Cashflow Exor N.V.

Aktien

A2DHZ4

NL0012059018

EXO

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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16.12.	MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa	DJ
16.12.	Juve fliegt, Tether sondiert die Gesellschafter, aber Exor bewertet das Unternehmen mit 2 Milliarden Euro	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: EXOR N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	112 Mrd.	32,93 Mrd.	40,94 Mrd.	43,44 Mrd.	-
Einnahmen der Finanzabteilung	857 Mio.	685 Mio.	909 Mio.	1,3 Mrd.	-
Einnahmen der Versicherungsabteilung	6,46 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	-	-	-	14,26 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	1,14 Mrd.
Gesamtumsatz	120 Mrd.	33,62 Mrd.	41,84 Mrd.	44,74 Mrd.	15,4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	96,99 Mrd.	25,65 Mrd.	31,72 Mrd.	32,27 Mrd.	-
Betriebskosten der Versicherungsabteilung, Gesamt	5,84 Mrd.	7 Mio.	-	-	-
Zinskosten - Finanzabteilung	499 Mio.	324 Mio.	624 Mio.	1,16 Mrd.	-
Bruttogewinn	16,18 Mrd.	7,64 Mrd.	9,5 Mrd.	11,31 Mrd.	15,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,21 Mrd.	2,68 Mrd.	3,32 Mrd.	3,55 Mrd.	58 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,09 Mrd.	1,81 Mrd.	2,07 Mrd.	2,47 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,3 Mrd.	4,49 Mrd.	5,39 Mrd.	6,02 Mrd.	58 Mio.
Betriebseinkommen	3,88 Mrd.	3,15 Mrd.	4,11 Mrd.	5,29 Mrd.	15,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,62 Mrd.	-191 Mio.	-982 Mio.	-1,69 Mrd.	-113 Mio.
Zins- und Anlageerträge	334 Mio.	2,11 Mrd.	2,72 Mrd.	3,37 Mrd.	37 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,29 Mrd.	1,92 Mrd.	1,74 Mrd.	1,68 Mrd.	-76 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-37 Mio.	-100 Mio.	37 Mio.	1,02 Mrd.	-129 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,56 Mrd.	4,97 Mrd.	5,89 Mrd.	7,99 Mrd.	15,14 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-129 Mio.	-72 Mio.	-55 Mio.	-106 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-48 Mio.	-	-43 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-505 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2 Mio.	-	10 Mio.	29 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	93 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-587 Mio.	-16 Mio.	-15 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-179 Mio.	-24 Mio.	-	-374 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,34 Mrd.	4,65 Mrd.	5,9 Mrd.	7,87 Mrd.	14,76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,34 Mrd.	1,3 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	91 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1 Mio.	3,35 Mrd.	4,84 Mrd.	6,78 Mrd.	14,67 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	104 Mio.	1,37 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1 Mio.	3,45 Mrd.	6,2 Mrd.	6,78 Mrd.	14,67 Mrd.
Minderheiteninteresse	-31 Mio.	-1,74 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,58 Mrd.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-30 Mio.	1,72 Mrd.	4,23 Mrd.	4,19 Mrd.	14,67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-30 Mio.	1,72 Mrd.	4,23 Mrd.	4,19 Mrd.	14,67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-30 Mio.	1,61 Mrd.	2,86 Mrd.	4,19 Mrd.	14,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,13	7,8	18,38	18,72	68,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,13	7,33	12,43	18,72	68,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	220 Mio.	230 Mio.	224 Mio.	215 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,13	7,79	18,1	18,38	67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,13	7,32	12,25	18,38	67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	220 Mio.	233 Mio.	228 Mio.	219 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,91	6,21	7,4	10,77	44,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,91	6,21	7,3	10,6	43,2
Dividende Pro Aktie	0,43	0,43	0,44	0,46	0,49
Ausschüttungsquote	-333,33	26,5	14,22	17,07	0,67
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,37 Mrd.	4,06 Mrd.	5,15 Mrd.	6,43 Mrd.	17,39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,63 Mrd.	3,51 Mrd.	4,46 Mrd.	5,65 Mrd.	15,34 Mrd.
EBIT	3,88 Mrd.	3,15 Mrd.	4,11 Mrd.	5,29 Mrd.	15,34 Mrd.
German: EBITDAR	-	4,06 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	99,93	27,99	17,98	13,91	0,62
Gesamtlaufende Steuern	535 Mio.	751 Mio.	1,19 Mrd.	1,58 Mrd.	29 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	935 Mio.	-217 Mio.	-101 Mio.	-479 Mio.	62 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,57 Mrd.	1,37 Mrd.	1,7 Mrd.	2,41 Mrd.	9,46 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	918 Mio.	470 Mio.	254 Mio.	230 Mio.	107 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	234 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	28 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	58 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,7 Mrd.	2,07 Mrd.	2,09 Mrd.	2,47 Mrd.	-
Gesamte Nettomietkosten	-	8 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	286.976	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	7,71 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	164 Mio.	275 Mio.	250 Mio.	17 Mio.	16 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	164 Mio.	275 Mio.	250 Mio.	17 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	35,56 Mrd.	7,9 Mrd.	11,58 Mrd.	8,68 Mrd.	169 Mio.
Kurzfristige Investitionen	585 Mio.	634 Mio.	2,88 Mrd.	873 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mrd.	562 Mio.	135 Mio.	98 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37,15 Mrd.	9,1 Mrd.	14,59 Mrd.	9,65 Mrd.	169 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,77 Mrd.	18,42 Mrd.	24,36 Mrd.	29,71 Mrd.	-
Andere Forderungen	3,83 Mrd.	-	218 Mio.	231 Mio.	112 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	149 Mio.
Gesamtforderungen	25,6 Mrd.	18,42 Mrd.	24,57 Mrd.	29,94 Mrd.	261 Mio.
Inventar	14,32 Mrd.	6,95 Mrd.	8,03 Mrd.	8,8 Mrd.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,94 Mrd.	25,89 Mrd.	1,38 Mrd.	1,41 Mrd.	-
Gesamt Umlaufvermögen	82,01 Mrd.	60,36 Mrd.	48,58 Mrd.	49,8 Mrd.	430 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	83,12 Mrd.	20,07 Mrd.	20,93 Mrd.	21,52 Mrd.	19 Mio.
kumulierte Abschreibung	-53 Mrd.	-12,78 Mrd.	-13,44 Mrd.	-13,88 Mrd.	-1 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30,12 Mrd.	7,29 Mrd.	7,49 Mrd.	7,64 Mrd.	18 Mio.
Langfristige Investitionen	18,46 Mrd.	11,44 Mrd.	15,25 Mrd.	23,5 Mrd.	41,99 Mrd.
German: Firmenwert	13,15 Mrd.	3,78 Mrd.	4,04 Mrd.	4,25 Mrd.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,89 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.	1,98 Mrd.	-
Langfristige latente Steuervermögen	2,19 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,67 Mrd.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	13,28 Mrd.	2,92 Mrd.	3,26 Mrd.	3,65 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,84 Mrd.	2,22 Mrd.	1,83 Mrd.	2,27 Mrd.	25 Mio.
Gesamtvermögen	173 Mrd.	91,11 Mrd.	83,7 Mrd.	94,78 Mrd.	42,46 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26,77 Mrd.	7 Mrd.	7,84 Mrd.	7,83 Mrd.	4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,08 Mrd.	3,46 Mrd.	6,31 Mrd.	7,36 Mrd.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,59 Mrd.	1,01 Mrd.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15,32 Mrd.	10,52 Mrd.	14,38 Mrd.	16,88 Mrd.	1,11 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	479 Mio.	136 Mio.	134 Mio.	151 Mio.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	707 Mio.	1,2 Mrd.	587 Mio.	871 Mio.	30 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	199 Mio.	19,2 Mrd.	1,07 Mrd.	1,24 Mrd.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	54,15 Mrd.	42,54 Mrd.	30,33 Mrd.	34,33 Mrd.	1,14 Mrd.
Langfristige Schulden	35,05 Mrd.	17,92 Mrd.	19,05 Mrd.	22,73 Mrd.	3,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,77 Mrd.	368 Mio.	399 Mio.	455 Mio.	2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,85 Mrd.	-	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,67 Mrd.	1,59 Mrd.	1,3 Mrd.	1,32 Mrd.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,26 Mrd.	358 Mio.	361 Mio.	271 Mio.	64 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	29,54 Mrd.	3,96 Mrd.	1,03 Mrd.	983 Mio.	6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	135 Mrd.	66,74 Mrd.	54,03 Mrd.	61,65 Mrd.	4,25 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-
Eigene Aktien	-298 Mio.	-298 Mio.	-552 Mio.	-1,15 Mrd.	-345 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,39 Mrd.	17,05 Mrd.	21,17 Mrd.	24,41 Mrd.	38,55 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,09 Mrd.	16,76 Mrd.	20,63 Mrd.	23,27 Mrd.	38,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	24,57 Mrd.	7,61 Mrd.	9,04 Mrd.	9,86 Mrd.	-
Eigenkapital	37,66 Mrd.	24,37 Mrd.	29,67 Mrd.	33,13 Mrd.	38,21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	173 Mrd.	91,11 Mrd.	83,7 Mrd.	94,78 Mrd.	42,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	231 Mio.	235 Mio.	231 Mio.	216 Mio.	214 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	236 Mio.	235 Mio.	231 Mio.	219 Mio.	214 Mio.
Buchwert / Aktie	55,58	71,42	89,38	106,38	178,78
Sachbuchwert	-6,95 Mrd.	11,04 Mrd.	14,6 Mrd.	17,04 Mrd.	38,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-29,5	47,07	63,25	77,88	178,78
Gesamtverschuldung	55,22 Mrd.	29,96 Mrd.	33,97 Mrd.	40,22 Mrd.	4,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,07 Mrd.	20,86 Mrd.	19,38 Mrd.	30,57 Mrd.	3,98 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,96 Mrd.	850 Mio.	567 Mio.	605 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	64 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	24,57 Mrd.	7,61 Mrd.	9,04 Mrd.	9,86 Mrd.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,57 Mrd.	10,21 Mrd.	12,84 Mrd.	14,97 Mrd.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13,11 Mrd.	2,05 Mrd.	2,67 Mrd.	2,52 Mrd.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	218 Mio.	3,82 Mrd.	920 Mio.	971 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	995 Mio.	1,08 Mrd.	4,44 Mrd.	5,32 Mrd.	-
Grundstück - (BS)	1,17 Mrd.	302 Mio.	389 Mio.	407 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	13,04 Mrd.	3,36 Mrd.	3,49 Mrd.	3,56 Mrd.	17 Mio.
Maschinen, Gesamt	60,67 Mrd.	10,92 Mrd.	11,57 Mrd.	12,16 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	263.284	263.284	80.932	83.773	23
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	757 Mio.	467 Mio.	67 Mio.	90 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-30 Mio.	1,72 Mrd.	4,23 Mrd.	4,19 Mrd.	14,67 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,29 Mrd.	738 Mio.	858 Mio.	960 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	753 Mio.	356 Mio.	350 Mio.	362 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,05 Mrd.	1,09 Mrd.	1,21 Mrd.	1,32 Mrd.	-
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,82 Mrd.	634 Mio.	645 Mio.	728 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-134 Mio.	-40 Mio.	-162 Mio.	-35 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-15,4 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	24 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-1,22 Mrd.	578 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,98 Mrd.	3,11 Mrd.	-1,34 Mrd.	289 Mio.	683 Mio.
Veränderung der Vorräte	5,1 Mrd.	-1,28 Mrd.	-640 Mio.	-813 Mio.	-
Änderung der latenten Steuern	557 Mio.	-205 Mio.	-106 Mio.	-478 Mio.	64 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-286 Mio.	357 Mio.	506 Mio.	1,04 Mrd.	5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,06 Mrd.	4,18 Mrd.	4,92 Mrd.	6,25 Mrd.	47 Mio.
Investitionsausgaben	-10,25 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,45 Mrd.	-2,81 Mrd.	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-251 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-496 Mio.	-2,75 Mrd.	-8,52 Mrd.	-2,23 Mrd.	72 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	886 Mio.	-945 Mio.	-	-5,95 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12 Mio.	-1,4 Mrd.	6,87 Mrd.	49 Mio.	-130 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,1 Mrd.	-7,06 Mrd.	-4,1 Mrd.	-10,95 Mrd.	-58 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	3,23 Mrd.	4,51 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	24,41 Mrd.	2,08 Mrd.	2,9 Mrd.	4,12 Mrd.	1,09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	24,41 Mrd.	2,08 Mrd.	6,13 Mrd.	8,63 Mrd.	1,09 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,13 Mrd.	-615 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,17 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,39 Mrd.	-3,69 Mrd.	-715 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,3 Mrd.	-3,44 Mrd.	-2,39 Mrd.	-3,69 Mrd.	-715 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	12 Mio.	1 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-28 Mio.	-	-255 Mio.	-996 Mio.	-249 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-100 Mio.	-455 Mio.	-601 Mio.	-716 Mio.	-99 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-100 Mio.	-455 Mio.	-601 Mio.	-716 Mio.	-99 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-347 Mio.	-394 Mio.	-753 Mio.	-1,12 Mrd.	-87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,63 Mrd.	-2,19 Mrd.	2,13 Mrd.	2,11 Mrd.	-56 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,95 Mrd.	502 Mio.	137 Mio.	-306 Mio.	21 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-10 Mio.	-23,09 Mrd.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	12,63 Mrd.	-27,66 Mrd.	3,09 Mrd.	-2,9 Mrd.	-46 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,47 Mrd.	619 Mio.	938 Mio.	1,51 Mrd.	87 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	333 Mio.	511 Mio.	1,73 Mrd.	1,16 Mrd.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	5,88 Mrd.	-21,76 Mrd.	-22,7 Mrd.	-3,17 Mrd.	34,33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,89 Mrd.	-21,64 Mrd.	-22,08 Mrd.	-2,11 Mrd.	34,4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7,68 Mrd.	23,65 Mrd.	24,31 Mrd.	4,67 Mrd.	-24,79 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11,1 Mrd.	-1,35 Mrd.	3,74 Mrd.	4,94 Mrd.	373 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,4	1,49	2,94	3,7	13,97
Rendite auf das Gesamtkapital	2,66	2,68	4,39	4,83	16,57
Eigenkapitalrendite %	0	10,8	17,9	21,58	41,13
Rendite auf Eigenkapital	-0,21	10,81	15,3	19,11	47,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,54	22,72	22,72	25,27	100
SG&A Marge	6,87	7,97	7,93	7,93	0,38
EBITDA-Marge %	7	12,06	12,31	14,36	112,94
EBITA-Marge	3,88	10,43	10,66	12,63	99,62
EBIT-Marge %	3,25	9,37	9,83	11,82	99,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0	9,97	11,56	15,15	95,3
Netto-Einkommensmarge %	-0,03	5,11	10,1	9,37	95,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,03	4,8	6,83	9,37	95,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,31	4,07	4,07	5,39	61,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,92	-64,73	-54,24	-7,08	223,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,76	-64,37	-52,77	-4,72	223,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,69	0,25	0,48	0,5	0,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,82	1,8	5,66	5,91	4,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,77	1,68	1,91	1,61	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,99	2,41	4,23	3,83	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,51	1,42	1,6	1,45	0,38
Schnellverhältnis	1,16	0,65	1,29	1,15	0,25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,1	0,16	0,18	0,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76,74	216,92	190,68	227,14	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61,09	151,37	86,21	95,21	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	106,65	337,22	82,61	86,56	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31,17	31,07	194,28	235,79	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	146,62	122,95	114,49	121,39	10,84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,45	55,15	53,38	54,83	9,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	97,78	75,06	65,56	69,99	7,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,65	33,67	30,57	31,61	7,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,22	73,25	64,55	65,04	10
EBIT / Zinsaufwand	2,39	16,5	4,19	3,12	135,73
EBITDA / Zinsaufwand	5,51	22,23	5,42	3,9	153,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,82	11,96	2,92	2,24	153,87
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,19	7,06	6,39	6,08	0,24
Netto-Schulden / EBITDA	2,02	4,91	3,64	4,62	0,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-41,61	13,11	11,83	10,58	0,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-13,62	9,13	6,75	8,04	0,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,86	25,47	24,47	6,93	-66,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-28,83	57,32	24,44	18,97	28,6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-39,16	-25,83	27,05	24,73	116,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-52,69	102,25	27,23	26,62	156,34
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-56,95	221,2	30,5	28,6	156,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99,98	-1556,52	44,36	40,14	116,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-100,98	-5823,33	146,19	-0,78	249,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-20,18	472,12	24,57	41,6	224,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-101,6	-735,95	67,33	50,16	264,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,9	-11,16	32,26	22	-
Inventar, 1 J. Wachstum %	-20,68	-51,47	15,54	9,64	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,17	-75,81	2,79	2,02	-99,76
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,19	-47,32	-8,14	13,24	-55,2
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,32	-258,98	32,18	16,7	124,31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12,88	28,03	23,08	12,8	64,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	19,79	-70,29	17,74	27	-98,83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,36	18,57	24,9	14,79	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	18,2	-205,52	-576,86	-86,18	-998,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	13,19	-203,62	-552,62	-90,55	-1014,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	2,33	4,55	6,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,67	-51,64	24,97	15,37	-39,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-14,26	-42,04	39,92	21,68	27,27
EBITDA, 2 J. KAGR %	-17,36	-45,69	-2,92	25,89	83,71
EBITA, 2 J. CAGR %	-24,05	-40,16	60,41	26,93	85,4
EBIT, 2 J. CAGR %	-27,19	-40,87	104,74	29,55	93,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-98,6	-18,02	358,54	42,23	74,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-85,08	-25,01	1087,01	56,29	86,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	530,75	-16,53	166,97	32,81	135,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-84,23	-5,98	226,21	58,47	133,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,93	-14,65	8,39	27,02	-
Inventar, 2 J. CAGR %	-12,37	-37,96	-25,12	12,55	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,25	-52,62	-50,14	2,4	-95,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,99	-27,35	-30,43	1,99	-28,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,51	28,16	44,96	24,2	61,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,54	5,61	25,53	17,83	36,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,34	-40,35	-40,86	22,28	-90,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	19,62	-56,36	21,69	19,74	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	485,75	109,23	4,91	-18,39	22,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	161,15	88,58	2,83	-34,22	24,13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	1,16	3,43	5,53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,73	-38,32	-33,73	18,64	-22,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-10,97	-29,73	-25,23	32,56	26,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,63	-30,83	-27,91	5,54	62,46
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,08	-24,13	-23,05	48,25	63,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-22,47	-24,49	-23,02	75,34	69,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-93,92	-13,15	-1,01	208,87	63,61
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-72,17	8,43	11,46	419	104,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,47	226,25	-4,61	116,1	90,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-71,33	11,22	13,94	151,83	109,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,57	-9,2	-1,24	12,75	-
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,18	-28,04	-23,67	-14,97	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,14	-39,05	-38,66	-36,7	-86,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,83	-18,17	-21,44	-18,17	-22,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,06	6,76	29,48	34,85	51,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,6	11,13	11,14	21,14	31,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,64	-31,36	-25,17	-23,7	-77,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2,46	-35,08	-38,04	19,35	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	55,86	402,75	65,9	-46,43	93,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	665,14	177,74	53,67	-53,42	91,76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,1	0	0,77	2,27	4,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,6	-24,83	-21,26	-20,77	-36,03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,51	-19,29	-16,15	-12,47	-7,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,85	-20,21	-17,46	-12,11	4,81
EBITA, 5 J. KAGR %	-2,33	-14,45	-13,24	-6,79	9,39
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,04	-14,15	-13,16	-6,29	11,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-68,89	7,68	1,78	5,79	24,1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-47,39	23,86	24,88	25,5	36,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,62	4,73	0,18	127,74	36,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-33,16	24,21	16,89	28,14	51,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,54	-6,04	0,06	3,85	-
Inventar, 5 J. KAGR %	-5,35	-18,57	-17,04	-13,94	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,9	-27,02	-26,19	-24,99	-77,68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,87	-12,39	-12,56	-10,63	-24,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,4	-1,57	8,86	13,42	41,55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,82	8,82	13,81	13,76	20,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,66	-19,84	-18,15	-13,52	-66,85
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,11	-27,93	-23,8	-17,07	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	47,5	67,36	71,01	79,26	47,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,14	143,47	327,98	15,89	41,4
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,2	4,2	4,68	1,36	2,65