Cashflow Evotec SE

Aktien

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DE0005664809

EVT

Biotechnologie

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3,558 ^EUR	+0,06 %		-6,29 %	-35,52 %

16.07.	EVOTEC SE : Von Berenberg Bank auf neutral reduziert	ZM
16.07.	Deutsche Bank Research senkt Ziel für Evotec auf 3,50 Euro - Hold	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: EVOTEC SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	618 Mio.	751 Mio.	781 Mio.	797 Mio.	788 Mio.
Gesamtumsatz	618 Mio.	751 Mio.	781 Mio.	797 Mio.	788 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	466 Mio.	577 Mio.	606 Mio.	682 Mio.	674 Mio.
Bruttogewinn	152 Mio.	174 Mio.	175 Mio.	115 Mio.	114 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	105 Mio.	156 Mio.	170 Mio.	188 Mio.	176 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	72,2 Mio.	76,64 Mio.	68,53 Mio.	50,86 Mio.	37,51 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-65,33 Mio.	-79,1 Mio.	-64,09 Mio.	-45,26 Mio.	-33,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	112 Mio.	154 Mio.	174 Mio.	194 Mio.	180 Mio.
Betriebseinkommen	39,23 Mio.	20,33 Mio.	1 Mio.	-78,92 Mio.	-66,03 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,25 Mio.	-13,15 Mio.	-11,74 Mio.	-11,7 Mio.	-
Zins- und Anlageerträge	2,3 Mio.	8,34 Mio.	9,26 Mio.	2,44 Mio.	4,42 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,96 Mio.	-4,81 Mio.	-2,48 Mio.	-9,26 Mio.	4,42 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-16,57 Mio.	-15,96 Mio.	-20,75 Mio.	-4,31 Mio.	-1,08 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,84 Mio.	13,08 Mio.	-2,5 Mio.	4,4 Mio.	17,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-61.000	-727.000	1,79 Mio.	-3,76 Mio.	-51,49 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	23,48 Mio.	11,91 Mio.	-22,94 Mio.	-91,86 Mio.	-96,58 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-54,93 Mio.	-633.000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	212 Mio.	-171 Mio.	-9,14 Mio.	-38,51 Mio.	12,12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-147.000	-178.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-683.000	-	-5,01 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	2,6 Mio.	5,61 Mio.	-43,5 Mio.	-8,67 Mio.	-1,68 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	237 Mio.	-154 Mio.	-80,59 Mio.	-194 Mio.	-86,77 Mio.
Einkommensteueraufwand	21,47 Mio.	21,7 Mio.	3,32 Mio.	2,1 Mio.	16,75 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	216 Mio.	-176 Mio.	-83,91 Mio.	-196 Mio.	-104 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	216 Mio.	-176 Mio.	-83,91 Mio.	-196 Mio.	-104 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	216 Mio.	-176 Mio.	-83,91 Mio.	-196 Mio.	-104 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	216 Mio.	-176 Mio.	-83,91 Mio.	-196 Mio.	-104 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	216 Mio.	-176 Mio.	-83,91 Mio.	-196 Mio.	-104 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,3	-0,99	-0,47	-1,11	-0,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,3	-0,99	-0,47	-1,11	-0,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	166 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	178 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,3	-0,99	-0,47	-1,11	-0,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,3	-0,99	-0,47	-1,11	-0,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	167 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	178 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,04	-0,08	-0,32	-0,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	0,04	-0,08	-0,32	-0,34
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	89,32 Mio.	81,77 Mio.	72,08 Mio.	651.000	8,74 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,56 Mio.	27,75 Mio.	7,13 Mio.	-72,95 Mio.	-61,57 Mio.
EBIT	39,23 Mio.	20,33 Mio.	1 Mio.	-78,92 Mio.	-66,03 Mio.
