Cashflow Excellon Resources Inc.

Aktien

A2QEQZ

CA30069C8016

EXN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:05:31 07.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0900 ^CAD	0,00 %		+5,88 %	0,00 %

15.11.	Excellon Resources Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
15.08.	Excellon Resources Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EXCELLON RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	26,47 Mio.	26,2 Mio.	37,96 Mio.	25,82 Mio.	-
Gesamtumsatz	26,47 Mio.	26,2 Mio.	37,96 Mio.	25,82 Mio.	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	23,2 Mio.	19,98 Mio.	26,21 Mio.	19,73 Mio.	540.000
Bruttogewinn	3,27 Mio.	6,22 Mio.	11,75 Mio.	6,09 Mio.	-540.000
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,61 Mio.	6,54 Mio.	6,28 Mio.	4,71 Mio.	3,48 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	3,85 Mio.	4,03 Mio.	7,19 Mio.	5,58 Mio.	1,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,71 Mio.	4,65 Mio.	7,3 Mio.	7,5 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	272.000	391.000	447.000	323.000	172.000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	26.000	61.000	85.000	128.000	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,47 Mio.	15,68 Mio.	21,3 Mio.	18,23 Mio.	5,1 Mio.
Betriebseinkommen	-10,2 Mio.	-9,46 Mio.	-9,56 Mio.	-12,14 Mio.	-5,64 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-71.000	-1,98 Mio.	-3,54 Mio.	-4,09 Mio.	-4,76 Mio.
Zins- und Anlageerträge	60.000	47.000	-	50.000	-
Netto-Zinsaufwendungen	-11.000	-1,93 Mio.	-3,54 Mio.	-4,04 Mio.	-4,76 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	594.000	-1,36 Mio.	-268.000	1,25 Mio.	-6,92 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	255.000	-15.000	422.000	-976.000	4,48 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9,36 Mio.	-12,76 Mio.	-12,94 Mio.	-15,9 Mio.	-12,85 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	289.000	712.000	-933.000	-109.000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	19.000	-188.000	-	300.000	24,26 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-16,54 Mio.	-3,34 Mio.	-5,61 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	592.000	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-22,28 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-9,05 Mio.	-12,24 Mio.	-52,7 Mio.	-18,46 Mio.	5,79 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,02 Mio.	3,78 Mio.	5,08 Mio.	379.000	-743.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-10,08 Mio.	-16,02 Mio.	-57,77 Mio.	-18,84 Mio.	6,53 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-10,08 Mio.	-16,02 Mio.	-57,77 Mio.	-18,84 Mio.	6,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-10,08 Mio.	-16,02 Mio.	-57,77 Mio.	-18,84 Mio.	6,53 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10,08 Mio.	-16,02 Mio.	-57,77 Mio.	-18,84 Mio.	6,53 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-10,08 Mio.	-16,02 Mio.	-57,77 Mio.	-18,84 Mio.	6,53 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,49	-0,55	-1,77	-0,54	0,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,49	-0,55	-1,77	-0,54	0,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,67 Mio.	28,88 Mio.	32,66 Mio.	34,92 Mio.	42,08 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,5	-0,55	-1,77	-0,54	0,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,5	-0,55	-1,77	-0,54	0,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,67 Mio.	28,88 Mio.	32,66 Mio.	34,92 Mio.	42,89 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,28	-0,28	-0,25	-0,28	-0,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,28	-0,28	-0,25	-0,28	-0,19
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5,46 Mio.	-4,63 Mio.	-1,72 Mio.	-4,19 Mio.	-5,47 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-9,96 Mio.	-9,22 Mio.	-9,25 Mio.	-11,82 Mio.	-5,64 Mio.
EBIT	-10,2 Mio.	-9,46 Mio.	-9,56 Mio.	-12,14 Mio.	-5,64 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-11,29	-30,91	-9,64	-2,05	-12,83
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	270.000	217.000	-
Gesamtlaufende Steuern	299.000	305.000	270.000	217.000	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	4,81 Mio.	162.000	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	723.000	3,48 Mio.	4,81 Mio.	162.000	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5,85 Mio.	-7,98 Mio.	-8,09 Mio.	-9,94 Mio.	-8,03 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	30.000	1,29 Mio.	3,47 Mio.	4,09 Mio.	4,76 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	62.000	40.000	236.000	79.000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,55 Mio.	6,5 Mio.	6,24 Mio.	4,63 Mio.	3,48 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	3,85 Mio.	4,03 Mio.	7,19 Mio.	5,58 Mio.	1,45 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	771.000	540.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,1 Mio.	1,88 Mio.	1,54 Mio.	488.000	-180.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	361.000	679.000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,46 Mio.	2,55 Mio.	1,54 Mio.	488.000	-180.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,34 Mio.	8,38 Mio.	4,07 Mio.	1,47 Mio.	691.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	348.000	2,35 Mio.	454.000	5000	53.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,69 Mio.	10,73 Mio.	4,52 Mio.	1,47 Mio.	744.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,28 Mio.	1,78 Mio.	326.000	690.000	-
