Bilanz ExlService Holdings, Inc.

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02.04.	Exl kündigt strategische Service-Kooperation mit Google Cloud an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: EXLSERVICE HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,12 Mrd.	1,41 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtumsatz	1,12 Mrd.	1,41 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	691 Mio.	897 Mio.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.	1,29 Mrd.
Bruttogewinn	431 Mio.	515 Mio.	608 Mio.	691 Mio.	801 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	226 Mio.	268 Mio.	319 Mio.	372 Mio.	429 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	49,13 Mio.	56,28 Mio.	50,49 Mio.	55,22 Mio.	59,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	276 Mio.	324 Mio.	369 Mio.	427 Mio.	488 Mio.
Betriebseinkommen	156 Mio.	191 Mio.	238 Mio.	264 Mio.	313 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,56 Mio.	-8,25 Mio.	-13,18 Mio.	-19,26 Mio.	-17,61 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,73 Mio.	5,23 Mio.	8,03 Mio.	9,92 Mio.	9,64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,84 Mio.	-3,02 Mio.	-5,15 Mio.	-9,34 Mio.	-7,97 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	47.000	434.000	153.000	-114.000	-305.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	4,31 Mio.	6,2 Mio.	1,53 Mio.	891.000	2,86 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2000	-944.000	121.000	-367.000	636.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	155 Mio.	194 Mio.	235 Mio.	255 Mio.	309 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-761.000	-134.000	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4,89 Mio.	4,91 Mio.	5,01 Mio.	5,66 Mio.	8,34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-12,84 Mio.	-8,25 Mio.	-1,9 Mio.	589.000	-2,3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	147 Mio.	191 Mio.	238 Mio.	261 Mio.	315 Mio.
Einkommensteueraufwand	31,85 Mio.	47,56 Mio.	53,54 Mio.	62,94 Mio.	63,73 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,68	0,86	1,11	1,22	1,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,68	0,86	1,11	1,22	1,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	168 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	163 Mio.	161 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,67	0,85	1,1	1,21	1,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,67	0,85	1,1	1,21	1,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	171 Mio.	169 Mio.	168 Mio.	164 Mio.	162 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,58	0,73	0,88	0,98	1,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,57	0,72	0,87	0,97	1,19
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	201 Mio.	242 Mio.	280 Mio.	306 Mio.	359 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	169 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	278 Mio.	327 Mio.
EBIT	156 Mio.	191 Mio.	238 Mio.	264 Mio.	313 Mio.
German: EBITDAR	235 Mio.	268 Mio.	304 Mio.	332 Mio.	389 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,72	24,96	22,49	24,09	20,25
Aktuelle Inlandsteuern	18,53 Mio.	43,42 Mio.	51,45 Mio.	41,23 Mio.	22,66 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	33,64 Mio.	23,7 Mio.	33,83 Mio.	41,59 Mio.	56,13 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	52,18 Mio.	67,12 Mio.	85,28 Mio.	82,82 Mio.	78,79 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-15,95 Mio.	-17,62 Mio.	-32,02 Mio.	-19,17 Mio.	-12,77 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-4,37 Mio.	-1,93 Mio.	282.000	-713.000	-2,29 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20,33 Mio.	-19,55 Mio.	-31,74 Mio.	-19,88 Mio.	-15,06 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	97,08 Mio.	121 Mio.	147 Mio.	159 Mio.	193 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,3 Mio.	59.000	90.000	196.000	305.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	842.000	952.000	427.000	-287.000	571.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	84,31 Mio.	97,99 Mio.	120 Mio.	147 Mio.	173 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	141 Mio.	169 Mio.	198 Mio.	226 Mio.	255 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,25 Mio.	5,96 Mio.	9,28 Mio.	12,85 Mio.	13,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	33,95 Mio.	26,82 Mio.	24,56 Mio.	26,13 Mio.	29,79 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,05 Mio.	5,36 Mio.	8,85 Mio.	12,61 Mio.	10,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27,9 Mio.	21,46 Mio.	15,71 Mio.	13,52 Mio.	18,92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7,87 Mio.	11,54 Mio.	14,69 Mio.	15,76 Mio.	13,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	14,35 Mio.	17,82 Mio.	22,18 Mio.	28,28 Mio.	34,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	16,4 Mio.	20,02 Mio.	21,57 Mio.	28,61 Mio.	31,98 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38,62 Mio.	49,37 Mio.	58,44 Mio.	72,66 Mio.	79,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	135 Mio.	119 Mio.	137 Mio.	153 Mio.	146 Mio.
Kurzfristige Investitionen	179 Mio.	179 Mio.	154 Mio.	187 Mio.	182 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	314 Mio.	298 Mio.	291 Mio.	341 Mio.	328 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	196 Mio.	260 Mio.	311 Mio.	340 Mio.	370 Mio.
