Finanzen Evolution AB

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Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
559,60 ^SEK	+1,75 %		-3,28 %	-11,15 %

06.02.	DNB Carnegie senkt das Kursziel für Evolution auf 950 Kronen (980), Empfehlung "Kaufen" bekräftigt	FW
06.02.	Berenberg senkt Kursziel für Evolution auf 560 Kronen (620), Empfehlung "Halten" bestätigt - BN	FW

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Evolution AB

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	561,1	1.069	1.457	1.799	2.063	2.067	2.158	2.332
Veränderung	-	90,47 %	36,3 %	23,47 %	14,7 %	0,17 %	4,42 %	8,07 %
EBITDA ¹	351,6	734,6	1.008	1.267	1.411	1.366	1.414	1.540
Veränderung	-	108,95 %	37,27 %	25,68 %	11,31 %	-3,19 %	3,51 %	8,91 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	319,1	654	908,1	1.143	1.420	1.257	1.247	1.363
Veränderung	-	104,96 %	38,85 %	25,84 %	24,22 %	-11,43 %	-0,84 %	9,35 %
Gezahlte Zinsen ¹	-1,018	-6,513	-1,469	5,877	19,37	-8,414	-	-2
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	298,7	647,5	906,6	1.149	1.439	1.246	1.247	1.355
Veränderung	-	116,78 %	40,02 %	26,69 %	25,28 %	-13,38 %	0,07 %	8,62 %
Nettoergebnis ¹	284,6	605,4	843,4	1.071	1.244	1.062	1.054	1.142
Veränderung	-	112,72 %	39,3 %	26,98 %	16,17 %	-14,62 %	-0,74 %	8,34 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	30.01.25	05.02.26	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1
Umsatz ¹	177,7	235,8	256,7	276	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	501,5	508,4	519,4	533,8	520,9	524,3	507,1	514,2	520,1	533	546,3	561	573,6
Veränderung	-	32,75 %	8,84 %	7,52 %	8,78 %	8,84 %	5,26 %	10,04 %	7,66 %	5,42 %	2,68 %	2,62 %	5,01 %	5,5 %	1,39 %	2,16 %	2,79 %	-2,42 %	0,64 %	-3,27 %	1,4 %	1,15 %	2,49 %	2,48 %	2,7 %	2,25 %
EBITDA ¹	115,6	160,1	174,7	192,9	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	345,8	345,8	355,6	363,6	342	345,3	336,9	341,5	343	352,6	362,1	371,8	378,3
Veränderung	-	38,51 %	9,08 %	10,44 %	7,27 %	11 %	3,72 %	9,56 %	7,1 %	7,38 %	3,84 %	2,22 %	5,76 %	2,62 %	-0,01 %	2,85 %	2,24 %	-5,94 %	0,96 %	-2,43 %	1,38 %	0,44 %	2,79 %	2,7 %	2,68 %	1,74 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	104,2	141,6	155,9	172	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	311,6	311,1	379,2	417,6	303,4	306,4	296,6	350,9	300,9	310,5	319,6	328,8	335,3
Veränderung	-	35,91 %	10,03 %	10,34 %	7,31 %	12,22 %	3,62 %	10,17 %	5,76 %	8,59 %	3,7 %	2 %	5,38 %	2,98 %	-0,15 %	21,87 %	10,14 %	-27,34 %	0,97 %	-3,19 %	18,29 %	-14,25 %	3,21 %	2,92 %	2,89 %	1,97 %
Charge d'intérêts ¹	-0,818	-0,953	-2,735	-2,533	-0,292	4,311	2,413	1,341	-9,534	-1,425	1,493	5,36	-	-	-	-	7,711	-	-	-	-0,8	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	84,02	140,7	153,1	169,4	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,5	317,9	378,2	425,3	302,2	294,5	297,4	352,3	306	313,6	322,9	333,4	342,1
Veränderung	-	67,46 %	8,83 %	10,65 %	8,75 %	14,73 %	2,65 %	9,56 %	1,15 %	12,3 %	4,8 %	3,35 %	3,61 %	4,77 %	0,14 %	18,95 %	12,47 %	-28,95 %	-2,54 %	0,98 %	18,48 %	-13,17 %	2,52 %	2,95 %	3,24 %	2,62 %
Nettoergebnis ¹	80,6	132	144,4	157,4	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	269,2	269,1	328,6	377,1	254,7	248,3	252,3	306,8	254,2	260,7	266,3	276	283,9
Veränderung	-	63,82 %	9,37 %	9 %	8,99 %	15,23 %	1,61 %	10,17 %	1 %	12,37 %	5,15 %	3,28 %	3,7 %	-4,84 %	-0,01 %	22,1 %	14,76 %	-32,47 %	-2,49 %	1,62 %	21,58 %	-17,13 %	2,55 %	2,16 %	3,63 %	2,87 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	27.04.21	21.07.21	28.10.21	09.02.22	28.04.22	21.07.22	27.10.22	02.02.23	27.04.23	21.07.23	26.10.23	01.02.24	24.04.24	19.07.24	24.10.24	30.01.25	30.04.25	17.07.25	23.10.25	05.02.26	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Evolution AB

