Cashflow Essbio S.A.

Aktien

ESSBIO-C

CL0000002536

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Wasser

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,70 ^CLP	0,00 %		0,00 %	+46,27 %

16.03.	Essbio S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
2023	Essbio S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ESSBIO S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	169 Mrd.	174 Mrd.	189 Mrd.	219 Mrd.	234 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	169 Mrd.	174 Mrd.	189 Mrd.	219 Mrd.	234 Mrd.
Betrieb und Wartung	12,67 Mrd.	13,53 Mrd.	14,15 Mrd.	18,03 Mrd.	19,31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	983 Mio.	802 Mio.	774 Mio.	699 Mio.	888 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	27,95 Mrd.	28,95 Mrd.	29,51 Mrd.	30,17 Mrd.	33,23 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	4,62 Mrd.	3,94 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	79,16 Mrd.	81,13 Mrd.	82,13 Mrd.	100 Mrd.	106 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	121 Mrd.	124 Mrd.	131 Mrd.	153 Mrd.	162 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	48,43 Mrd.	49,36 Mrd.	57,71 Mrd.	65,86 Mrd.	72,26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-11,52 Mrd.	-12,53 Mrd.	-13,15 Mrd.	-16,82 Mrd.	-17,96 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	808 Mio.	804 Mio.	1,17 Mrd.	2,73 Mrd.	5,19 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-10,71 Mrd.	-11,73 Mrd.	-11,98 Mrd.	-14,09 Mrd.	-12,76 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	1,87 Mio.	-1,21 Mio.	7,49 Mio.	20,31 Mio.	176.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-10,06 Mrd.	-10,39 Mrd.	-25,59 Mrd.	-54,18 Mrd.	-23,86 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	27,66 Mrd.	27,24 Mrd.	20,15 Mrd.	-2,38 Mrd.	35,64 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	100 Mio.	155 Mio.	111 Mio.	955 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-726 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27,66 Mrd.	27,34 Mrd.	19,58 Mrd.	-2,27 Mrd.	36,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,51 Mrd.	5,78 Mrd.	1 Mrd.	-9,45 Mrd.	6,89 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,15 Mrd.	21,56 Mrd.	18,58 Mrd.	7,18 Mrd.	29,71 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,15 Mrd.	21,56 Mrd.	18,58 Mrd.	7,18 Mrd.	29,71 Mrd.
Minderheiteninteresse	-644 Mio.	-774 Mio.	-113 Mio.	-29,08 Mio.	-26,28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20,51 Mrd.	20,79 Mrd.	18,47 Mrd.	7,15 Mrd.	29,68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20,51 Mrd.	20,79 Mrd.	18,47 Mrd.	7,15 Mrd.	29,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20,51 Mrd.	20,79 Mrd.	18,47 Mrd.	7,15 Mrd.	29,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,78	0,79	0,7	0,27	1,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,78	0,79	0,7	0,27	1,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,78	0,79	0,7	0,27	1,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,78	0,79	0,7	0,27	1,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,63	0,61	0,47	-0,06	0,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,61	0,47	-0,06	0,84
Dividende Pro Aktie	0,46	0,24	0,7	0,27	0,9
Ausschüttungsquote	82,75	-	51,97	258,59	63,85
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	150 Mrd.	156 Mrd.	167 Mrd.	192 Mrd.	209 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	19,39 Mrd.	18,1 Mrd.	22,79 Mrd.	27,09 Mrd.	26,58 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	74,7 Mrd.	76,76 Mrd.	85,34 Mrd.	94,08 Mrd.	102 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,32 Mrd.	50,26 Mrd.	58,55 Mrd.	66,58 Mrd.	72,98 Mrd.
EBIT	48,43 Mrd.	49,36 Mrd.	57,71 Mrd.	65,86 Mrd.	72,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,53	21,15	5,12	416,12	18,82
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	815 Mio.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,71 Mrd.	1,29 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	5,47 Mrd.	4,51 Mrd.	3,23 Mrd.	-10,53 Mrd.	6,01 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,64 Mrd.	16,25 Mrd.	12,48 Mrd.	-1,52 Mrd.	22,25 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	2,89 Mrd.	3,55 Mrd.	5,54 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	11,18 Mrd.	11,89 Mrd.	12,05 Mrd.	16,84 Mrd.	20,09 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	172 Mio.	97,16 Mio.	323 Mio.	191 Mio.	292 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	983 Mio.	802 Mio.	774 Mio.	699 Mio.	888 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	983 Mio.	802 Mio.	774 Mio.	699 Mio.	888 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12,67 Mrd.	13,53 Mrd.	14,15 Mrd.	18,03 Mrd.	19,31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,53 Mrd.	51,83 Mrd.	43,67 Mrd.	18,37 Mrd.	39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	30,29 Mrd.	37,89 Mrd.	44,18 Mrd.	50,03 Mrd.	48,45 Mrd.
