Cashflow ExlService Holdings, Inc.

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04.12.	EXL-Präsident Vikas Bhalla verkauft Aktien im Wert von 470.842 US-Dollar, laut aktueller SEC-Meldung	MT
20.11.	Insurance Council of Australia, Exl und Shift starten neue Zusammenarbeit zur Entwicklung einer Plattform für Betrugserkennung und -untersuchung im Versicherungswesen	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EXLSERVICE HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	958 Mio.	1,12 Mrd.	1,41 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtumsatz	958 Mio.	1,12 Mrd.	1,41 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	624 Mio.	691 Mio.	897 Mio.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.
Bruttogewinn	334 Mio.	431 Mio.	515 Mio.	608 Mio.	691 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	175 Mio.	226 Mio.	268 Mio.	319 Mio.	372 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	50,46 Mio.	49,13 Mio.	56,28 Mio.	50,49 Mio.	55,22 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	225 Mio.	276 Mio.	324 Mio.	369 Mio.	427 Mio.
Betriebseinkommen	109 Mio.	156 Mio.	191 Mio.	238 Mio.	264 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11,19 Mio.	-7,56 Mio.	-8,25 Mio.	-13,18 Mio.	-19,26 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,6 Mio.	2,73 Mio.	5,23 Mio.	8,03 Mio.	9,92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,6 Mio.	-4,84 Mio.	-3,02 Mio.	-5,15 Mio.	-9,34 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-227.000	47.000	434.000	153.000	-114.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	4,43 Mio.	4,31 Mio.	6,2 Mio.	1,53 Mio.	891.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	671.000	-2000	-944.000	121.000	-367.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	106 Mio.	155 Mio.	194 Mio.	235 Mio.	255 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-761.000	-134.000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	9,52 Mio.	4,89 Mio.	4,91 Mio.	5,01 Mio.	5,66 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-12,84 Mio.	-8,25 Mio.	-1,9 Mio.	589.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	115 Mio.	147 Mio.	191 Mio.	238 Mio.	261 Mio.
Einkommensteueraufwand	25,63 Mio.	31,85 Mio.	47,56 Mio.	53,54 Mio.	62,94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	89,48 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	89,48 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	89,48 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	89,48 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	89,48 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,52	0,68	0,86	1,11	1,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,52	0,68	0,86	1,11	1,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	171 Mio.	168 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	163 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,52	0,67	0,85	1,1	1,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,52	0,67	0,85	1,1	1,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	173 Mio.	171 Mio.	169 Mio.	168 Mio.	164 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,39	0,58	0,73	0,88	0,98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,57	0,72	0,87	0,97
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	155 Mio.	201 Mio.	242 Mio.	280 Mio.	306 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	124 Mio.	169 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	278 Mio.
EBIT	109 Mio.	156 Mio.	191 Mio.	238 Mio.	264 Mio.
