Cashflow Ferrari N.V. Nyse

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RACE

Auto / Truck - Hersteller

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363,22 ^USD	+8,06 %		365,16	+0,53 %

21:45	RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'	DP
18:03	Mib gibt von Rekordhochs nach; Ferrari nach Quartalszahlen im Rallye-Modus	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: FERRARI N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,46 Mrd.	4,27 Mrd.	5,1 Mrd.	5,97 Mrd.	6,55 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	-	-	-	130 Mio.
Gesamtumsatz	3,46 Mrd.	4,27 Mrd.	5,1 Mrd.	5,97 Mrd.	6,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,69 Mrd.	2,08 Mrd.	2,65 Mrd.	3 Mrd.	3,24 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-	88,31 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	1,77 Mrd.	2,19 Mrd.	2,45 Mrd.	2,97 Mrd.	3,35 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	336 Mio.	348 Mio.	428 Mio.	463 Mio.	561 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	707 Mio.	768 Mio.	776 Mio.	882 Mio.	894 Mio.
Andere Betriebsausgaben	18,35 Mio.	5,56 Mio.	21,55 Mio.	20,54 Mio.	7,94 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,36 Mrd.	1,46 Mrd.
Betriebseinkommen	712 Mio.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.	1,61 Mrd.	1,88 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-50,22 Mio.	-38,4 Mio.	-54,2 Mio.	-29,26 Mio.	-40,05 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,13 Mio.	5,14 Mio.	4,58 Mio.	25,81 Mio.	31,49 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-49,09 Mio.	-33,26 Mio.	-49,62 Mio.	-3,44 Mio.	-8,57 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-20,2 Mio.	-7,04 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	8,63 Mio.	16,81 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	663 Mio.	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1,59 Mrd.	1,89 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4,65 Mio.	6,9 Mio.	6,18 Mio.	6,14 Mio.	8,24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-124.000	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	1,64 Mio.	-4,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	667 Mio.	1,04 Mrd.	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.	1,89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	58,16 Mio.	209 Mio.	238 Mio.	345 Mio.	363 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	609 Mio.	833 Mio.	939 Mio.	1,26 Mrd.	1,53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	609 Mio.	833 Mio.	939 Mio.	1,26 Mrd.	1,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,06 Mio.	-2,37 Mio.	-6,68 Mio.	-5,41 Mio.	-4,04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	608 Mio.	831 Mio.	933 Mio.	1,25 Mrd.	1,52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	608 Mio.	831 Mio.	933 Mio.	1,25 Mrd.	1,52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	608 Mio.	831 Mio.	933 Mio.	1,25 Mrd.	1,52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,29	4,5	5,1	6,91	8,47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,29	4,5	5,1	6,91	8,47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	185 Mio.	184 Mio.	183 Mio.	181 Mio.	180 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,28	4,5	5,09	6,9	8,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,28	4,5	5,09	6,9	8,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	185 Mio.	185 Mio.	183 Mio.	182 Mio.	180 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,23	3,5	3,97	5,47	6,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,23	3,49	3,96	5,46	6,52
Dividende Pro Aktie	0,87	1,36	1,81	2,44	2,99
Ausschüttungsquote	34,24	19,27	26,76	26,25	28,91
ADR-Verhältnis	0	0	0	0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	938 Mio.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,91 Mrd.	2,19 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	740 Mio.	1,1 Mrd.	1,25 Mrd.	1,64 Mrd.	1,92 Mrd.
EBIT	712 Mio.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.	1,61 Mrd.	1,88 Mrd.