Andere Forderungen	18,92 Mio.	15,72 Mio.	18,5 Mio.	19,41 Mio.	21,37 Mio.
Gesamtforderungen	214 Mio.	276 Mio.	329 Mio.	360 Mio.	392 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14,66 Mio.	18,13 Mio.	18,17 Mio.	21,06 Mio.	26,46 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	6,17 Mio.	4,9 Mio.	4,06 Mio.	9,97 Mio.	12,39 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	28,97 Mio.	16,22 Mio.	37,17 Mio.	63,78 Mio.	71,17 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	578 Mio.	613 Mio.	680 Mio.	795 Mio.	830 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	359 Mio.	325 Mio.	342 Mio.	363 Mio.	404 Mio.
kumulierte Abschreibung	-206 Mio.	-202 Mio.	-198 Mio.	-214 Mio.	-215 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	154 Mio.	123 Mio.	144 Mio.	148 Mio.	189 Mio.
Langfristige Investitionen	3,19 Mio.	34,78 Mio.	4,43 Mio.	13,97 Mio.	8,2 Mio.
German: Firmenwert	404 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	420 Mio.	420 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90,14 Mio.	80,23 Mio.	71,38 Mio.	71,54 Mio.	56,26 Mio.
Langfristige Forderungen	1,2 Mio.	1,86 Mio.	6,84 Mio.	3,63 Mio.	4,82 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	21,4 Mio.	55,79 Mio.	82,93 Mio.	105 Mio.	130 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,31 Mio.	12,69 Mio.	21,37 Mio.	31,74 Mio.	32,15 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	26,96 Mio.	19,57 Mio.	25,7 Mio.	28,79 Mio.	32,06 Mio.
Gesamtvermögen	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,87 Mio.	7,79 Mio.	5,06 Mio.	5,88 Mio.	4,75 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	173 Mio.	177 Mio.	202 Mio.	222 Mio.	249 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	260 Mio.	30 Mio.	65 Mio.	4,89 Mio.	4,89 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	18,63 Mio.	15,14 Mio.	12,97 Mio.	16,93 Mio.	17,47 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	901.000	2,94 Mio.	1,21 Mio.	284.000	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	20 Mio.	18,78 Mio.	12,32 Mio.	19,26 Mio.	15,36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	16,42 Mio.	26,45 Mio.	28,05 Mio.	20,5 Mio.	33,04 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	496 Mio.	278 Mio.	326 Mio.	290 Mio.	324 Mio.
Langfristige Schulden	-	220 Mio.	135 Mio.	284 Mio.	294 Mio.
Langfristige Mietverträge	68,74 Mio.	48,51 Mio.	58,79 Mio.	61,2 Mio.	89,71 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	995.000	4,41 Mio.	10,2 Mio.	18,21 Mio.	26,14 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,6 Mio.	12,98 Mio.	16,67 Mio.	24,8 Mio.	41,63 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	965.000	547.000	1,5 Mio.	1,4 Mio.	2,12 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,76 Mio.	23,55 Mio.	3,99 Mio.	9,22 Mio.	12,09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	590 Mio.	588 Mio.	553 Mio.	689 Mio.	790 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	40.000	40.000	203.000	206.000	209.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	396 Mio.	445 Mio.	508 Mio.	589 Mio.	678 Mio.
Gewinnrücklagen	756 Mio.	899 Mio.	1,08 Mrd.	1,28 Mrd.	1,53 Mrd.
Eigene Aktien	-369 Mio.	-442 Mio.	-575 Mio.	-786 Mio.	-1,12 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-89,47 Mio.	-144 Mio.	-127 Mio.	-155 Mio.	-181 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	693 Mio.	758 Mio.	889 Mio.	930 Mio.	913 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	693 Mio.	758 Mio.	889 Mio.	930 Mio.	913 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	166 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	162 Mio.	156 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	166 Mio.	166 Mio.	165 Mio.	162 Mio.	156 Mio.
Buchwert / Aktie	4,16	4,56	5,38	5,75	5,83
Sachbuchwert	199 Mio.	272 Mio.	412 Mio.	438 Mio.	437 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,2	1,64	2,5	2,71	2,79
Gesamtverschuldung	347 Mio.	314 Mio.	272 Mio.	367 Mio.	406 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	33,5 Mio.	15,96 Mio.	-19,08 Mio.	26,03 Mio.	77,42 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9,67 Mio.	7,08 Mio.	7,1 Mio.	9,89 Mio.	21,21 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	272 Mio.	215 Mio.	196 Mio.	209 Mio.	238 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3 Mio.	3,44 Mio.	4,19 Mio.	4,68 Mio.	5,57 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Grundstück - (BS)	700.000	629.000	625.000	608.000	579.000
Gebäude, Gesamt	1,07 Mio.	961.000	956.000	929.000	885.000
Maschinen, Gesamt	139 Mio.	151 Mio.	172 Mio.	192 Mio.	217 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	37.400	45.400	54.000	59.500	65.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	573.000	1,33 Mio.	3,7 Mio.	3,53 Mio.	2,88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	115 Mio.	143 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58,43 Mio.	55 Mio.	26,53 Mio.	28,74 Mio.	32,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12,78 Mio.	17,11 Mio.	14,68 Mio.	13,63 Mio.	13,14 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	71,2 Mio.	72,11 Mio.	41,21 Mio.	42,37 Mio.	45,84 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,05 Mio.	5,96 Mio.	9,28 Mio.	12,85 Mio.	13,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	5,14 Mio.	-1,21 Mio.	17,04 Mio.	-1,51 Mio.	-1,77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-47.000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	38,62 Mio.	49,37 Mio.	58,44 Mio.	72,66 Mio.	79,47 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-464.000	683.000	2,45 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10,56 Mio.	-27,62 Mio.	-10,28 Mio.	-3,94 Mio.	-490.000
Änderung der Forderungen	-37,68 Mio.	-68,12 Mio.	-49,24 Mio.	4,65 Mio.	-35,99 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-614.000	2,38 Mio.	-2,76 Mio.	20,51 Mio.	11,23 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-12,73 Mio.	2,47 Mio.	-877.000	7 Mio.	-4,13 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-12,06 Mio.	8,78 Mio.	-18,28 Mio.	-26,2 Mio.	-1,61 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22,78 Mio.	-21,63 Mio.	-20,35 Mio.	-58,15 Mio.	-6,26 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	184 Mio.	166 Mio.	211 Mio.	269 Mio.	351 Mio.
Investitionsausgaben	-37,25 Mio.	-44,84 Mio.	-52,8 Mio.	-46,26 Mio.	-52,6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,3 Mio.	266.000	739.000	215.000	351.000
Barkaufe	-76,83 Mio.	-3,87 Mio.	-	-24,3 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,49 Mio.	-48,1 Mio.	40,07 Mio.	-48,75 Mio.	2,99 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-114 Mio.	-96,55 Mio.	-12 Mio.	-119 Mio.	-49,26 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	300 Mio.	35 Mio.	80 Mio.	290 Mio.	235 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	300 Mio.	35 Mio.	80 Mio.	290 Mio.	235 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-329 Mio.	-45,14 Mio.	-130 Mio.	-202 Mio.	-226 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-329 Mio.	-45,14 Mio.	-130 Mio.	-202 Mio.	-226 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	710.000	1,06 Mio.	5,57 Mio.	5,02 Mio.	6,24 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-118 Mio.	-72,64 Mio.	-132 Mio.	-208 Mio.	-328 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-5 Mio.	-4,62 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-147 Mio.	-81,72 Mio.	-181 Mio.	-119 Mio.	-313 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,95 Mio.	-6,06 Mio.	2,03 Mio.	-4,33 Mio.	5,88 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-81,71 Mio.	-18,19 Mio.	19,78 Mio.	26 Mio.	-5,43 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,59 Mio.	8,19 Mio.	13,9 Mio.	19,6 Mio.	16,96 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	49,82 Mio.	55,59 Mio.	105 Mio.	106 Mio.	77,23 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	154 Mio.	161 Mio.	139 Mio.	189 Mio.	258 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	156 Mio.	166 Mio.	147 Mio.	201 Mio.	269 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	17,72 Mio.	35,96 Mio.	58,11 Mio.	45,9 Mio.	13,52 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-29,23 Mio.	-10,14 Mio.	-50,17 Mio.	88,42 Mio.	9,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,7	9,1	10,68	10,78	11,8
Rendite auf das Gesamtkapital	9,31	11,32	13,34	13,42	14,99
Eigenkapitalrendite %	16,25	19,7	22,4	21,8	27,25
Rendite auf Eigenkapital	16,25	19,7	22,4	21,8	27,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,44	36,5	37,27	37,59	38,37
SG&A Marge	20,18	18,97	19,56	20,23	20,53
EBITDA-Marge %	17,88	17,11	17,14	16,66	17,21
EBITA-Marge	15,02	14,76	15,52	15,1	15,65
EBIT-Marge %	13,88	13,55	14,62	14,36	15,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,23	10,12	11,32	10,79	12,02
Netto-Einkommensmarge %	10,23	10,12	11,32	10,79	12,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,23	10,12	11,32	10,79	12,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,65	8,59	9,01	8,67	9,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,68	11,41	8,51	10,26	12,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,94	11,77	9,01	10,92	12,86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,89	1,07	1,17	1,2	1,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,88	10,22	12,22	12,57	12,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,51	6,2	5,71	5,64	5,88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	2,2	2,08	2,74	2,56
Schnellverhältnis	1,07	2,06	1,9	2,41	2,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,6	0,65	0,93	1,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,1	58,89	63,91	64,84	62,12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	3,66	2,73	2,29	1,74	1,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50,12	41,37	30,55	39,43	44,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,38	29,26	23,4	28,28	30,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9,92	35,42	21,79	37,08	42,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,61	25,05	16,69	26,6	29,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,97	43,68	38,32	42,54	46,38
EBIT / Zinsaufwand	20,61	23,19	18,08	13,71	17,8
EBITDA / Zinsaufwand	31,03	32,54	23,07	17,26	22,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	26,1	27,1	19,07	14,86	19,11
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,48	1,17	0,89	1,1	1,04
Netto-Schulden / EBITDA	0,14	0,06	-0,06	0,08	0,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,76	1,4	1,08	1,28	1,21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,17	0,07	-0,08	0,09	0,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,1	25,82	15,48	12,74	13,56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28,96	19,49	17,91	13,7	15,93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	29,58	20,43	15,73	9,65	17,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	36,27	23,65	21,45	9,7	17,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	42,54	22,81	24,64	10,73	18,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,26	24,58	29,09	7,44	26,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	28,26	24,58	29,09	7,44	26,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	47,24	24,91	21,2	8,51	21,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,34	26,27	29,41	10	27,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,85	33,02	19,53	9,47	8,75
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,89	-20,09	17,31	3,06	27,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,81	4,93	7,12	12,24	5,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-33,21	36,77	51,45	6,19	-0,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,62	9,38	17,31	4,54	-1,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,16	-9,9	27,12	27,14	30,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11,78	20,37	17,77	-12,39	13,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0,17	4,29	-0,34	36,17	36,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1,08	5,62	1,81	36,73	33,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,4	21,38	20,54	14,1	13,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,33	24,14	18,7	15,78	14,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	22,28	24,92	18,25	12,65	13,42
EBITA, 2 J. CAGR %	25,79	29,81	22,79	15,42	13,62
EBIT, 2 J. CAGR %	35,41	32,31	23,98	17,48	14,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	30,24	26,41	26,82	17,77	16,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30,24	26,41	26,82	17,77	16,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	40,82	35,62	23,3	14,68	14,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	31,07	27,8	28,13	19,31	18,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,23	31,93	26,1	14,39	9,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,36	-15,62	-3,18	9,95	14,61
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,13	3,86	6,02	9,65	8,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,09	-4,43	43,92	26,82	2,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,71	2,68	13,28	10,74	1,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,63	-9,53	7,02	27,13	28,86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4,15	3,05	19,06	1,58	-0,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,9	2,33	4,25	16,48	36,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,73	2,51	6,09	17,97	35,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,32	12,51	19,38	17,88	13,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,09	15,35	22,02	17,01	15,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,71	21,66	21,76	15,28	14,19
EBITA, 3 J. CAGR %	23,17	25,08	26,93	18,26	16,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	30,67	31,07	29,67	19,4	17,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	26,47	28,32	27,29	20	20,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26,47	28,32	27,29	20	20,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	30,3	35,3	30,6	18,16	16,77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	27,4	29,45	28,53	21,78	21,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,62	14,5	27,66	20,29	12,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31,79	-7,43	-5,82	-1,15	15,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,5	4,4	4,94	8,05	8,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,21	4,93	11,43	30,05	17,06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,9	4,21	7,34	10,29	6,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25,88	-0,45	1,33	13,35	28,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,98	3,41	7,74	7,49	5,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	57,68	4,23	-3,38	13,9	22,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,72	3,88	-2,43	15,4	23,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,35	13,12	13,05	13,15	16,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,6	14,05	15,3	15,52	19,08
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,3	17,02	19,03	17,94	18,33
EBITA, 5 J. KAGR %	17,24	19,32	22,91	21,11	21,43
EBIT, 5 J. CAGR %	19,39	21,51	27,83	25,44	23,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,2	23,94	26,61	23,99	22,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,2	23,94	26,61	23,99	22,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,71	20,53	27,33	26,63	23,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,35	24,93	27,69	25,41	24,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,58	13,83	13,38	14,46	19,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,66	13,51	16,5	-0,83	1,87
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,67	10,27	6,31	6,47	6,41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,22	-4,61	19,93	13,19	7,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,44	4,8	7,55	6,77	4,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,48	7,98	17,97	9,78	11,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,58	4,99	5,3	2,67	4,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,65	24,11	28,78	5,8	10,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,73	24,36	27,81	6,24	11,16