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	-222	-354	-453	-906	-708	-601	-807	-1.354
Veränderung	-	-59,46 %	-27,97 %	-100 %	21,85 %	15,12 %	-34,28 %	-67,78 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	30.01.25	05.02.26	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Evolution AB

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	23,25	33,31	96,94	94,19	136,7	137,7	145,1	158
Veränderung	-	43,25 %	191,05 %	-2,83 %	45,14 %	0,69 %	5,43 %	8,89 %
Free Cashflow (FCF) ¹	309,2	565,6	780,5	1.074	1.164	1.105	1.150	1.213
Veränderung	-	82,9 %	38 %	37,63 %	8,38 %	-5,11 %	4,07 %	5,46 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	30.01.25	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Evolution AB

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilität
EBITDA-Marge (%)	62,66 %	68,74 %	69,23 %	70,47 %	68,38 %	66,09 %	65,5 %	66,01 %
EBIT-Marge (%)	56,86 %	61,19 %	62,34 %	63,53 %	68,81 %	60,84 %	57,77 %	58,46 %
EBT-Marge (%)	53,23 %	60,58 %	62,23 %	63,86 %	69,75 %	60,31 %	57,8 %	58,09 %
Nettogewinn (%)	50,72 %	56,65 %	57,89 %	59,54 %	60,3 %	51,39 %	48,85 %	48,97 %
FCF-Marge N (%)	55,11 %	52,92 %	53,58 %	59,73 %	56,43 %	53,22 %	53,28 %	51,99 %
FCF / Nettogewinn (%)	108,65 %	93,42 %	92,55 %	100,32 %	93,59 %	108,05 %	109,06 %	106,17 %
Rentabilität
ROA	16,83 %	17,12 %	20,39 %	22,92 %	24,11 %	17,34 %	18,88 %	19,3 %
ROE	20,17 %	20,46 %	25,36 %	28,68 %	31,19 %	25,21 %	25,12 %	27,44 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4,14 %	3,12 %	6,65 %	5,24 %	6,63 %	6,63 %	6,73 %	6,78 %
CAPEX / EBITDA (%)	6,61 %	4,53 %	9,61 %	7,43 %	9,69 %	10,03 %	10,27 %	10,26 %
CAPEX / FCF (%)	7,52 %	5,89 %	12,42 %	8,77 %	11,74 %	12,46 %	12,62 %	13,03 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	1,672	2,7	4,034	5,383	6,181	6,058	6,278	7,215
Veränderung	-	61,48 %	49,42 %	33,43 %	14,83 %	-1,99 %	3,62 %	14,92 %
Dividende pro Aktie ¹	0,68	1,42	2	2,65	2,8	2,652	2,815	3,103
Veränderung	-	108,82 %	40,85 %	32,5 %	5,66 %	-5,3 %	6,15 %	10,24 %
Buchwert je Aktie ¹	12,84	14,91	16,23	18,83	19,23	20,11	20,5	22,17
Veränderung	-	16,16 %	8,82 %	16,01 %	2,12 %	4,56 %	1,98 %	8,15 %
Gewinn pro Aktie ¹	1,51	2,73	3,88	4,93	5,91	5,23	5,311	5,89
Veränderung	-	80,79 %	42,12 %	27,06 %	19,88 %	-11,51 %	5,49 %	10,9 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	212.327	214.010	213.205	212.911	206.562	199.227	199.227	199.227
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	30.01.25	05.02.26	-	-