Cashflow Eurazeo SE

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Veröffentlichte Finanzdaten: EURAZEO SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,68 Mrd.	3,66 Mrd.	4,49 Mrd.	4,64 Mrd.	344 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	1,66 Mrd.	898 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	438 Mio.	642 Mio.	492 Mio.	60,29 Mio.	47,32 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	116 Mio.	118 Mio.	47,68 Mio.	13,93 Mio.
Gesamtumsatz	5,12 Mrd.	4,42 Mrd.	6,76 Mrd.	5,65 Mrd.	405 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,99 Mrd.	1,4 Mrd.	1,67 Mrd.	1,65 Mrd.	94,62 Mio.
Bruttogewinn	3,13 Mrd.	3,02 Mrd.	5,09 Mrd.	3,99 Mrd.	310 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,01 Mrd.	1,85 Mrd.	2,17 Mrd.	2,34 Mrd.	182 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	268 Mio.	276 Mio.	296 Mio.	227 Mio.	15,74 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	166 Mio.	196 Mio.	168 Mio.	202 Mio.	6,34 Mio.
Andere Betriebsausgaben	88,18 Mio.	84,03 Mio.	101 Mio.	108 Mio.	25,24 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,54 Mrd.	2,41 Mrd.	2,74 Mrd.	2,88 Mrd.	229 Mio.
Betriebseinkommen	591 Mio.	609 Mio.	2,35 Mrd.	1,11 Mrd.	81,28 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-227 Mio.	-256 Mio.	-284 Mio.	-342 Mio.	-55,52 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-227 Mio.	-256 Mio.	-284 Mio.	-342 Mio.	-55,52 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	36,52 Mio.	-216 Mio.	22,46 Mio.	-57,92 Mio.	496.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,67 Mio.	-27,7 Mio.	16,56 Mio.	49.000	-1,14 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6,12 Mio.	206 Mio.	4,37 Mio.	9,92 Mio.	2,62 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	402 Mio.	315 Mio.	2,11 Mrd.	724 Mio.	27,74 Mio.
Umstrukturierungskosten	-12,86 Mio.	-12,7 Mio.	-6,91 Mio.	-14,18 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-46,41 Mio.	-57,64 Mio.	-62,72 Mio.	-81,34 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-163 Mio.	-462 Mio.	-27,97 Mio.	-48,6 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-21,04 Mio.	-26,5 Mio.	-	-3,35 Mio.	-70 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-43.000	-17,79 Mio.	-1,26 Mio.	-3,32 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-6,68 Mio.	-3,87 Mio.	-	1,9 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	159 Mio.	-269 Mio.	2,01 Mrd.	573 Mio.	1,86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25,01 Mio.	20,77 Mio.	107 Mio.	84,05 Mio.	4,56 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	134 Mio.	-289 Mio.	1,9 Mrd.	489 Mio.	1,85 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-799.000	777.000	-10,79 Mio.	-629.000	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	133 Mio.	-289 Mio.	1,89 Mrd.	488 Mio.	1,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-9,92 Mio.	129 Mio.	-315 Mio.	106 Mio.	-28,87 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	123 Mio.	-160 Mio.	1,58 Mrd.	595 Mio.	1,82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	123 Mio.	-160 Mio.	1,58 Mrd.	595 Mio.	1,82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	124 Mio.	-161 Mio.	1,59 Mrd.	595 Mio.	1,82 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,71	-2,24	22,02	8,33	25,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,72	-2,26	22,17	8,33	25,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	71,83 Mio.	71,22 Mio.	71,58 Mio.	71,43 Mio.	70,32 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,69	-2,24	21,75	8,22	25,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,7	-2,26	21,9	8,23	25,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72,9 Mio.	71,22 Mio.	72,73 Mio.	72,96 Mio.	71,39 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,36	4,57	14,04	7,82	-0,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,31	4,57	13,82	7,66	-0,16
Dividende Pro Aktie	-	1,5	1,75	2,2	2,42
Ausschüttungsquote	74,46	-	7,29	38,84	9,23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	948 Mio.	1,02 Mrd.	2,75 Mrd.	1,46 Mrd.	93,47 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	808 Mio.	874 Mio.	2,56 Mrd.	1,34 Mrd.	89,79 Mio.
