Mio.	26,22 Mio.	23,41 Mio.	39,23 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	981 Mio.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	889 Mio.	638 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,78 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	86,22 Mio.	86,22 Mio.
Gewinnrücklagen	-246 Mio.	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-14,36 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	496 Mio.	323 Mio.	208 Mio.	577 Mio.	623 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	251 Mio.	214 Mio.	650 Mio.	748 Mio.	721 Mio.
Minderheitsinteressen	115 Mio.	106 Mio.	107 Mio.	122 Mio.	114 Mio.
Eigenkapital	366 Mio.	320 Mio.	757 Mio.	870 Mio.	834 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,96 Mrd.	1,76 Mrd.	1,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	169 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	188 Mio.	187 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	169 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.
Buchwert / Aktie	1,48	1,14	3,47	3,99	3,85
Sachbuchwert	201 Mio.	83,63 Mio.	509 Mio.	580 Mio.	603 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,19	0,45	2,71	3,09	3,22
Gesamtverschuldung	552 Mio.	625 Mio.	542 Mio.	307 Mio.	209 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	448 Mio.	510 Mio.	224 Mio.	171 Mio.	70,07 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	44,75 Mio.	31,13 Mio.	20,15 Mio.	20,09 Mio.	17,76 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	115 Mio.	106 Mio.	107 Mio.	122 Mio.	114 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	99,26 Mio.	111 Mio.	266 Mio.	183 Mio.	142 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	101 Mio.	118 Mio.	170 Mio.	163 Mio.	167 Mio.
Inventar - Andere	46,58 Mio.	60,75 Mio.	63,78 Mio.	38,27 Mio.	37,92 Mio.
Grundstück - (BS)	208 Mio.	197 Mio.	175 Mio.	181 Mio.	226 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,34 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,2 Mrd.	1,23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3270	3425	3265	3403	3283
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,7 Mio.	1,01 Mio.	1,19 Mio.	2,91 Mio.	2,74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-246 Mio.	-111 Mio.	440 Mio.	82,66 Mio.	23,54 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	101 Mio.	90,09 Mio.	80,83 Mio.	72,87 Mio.	74,99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,18 Mio.	7,24 Mio.	725.000	663.000	474.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	108 Mio.	97,33 Mio.	81,56 Mio.	73,53 Mio.	75,46 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,29 Mio.	-1,39 Mio.	368.000	29.000	-555.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	373.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	73,19 Mio.	-1,33 Mio.	56,65 Mio.	25,29 Mio.	43,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,02 Mio.	3,63 Mio.	5,84 Mio.	7,4 Mio.	4,92 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5,4 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	82,89 Mio.	168 Mio.	83,03 Mio.	-8,8 Mio.	6,09 Mio.
Änderung der Forderungen	71,03 Mio.	-161 Mio.	-72,56 Mio.	126 Mio.	22,76 Mio.
Veränderung der Vorräte	115 Mio.	-60,3 Mio.	-221 Mio.	102 Mio.	47.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-55,4 Mio.	64,38 Mio.	30,64 Mio.	-70,57 Mio.	-17,26 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-160 Mio.	85,19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	154 Mio.	-1,34 Mio.	405 Mio.	178 Mio.	243 Mio.