German: EBITDAR	943 Mio.	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	1,91 Mrd.	2,2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,72	20,06	20,25	21,52	19,22
Gesamtlaufende Steuern	120 Mio.	219 Mio.	270 Mio.	347 Mio.	383 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-62,47 Mio.	-12 Mio.	-30,18 Mio.	-4,54 Mio.	-17,48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	413 Mio.	645 Mio.	726 Mio.	991 Mio.	1,17 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	2,59 Mio.	1,87 Mio.	1,91 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	3,53 Mio.	2,74 Mio.	3,13 Mio.	1,45 Mio.	3,36 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25.000	0	22.000	518.000	467.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	707 Mio.	768 Mio.	776 Mio.	882 Mio.	894 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,5 Mio.	5,29 Mio.	4,05 Mio.	4,06 Mio.	4,86 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	965.579	636.896	667.955	358.884	534.069
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,54 Mio.	4,66 Mio.	3,38 Mio.	3,7 Mio.	4,32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17,4 Mio.	13,9 Mio.	-	29,94 Mio.	23,97 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17,4 Mio.	13,9 Mio.	-	29,94 Mio.	23,97 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.	1,12 Mrd.	1,74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,45 Mio.	1,94 Mio.	7,07 Mio.	5,57 Mio.	5,66 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	497.000	6,05 Mio.	36,77 Mio.	17,41 Mio.	5,55 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,43 Mrd.	1,14 Mrd.	1,75 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	184 Mio.	185 Mio.	232 Mio.	261 Mio.	349 Mio.
Andere Forderungen	44,06 Mio.	75,58 Mio.	95,91 Mio.	77,14 Mio.	72,76 Mio.
Gesamtforderungen	228 Mio.	261 Mio.	328 Mio.	339 Mio.	422 Mio.
Inventar	461 Mio.	541 Mio.	675 Mio.	949 Mio.	1,09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38,83 Mio.	36,08 Mio.	42,91 Mio.	53,85 Mio.	63,98 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	940 Mio.	1,14 Mrd.	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,16 Mio.	30,37 Mio.	73,88 Mio.	49,01 Mio.	30,75 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,08 Mrd.	3,36 Mrd.	3,95 Mrd.	3,99 Mrd.	5,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,22 Mrd.	3,54 Mrd.	3,96 Mrd.	4,15 Mrd.	4,48 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,32 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	897 Mio.	1,03 Mrd.	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	42,84 Mio.	54,51 Mio.	59,53 Mio.	67,67 Mio.	80,82 Mio.
German: Firmenwert	785 Mio.	785 Mio.	785 Mio.	785 Mio.	785 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	40,82 Mio.	31,03 Mio.	42,92 Mio.	49,8 Mio.	42,78 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	152 Mio.	169 Mio.	203 Mio.	218 Mio.	237 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	938 Mio.	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	330 Mio.	319 Mio.	239 Mio.	392 Mio.	499 Mio.
Gesamtvermögen	6,26 Mrd.	6,86 Mrd.	7,77 Mrd.	8,05 Mrd.	9,5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	714 Mio.	798 Mio.	903 Mio.	931 Mio.	946 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	117 Mio.	159 Mio.	181 Mio.	278 Mio.	289 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	873 Mio.	501 Mio.	963 Mio.	724 Mio.	1,31 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	16,37 Mio.	14,78 Mio.	15,92 Mio.	16,45 Mio.	26,49 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,9 Mio.	113 Mio.	58,56 Mio.	89,27 Mio.	37,87 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	62 Mio.	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	17,3 Mio.	17,48 Mio.	40,35 Mio.	35,98 Mio.	27,59 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	109 Mio.	145 Mio.	146 Mio.	144 Mio.	214 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,86 Mrd.	1,75 Mrd.	2,31 Mrd.	2,28 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige Schulden	1,79 Mrd.	2,07 Mrd.	1,79 Mrd.	1,68 Mrd.	1,92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	45,92 Mio.	41,43 Mio.	41,51 Mio.	56,6 Mio.	99,78 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	271 Mio.	256 Mio.	270 Mio.	234 Mio.	883 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19,93 Mio.	18,43 Mio.	15,14 Mio.	12,44 Mio.	17,48 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	96,18 Mio.	78,5 Mio.	86,16 Mio.	101 Mio.	82,43 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	388 Mio.	436 Mio.	651 Mio.	617 Mio.	105 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,47 Mrd.	4,65 Mrd.	5,16 Mrd.	4,98 Mrd.	5,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,57 Mio.	2,57 Mio.	2,57 Mio.	2,57 Mio.	2,57 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,77 Mrd.	5,77 Mrd.	5,77 Mrd.	5,77 Mrd.	5,77 Mrd.
