Fair Value REIT : Geschäftsbericht 2021 - Konzernrechnungslegung nach IFRS

GESCHÄFTSBERICHT 2021

18,4

in Mio. € MIETERTRÄGE, - 7,7 % nach 20,0 Mio. € im Jahr 2020

11,9

in Mio. €

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten),

+ 9,3 %, nach 10,9 Mio. € im Jahr 2020

0,39

in € DIVIDENDE, +44,4 % gegenüber 2020

KENNZAHLEN FAIR VALUE-KONZERN

Vermögens- und Kapitalstruktur Langfristiges Vermögen (in T€) Kurzfristiges Vermögen (in T€) Bilanzsumme (in T€)

Eigenkapital/Net Asset Value (NAV) (in T€) Bilanzielle Eigenkapitalquote (in %)

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (in T€) Eigenkapital gem. § 15 REITG (in T€) Eigenkapitalquote gem. § 15 REITG (mindestens 45 %) (in %)

31.12.2020

297.253

24.060

321.313

159.869

49,8

295.840

238.749

80,7

31.12.2021

Immobilienportfolio

• 300.125 Anzahl der Immobilien (Anzahl)

• 35.394 Marktwerte der Immobilien (in Mio. €)

• 335.519 Vertragsmiete p. a. (in Mio. €)

• 169.642 Potenzialmiete p. a. (in Mio. €)EPRA-Leerstandsquote (in %)

• 294.300 Restlaufzeit der Mietverträge (Jahre)

• 252.664 Vertragsmietrendite vor Kosten (in %)

31.12.2020

31.12.2021

Zahl der Mitarbeiter (exklusive Vorstand)

Weitere Kennzahlen

Bilanzieller Net Asset Value je Aktie* (in €)

* Gewichtete Anzahl 2020 und 2021: 14.110.323 unverwässert/verwässert

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INHALTSVERZEICHNIS

2

OBJEKTÜBERSICHT

• 7 ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

• 8 Grundlagen des Konzerns

• 17 Wirtschaſtsbericht

• 27 Prognosebericht

• 29 Wirtschaſtliche Entwicklung der AG

• 31 Risikobericht

• 38 Chancenbericht

• 39 Vergütungsbericht 2021 - ungeprüſt

• 48 Sonstige Angaben nach § 315a HGB

• 51 KONZERNABSCHLUSS

• 52 Konzernbilanz

• 54 Konzerngewinn- und -verlustrechnung

• 55 Konzerngesamtergebnisrechnung

• 56 Konzernkapitalflussrechnung

• 58 Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

• 59 Konzernanhang

• 107 Versicherung der gesetzlichen Vertreter

• 108 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

• 116 COMPLIANCE

• 117 Aufsichtsrat und Vorstand

• 120 Bericht des Aufsichtsrats

• 122 Bestätigungsvermerk Prüfbericht 2021

• 123 Erklärung zur Unternehmensführung

• 129 Erklärung des Vorstands zur Einhaltung des REITG

• 130 Methodik der Immobilienbewertung

• 132 IMPRESSUM

OBJEKTÜBERSICHT 2

ZUSAMMENGEFASSTER

LAGEBERICHT 7

KONZERNABSCHLUSS 51

COMPLIANCE 116

IMPRESSUM 132

OBJEKTÜBERSICHT

Gesellschaſt Hauptnutzungsart Baujahr

Letzte Sanierung/Modernisierung Grundstücksfläche

Marktwert 31.12.2021 Marktwert 31.12.2020 Veränderung Diskontierungszins 31.12.2021 Diskontierungszins 31.12.2020* Kapitalisierungszins 31.12.2021 Kapitalisierungszins 31.12.2020* Vermietbare Gebäudefläche Leerstand 31.12.2021 Leerstand 31.12.2020 Annualisierte Vertragsmiete Annualisierte Potenzialmiete 31.12.2021 Annualisierte Potenzialmiete 31.12.2020

Durchgerechnete Beteiligungsquote

Anteiliger Marktwert 31.12.2021 (Beteiligungsquote 31.12.2021) Anteiliger Marktwert 31.12.2020 (Beteiligungsquote 31.12.2021) Veränderung

ø-gesicherte Restlaufzeit der Mietverträge Vertragsmietenrendite Potenzialmietenrendite EPRA-Leerstand

Zur Veräußerung gehalten

* Vorjahresangaben sind an aktualisierte Gutachten angepasst worden.