Investitionsausgaben	-30,26 Mio.	-27,6 Mio.	-52,15 Mio.	-83,68 Mio.	-76,16 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	341.000	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,65 Mio.	-	-1,15 Mio.	-2,79 Mio.	-3,02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	630.000	3,75 Mio.	1,53 Mio.	4,66 Mio.	15,25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-31,94 Mio.	-23,85 Mio.	-51,77 Mio.	-81,81 Mio.	-66,94 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	178 Mio.	719 Mio.	937 Mio.	432 Mio.	525 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	178 Mio.	719 Mio.	937 Mio.	432 Mio.	525 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-246 Mio.	-683 Mio.	-1,02 Mrd.	-651 Mio.	-660 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-246 Mio.	-683 Mio.	-1,02 Mrd.	-651 Mio.	-660 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	40 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-2,43 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-9,76 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-9,76 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-45,32 Mio.	-65,93 Mio.	-61 Mio.	-63,87 Mio.	-29,27 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-113 Mio.	10,45 Mio.	-140 Mio.	-282 Mio.	-176 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-613.000	-157.000	-6,51 Mio.	287.000	-5,19 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,38 Mio.	-14,89 Mio.	206 Mio.	-185 Mio.	-4,38 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,91 Mio.	22,18 Mio.	60,82 Mio.	42,21 Mio.	26,19 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-11,83 Mio.	3,79 Mio.	80,52 Mio.	113 Mio.	15,8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	79,66 Mio.	113 Mio.	253 Mio.	83,4 Mio.	168 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	108 Mio.	148 Mio.	286 Mio.	102 Mio.	177 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-101 Mio.	-39,63 Mio.	197 Mio.	31,18 Mio.	-125 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-68,02 Mio.	36,38 Mio.	-79,46 Mio.	-218 Mio.	-134 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,56	2,46	25,77	7,47	3,14
Rendite auf das Gesamtkapital	-6,61	3,79	39,99	11,22	4,5
Eigenkapitalrendite %	-50,49	-33,65	82,43	12,11	2,44
Rendite auf Eigenkapital	-65,52	-47,56	101,92	11,82	3,21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27	33,39	50,53	46,71	37,52
SG&A Marge	18,77	14,25	12,12	18,54	17,02
EBITDA-Marge %	-0,37	8,23	30,58	17,44	9,3
EBITA-Marge	-9,2	3,58	27,65	13,51	4,97
EBIT-Marge %	-9,83	3,17	27,62	13,47	4,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-21,35	-6,49	17,08	5,97	1,27
Netto-Einkommensmarge %	-21,52	-6,22	16,95	5,01	1,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-21,05	-6,22	16,95	5,01	1,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7,92	-3,07	15,48	5,91	3,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,96	6,36	9,75	5,05	10,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,42	8,34	11	6,19	10,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,74	1,24	1,49	0,89	1,02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,03	3,8	6,54	3,34	3,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,27	6,79	8,43	6,41	8,04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,78	4,42	3,25	1,99	2,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,52	1,23	1,9	2,1	1,82
Schnellverhältnis	0,83	0,77	1,1	0,94	0,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	-0	0,6	0,36	0,54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69,51	53,77	43,3	56,94	45,55
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	131,57	82,61	112,17	183,46	130,24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	86,21	54,46	53,02	96,14	62,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	114,87	81,93	102,45	144,27	112,8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	150,81	195,18	71,59	35,31	25,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,13	66,12	41,72	26,1	20
Langfristige Schulden / Eigenkapital	108	132,21	52,54	28,5	11,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43,06	44,79	30,62	21,06	9,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,85	78,99	61,34	50,54	43,34
EBIT / Zinsaufwand	-2,49	1	13,77	7,4	5,25
EBITDA / Zinsaufwand	-0,09	2,73	15,34	9,84	10,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,77	2,24	14,34	7,06	5,2
Gesamtverschuldung / EBITDA	-129,26	4,06	0,68	1,04	1,33
Netto-Schulden / EBITDA	-104,95	3,32	0,28	0,58	0,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-15,98	4,95	0,73	1,45	2,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-12,97	4,04	0,3	0,8	0,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-29,15	55,44	46,04	-36,49	-0,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-22,92	92,27	121,01	-41,29	-19,97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-93,48	-1118,45	442,5	-63,76	-46,86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-37,53	-160,52	1027,53	-68,97	-63,34
