Finanzen Essity AB

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A2DS20

SE0009922164

ESSITY B

Pflegeprodukte

Verzögert Nasdaq Stockholm 12:59:36 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
254,2 SEK +0,08 % Intraday Chart für Essity AB +4,61 % +1,68 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 211.948 186.140 207.509 191.871 175.494 178.584 - -
Unternehmenswert 1 262.888 228.828 262.942 254.740 229.197 207.528 203.838 201.093
KGV 23 x 18,2 x 24,1 x 34,5 x 18,4 x 14,4 x 13 x 12 x
Rendite 2,07 % 2,55 % 2,37 % 2,65 % 3,1 % 3,2 % 3,38 % 3,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,64 x 1,53 x 1,7 x 1,23 x 1,19 x 1,22 x 1,18 x 1,13 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,04 x 1,88 x 2,16 x 1,63 x 1,56 x 1,42 x 1,35 x 1,27 x
Unternehmenswert / EBITDA 11,7 x 9,42 x 13,1 x 12,5 x 9,16 x 8,01 x 7,52 x 7,05 x
Unternehmenswert / FCF 19,6 x 20,4 x 36 x 43 x 18,7 x 13,2 x 16,4 x 16,7 x
FCF Yield 5,1 % 4,9 % 2,78 % 2,33 % 5,33 % 7,58 % 6,1 % 6 %
Price to Book 3,92 x 3,42 x 3,46 x 2,85 x 2,48 x 2,24 x 2,11 x 2,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 702.342 702.342 702.342 702.342 702.342 702.342 - -
Referenzkurs 2 301,8 264,5 295,4 273,3 250,0 254,2 254,2 254,2
Datum der Veröffentlichung 22.01.20 27.01.21 26.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 128.975 121.752 121.867 156.173 147.147 146.545 151.038 157.918
EBITDA 1 22.539 24.291 20.040 20.390 25.024 25.914 27.105 28.535
Betriebsergebnis (EBIT) 1 15.062 16.817 12.828 11.942 17.789 18.830 20.176 21.410
Umsatzrendite 11,68 % 13,81 % 10,53 % 7,65 % 12,09 % 12,85 % 13,36 % 13,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 13.040 15.800 12.537 8.109 12.792 16.772 18.332 20.148
Nettoergebnis 1 9.216 10.228 8.620 5.567 9.554 12.281 13.534 14.498
Nettomarge 7,15 % 8,4 % 7,07 % 3,56 % 6,49 % 8,38 % 8,96 % 9,18 %
Gewinn pro Aktie 2 13,12 14,56 12,27 7,930 13,60 17,65 19,58 21,24
Free Cash Flow 1 13.404 11.212 7.309 5.925 12.227 15.727 12.433 12.057
FCF-Marge N 10,39 % 9,21 % 6 % 3,79 % 8,31 % 10,73 % 8,23 % 7,64 %
FCF Conversion (EBITDA) 59,47 % 46,16 % 36,47 % 29,06 % 48,86 % 60,69 % 45,87 % 42,25 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 145,44 % 109,62 % 84,79 % 106,43 % 127,98 % 128,06 % 91,87 % 83,17 %
Dividende pro Aktie 2 6,250 6,750 7,000 7,250 7,750 8,129 8,583 9,757
Datum der Veröffentlichung 22.01.20 27.01.21 26.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 56.496 31.145 34.226 34.301 37.929 40.109 43.834 42.926 43.930 86.856 43.516 36.625 34.666 36.617 37.034 38.276 35.142
EBITDA 1 - 5.211 4.750 4.553 4.954 4.869 6.014 6.302 6.649 - 7.287 6.393 5.963 6.488 6.821 7.030 6.618
Betriebsergebnis (EBIT) 1 6.650 3.351 2.827 2.563 2.882 2.703 3.794 4.072 4.420 - 5.034 4.583 4.181 4.545 4.755 5.078 4.503
Umsatzrendite 11,77 % 10,76 % 8,26 % 7,47 % 7,6 % 6,74 % 8,66 % 9,49 % 10,06 % - 11,57 % 12,51 % 12,06 % 12,41 % 12,84 % 13,27 % 12,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 3.738 2.564 942 2.143 2.123 2.901 3.504 3.268 - 2.376 3.842 3.689 4.054 4.363 4.626 4.156
Nettoergebnis 1 - 2.736 1.982 306 1.485 1.567 2.209 2.663 2.479 - 1.586 2.826 2.719 2.981 3.194 3.477 3.117
Nettomarge - 8,78 % 5,79 % 0,89 % 3,92 % 3,91 % 5,04 % 6,2 % 5,64 % - 3,64 % 7,72 % 7,84 % 8,14 % 8,62 % 9,08 % 8,87 %
Gewinn pro Aktie 2 - 3,900 2,820 0,4400 2,110 2,230 3,150 3,790 3,530 - 2,260 4,020 3,909 4,063 4,580 4,914 -
Dividende pro Aktie 2 - - 7,000 - - - - - - - - - 1,885 4,943 1,885 1,885 0,9872
Datum der Veröffentlichung 16.07.21 22.10.21 26.01.22 22.04.22 21.07.22 27.10.22 26.01.23 27.04.23 20.07.23 20.07.23 26.10.23 25.01.24 - - - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 50.940 42.688 55.433 62.869 53.703 28.943 25.254 22.509
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,26 x 1,757 x 2,766 x 3,083 x 2,146 x 1,117 x 0,9317 x 0,7888 x
Free Cash Flow 1 13.404 11.212 7.309 5.925 12.227 15.727 12.433 12.057
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 18,4 % 18,2 % 15 % 8,1 % 12,5 % 16,5 % 17,1 % 18,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 6,17 % 6,45 % 5,23 % 2,89 % 4,62 % 6,11 % 6,95 % 7,26 %
Aktiva 1 149.305 158.470 164.847 192.823 206.797 201.130 194.713 199.564
Buchwert je Aktie 2 77,10 77,40 85,30 95,90 101,0 113,0 121,0 124,0
Cash Flow pro Aktie 2 27,60 25,40 20,90 18,30 27,20 25,60 27,10 29,40
Capex 1 5.947 6.607 7.358 6.949 6.850 7.418 7.688 8.113
Capex / Umsatz 4,61 % 5,43 % 6,04 % 4,45 % 4,66 % 5,06 % 5,09 % 5,14 %
Datum der Veröffentlichung 22.01.20 27.01.21 26.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
254,2 SEK
Mittleres Kursziel
278,6 SEK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9,61 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+1,68 % 16,71 Mrd.
+10,72 % 382 Mrd.
+4,62 % 126 Mrd.
+12,97 % 74,02 Mrd.
-14,83 % 63,92 Mrd.
+5,40 % 55,26 Mrd.
-0,33 % 41,09 Mrd.
-0,55 % 33,06 Mrd.
+10,66 % 15,36 Mrd.
-6,11 % 11,12 Mrd.
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