EBIT	591 Mio.	609 Mio.	2,35 Mrd.	1,11 Mrd.	81,28 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,76	-7,73	5,31	14,67	0,25
Gesamtlaufende Steuern	76,74 Mio.	74,99 Mio.	153 Mio.	139 Mio.	7,42 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-51,74 Mio.	-54,22 Mio.	-46,31 Mio.	-55,15 Mio.	-2,86 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	242 Mio.	326 Mio.	1 Mrd.	559 Mio.	-11,53 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17,37 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8,2 Mio.	9,7 Mio.	12,4 Mio.	5,1 Mio.	84.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	11,4 Mio.	13,72 Mio.	11,23 Mio.	13,18 Mio.	11,09 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11,4 Mio.	13,72 Mio.	11,23 Mio.	13,18 Mio.	11,09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,09 Mrd.	1,16 Mrd.	1,36 Mrd.	1,05 Mrd.	117 Mio.
Kurzfristige Investitionen	41,56 Mio.	145 Mio.	418 Mio.	38,83 Mio.	34,54 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,13 Mrd.	1,3 Mrd.	1,78 Mrd.	1,08 Mrd.	152 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	650 Mio.	553 Mio.	511 Mio.	694 Mio.	240 Mio.
Andere Forderungen	298 Mio.	262 Mio.	385 Mio.	320 Mio.	42,43 Mio.
Gesamtforderungen	948 Mio.	816 Mio.	896 Mio.	1,01 Mrd.	282 Mio.
Inventar	458 Mio.	483 Mio.	394 Mio.	492 Mio.	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	66 Mio.	56,32 Mio.	75,69 Mio.	117 Mio.	23,75 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	266 Mio.	891 Mio.	423 Mio.	218 Mio.	1,16 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,87 Mrd.	3,55 Mrd.	3,57 Mrd.	2,93 Mrd.	459 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,37 Mrd.	3,28 Mrd.	2,82 Mrd.	3,44 Mrd.	91,08 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,38 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,44 Mrd.	-45,2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,99 Mrd.	1,79 Mrd.	1,6 Mrd.	2 Mrd.	45,88 Mio.
Langfristige Investitionen	2,76 Mrd.	2,89 Mrd.	4,74 Mrd.	5,66 Mrd.	8,92 Mrd.
German: Firmenwert	3,92 Mrd.	3,24 Mrd.	3,88 Mrd.	4,84 Mrd.	278 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,02 Mrd.	1,9 Mrd.	1,61 Mrd.	2,49 Mrd.	48,12 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	112 Mio.	87,62 Mio.	47,68 Mio.	51,98 Mio.	8,08 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	217 Mio.	379 Mio.	669 Mio.	876 Mio.	2,65 Mio.
Gesamtvermögen	13,89 Mrd.	13,83 Mrd.	16,12 Mrd.	18,86 Mrd.	9,77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	601 Mio.	499 Mio.	421 Mio.	550 Mio.	71,6 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	202 Mio.	218 Mio.	216 Mio.	238 Mio.	84,97 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15,06 Mio.	10,21 Mio.	11,81 Mio.	10,83 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	345 Mio.	324 Mio.	129 Mio.	483 Mio.	772 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	74,65 Mio.	61,54 Mio.	55,79 Mio.	75,12 Mio.	9,52 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	31,02 Mio.	34,17 Mio.	84,66 Mio.	70,96 Mio.	752.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	98,9 Mio.	122 Mio.	136 Mio.	191 Mio.	200.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,22 Mrd.	1,45 Mrd.	1,73 Mrd.	1,18 Mrd.	259 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,59 Mrd.	2,72 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.	1,2 Mrd.
Langfristige Schulden	3,38 Mrd.	3,74 Mrd.	3,7 Mrd.	4,39 Mrd.	132 Mio.