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-36,04	-150,22	1170,82	-69,03	-63,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,01	-52,79	-484,69	-77,81	-78,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-12,21	-55,09	-498,03	-81,23	-71,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-35,24	-39,85	-837,3	-75,75	-45,84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-33,9	-55,74	-468,25	-81,47	-72,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,01	59,19	-8,52	-25,18	-14,3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-30,38	17,54	72,56	-23,24	-9,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-21,8	-11,1	-19,91	3,12	-2,83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-22,33	13,08	28,52	-10,17	-16,28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-50,22	-58,34	508,08	14,05	4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-48,12	-14,82	203,8	15,08	-3,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-594,54	-100,87	-30.302,68	-55,96	36,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,74	-8,79	88,98	60,47	-8,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-144,51	42,08	124,02	-67,06	116,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-173,51	37,59	92,78	-64,25	80,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-28,55	4,94	50,67	-3,69	-20,45
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-37,67	21,74	106,14	13,91	-31,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-86,22	62,15	1264,49	49,62	-56,25
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,42	-38,51	161,23	140,64	-66,27
EBIT, 2 J. CAGR %	0,7	-43,33	152,62	166,68	-66,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	302,16	-44,18	34,77	-7,61	-78,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	137,53	-37,21	33,69	-13,56	-76,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	36,42	-37,59	110,59	17,77	-63,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	170,74	-45,99	27,67	-17,38	-77,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	69,06	17,68	20,67	-17,27	-19,93
Inventar, 2 J. CAGR %	-26,55	-9,54	42,42	15,09	-16,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-19,5	-16,62	-15,62	6,63	0,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-20,36	-6,28	20,55	7,45	-13,28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-37,48	-54,46	59,16	163,35	8,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-42,82	-33,52	60,86	86,98	5,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	14,93	-79,27	62,03	1053,32	-22,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46,61	-7,77	31,29	74,13	20,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	58,35	-20,46	78,33	-7,42	-18,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	362,57	0,6	62,81	-12,19	-21,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12,91	-7,42	17,16	12,97	-2,6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-23,46	-9,27	48,51	35,63	1,26
EBITDA, 3 J. KAGR %	-70,87	-13,31	142,52	307,08	5,96
EBITA, 3 J. CAGR %	8,36	-19,07	62,14	28,41	28,52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14,82	-20,15	59,81	25,49	37,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	581,51	96,92	6,23	-26,14	-43,51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	613,57	36,33	16,2	-30,51	-40,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	76,61	3,83	42,14	2,45	-9,1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	282,97	47,88	2,41	-32,9	-42,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	42,86	65,7	8,2	2,9	-16,29
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,95	-14,09	12,19	15,9	6,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-14,35	-16,8	-17,73	0,36	3,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-12,35	-10,49	4,12	9,29	-1,13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,62	-45,39	8,04	42,43	93,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-32,48	-34,69	10,32	43,87	49,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,86	-77,44	135,04	4,96	466,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,98	-36,17	17,14	40,37	40,27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-18,73	52,73	12,29	1,55	19,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,87	208,78	24,92	-1,78	10,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,76	2,45	8,44	-5,95	0,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-9,1	2,21	13,76	-0,63	9
EBITDA, 5 J. CAGR %	-48,94	35,66	35,7	5,07	22,39
EBITA, 5 J. KAGR %	9,55	-2,84	54,07	13,14	-13,48
EBIT, 5 J. CAGR %	12,58	-8,12	57,39	14,91	-14,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	33,11	-20,29	256,39	45,49	-43,78
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	41,6	-20,04	265,18	13,62	-39,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,27	0,25	89,49	14,89	-17,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,9	-20,39	146,63	17,16	-43,9
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2	15,04	33,53	25,51	-4,08
Inventar, 5 J. KAGR %	-10,33	-1,76	6,72	-3,43	-0,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-11,05	-9,63	-14,86	-8,11	-5,14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-10,84	-5,48	-0,43	-3,7	-3,22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,05	-29,3	-1,63	2,46	8,39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-26,27	-22,52	-4,45	-0,53	8,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,18	-59,37	21,92	8,84	50,8
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15,08	-17,25	-6,91	-4,64	18,61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,01	-2,29	11,28	21,29	-1,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,09	0,71	9,55	82,55	3,88