German: EBITDAR	182 Mio.	235 Mio.	268 Mio.	304 Mio.	332 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,26	21,72	24,96	22,49	24,09
Aktuelle Inlandsteuern	7,95 Mio.	18,53 Mio.	43,42 Mio.	51,45 Mio.	41,23 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	14,98 Mio.	33,64 Mio.	23,7 Mio.	33,83 Mio.	41,59 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	22,93 Mio.	52,18 Mio.	67,12 Mio.	85,28 Mio.	82,82 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,34 Mio.	-15,95 Mio.	-17,62 Mio.	-32,02 Mio.	-19,17 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	1,35 Mio.	-4,37 Mio.	-1,93 Mio.	282.000	-713.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,7 Mio.	-20,33 Mio.	-19,55 Mio.	-31,74 Mio.	-19,88 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	65,99 Mio.	97,08 Mio.	121 Mio.	147 Mio.	159 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7,95 Mio.	5,3 Mio.	59.000	90.000	196.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	722.000	842.000	952.000	427.000	-287.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	60,12 Mio.	84,31 Mio.	97,99 Mio.	120 Mio.	147 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	114 Mio.	141 Mio.	169 Mio.	198 Mio.	226 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,89 Mio.	4,25 Mio.	5,96 Mio.	9,28 Mio.	12,85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27,15 Mio.	33,95 Mio.	26,82 Mio.	24,56 Mio.	26,13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,3 Mio.	6,05 Mio.	5,36 Mio.	8,85 Mio.	12,61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,85 Mio.	27,9 Mio.	21,46 Mio.	15,71 Mio.	13,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6,3 Mio.	7,87 Mio.	11,54 Mio.	14,69 Mio.	15,76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	10,93 Mio.	14,35 Mio.	17,82 Mio.	22,18 Mio.	28,28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	11,01 Mio.	16,4 Mio.	20,02 Mio.	21,57 Mio.	28,61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28,24 Mio.	38,62 Mio.	49,37 Mio.	58,44 Mio.	72,66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	219 Mio.	135 Mio.	119 Mio.	137 Mio.	153 Mio.
Kurzfristige Investitionen	184 Mio.	179 Mio.	179 Mio.	154 Mio.	187 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	403 Mio.	314 Mio.	298 Mio.	291 Mio.	341 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	149 Mio.	196 Mio.	260 Mio.	311 Mio.	340 Mio.
Andere Forderungen	15,83 Mio.	18,92 Mio.	15,72 Mio.	18,5 Mio.	19,41 Mio.
Gesamtforderungen	165 Mio.	214 Mio.	276 Mio.	329 Mio.	360 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11,34 Mio.	14,66 Mio.	18,13 Mio.	18,17 Mio.	21,06 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	4,69 Mio.	6,17 Mio.	4,9 Mio.	4,06 Mio.	9,97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,15 Mio.	28,97 Mio.	16,22 Mio.	37,17 Mio.	63,78 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	609 Mio.	578 Mio.	613 Mio.	680 Mio.	795 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	359 Mio.	359 Mio.	325 Mio.	342 Mio.	363 Mio.
kumulierte Abschreibung	-187 Mio.	-206 Mio.	-202 Mio.	-198 Mio.	-214 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	172 Mio.	154 Mio.	123 Mio.	144 Mio.	148 Mio.
Langfristige Investitionen	3,17 Mio.	3,19 Mio.	34,78 Mio.	4,43 Mio.	13,97 Mio.
German: Firmenwert	349 Mio.	404 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	420 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	71,97 Mio.	90,14 Mio.	80,23 Mio.	71,38 Mio.	71,54 Mio.
Langfristige Forderungen	2,62 Mio.	1,2 Mio.	1,86 Mio.	6,84 Mio.	3,63 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,75 Mio.	21,4 Mio.	55,79 Mio.	82,93 Mio.	105 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,74 Mio.	4,31 Mio.	12,69 Mio.	21,37 Mio.	31,74 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	28,82 Mio.	26,96 Mio.	19,57 Mio.	25,7 Mio.	28,79 Mio.
Gesamtvermögen	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,99 Mio.	6,87 Mio.	7,79 Mio.	5,06 Mio.	5,88 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	120 Mio.	173 Mio.	177 Mio.	202 Mio.	222 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	25 Mio.	260 Mio.	30 Mio.	65 Mio.	4,89 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,12 Mio.	18,63 Mio.	15,14 Mio.	12,97 Mio.	16,93 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,49 Mio.	901.000	2,94 Mio.	1,21 Mio.	284.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	32,65 Mio.	20 Mio.	18,78 Mio.	12,32 Mio.	19,26 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,24 Mio.	16,42 Mio.	26,45 Mio.	28,05 Mio.	20,5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	221 Mio.	496 Mio.	278 Mio.	326 Mio.	290 Mio.
Langfristige Schulden	202 Mio.	-	220 Mio.	135 Mio.	284 Mio.