German: EBITDAR	90,22 Mio.	82,3 Mio.	72,38 Mio.	991.000	9,92 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,06	-14,09	-4,12	-1,08	-19,31
Gesamtlaufende Steuern	16,4 Mio.	13,98 Mio.	7,92 Mio.	7,43 Mio.	2,06 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5,07 Mio.	7,72 Mio.	-4,6 Mio.	-5,33 Mio.	14,69 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14,68 Mio.	7,44 Mio.	-14,34 Mio.	-57,41 Mio.	-60,36 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	2,62 Mio.	1,64 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,73 Mio.	3,84 Mio.	5,83 Mio.	4,73 Mio.	4,62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	98.000	110.000	-402.000	-1,39 Mio.	383.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	73,52 Mio.	77,73 Mio.	73,9 Mio.	50,45 Mio.	37,92 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	895.000	526.000	298.000	340.000	1,18 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	131.873	108.541	49.406	73.119	34.804
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	763.127	417.459	248.594	266.881	1,14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7,8 Mio.	9,92 Mio.	9,63 Mio.	5,04 Mio.	3,78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7,8 Mio.	9,92 Mio.	9,63 Mio.	5,04 Mio.	3,78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	699 Mio.	415 Mio.	511 Mio.	306 Mio.	419 Mio.
Kurzfristige Investitionen	159 Mio.	303 Mio.	93,2 Mio.	90,41 Mio.	57,87 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	858 Mio.	718 Mio.	604 Mio.	397 Mio.	476 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	153 Mio.	202 Mio.	123 Mio.	162 Mio.	164 Mio.
Andere Forderungen	23,42 Mio.	54,42 Mio.	80,66 Mio.	41,88 Mio.	38,45 Mio.
Gesamtforderungen	177 Mio.	257 Mio.	204 Mio.	204 Mio.	203 Mio.
Inventar	25,79 Mio.	29,82 Mio.	30,89 Mio.	31,12 Mio.	29,32 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	19,21 Mio.	16,95 Mio.	18,4 Mio.	22,24 Mio.	18,97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,95 Mio.	51,67 Mio.	45,71 Mio.	27,57 Mio.	35,56 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.	903 Mio.	682 Mio.	763 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	686 Mio.	921 Mio.	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.	1,07 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-201 Mio.	-271 Mio.	-350 Mio.	-478 Mio.	-520 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	485 Mio.	650 Mio.	807 Mio.	824 Mio.	555 Mio.
Langfristige Investitionen	282 Mio.	147 Mio.	142 Mio.	42,15 Mio.	52,63 Mio.
German: Firmenwert	258 Mio.	275 Mio.	276 Mio.	283 Mio.	272 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30,85 Mio.	23,82 Mio.	15,45 Mio.	26,44 Mio.	31,57 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	17,36 Mio.	10,33 Mio.	14,33 Mio.	17,33 Mio.	2,95 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	61,98 Mio.	77,32 Mio.	95,23 Mio.	37,82 Mio.	36,86 Mio.
Gesamtvermögen	2,24 Mrd.	2,26 Mrd.	2,25 Mrd.	1,91 Mrd.	1,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	72,6 Mio.	97,28 Mio.	134 Mio.	85,79 Mio.	64,76 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	35,46 Mio.	49,22 Mio.	50,9 Mio.	46,35 Mio.	51,12 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	36,14 Mio.	1,56 Mio.	130 Mio.	27,11 Mio.	81,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,47 Mio.	14,82 Mio.	19,12 Mio.	19,56 Mio.	22,18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,6 Mio.	8,99 Mio.	5,56 Mio.	8,52 Mio.	10,58 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	127 Mio.	137 Mio.	108 Mio.	110 Mio.	108 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,47 Mio.	29,17 Mio.	16,85 Mio.	47,44 Mio.	29,86 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	325 Mio.	338 Mio.	465 Mio.	345 Mio.	368 Mio.
Langfristige Schulden	326 Mio.	328 Mio.	308 Mio.	260 Mio.	195 Mio.
Langfristige Mietverträge	136 Mio.	162 Mio.	169 Mio.	132 Mio.	149 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	34,48 Mio.	206 Mio.	155 Mio.	187 Mio.	154 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12,95 Mio.	12,53 Mio.	11,99 Mio.	10,22 Mio.	10,31 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17,69 Mio.	18,52 Mio.	18,14 Mio.	14,52 Mio.	14,74 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,54 Mio.	4,87 Mio.	5,46 Mio.	10,67 Mio.	9,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	857 Mio.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	960 Mio.	900 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	177 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,43 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.
