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-2,06 % | -10,66 % |
| 28.03. | EVOLENT HEALTH, INC. : Canaccord Genuity gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
| 15.03. | EVOLENT HEALTH, INC. : JPMorgan Chase bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 759,3 | 1.351 | 2.431 | 2.798 | 3.797 | 3.361 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 950,2 | 1.297 | 2.431 | 3.023 | 4.201 | 3.752 | 3.633 | 3.431 |
| KGV | -2,47 x | -4,07 x | -62,9 x | -140 x | -25,8 x | 1.155 x | 61,3 x | 28,4 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | 0,91 % | 0,85 % | 0,8 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,9 x | 1,32 x | 2,68 x | 2,07 x | 1,93 x | 1,36 x | 1,18 x | 1,02 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,12 x | 1,27 x | 2,68 x | 2,24 x | 2,14 x | 1,52 x | 1,27 x | 1,04 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | -86,6 x | 31,3 x | 36,7 x | 28,4 x | 21,6 x | 14,8 x | 11,2 x | 8,64 x |
| Unternehmenswert / FCF | -12,2 x | -28,4 x | 177 x | -60,6 x | 36,9 x | 26,2 x | 15,1 x | 11,4 x |
| FCF Yield | -8,23 % | -3,52 % | 0,57 % | -1,65 % | 2,71 % | 3,82 % | 6,61 % | 8,81 % |
| Price to Book | 0,83 x | - | - | - | 3,44 x | 2,78 x | 2,82 x | 2,8 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 83.904 | 84.310 | 87.873 | 99.653 | 114.960 | 113.893 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 9,050 | 16,03 | 27,67 | 28,08 | 33,03 | 29,51 | 29,51 | 29,51 |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 846,4 | 1.022 | 908 | 1.352 | 1.964 | 2.466 | 2.859 | 3.289 |
| EBITDA 1 | -10,97 | 41,44 | 66,32 | 106,3 | 194,7 | 252,7 | 325,4 | 397 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -47,4 | 3,937 | 26,81 | 59,98 | 146,1 | 182,3 | 252,5 | 317,1 |
| Umsatzrendite | -5,6 % | 0,39 % | 2,95 % | 4,44 % | 7,44 % | 7,39 % | 8,83 % | 9,64 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -327,1 | -337,8 | -29,8 | -62,08 | -202,4 | 47,27 | 116 | 187,6 |
| Nettoergebnis 1 | -302 | -334,2 | -37,6 | -18,7 | -142,3 | 19,91 | 69,47 | 143,7 |
| Nettomarge | -35,68 % | -32,69 % | -4,14 % | -1,38 % | -7,24 % | 0,81 % | 2,43 % | 4,37 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -3,670 | -3,940 | -0,4400 | -0,2000 | -1,280 | 0,0256 | 0,4815 | 1,040 |
| Free Cash Flow 1 | -78,18 | -45,7 | 13,76 | -49,91 | 113,8 | 143,4 | 239,9 | 302,3 |
| FCF-Marge N | -9,24 % | -4,47 % | 1,52 % | -3,69 % | 5,8 % | 5,81 % | 8,39 % | 9,19 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 20,75 % | - | 58,47 % | 56,73 % | 73,75 % | 76,14 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 720,16 % | 345,36 % | 210,31 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0,2693 | 0,2523 | 0,2373 |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 222,5 | 248,4 | 297,1 | 319,9 | 352,6 | 382,4 | 427,7 | 469,1 | 511 | 556,1 | 598,2 | 606,6 | 622 | 636,7 | 692,8 |
| EBITDA 1 | 13,76 | 24,3 | 24,26 | 21,74 | 28,06 | 32,28 | 50,5 | 47,41 | 48,71 | 48,06 | 54,68 | 59,8 | 64,71 | 73,43 | 74,21 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4,027 | 12,76 | 13,72 | 11,19 | 17,7 | 17,37 | 33,97 | 36,59 | 46,73 | 35,77 | 36,87 | 42,98 | 46,48 | 55,96 | 56,05 |
| Umsatzrendite | 1,81 % | 5,14 % | 4,62 % | 3,5 % | 5,02 % | 4,54 % | 7,94 % | 7,8 % | 9,14 % | 6,43 % | 6,16 % | 7,08 % | 7,47 % | 8,79 % | 8,09 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -12,81 | 2,6 | -4,148 | -4,309 | -43,39 | -10,23 | -88,17 | -35,29 | -30,87 | -48,07 | 3,816 | 7,313 | 14,77 | 21,4 | 22,56 |
| Nettoergebnis 1 | -13,04 | -5,647 | -5,35 | -4,588 | 2,123 | -11,35 | -26,26 | -41,41 | -33,2 | -41,4 | -0,3668 | 2,88 | 8,523 | 14,67 | 12 |
| Nettomarge | -5,86 % | -2,27 % | -1,8 % | -1,43 % | 0,6 % | -2,97 % | -6,14 % | -8,83 % | -6,5 % | -7,44 % | -0,06 % | 0,47 % | 1,37 % | 2,3 % | 1,73 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,1500 | -0,0600 | -0,0600 | -0,0500 | 0,0200 | -0,1100 | -0,2400 | -0,3700 | -0,3000 | -0,3600 | -0,1304 | -0,0241 | 0,0523 | 0,1417 | 0,1175 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0691 | 0,0679 | 0,0668 | 0,0657 | 0,0646 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 23.02.22 | 04.05.22 | 02.08.22 | 02.11.22 | 22.02.23 | 03.05.23 | 02.08.23 | 02.11.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 191 | - | - | 225 | 404 | 391 | 272 | 69,8 |
| Nettoliquidität 1 | - | 54,4 | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | -17,4 x | - | - | 2,114 x | 2,076 x | 1,546 x | 0,8347 x | 0,1759 x |
| Free Cash Flow 1 | -78,2 | -45,7 | 13,8 | -49,9 | 114 | 143 | 240 | 302 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -5,83 % | - | -5,73 % | 11,5 % | 10,1 % | 10 % | 12,6 % | 13,6 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -3,74 % | - | - | 5,51 % | 4,32 % | 3,57 % | 4,98 % | 6,57 % |
| Aktiva 1 | 8.072 | - | - | -339,5 | -3.293 | 558,4 | 1.395 | 2.187 |
| Buchwert je Aktie 2 | 10,90 | - | - | - | 9,600 | 10,60 | 10,50 | 10,50 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 35,5 | 29,5 | 25 | 38,4 | 28,7 | 32,5 | 37,8 | 40,3 |
| Capex / Umsatz | 4,2 % | 2,88 % | 2,75 % | 2,84 % | 1,46 % | 1,32 % | 1,32 % | 1,23 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
14
Letzter Schlusskurs
29,51
USD
Mittleres Kursziel
45,23
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+53,27 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -10,66 % | 3,36 Mrd. | |
| +3,04 % | 32,01 Mrd. | |
| +7,44 % | 6,91 Mrd. | |
| +15,28 % | 3,67 Mrd. | |
| -26,04 % | 1,28 Mrd. | |
| -40,17 % | 1,02 Mrd. | |
| +0,92 % | 903 Mio. | |
| -42,60 % | 802 Mio. | |
| -27,55 % | 818 Mio. | |
| -20,71 % | 677 Mio. |
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