Schleswig-Holstein,

Bad Segeberg, Oldesloer Straße 24

FVR Büro

1981

2007

m2

5.142

T€ T€ T€ % % % %

9.430

9.440

- 10

6,20

6,25

6,00

6,00

m2 m2 m2

9.184

358

358

T€ T€ T€ % T€ T€ T€

665

695

657 100,00 9.430 9.440 - 10,0

Jahre % % %

3,3

6,03

6,38

4,6 -

Niedersachsen,

Celle, Vor den Fuhren 2

BBV10 Handel

1992 -

21.076

7.900

7.790

110

5,50

5,50

6,15

6,25

12.259 - -

588

588

556 53,39 4.218 4.159 58,7

2,3

5,93

5,93

0,0 -

Sachsen,

Chemnitz, Hartmannstraße 3a-7

IC12 Büro 1997 -

Sachsen,

Chemnitz, Heinrich-Lorenz-

Straße 35

IC15

Büro

1998

-

4.226 4.718

8.200 7.410

8.200 7.190

- 220

5,85 4,00

4,19 4,25

5,85 5,65

6,64 5,75

8.474 5.845

2.799 81

2.244

-

462 496

675 504

665 441

56,90 48,69

4.666 3.608

4.666 3.501

- 107,1

3,5 8,1

4,38 5,63

6,70 5,73

32,0 1,7

-

-

OBJEKTÜBERSICHT 2

ZUSAMMENGEFASSTER

LAGEBERICHT 7

KONZERNABSCHLUSS 51

COMPLIANCE 116

IMPRESSUM 132

OBJEKTÜBERSICHT

Gesellschaſt Hauptnutzungsart Baujahr

Letzte Sanierung/Modernisierung Grundstücksfläche

Marktwert 31.12.2021 Marktwert 31.12.2020 Veränderung Diskontierungszins 31.12.2021 Diskontierungszins 31.12.2020* Kapitalisierungszins 31.12.2021 Kapitalisierungszins 31.12.2020* Vermietbare Gebäudefläche Leerstand 31.12.2021 Leerstand 31.12.2020 Annualisierte Vertragsmiete Annualisierte Potenzialmiete 31.12.2021 Annualisierte Potenzialmiete 31.12.2020

Durchgerechnete Beteiligungsquote

Anteiliger Marktwert 31.12.2021 (Beteiligungsquote 31.12.2021) Anteiliger Marktwert 31.12.2020 (Beteiligungsquote 31.12.2021) Veränderung

ø-gesicherte Restlaufzeit der Mietverträge Vertragsmietenrendite Potenzialmietenrendite EPRA-Leerstand

Zur Veräußerung gehalten

* Vorjahresangaben sind an aktualisierte Gutachten angepasst worden.

Sachsen,

Chemnitz, Am alten Bad 1-7, Theaterstraße 34a

IC15 Büro

1997 -

m2

3.246

T€ T€ T€ % % % %

6.200

6.120

80

5,00

5,20

5,90

5,90

m2 m2 m2

5.110

Sachsen,

Chemnitz, Hartmannstraße 1

FVR Sonstiges

1997 -

3.512

2.520

2.390

130

3,00

3,00

0,00

0,00

300

Sachsen,

Dresden, Königsbrücker

Straße 121a

FVR Sonstiges 1997 -

Sachsen,

Dresden,

Nossener Brücke 8-12

BBV14

Büro

1997

-

8.574 4.134

14.300 16.500

10.800 14.500

3.500 2.000

4,00 4,75

6,50 5,00

4,50 4,75

5,00 5,50

11.554 8.791

357 - - 641

591 - - 20

T€ T€ T€ % T€ T€ T€

440 469 475 48,69 3.019 2.980 39,0

Jahre % % %

1,5

5,61

6,10

6,2 -

36 37 37 100,00 2.520 2.390 130,0

4,2 - - 0,0 -

633 862

633 924

822 925

100,00 51,65

14.300 8.522

10.800 7.489

3.500,0

1.033,0

24,0 2,7

3,46 4,24

3,46 4,64

0,0 6,4

-

-