Gewinnrücklagen	-216 Mio.	-392 Mio.	-476 Mio.	-672 Mio.	-776 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-1,55 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-12,64 Mio.	-37,4 Mio.	-30,64 Mio.	-7,35 Mio.	-45,11 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,38 Mrd.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	953 Mio.	814 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	1,38 Mrd.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	953 Mio.	814 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,24 Mrd.	2,26 Mrd.	2,25 Mrd.	1,91 Mrd.	1,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	176 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	178 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	176 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	178 Mio.
Buchwert / Aktie	7,81	6,72	6,33	5,37	4,58
Sachbuchwert	1,09 Mrd.	889 Mio.	829 Mio.	643 Mio.	510 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,18	5,03	4,68	3,63	2,87
Gesamtverschuldung	513 Mio.	507 Mio.	626 Mio.	439 Mio.	448 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-345 Mio.	-212 Mio.	22,09 Mio.	42,62 Mio.	-28,7 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	14,87 Mio.	12,24 Mio.	12,16 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,16 Mio.	4,21 Mio.	2,38 Mio.	2,72 Mio.	9,43 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13,07 Mio.	16,04 Mio.	3,07 Mio.	2,14 Mio.	4,63 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	25,04 Mio.	27,92 Mio.	25,9 Mio.	29,46 Mio.	26,98 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	750.000	1,91 Mio.	4,99 Mio.	1,67 Mio.	2,33 Mio.
Gebäude, Gesamt	201 Mio.	240 Mio.	274 Mio.	323 Mio.	314 Mio.
Maschinen, Gesamt	258 Mio.	335 Mio.	401 Mio.	498 Mio.	481 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4198	4952	5061	4740	4467
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,1 Mio.	2,83 Mio.	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	216 Mio.	-176 Mio.	-83,91 Mio.	-196 Mio.	-104 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	55,6 Mio.	72,68 Mio.	86,03 Mio.	95,13 Mio.	90 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,33 Mio.	7,42 Mio.	6,12 Mio.	5,97 Mio.	4,45 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	65,93 Mio.	80,1 Mio.	92,16 Mio.	101 Mio.	94,45 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,68 Mio.	1,56 Mio.	822.000	518.000	5,02 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	142.000	178.000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-224 Mio.	172 Mio.	9,14 Mio.	48,19 Mio.	-8,38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	683.000	-	5,01 Mio.	12,2 Mio.	797.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	28,43 Mio.	15,1 Mio.	20,75 Mio.	4,31 Mio.	1,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7,8 Mio.	9,92 Mio.	9,63 Mio.	5,04 Mio.	3,78 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	27,95 Mio.	-19,51 Mio.	-7,22 Mio.	111 Mio.	58,38 Mio.
Änderung der Forderungen	-48,03 Mio.	-38,43 Mio.	-	-	-28,73 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11,65 Mio.	-4,41 Mio.	-	-	-9,56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31,34 Mio.	24,55 Mio.	-	-	-7,3 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	63,08 Mio.	182 Mio.	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	18,85 Mio.	29,39 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-55,87 Mio.	-73,58 Mio.	-9,94 Mio.	-68,21 Mio.	-15,21 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	122 Mio.	203 Mio.	36,44 Mio.	18,22 Mio.	-9,18 Mio.