Andere Forderungen	4,42 Mio.	5,57 Mio.	3,57 Mio.	2 Mio.	180.000
Gesamtforderungen	6,7 Mio.	7,36 Mio.	3,9 Mio.	2,69 Mio.	180.000
Inventar	2,62 Mio.	2,38 Mio.	2,09 Mio.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	708.000	520.000	303.000
Eingeschränkte Bargeld	-	-	940.000	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	752.000	1,32 Mio.	88.000	1,24 Mio.	14.000
Gesamt Umlaufvermögen	16,76 Mio.	21,79 Mio.	12,24 Mio.	5,92 Mio.	1,24 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67 Mio.	89,64 Mio.	96 Mio.	101 Mio.	15,36 Mio.
kumulierte Abschreibung	-39,5 Mio.	-43,3 Mio.	-66,69 Mio.	-79,83 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27,49 Mio.	46,34 Mio.	29,32 Mio.	20,74 Mio.	15,36 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	10,89 Mio.	5,14 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	41.000
Gesamtvermögen	55,15 Mio.	73,28 Mio.	41,56 Mio.	26,66 Mio.	16,64 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,28 Mio.	4,25 Mio.	3,99 Mio.	4,6 Mio.	4,49 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,39 Mio.	7,34 Mio.	7,79 Mio.	6,46 Mio.	9,24 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	11,28 Mio.	11,94 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	489.000	405.000	212.000	174.000	47.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-42.000	-	22,16 Mio.	23,94 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,12 Mio.	11,99 Mio.	34,15 Mio.	46,45 Mio.	25,72 Mio.
Langfristige Schulden	-	7,28 Mio.	9,24 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	788.000	425.000	233.000	47.000	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	617.000	652.000	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	811.000	929.000	612.000	736.000	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,63 Mio.	1,56 Mio.	1,81 Mio.	1,32 Mio.	748.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12,96 Mio.	22,84 Mio.	46,05 Mio.	48,56 Mio.	26,47 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	115 Mio.	136 Mio.	139 Mio.	141 Mio.	143 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	28,73 Mio.	34,02 Mio.	34,57 Mio.	34,76 Mio.	33,7 Mio.
Gewinnrücklagen	-88,37 Mio.	-104 Mio.	-162 Mio.	-181 Mio.	-174 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,01 Mio.	-15,38 Mio.	-15,85 Mio.	-16,7 Mio.	-12,45 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	42,19 Mio.	50,44 Mio.	-4,49 Mio.	-21,9 Mio.	-9,83 Mio.
Eigenkapital	42,19 Mio.	50,44 Mio.	-4,49 Mio.	-21,9 Mio.	-9,83 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55,15 Mio.	73,28 Mio.	41,56 Mio.	26,66 Mio.	16,64 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	22,64 Mio.	32,37 Mio.	33,8 Mio.	38,39 Mio.	99,62 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	22,49 Mio.	32,34 Mio.	33,76 Mio.	38,05 Mio.	49,14 Mio.
Buchwert / Aktie	1,88	1,56	-0,13	-0,58	-0,2
Sachbuchwert	42,19 Mio.	50,44 Mio.	-4,49 Mio.	-21,9 Mio.	-9,83 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,88	1,56	-0,13	-0,58	-0,2
Gesamtverschuldung	1,28 Mio.	8,11 Mio.	9,68 Mio.	11,5 Mio.	11,99 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-5,42 Mio.	-2,62 Mio.	5,16 Mio.	10,03 Mio.	11,24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	186.000	463.000	1,84 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	588.000	4000	250.000	-	-
Inventar - Andere	2,4 Mio.	2,44 Mio.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	23,05 Mio.	27,65 Mio.	28,36 Mio.	30,58 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	379	-	257	74	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-10,08 Mio.	-16,02 Mio.	-57,77 Mio.	-18,84 Mio.	6,53 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,73 Mio.	4,79 Mio.	7,53 Mio.	7,63 Mio.	172.000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	236.000	239.000	304.000	315.000	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,97 Mio.	5,03 Mio.	7,83 Mio.	7,95 Mio.	172.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	188.000	-	-300.000	-24,26 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-290.000	-712.000	933.000	109.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	16,54 Mio.	3,34 Mio.	5,61 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,1 Mio.	1,8 Mio.	1,54 Mio.	488.000	-180.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	268.000	5,98 Mio.	32,58 Mio.	6,08 Mio.	7,29 Mio.
Änderung der Forderungen	-351.000	-	1,37 Mio.	-254.000	708.000
Veränderung der Vorräte	-261.000	-	-579.000	1,24 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,03 Mio.	-	-173.000	-113.000	842.000
Änderung der Einkommensteuern	154.000	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-415.000	3,98 Mio.	-188.000	68.000	1,69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,88 Mio.	251.000	2,08 Mio.	-221.000	-1,59 Mio.
