Finanzen EuroDry Ltd.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,73 ^USD	+0,02 %		+2,42 %	+8,82 %

16.02.	Transcript : EuroDry Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 16, 2024
16.02.	EuroDry Ltd. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	19,37	17,78	12,63	54,16	49,45	58,71	58,71	-
Unternehmenswert ¹	19,37	17,78	63,2	103,6	49,45	149	128,9	107,2
KGV	34,4 x	-9,18 x	-1,67 x	1,65 x	1,48 x	-18,1 x	8,52 x	7,2 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,79 x	0,65 x	0,57 x	0,79 x	0,66 x	1,05 x	0,77 x	0,73 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,79 x	0,65 x	2,84 x	1,51 x	0,66 x	2,95 x	1,68 x	1,34 x
Unternehmenswert / EBITDA	2,06 x	1,88 x	16,6 x	2,23 x	1,15 x	10,2 x	4,03 x	3,45 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	44,7 x	-	-2,79 x	6,82 x	4,2 x
FCF Yield	-	-	-	2,24 %	-	-35,9 %	14,7 %	23,8 %
Price to Book	-	-	0,37 x	0,7 x	0,44 x	0,45 x	0,49 x	0,46 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.255	2.280	2.305	2.844	2.878	2.832	2.832	-
Referenzkurs ²	8,590	7,800	5,480	19,04	17,18	20,73	20,73	20,73
Datum der Veröffentlichung	19.02.19	12.02.20	16.02.21	10.02.22	13.02.23	16.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	24,52	27,24	22,29	68,51	74,57	50,43	76,63	80
EBITDA ¹	9,416	9,466	3,815	46,55	43,17	14,58	32,03	31,06
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3,994	3,008	-2,741	38,89	34,12	1,094	16,23	15,4
Umsatzrendite	16,29 %	11,04 %	-12,3 %	56,77 %	45,75 %	2,17 %	21,17 %	19,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-5,878	31,15	33,54	-3,283	7,777	-
Nettoergebnis ¹	0,5545	-1,918	-7,452	29,4	33,54	-2,909	6,77	7,96
Nettomarge	2,26 %	-7,04 %	-33,43 %	42,92 %	44,98 %	-5,77 %	8,84 %	9,95 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2500	-0,8500	-3,280	11,54	11,61	-1,050	2,433	2,880
Free Cash Flow ¹	-	-	-	2,315	-	-53,5	18,9	25,5
FCF-Marge N	-	-	-	3,38 %	-	-106,07 %	24,66 %	31,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	4,97 %	-	-	59 %	82,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	7,87 %	-	-	279,16 %	320,35 %
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.19	12.02.20	16.02.21	10.02.22	13.02.23	16.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Umsatz ¹	8,574	14,95	20,72	23,74	19,42	22,27	-	16,08	11,93	10,97	10,67	14,43	15,59	18,55	21,48
EBITDA ¹	-	9,841	14,67	17,3	12,7	13,64	-	7,283	2,141	0,1762	3,126	5,312	5,371	7,674	10,01
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3,08	8,081	12,69	15,04	10,24	10,77	-	7,574	-0,3931	-2,401	0,5054	2,425	1,29	3,258	6,227
Umsatzrendite	35,92 %	54,05 %	61,25 %	63,34 %	52,74 %	48,38 %	-	47,09 %	-3,3 %	-21,88 %	4,74 %	16,81 %	8,28 %	17,57 %	28,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	2,218	12,06	16,01	10,49	10,62	-	6,268	-1,54	-1,184	-	0,693	-0,702	1,419	2,981
Nettoergebnis ¹	0,445	1,947	11,79	15,22	10,49	10,62	-	6,268	-1,54	-1,184	-0,532	0,8743	-0,942	0,8503	3,772
Nettomarge	5,19 %	13,02 %	56,9 %	64,11 %	54,04 %	47,68 %	-	38,98 %	-12,91 %	-10,79 %	-4,99 %	6,06 %	-6,04 %	4,58 %	17,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	0,8100	4,410	5,320	3,640	3,610	-	2,200	-0,5500	-0,4300	-0,1900	0,3167	-0,3433	0,3000	1,367
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.05.21	04.08.21	10.11.21	10.02.22	18.05.22	09.08.22	13.11.22	13.02.23	15.05.23	08.08.23	08.11.23	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	50,6	49,4	-	95,9	70,2	48,5
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	13,25 x	1,062 x	-	6,578 x	2,192 x	1,561 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-	2,31	-	-53,5	18,9	25,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	51,8 %	29,5 %	-2,49 %	7,6 %	7,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	14,70	27,00	39,30	42,20	42,10	45,40
Cash Flow pro Aktie ²	1,780	6,710	1,020	15,40	-	4,270	8,120	-
Capex ¹	-	-	-	-	-	0,11	0	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	0,21 %	0 %	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.19	12.02.20	16.02.21	10.02.22	13.02.23	16.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für EuroDry Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

20,73 USD

Mittleres Kursziel

30 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+44,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
EURODRY LTD.	+8,82 %	58,71 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+25,44 %	11,38 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+18,76 %	4 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+33,83 %	3,79 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+12,75 %	2,71 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,85 %	1,86 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,35 %	1,83 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+14,15 %	1,74 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	+3,00 %	1,61 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+29,81 %	1,59 Mrd.

Tiefsee-Fracht