Investitionsausgaben	-119 Mio.	-181 Mio.	-213 Mio.	-117 Mio.	-72,54 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	530.000	2 Mio.	214.000
Barkaufe	-410.000	-20,86 Mio.	2,09 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-2,68 Mio.	-14,77 Mio.	-10,08 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-117 Mio.	-209 Mio.	190 Mio.	49,06 Mio.	249 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-7,38 Mio.	-4,13 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	10,36 Mio.	9,99 Mio.	5,17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-244 Mio.	-416 Mio.	-13,29 Mio.	-71,19 Mio.	172 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	30,79 Mio.	-	220 Mio.	900.000	43,96 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	30,79 Mio.	-	220 Mio.	900.000	43,96 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-36,68 Mio.	-53,11 Mio.	-135 Mio.	-153 Mio.	-73,38 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-36,68 Mio.	-53,11 Mio.	-135 Mio.	-153 Mio.	-73,38 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	404 Mio.	699.000	219.000	368.000	225.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1,55 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-12,85 Mio.	-9,72 Mio.	-6,89 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	398 Mio.	-52,41 Mio.	71,96 Mio.	-161 Mio.	-37,63 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-66.000	-19,04 Mio.	644.000	9,87 Mio.	-12,65 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	277 Mio.	-284 Mio.	95,75 Mio.	-205 Mio.	112 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,43 Mio.	9,8 Mio.	12,85 Mio.	5,92 Mio.	5,42 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-6,03 Mio.	18,5 Mio.	12,9 Mio.	-76,08 Mio.	-14,78 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,87 Mio.	-150 Mio.	-69,8 Mio.	-85,91 Mio.	-55,54 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10,65 Mio.	-142 Mio.	-62,47 Mio.	-78,6 Mio.	-55,54 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-29,66 Mio.	65,06 Mio.	-50,29 Mio.	3,69 Mio.	34,91 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,89 Mio.	-53,11 Mio.	84,6 Mio.	-152 Mio.	-29,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,33	0,57	0,03	-2,37	-2,28
Rendite auf das Gesamtkapital	1,58	0,71	0,04	-3,14	-3,11
Eigenkapitalrendite %	20,5	-13,7	-7,27	-18,92	-11,72
Rendite auf Eigenkapital	20,5	-13,7	-7,27	-18,92	-11,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,52	23,16	22,4	14,41	14,49
SG&A Marge	17,06	20,79	21,71	23,61	22,32
EBITDA-Marge %	14,45	10,88	9,22	0,08	1,11
EBITA-Marge	8,02	3,69	0,91	-9,15	-7,81
EBIT-Marge %	6,35	2,71	0,13	-9,9	-8,38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	34,87	-23,38	-10,74	-24,6	-13,13
Netto-Einkommensmarge %	34,87	-23,38	-10,74	-24,6	-13,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	34,87	-23,38	-10,74	-24,6	-13,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,37	0,99	-1,83	-7,2	-7,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,79	-20,01	-8,93	-10,78	-7,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,72	-18,91	-7,99	-9,86	-7,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,33	0,35	0,38	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,5	1,32	1,07	0,98	1,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,87	4,23	4,8	5,58	4,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,69	20,76	19,97	22	22,31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,39	3,18	1,94	1,98	2,07
Schnellverhältnis	3,19	2,89	1,74	1,74	1,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,6	0,08	0,05	-0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,96	86,37	76,07	65,61	75,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,41	17,58	18,27	16,64	16,36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,9	53,32	69,58	59,03	40,87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	46,46	50,63	24,76	23,22	51,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37,23	42,68	55,92	46,13	55,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,13	29,91	35,86	31,57	35,49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,56	41,3	42,6	41,23	42,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,45	28,95	27,32	28,22	27,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38,36	47,41	50,28	50,19	52,52
EBIT / Zinsaufwand	4,24	1,55	0,09	-6,75	-
EBITDA / Zinsaufwand	11,36	7,64	7,94	1,9	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,49	-6,15	-10,24	-8,14	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,88	5,05	6,72	19,81	15,75
Netto-Schulden / EBITDA	-3,28	-2,11	0,24	1,92	-1,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-37,2	-6,26	-5,21	-4,61	-10,15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	25,04	2,62	-0,18	-0,45	0,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	23,38	21,59	3,99	1,99	-1,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20,52	14,86	0,57	-34,37	-0,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,53	-8,46	-14,01	-99,1	1243,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-21,05	-44	-75,71	-1123,61	-15,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-22,55	-48,18	-95,19	-7968,3	-16,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3332,78	-181,51	-52,23	133,67	-47,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	3332,78	-181,51	-52,23	133,67	-47,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11,3	-49,29	-272,55	300,45	-25,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3137,72	-176,77	-52,29	134,03	-47,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	52,57	31,94	-39,01	31,57	1,17