Investitionsausgaben	-5,73 Mio.	-8,34 Mio.	-7,18 Mio.	-1,4 Mio.	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	368.000	-
Barkaufe	-	-1,72 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-76.000	-148.000	-154.000	-151.000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	999.000	342.000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-304.000	75.000	100.000	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,8 Mio.	-10,52 Mio.	-6,26 Mio.	-738.000	1 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	5,87 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	12,76 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	18,63 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-6 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-334.000	-360.000	-397.000	-209.000	-17.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-334.000	-6,36 Mio.	-397.000	-209.000	-17.000
Ausgabe von Stammaktien	7,62 Mio.	380.000	36.000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,08 Mio.	-423.000	-86.000	-39.000	11.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8,37 Mio.	12,23 Mio.	-447.000	-248.000	-6000
Anpassungen des Wechselkurses	1,24 Mio.	71.000	319.000	-1,4 Mio.	-180.000
Nettoveränderung der Liquidität	-73.000	2,04 Mio.	-4,31 Mio.	-2,6 Mio.	-777.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	30.000	423.000	86.000	39.000	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	313.000	539.000	225.000	172.000	743.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-5,53 Mio.	-6,08 Mio.	19,55 Mio.	1,07 Mio.	-23,82 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5,49 Mio.	-4,85 Mio.	21,76 Mio.	3,63 Mio.	-20,84 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-259.000	-1,97 Mio.	-25,7 Mio.	-4,32 Mio.	17,31 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-334.000	12,27 Mio.	-397.000	-209.000	-17.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,11	-9,17	-10,4	-22,24	-16,28
Rendite auf das Gesamtkapital	-15,15	-11,59	-18,74	292,03	85,66
Eigenkapitalrendite %	-24,46	-34,59	-251,43	142,81	-41,2
Rendite auf Eigenkapital	-24,46	-34,59	-251,43	142,81	-41,2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,36	23,74	30,95	23,59	-
SG&A Marge	17,42	24,98	16,54	18,22	-
EBITDA-Marge %	-20,63	-17,66	-4,54	-16,23	-
EBITA-Marge	-37,64	-35,18	-24,38	-45,79	-
EBIT-Marge %	-38,53	-36,09	-25,18	-47,01	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-38,06	-61,14	-152,21	-72,95	-
Netto-Einkommensmarge %	-38,06	-61,14	-152,21	-72,95	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-38,06	-61,14	-152,21	-72,95	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-22,1	-30,44	-21,31	-38,48	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-20,9	-23,22	51,51	4,15	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-20,73	-18,5	57,34	14,04	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,5	0,41	0,66	0,76	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,02	0,71	1	1,03	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,59	12,91	36,01	50,83	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,34	7,99	11,75	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	1,82	0,36	0,13	0,05
Schnellverhältnis	1,47	1,51	0,25	0,09	0,04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,43	0,02	0,06	-0	-0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,99	28,36	10,14	7,18	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	39,09	45,79	31,07	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42,44	82,68	58,03	-	3073,44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	25,64	-8,53	-16,83	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,03	16,08	-215,8	-52,54	-122
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,94	13,86	186,35	-110,69	554,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,87	15,28	-211,08	-0,21	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,81	13,16	182,27	-0,45	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23,5	31,16	110,8	182,11	159,05
EBIT / Zinsaufwand	-143,65	-4,77	-2,7	-2,97	-1,18
EBITDA / Zinsaufwand	-73,69	-2,23	-0,49	-1,03	-1,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-154,34	-6,44	-2,52	-1,37	-1,15
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,24	-1,83	-5,61	-2,74	-2,19
Netto-Schulden / EBITDA	1,03	0,59	-2,99	-2,39	-2,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,64	-1,09	-2,06	-2,19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,49	0,2	-0,58	-1,79	-2,06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,87	-1,01	44,86	-31,96	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-31,07	91,24	88,84	-48,15	-108,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	54,06	-15,55	-61,02	142,96	32,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	33,02	-7,65	0,38	27,79	-52,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	30,42	-7,45	1,06	27,02	-52,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	30,84	59,01	260,63	-67,39	-134,69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %