Finanzen Evolution Mining Limited

Aktien

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EVN

Gold

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:12 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,73 ^AUD	-5,57 %		-7,90 %	-5,81 %

03.05.	Banken und Immobilienaktien führen Gewinne bei australischen Aktien an; US-Arbeitsmarktdaten und RBA-Politik werden erwartet	RE
03.05.	Bergbau- und Technologiewerte beflügeln australische Aktien; RBA-Sitzung steht an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.399	9.664	7.689	4.363	5.909	7.407	-	-
Unternehmenswert ¹	7.357	9.897	8.165	5.650	7.697	8.961	8.518	8.315
KGV	34,1 x	32,2 x	22,3 x	13,4 x	36,2 x	16,6 x	9,38 x	9,81 x
Rendite	2,18 %	2,82 %	2,67 %	2,52 %	0,62 %	1,98 %	3,69 %	3,67 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,9 x	4,98 x	4,12 x	2,11 x	2,65 x	2,36 x	2,06 x	2,13 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,87 x	5,1 x	4,38 x	2,74 x	3,46 x	2,85 x	2,37 x	2,39 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,1 x	9,61 x	8,93 x	6,29 x	9,11 x	6,26 x	4,64 x	4,85 x
Unternehmenswert / FCF	21,6 x	18,5 x	25,5 x	-5,37 x	-25,9 x	-29,8 x	14 x	11,2 x
FCF Yield	4,64 %	5,42 %	3,92 %	-18,6 %	-3,85 %	-3,35 %	7,12 %	8,89 %
Price to Book	3,01 x	3,86 x	2,98 x	1,26 x	1,53 x	1,8 x	1,63 x	1,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.697.070	1.704.414	1.708.667	1.833.008	1.835.016	1.985.878	-	-
Referenzkurs ²	4,360	5,670	4,500	2,380	3,220	3,730	3,730	3,730
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	18.08.21	17.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.510	1.942	1.864	2.065	2.227	3.142	3.594	3.477
EBITDA ¹	730,3	1.029	914,2	898,8	844,5	1.432	1.837	1.714
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	330,3	612,5	546,4	431	324	785,2	1.202	1.059
Umsatzrendite	21,88 %	31,54 %	29,31 %	20,87 %	14,55 %	24,99 %	33,45 %	30,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	314,8	408,6	496,2	417,7	233,8	670,5	1.079	1.036
Nettoergebnis ¹	218,2	301,6	345,3	323,3	163,5	448,7	785,9	747,7
Nettomarge	14,45 %	15,53 %	18,52 %	15,66 %	7,34 %	14,28 %	21,86 %	21,5 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1278	0,1762	0,2014	0,1770	0,0889	0,2242	0,3978	0,3803
Free Cash Flow ¹	341,2	536,1	319,7	-1.051	-296,7	-300,5	606,4	739,3
FCF-Marge N	22,6 %	27,61 %	17,15 %	-50,91 %	-13,32 %	-9,57 %	16,87 %	21,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,72 %	52,08 %	34,97 %	-	-	-	33 %	43,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	156,36 %	177,79 %	92,58 %	-	-	-	77,17 %	98,87 %
Dividende pro Aktie ²	0,0950	0,1600	0,1200	0,0600	0,0200	0,0739	0,1377	0,1370
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	18.08.21	17.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	898,2	1.044	982,2	881,8	898,6	1.166	-	1.094	1.340	1.767	1.903	1.942	1.948	-
EBITDA ¹	441,2	588,3	514,6	399,6	393,3	505,5	-	398,3	572,6	849,7	990	1.012	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	342,2	204,3	184,5	246,5	-	149,7	287,1	506,1	617,5	674,8	696,4	-
Umsatzrendite	-	-	34,84 %	23,16 %	20,53 %	21,13 %	-	13,68 %	21,43 %	28,65 %	32,44 %	34,75 %	35,74 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	327,4	168,8	137,1	280,7	-	98,36	139,3	496	526	624	-	-
Nettoergebnis ¹	147,2	-	228,7	116,6	90,76	232,5	100,9	62,59	96,87	347,5	368	437	-	-
Nettomarge	16,39 %	-	23,28 %	13,22 %	10,1 %	19,94 %	-	5,72 %	7,23 %	19,67 %	19,33 %	22,51 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0862	0,0900	0,1334	0,0680	0,0499	0,1271	0,0548	0,0341	0,0521	0,1790	0,1850	0,2200	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0700	-	0,0700	0,0500	0,0300	0,0300	-	0,0200	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0400	0,0400
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	12.08.20	16.02.21	18.08.21	15.02.22	17.08.22	15.02.23	16.08.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	233	476	1.287	1.788	1.554	1.111	907
Nettoliquidität ¹	41,7	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,226 x	0,521 x	1,432 x	2,117 x	1,085 x	0,6046 x	0,5292 x
Free Cash Flow ¹	341	536	320	-1.051	-297	-301	606	739
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,29 %	12,4 %	13,8 %	11,2 %	5 %	12,8 %	16,7 %	13,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,1 %	8,91 %	9,16 %	6,11 %	2,4 %	7,12 %	9,83 %	8,87 %
Aktiva ¹	3.075	3.384	3.770	5.293	6.825	6.301	7.993	8.429
Buchwert je Aktie ²	1,450	1,470	1,510	1,890	2,110	2,070	2,300	2,440
Cash Flow pro Aktie ²	0,3600	0,5900	0,4400	0,4300	0,4000	0,5500	0,7000	0,6600
Capex ¹	275	469	433	669	839	742	641	634
Capex / Umsatz	18,22 %	24,16 %	23,22 %	32,4 %	37,66 %	23,62 %	17,83 %	18,23 %
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	18.08.21	17.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evolution Mining Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,73 AUD

Mittleres Kursziel

3,959 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gold - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EVOLUTION MINING LIMITED	-5,81 %	4,9 Mrd.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,85 %	23,69 Mrd.
GOLD FIELDS LIMITED	+8,72 %	14,6 Mrd.
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+31,73 %	8,79 Mrd.
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+32,07 %	5,29 Mrd.
ENDEAVOUR MINING PLC	-4,30 %	5,1 Mrd.
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+26,30 %	3,27 Mrd.
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+19,71 %	2,31 Mrd.
PT ANEKA TAMBANG TBK	-12,61 %	2,23 Mrd.
RAMELIUS RESOURCES LIMITED	+13,95 %	1,45 Mrd.

Gold - Andere