Langfristige Mietverträge	85,16 Mio.	68,74 Mio.	48,51 Mio.	58,79 Mio.	61,2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	924.000	995.000	4,41 Mio.	10,2 Mio.	18,21 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,94 Mio.	9,6 Mio.	12,98 Mio.	16,67 Mio.	24,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	847.000	965.000	547.000	1,5 Mio.	1,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,78 Mio.	13,76 Mio.	23,55 Mio.	3,99 Mio.	9,22 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	529 Mio.	590 Mio.	588 Mio.	553 Mio.	689 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	39.000	40.000	40.000	203.000	206.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	421 Mio.	396 Mio.	445 Mio.	508 Mio.	589 Mio.
Gewinnrücklagen	641 Mio.	756 Mio.	899 Mio.	1,08 Mrd.	1,28 Mrd.
Eigene Aktien	-268 Mio.	-369 Mio.	-442 Mio.	-575 Mio.	-786 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-74,98 Mio.	-89,47 Mio.	-144 Mio.	-127 Mio.	-155 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	719 Mio.	693 Mio.	758 Mio.	889 Mio.	930 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	719 Mio.	693 Mio.	758 Mio.	889 Mio.	930 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	167 Mio.	166 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	162 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	168 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	165 Mio.	162 Mio.
Buchwert / Aktie	4,29	4,16	4,56	5,38	5,75
Sachbuchwert	298 Mio.	199 Mio.	272 Mio.	412 Mio.	438 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,78	1,2	1,64	2,5	2,71
Gesamtverschuldung	331 Mio.	347 Mio.	314 Mio.	272 Mio.	367 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-71,58 Mio.	33,5 Mio.	15,96 Mio.	-19,08 Mio.	26,03 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,95 Mio.	9,67 Mio.	7,08 Mio.	7,1 Mio.	9,89 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	217 Mio.	272 Mio.	215 Mio.	196 Mio.	209 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,96 Mio.	3 Mio.	3,44 Mio.	4,19 Mio.	4,68 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Grundstück - (BS)	712.000	700.000	629.000	625.000	608.000
Gebäude, Gesamt	1,09 Mio.	1,07 Mio.	961.000	956.000	929.000
Maschinen, Gesamt	130 Mio.	139 Mio.	151 Mio.	172 Mio.	192 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	31.900	37.400	45.400	54.000	59.500
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,19 Mio.	573.000	1,33 Mio.	3,7 Mio.	3,53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	89,48 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58,3 Mio.	58,43 Mio.	55 Mio.	26,53 Mio.	28,74 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14,41 Mio.	12,78 Mio.	17,11 Mio.	14,68 Mio.	13,63 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	72,71 Mio.	71,2 Mio.	72,11 Mio.	41,21 Mio.	42,37 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7,51 Mio.	6,05 Mio.	5,96 Mio.	9,28 Mio.	12,85 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7,17 Mio.	5,14 Mio.	-1,21 Mio.	17,04 Mio.	-1,51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	227.000	-47.000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	28,24 Mio.	38,62 Mio.	49,37 Mio.	58,44 Mio.	72,66 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	297.000	-464.000	683.000	2,45 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,61 Mio.	-10,56 Mio.	-27,62 Mio.	-10,28 Mio.	-3,94 Mio.
Änderung der Forderungen	24,7 Mio.	-37,68 Mio.	-68,12 Mio.	-49,24 Mio.	4,65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.000	-614.000	2,38 Mio.	-2,76 Mio.	20,51 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	18,22 Mio.	-12,73 Mio.	2,47 Mio.	-877.000	7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	696.000	-12,06 Mio.	8,78 Mio.	-18,28 Mio.	-26,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-34,78 Mio.	22,78 Mio.	-21,63 Mio.	-20,35 Mio.	-58,15 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	203 Mio.	184 Mio.	166 Mio.	211 Mio.	269 Mio.