Langfristige Mietverträge	429 Mio.	386 Mio.	432 Mio.	517 Mio.	27,05 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	118 Mio.	118 Mio.	72,7 Mio.	51,88 Mio.	3,67 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	434 Mio.	400 Mio.	285 Mio.	515 Mio.	44,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	315 Mio.	385 Mio.	463 Mio.	1,3 Mrd.	7,14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,26 Mrd.	7,74 Mrd.	7,74 Mrd.	9,57 Mrd.	1,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	240 Mio.	241 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	232 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	143 Mio.	159 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Gewinnrücklagen	4,68 Mrd.	4,45 Mrd.	5,83 Mrd.	6,17 Mrd.	7,7 Mrd.
Eigene Aktien	-123 Mio.	-124 Mio.	-125 Mio.	-187 Mio.	-148 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	76,57 Mio.	-64,09 Mio.	49,47 Mio.	79,3 Mio.	152 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,02 Mrd.	4,66 Mrd.	6,16 Mrd.	6,48 Mrd.	8,1 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,62 Mrd.	1,43 Mrd.	2,22 Mrd.	2,8 Mrd.	252 Mio.
Eigenkapital	6,63 Mrd.	6,09 Mrd.	8,38 Mrd.	9,28 Mrd.	8,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,89 Mrd.	13,83 Mrd.	16,12 Mrd.	18,86 Mrd.	9,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	76,14 Mio.	76,26 Mio.	76,73 Mio.	75,68 Mio.	73,6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	76,14 Mio.	76,26 Mio.	76,73 Mio.	75,68 Mio.	73,6 Mio.
Buchwert / Aktie	65,87	61,11	80,34	85,56	110,08
Sachbuchwert	-924 Mio.	-477 Mio.	675 Mio.	-863 Mio.	7,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,14	-6,26	8,79	-11,41	105,64
Gesamtverschuldung	4,24 Mrd.	4,52 Mrd.	4,32 Mrd.	5,48 Mrd.	940 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	3,11 Mrd.	3,21 Mrd.	2,55 Mrd.	4,4 Mrd.	788 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	120 Mio.	121 Mio.	74,19 Mio.	54,94 Mio.	3,67 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,62 Mrd.	1,43 Mrd.	2,22 Mrd.	2,8 Mrd.	252 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,34 Mrd.	1,19 Mrd.	2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	15,36 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	192 Mio.	159 Mio.	115 Mio.	167 Mio.	169.000
Gebäude, Gesamt	959 Mio.	871 Mio.	953 Mio.	1,17 Mrd.	-
Maschinen, Gesamt	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	883 Mio.	971 Mio.	7,74 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	22.361	19.715	19.832	19.254	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25,39 Mio.	21,82 Mio.	20,25 Mio.	21,95 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	123 Mio.	-160 Mio.	1,58 Mrd.	595 Mio.	1,82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	224 Mio.	231 Mio.	260 Mio.	207 Mio.	13,57 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	217 Mio.	265 Mio.	204 Mio.	222 Mio.	8,51 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	441 Mio.	496 Mio.	464 Mio.	429 Mio.	22,08 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-292 Mio.	-299 Mio.	-1,92 Mrd.	-784 Mio.	92,53 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	32,01 Mio.	-261 Mio.	-472 Mio.	-60,29 Mio.	-47,32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	827.000	-20,04 Mio.	-9,75 Mio.	9,7 Mio.	-16,68 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-36,52 Mio.	216 Mio.	-22,46 Mio.	57,92 Mio.	-496.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11,4 Mio.	11,76 Mio.	10,06 Mio.	11,55 Mio.	89.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	200 Mio.	297 Mio.	575 Mio.	184 Mio.	-1,89 Mrd.
Änderung der Forderungen	26,36 Mio.	66,55 Mio.	-148 Mio.	63,07 Mio.	-44,59 Mio.
Veränderung der Vorräte	-47,92 Mio.	-60,29 Mio.	-44,89 Mio.	-105 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,85 Mio.	-50,43 Mio.	260 Mio.	121 Mio.	3,41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12,63 Mio.	65,16 Mio.	48,59 Mio.	-267 Mio.	47,68 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	480 Mio.	301 Mio.	316 Mio.	254 Mio.	-11,61 Mio.
Investitionsausgaben	-228 Mio.	-171 Mio.	-157 Mio.	-366 Mio.	-660.000
Verkauf von Sachanlagen	3,49 Mio.	4,89 Mio.	40,9 Mio.	19,1 Mio.	437.000
Barkaufe	-1,44 Mrd.	-824 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	1,04 Mrd.	551 Mio.	-157 Mio.	201 Mio.	-870 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-57,86 Mio.	49,4 Mio.	-340 Mio.	-80,96 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-54,35 Mio.	-61,57 Mio.	-101 Mio.	-77,62 Mio.	-11,91 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-81,66 Mio.	-372 Mio.	-872 Mio.	-314 Mio.	-417 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	15,89 Mio.	17,5 Mio.	61,28 Mio.	32,6 Mio.	1,76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-805 Mio.	-806 Mio.	-1,52 Mrd.	-586 Mio.	-1,3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	784 Mio.	1,46 Mrd.	1,9 Mrd.	1,96 Mrd.	1,02 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	784 Mio.	1,46 Mrd.	1,9 Mrd.	1,96 Mrd.	1,02 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-412 Mio.	-744 Mio.	-963 Mio.	-1,44 Mrd.	-265 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-412 Mio.	-744 Mio.	-963 Mio.	-1,44 Mrd.	-265 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	9,53 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-120 Mio.	-23,13 Mio.	-1,08 Mio.	-61,64 Mio.	-152 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-91,55 Mio.	-	-115 Mio.	-231 Mio.	-168 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-91,55 Mio.	-	-115 Mio.	-231 Mio.	-168 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	304 Mio.	-101 Mio.	559 Mio.	-223 Mio.	-47,58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	464 Mio.	594 Mio.	1,38 Mrd.	3,47 Mio.	391 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,12 Mio.	-15,96 Mio.	22,27 Mio.	14,6 Mio.	2,49 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-530.000	-	-1000	-2,69 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	141 Mio.	72,79 Mio.	199 Mio.	-314 Mio.	-918 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	69,07 Mio.	56,03 Mio.	112 Mio.	123 Mio.	-1,26 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	767 Mio.	159 Mio.	2,24 Mrd.	62,55 Mio.	-239 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	908 Mio.	319 Mio.	2,41 Mrd.	276 Mio.	-204 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-369 Mio.	339 Mio.	-727 Mio.	418 Mio.	275 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	372 Mio.	718 Mio.	932 Mio.	519 Mio.	759 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,84	2,74	9,82	3,96	0,35
Rendite auf das Gesamtkapital	3,6	3,55	12,61	5,07	0,42
Eigenkapitalrendite %	2,07	-4,56	26,26	5,54	21,02
Rendite auf Eigenkapital	2,45	-3,32	29,29	9,42	25,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61,09	68,28	75,27	70,7	76,63
SG&A Marge	39,34	41,91	32,11	41,45	44,87
EBITDA-Marge %	18,52	23,11	40,62	25,88	23,08
EBITA-Marge	15,78	19,78	37,82	23,66	22,17
EBIT-Marge %	11,55	13,77	34,8	19,72	20,07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,61	-6,55	28,14	8,66	457,63
Netto-Einkommensmarge %	2,4	-3,62	23,32	10,53	450,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,42	-3,63	23,48	10,54	450,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,72	7,37	14,87	9,9	-2,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,98	3,59	33,09	1,11	-58,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,74	7,21	35,72	4,89	-50,35
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,32	0,45	0,32	0,03
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,99	2,34	3,99	3,12	0,4
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,43	6,08	8,44	7,7	0,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,87	2,98	3,81	3,73	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,11	1,31	1,28	1,05	0,38
Schnellverhältnis	0,8	0,78	0,96	0,75	0,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,11	0,11	0,09	-0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,14	60,17	43,24	47,39	495,74
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75,01	122,85	95,73	97,75	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	102,77	141,1	106,12	101,07	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	21,38	41,91	32,85	44,07	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,93	74,16	51,59	59,05	11,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39	42,58	34,03	37,13	10,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,37	67,67	49,25	52,92	1,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35	38,85	32,49	33,27	1,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,26	55,97	48	50,78	14,46
EBIT / Zinsaufwand