Gewinnrücklagen	-4,69 Mrd.	-4,45 Mrd.	-4,54 Mrd.	-4,52 Mrd.	-4,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	703 Mio.	887 Mio.	1,36 Mrd.	1,81 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,79 Mrd.	2,21 Mrd.	2,59 Mrd.	3,06 Mrd.	3,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,02 Mio.	5,52 Mio.	9,63 Mio.	9,73 Mio.	9,29 Mio.
Eigenkapital	1,79 Mrd.	2,21 Mrd.	2,6 Mrd.	3,07 Mrd.	3,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,26 Mrd.	6,86 Mrd.	7,77 Mrd.	8,05 Mrd.	9,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	185 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	180 Mio.	179 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	185 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	180 Mio.	179 Mio.
Buchwert / Aktie	9,66	12	14,25	16,97	19,74
Sachbuchwert	959 Mio.	1,39 Mrd.	1,76 Mrd.	2,23 Mrd.	2,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,19	7,56	9,7	12,34	15,11
Gesamtverschuldung	2,72 Mrd.	2,63 Mrd.	2,81 Mrd.	2,48 Mrd.	3,35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,36 Mrd.	1,28 Mrd.	1,38 Mrd.	1,33 Mrd.	1,6 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	19,93 Mio.	18,43 Mio.	15,14 Mio.	13,9 Mio.	13,45 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	44,02 Mio.	42,34 Mio.	32,39 Mio.	32,44 Mio.	38,86 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,02 Mio.	5,52 Mio.	9,63 Mio.	9,73 Mio.	9,29 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	34,66 Mio.	42,93 Mio.	49,09 Mio.	55,2 Mio.	63,44 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	96,9 Mio.	99,38 Mio.	142 Mio.	203 Mio.	222 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	94,62 Mio.	121 Mio.	145 Mio.	230 Mio.	239 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	269 Mio.	320 Mio.	387 Mio.	515 Mio.	627 Mio.
Grundstück - (BS)	29,39 Mio.	50,06 Mio.	132 Mio.	151 Mio.	153 Mio.
Gebäude, Gesamt	430 Mio.	487 Mio.	498 Mio.	523 Mio.	657 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,54 Mrd.	2,77 Mrd.	3,07 Mrd.	3,21 Mrd.	3,35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4556	4609	4919	4988	5435
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28,31 Mio.	25,98 Mio.	25,8 Mio.	25,42 Mio.	33,38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	608 Mio.	831 Mio.	933 Mio.	1,25 Mrd.	1,52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	218 Mio.	230 Mio.	260 Mio.	290 Mio.	300 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	28,13 Mio.	31,42 Mio.	28,65 Mio.	29,44 Mio.	36,36 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	246 Mio.	262 Mio.	288 Mio.	320 Mio.	336 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	181 Mio.	194 Mio.	258 Mio.	343 Mio.	331 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	124.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,65 Mio.	-6,9 Mio.	-6,18 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-6,14 Mio.	-8,24 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	29,7 Mio.	162 Mio.	76,87 Mio.	167 Mio.	129 Mio.
Änderung der Forderungen	44,48 Mio.	1,77 Mio.	-48,4 Mio.	-33,38 Mio.	-94,03 Mio.
Veränderung der Vorräte	-67,8 Mio.	-81,31 Mio.	-154 Mio.	-310 Mio.	-158 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,59 Mio.	72,57 Mio.	104 Mio.	43,28 Mio.	7,67 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-207 Mio.	-153 Mio.	-47,88 Mio.	-58,6 Mio.	-139 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	838 Mio.	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.	1,72 Mrd.	1,93 Mrd.
Investitionsausgaben	-357 Mio.	-352 Mio.	-348 Mio.	-382 Mio.	-482 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	969.000	4,4 Mio.	578.000	2,46 Mio.	2,04 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-352 Mio.	-385 Mio.	-457 Mio.	-487 Mio.	-507 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-1,37 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-708 Mio.	-733 Mio.	-805 Mio.	-866 Mio.	-987 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	702 Mio.	342 Mio.	157 Mio.	436 Mio.	1,11 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	702 Mio.	342 Mio.	157 Mio.	436 Mio.	1,11 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21,78 Mio.	-530 Mio.	-62,59 Mio.	-751 Mio.	-412 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21,78 Mio.	-530 Mio.	-62,59 Mio.	-751 Mio.	-412 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-130 Mio.	-231 Mio.	-397 Mio.	-461 Mio.	-581 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-208 Mio.	-160 Mio.	-250 Mio.	-329 Mio.	-440 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-208 Mio.	-160 Mio.	-250 Mio.	-329 Mio.	-440 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,93 Mio.	-1,35 Mio.	-2,27 Mio.	-4,89 Mio.	-4,79 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	340 Mio.	-580 Mio.	-554 Mio.	-1,11 Mrd.	-325 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,41 Mio.	11,42 Mio.	383.000	-7,7 Mio.	5,45 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	464 Mio.	-18,26 Mio.	44,76 Mio.	-267 Mio.	620 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54,43 Mio.	29,2 Mio.	37,35 Mio.	83,24 Mio.	50,35 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	91,05 Mio.	109 Mio.	305 Mio.	-	410 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	171 Mio.	336 Mio.	58,9 Mio.	608 Mio.	467 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	202 Mio.	360 Mio.	92,77 Mio.	626 Mio.	492 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-22,21 Mio.	40,64 Mio.	412 Mio.	203 Mio.	388 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	681 Mio.	-187 Mio.	94,75 Mio.	-315 Mio.	701 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,6	10,18	10,43	12,72	13,42
Rendite auf das Gesamtkapital	10,99	14,28	14,88	18,35	18,93
Eigenkapitalrendite %	37,17	41,65	39,02	44,33	46,14
Rendite auf Eigenkapital	37,22	41,63	38,87	44,29	46,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,26	51,28	48,01	49,82	50,13
SG&A Marge	9,72	8,15	8,4	7,75	8,4
EBITDA-Marge %	27,1	30,78	29,3	31,99	32,85
EBITA-Marge	21,38	25,76	24,53	27,45	28,76
EBIT-Marge %	20,57	25,02	23,97	26,96	28,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,6	19,51	18,43	21,06	22,85
Netto-Einkommensmarge %	17,57	19,45	18,3	20,97	22,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,57	19,45	18,3	20,97	22,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,94	15,1	14,24	16,6	17,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,93	7,87	1,16	10,18	6,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,84	8,43	1,82	10,49	7,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,65	0,7	0,75	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,92	4,42	4,52	4,97	5,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,65	23,13	24,41	24,18	21,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,83	4,16	4,36	3,69	3,18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,65	1,92	1,71	1,75	1,76
Schnellverhältnis	1,36	1,58	1,37	1,29	1,35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,73	0,61	0,75	0,68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21,99	15,78	14,95	15,09	17,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	95,57	87,82	83,72	98,88	114,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	151,04	127,69	111,53	102,34	101,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-33,49	-24,09	-12,86	11,64	30,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	152,29	118,93	108,04	80,67	94,6
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,36	54,32	51,93	44,65	48,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	102,59	95,59	70,41	56,55	56,94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,66	43,66	33,84	31,3	29,26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,43	67,78	66,49	61,86	62,69
EBIT / Zinsaufwand	14,17	27,83	22,53	55,01	47,04
EBITDA / Zinsaufwand	19,07	34,64	27,86	65,94	55,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,96	25,47	21,44	52,89	43,38
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,85	1,98	1,86	1,28	1,51
Netto-Schulden / EBITDA	1,42	0,96	0,91	0,69	0,72
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,54	2,69	2,42	1,6	1,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,26	1,31	1,19	0,86	0,92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8,15	23,44	19,3	17,17	11,83
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,58	23,5	11,69	21,58	12,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-15,51	40,26	13,55	27,92	14,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-20,9	48,73	13,62	31,14	17,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-22,17	50,19	14,28	31,8	16,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,86	36,83	12,74	33,87	21,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-12,65	36,68	12,26	34,25	21,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-24,55	56,13	12,54	36,61	18,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,59	37,2	13,11	35,56	22,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-20,39	0,4	25,63	12,46	33,59
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,66	17,36	24,8	40,59	14,73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,3	15,32	17,88	-2,94	12,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,98	9,6	13,15	3,68	17,96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	45,56	44,88	26,99	26,13	21,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20,52	23,57	17,54	18,05	15,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-35,82	53,03	9,4	22,32	12,23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,38	-1,32	-1,3	9,79	26,33
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-12,43	97	-81,71	219,69	-14,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-7,76	78,27	-73,19	203,85	-12,81
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-23,27	57,09	32,89	34,97	22,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,58	6,48	21,36	18,23	14,47
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,67	5,68	17,45	16,53	16,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8,19	1,91	14,53	20,52	21,21
EBITA, 2 J. CAGR %	-12,03	1,19	16,55	22,07	23,95
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,05	8,13	31,01	22,73	24,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,02	9,2	24,2	22,85	27,46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,99	9,27	23,87	22,76	27,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,94	8,56	32,56	23,99	27,21
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-10,99	10,13	24,57	23,83	28,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,64	-10,59	12,31	18,86	22,57
Inventar, 2 J. CAGR %	8,53	13,44	21,02	32,46	27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18,81	9,14	16,59	6,97	4,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,61	12,26	11,36	8,31	10,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,76	45,22	35,64	26,56	23,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,05	22,03	20,52	17,8	16,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,27	-0,9	29,39	15,68	17,17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,95	0,02	-1,31	4,1	17,77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	99,57	31,64	-37,98	32,71	56,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	174,61	28,29	-29,1	31,9	54,44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-8,25	9,79	44,49	33,93	28,44
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,42	7,68	10,6	19,94	16,06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,14	6,81	7,64	18,81	15,18
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,12	5,73	5,65	18,83	18,6
EBITA, 3 J. CAGR %	-5,89	4,79	5,17	21,22	20,41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,61	9,07	10,14	31,28	20,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,25	1,93	10,37	27,35	22,35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,32	1,92	10,26	27,24	22,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,61	8,98	9,87	33,89	22,12
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,17	2,82	11,12	28,13	23,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,36	-4,35	0,14	12,36	23,58
Inventar, 3 J. CAGR %	5,37	11,4	17,11	27,22	26,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,13	17,64	11,98	9,68	8,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,78	12,26	12,55	8,74	11,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	190,34	38,05	38,87	32,39	24,87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,86	17,82	20,52	19,69	17,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,14	11,15	2,42	26,99	14,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,64	5,41	-0,42	2,26	11,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-18,25	98,68	-32,78	58,34	10,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,48	137,75	-24,87	50,28	10,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,89	9,76	17	41,24	29,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,92	6,58	8,32	11,78	12,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,52	6,99	6,73	10,6	11,28
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,73	10,88	7,68	11,42	11,62
EBITA, 5 J. KAGR %	8,75	11,41	7,09	11,39	12,32
EBIT, 5 J. CAGR %	7,91	10,76	9,65	14,34	15,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,99	15,82	11,82	9,84	16,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,13	15,81	11,74	9,8	16,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,93	11,02	9,49	14,76	16,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,63	16,36	12,54	10,76	17,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,1	-5,38	-0,59	4,34	8,57
Inventar, 5 J. KAGR %	9,29	10,78	11,37	19,39	20,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,72	12,23	13,28	13,25	8,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,07	12,26	13,4	10,66	11,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,83	23,11	114,14	33,33	32,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	134,6	46,67	27,2	17,81	18,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,46	4,99	16,19	12,94	8,09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,06	14,94	12,98	4,88	6,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-30,03	-13,22	-28,37	69,98	19,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,77	-12,5	-22,63	87,83	17,58
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,51	16,49	20,58	18,85	21,45