Inventar, 1 J. Wachstum %	89,86	15,63	3,57	0,75	-5,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	43,67	34,17	24,05	2,15	-32,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	52,85	0,99	-0,21	-15,09	-10,38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	187,37	-18,43	-6,72	-22,39	-20,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	90,17	-13,83	-5,67	-14,95	-14,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	173,33	66,16	-82,3	-50	-150,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,06	52,47	17,63	-44,93	-38,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-126,24	-3189,44	-52,99	23,08	-29,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-180,35	-1434,51	-55,46	25,83	-29,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,66	22,48	12,44	2,98	0,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,79	17,66	7,48	-18,76	-19,22
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9,41	-5,66	-10,17	-92,09	-61,46
EBITA, 2 J. CAGR %	-24,58	-35,05	-62,08	87,05	50,51
EBIT, 2 J. CAGR %	-27,57	-37,39	-84,01	94,55	39,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	140,33	428,96	-37,6	5,65	11,07
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	137,66	428,96	-37,6	5,65	11,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,09	-34,41	-1,16	162,87	19,87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	127,6	398,56	-39,48	5,66	10,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	27	41,88	-10,29	-10,42	15,38
Inventar, 2 J. CAGR %	54,91	48,17	9,44	2,15	-2,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	42,69	38,84	29,01	12,57	-17,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	37,58	24,24	0,39	-7,95	-12,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	225,38	53,11	-12,77	-14,92	-21,57
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	69,94	28,01	-9,84	-10,43	-14,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	70,16	113,11	-45,4	-70,25	-49,81
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	94,87	35,3	33,92	-19,52	-41,69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-61,18	190,69	278,73	-21,74	-18,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46,32	237,18	142,19	-25,14	-18,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	18,08	18,95	15,98	8,85	1,61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,6	9,41	11,66	-8,82	-13,1
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,7	-9,09	-7,77	-80,61	-56,2
EBITA, 3 J. CAGR %	-13,09	-31,7	-52,33	13,76	43,47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-15,16	-35,22	-73,16	26,24	46,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,87	67,6	137,32	-3,1	-16,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,8	66,35	137,32	-3,1	-16,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-26,48	-44,6	-6,07	57,57	93,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	32,24	58,43	128,03	-5,01	-16,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	36,01	28,63	7,08	1,92	-6,71
Inventar, 3 J. CAGR %	65,79	40,52	31,5	6,46	-0,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	75,72	39,79	33,72	19,35	-5,16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	42,53	24,1	15,49	-5,06	-8,77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	139,78	105,17	29,79	-16,1	-16,91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	48,11	35,52	15,63	-11,57	-11,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,86	68,82	-6,6	-46,98	-64,54
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	62,21	79,57	29,13	-0,42	-26,32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-63,07	66,97	57,72	160,38	-26,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,31	56,67	70,96	94,7	-26,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30,31	23,29	15,79	12,29	9,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,95	16,3	9,34	-2,87	-1,9
EBITDA, 5 J. CAGR %	20,48	7,82	-5,18	-64,08	-37,53
EBITA, 5 J. KAGR %	14,35	-8,26	-37,63	-3,49	-1,31
EBIT, 5 J. CAGR %	10,02	-11,09	-56,48	1,09	4,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	51,68	49,89	-0,03	39,35	75,16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	50,91	49,56	-0,06	38,73	75,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,03	-14,74	-17,24	5,58	28,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	45,3	44,1	-3,27	34,73	70,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	40,21	28,96	15,15	11,3	10,32
Inventar, 5 J. KAGR %	43,06	39,89	40,41	23,69	16,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	62,46	54,1	55,29	28,19	10,46
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	44,56	27,63	23,89	10,12	3,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,27	102,97	60,01	44,28	6,1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	45,26	29,11	21,44	14,83	2,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,66	79,74	-25,26	-15,47	-27,15
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	64,6	60,12	50,24	30,26	-6,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-24,77	88,01	-6,29	21,61	25,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,81	81,64	-8,65	16,29	34,75