Investitionsausgaben	-42,22 Mio.	-37,25 Mio.	-44,84 Mio.	-52,8 Mio.	-46,26 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	916.000	1,3 Mio.	266.000	739.000	215.000
Barkaufe	-	-76,83 Mio.	-3,87 Mio.	-	-24,3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	22,99 Mio.	-1,49 Mio.	-48,1 Mio.	40,07 Mio.	-48,75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18,32 Mio.	-114 Mio.	-96,55 Mio.	-12 Mio.	-119 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	110 Mio.	300 Mio.	35 Mio.	80 Mio.	290 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	110 Mio.	300 Mio.	35 Mio.	80 Mio.	290 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-121 Mio.	-329 Mio.	-45,14 Mio.	-130 Mio.	-202 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-121 Mio.	-329 Mio.	-45,14 Mio.	-130 Mio.	-202 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,5 Mio.	710.000	1,06 Mio.	5,57 Mio.	5,02 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-79,95 Mio.	-118 Mio.	-72,64 Mio.	-132 Mio.	-208 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-5 Mio.	-4,62 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-89,56 Mio.	-147 Mio.	-81,72 Mio.	-181 Mio.	-119 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,38 Mio.	-4,95 Mio.	-6,06 Mio.	2,03 Mio.	-4,33 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	98,48 Mio.	-81,71 Mio.	-18,19 Mio.	19,78 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,63 Mio.	6,59 Mio.	8,19 Mio.	13,9 Mio.	19,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20,57 Mio.	49,82 Mio.	55,59 Mio.	105 Mio.	106 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	154 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	139 Mio.	189 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	158 Mio.	156 Mio.	166 Mio.	147 Mio.	201 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-26,27 Mio.	17,72 Mio.	35,96 Mio.	58,11 Mio.	45,9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11,12 Mio.	-29,23 Mio.	-10,14 Mio.	-50,17 Mio.	88,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,62	7,7	9,1	10,68	10,78
Rendite auf das Gesamtkapital	6,65	9,31	11,32	13,34	13,42
Eigenkapitalrendite %	12,88	16,25	19,7	22,4	21,8
Rendite auf Eigenkapital	12,88	16,25	19,7	22,4	21,8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,9	38,44	36,5	37,27	37,59
SG&A Marge	18,23	20,18	18,97	19,56	20,23
EBITDA-Marge %	16,16	17,88	17,11	17,14	16,66
EBITA-Marge	12,91	15,02	14,76	15,52	15,1
EBIT-Marge %	11,4	13,88	13,55	14,62	14,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,34	10,23	10,12	11,32	10,79
Netto-Einkommensmarge %	9,34	10,23	10,12	11,32	10,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,34	10,23	10,12	11,32	10,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,88	8,65	8,59	9,01	8,67
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,05	13,68	11,41	8,51	10,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,51	13,94	11,77	9,01	10,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,89	1,07	1,17	1,2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,86	6,88	10,22	12,22	12,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,94	6,51	6,2	5,71	5,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,76	1,17	2,2	2,08	2,74
Schnellverhältnis	2,57	1,07	2,06	1,9	2,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,92	0,37	0,6	0,65	0,93
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,62	56,1	58,89	63,91	64,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	3,98	3,66	2,73	2,29	1,74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,06	50,12	41,37	30,55	39,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,53	33,38	29,26	23,4	28,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39,92	9,92	35,42	21,79	37,08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,33	6,61	25,05	16,69	26,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,37	45,97	43,68	38,32	42,54
EBIT / Zinsaufwand	9,77	20,61	23,19	18,08	13,71
EBITDA / Zinsaufwand	16,27	31,03	32,54	23,07	17,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,49	26,1	27,1	19,07	14,86
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,82	1,48	1,17	0,89	1,1
Netto-Schulden / EBITDA	-0,39	0,14	0,06	-0,06	0,08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,37	1,76	1,4	1,08	1,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,51	0,17	0,07	-0,08	0,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,32	17,1	25,82	15,48	12,74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,4	28,96	19,49	17,91	13,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	15,39	29,58	20,43	15,73	9,65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	16,12	36,27	23,65	21,45	9,7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	28,62	42,54	22,81	24,64	10,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	32,25	28,26	24,58	29,09	7,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	32,25	28,26	24,58	29,09	7,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	34,43	47,24	24,91	21,2	8,51
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	32,82	29,34	26,27	29,41	10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,75	30,85	33,02	19,53	9,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,42	-10,89	-20,09	17,31	3,06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,47	2,81	4,93	7,12	12,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26,48	-33,21	36,77	51,45	6,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,34	-3,62	9,38	17,31	4,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20,52	-9,16	-9,9	27,12	27,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,14	-11,78	20,37	17,77	-12,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	8,13	-0,17	4,29	-0,34	36,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	6,68	-1,08	5,62	1,81	36,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,18	6,4	21,38	20,54	14,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,9	13,33	24,14	18,7	15,78
EBITDA, 2 J. KAGR %	15,06	22,28	24,92	18,25	12,65
EBITA, 2 J. CAGR %	17,11	25,79	29,81	22,79	15,42
EBIT, 2 J. CAGR %	25,11	35,41	32,31	23,98	17,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	25,59	30,24	26,41	26,82	17,77
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	25,59	30,24	26,41	26,82	17,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	22,63	40,82	35,62	23,3	14,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	26,44	31,07	27,8	28,13	19,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,1	6,23	31,93	26,1	14,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	60,28	-0,36	-15,62	-3,18	9,95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,4	4,13	3,86	6,02	9,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	33,93	-8,09	-4,43	43,92	26,82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,87	1,71	2,68	13,28	10,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	48,18	4,63	-9,53	7,02	27,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,74	-4,15	3,05	19,06	1,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	98,17	3,9	2,33	4,25	16,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	91,62	2,73	2,51	6,09	17,97
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,93	8,32	12,51	19,38	17,88
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,78	13,09	15,35	22,02	17,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	12,03	19,71	21,66	21,76	15,28
EBITA, 3 J. CAGR %	12,8	23,17	25,08	26,93	18,26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14,81	30,67	31,07	29,67	19,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	22,32	26,47	28,32	27,29	20
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	22,32	26,47	28,32	27,29	20
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,45	30,3	35,3	30,6	18,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23,05	27,4	29,45	28,53	21,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,17	5,62	14,5	27,66	20,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	38,31	31,79	-7,43	-5,82	-1,15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,77	6,5	4,4	4,94	8,05
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,73	6,21	4,93	11,43	30,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,24	3,9	4,21	7,34	10,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21,5	25,88	-0,45	1,33	13,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,3	-2,98	3,41	7,74	7,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	41,15	57,68	4,23	-3,38	13,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,47	53,72	3,88	-2,43	15,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,81	10,35	13,12	13,05	13,15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,2	12,6	14,05	15,3	15,52
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,4	15,3	17,02	19,03	17,94
EBITA, 5 J. KAGR %	9,79	17,24	19,32	22,91	21,11
EBIT, 5 J. CAGR %	10,17	19,39	21,51	27,83	25,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,65	13,2	23,94	26,61	23,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,65	13,2	23,94	26,61	23,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,99	16,71	20,53	27,33	26,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,39	13,35	24,93	27,69	25,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,03	11,58	13,83	13,38	14,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29,15	26,66	13,51	16,5	-0,83
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,91	12,67	10,27	6,31	6,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,32	-7,22	-4,61	19,93	13,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,09	5,44	4,8	7,55	6,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,99	12,48	7,98	17,97	9,78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,54	7,58	4,99	5,3	2,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,97	23,65	24,11	28,78	5,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,31	23,73	24,36	27,81	6,24