Andere Forderungen	2,16 Mrd.	1,23 Mrd.	5,59 Mrd.	2,39 Mrd.	2,18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	32,45 Mrd.	39,12 Mrd.	49,77 Mrd.	52,43 Mrd.	50,63 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,28 Mrd.	1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	2,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	937 Mio.	1,34 Mrd.	215 Mio.	528 Mio.	499 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	19,89 Mio.	1,32 Mio.	1,95 Mio.	0	0
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	838 Mio.	686 Mio.	1,7 Mrd.	1,88 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	37,06 Mrd.	94,86 Mrd.	97,27 Mrd.	76,13 Mrd.	96,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.083 Mrd.	1.140 Mrd.	1.193 Mrd.	1.260 Mrd.	1.354 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-333 Mrd.	-360 Mrd.	-388 Mrd.	-410 Mrd.	-439 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	751 Mrd.	780 Mrd.	804 Mrd.	851 Mrd.	915 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	22,05 Mrd.	23,33 Mrd.	23,46 Mrd.	23,65 Mrd.	23,45 Mrd.
Langfristige Forderungen	302 Mio.	711 Mio.	1,88 Mrd.	4,26 Mrd.	5,24 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	17,69 Mrd.	18,76 Mrd.	20,63 Mrd.	24,09 Mrd.	25,99 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	480 Mio.	497 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	717 Mio.	-	2,55 Mrd.	1,85 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtvermögen	828 Mrd.	917 Mrd.	950 Mrd.	981 Mrd.	1.067 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,09 Mrd.	8,43 Mrd.	9,37 Mrd.	15,24 Mrd.	15,95 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	15,97 Mrd.	21,77 Mrd.	24,77 Mrd.	28,21 Mrd.	27,3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	4,1 Mrd.	15,81 Mrd.	11,91 Mrd.	47,47 Mrd.	10,98 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	595 Mio.	1,2 Mrd.	2,59 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	96,32 Mio.	87.000	218 Mio.	147 Mio.	8,54 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	1,44 Mrd.	2,08 Mrd.	1,86 Mrd.	-	294 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	5,54 Mrd.	10,38 Mrd.	9,31 Mrd.	7,68 Mrd.	8,43 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	37,28 Mrd.	59,61 Mrd.	58,04 Mrd.	99,95 Mrd.	65,55 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	392 Mrd.	440 Mrd.	462 Mrd.	467 Mrd.	563 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,53 Mrd.	527 Mio.	436 Mio.	744 Mio.	6,03 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,79 Mrd.	5,36 Mrd.	3,54 Mrd.	5,57 Mrd.	6,27 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	26,21 Mrd.	30,37 Mrd.	33,94 Mrd.	23,35 Mrd.	29,24 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	5,52 Mrd.	4,84 Mrd.	4,8 Mrd.	6,68 Mrd.	6,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	466 Mrd.	540 Mrd.	563 Mrd.	603 Mrd.	677 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	350 Mrd.	350 Mrd.	350 Mrd.	350 Mrd.	350 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,61 Mrd.	7,61 Mrd.	7,61 Mrd.	7,61 Mrd.	7,61 Mrd.
Gewinnrücklagen	40,73 Mrd.	55,28 Mrd.	68,21 Mrd.	60,29 Mrd.	73,18 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-317 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-38,26 Mrd.	-39,21 Mrd.	-38,3 Mrd.	-39,76 Mrd.	-40,12 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	360 Mrd.	374 Mrd.	387 Mrd.	378 Mrd.	390 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,57 Mrd.	3,34 Mrd.	91,58 Mio.	99,36 Mio.	106 Mio.
Eigenkapital	363 Mrd.	377 Mrd.	387 Mrd.	378 Mrd.	390 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	828 Mrd.	917 Mrd.	950 Mrd.	981 Mrd.	1.067 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,45 Mrd.	26,42 Mrd.
Buchwert / Aktie	13,61	14,13	14,65	14,29	14,77
Sachbuchwert	338 Mrd.	350 Mrd.	364 Mrd.	354 Mrd.	367 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,78	13,24	13,76	13,4	13,88
Gesamtverschuldung	398 Mrd.	457 Mrd.	475 Mrd.	516 Mrd.	583 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	397 Mrd.	405 Mrd.	431 Mrd.	498 Mrd.	544 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,75 Mrd.	5,31 Mrd.	3,49 Mrd.	5,51 Mrd.	6,2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,57 Mrd.	3,34 Mrd.	91,58 Mio.	99,36 Mio.	106 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,09 Mrd.	1,33 Mrd.	1,59 Mrd.	2,29 Mrd.	1,99 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	357 Mio.	771 Mio.	576 Mio.	855 Mio.	1,04 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	33,93 Mrd.	34,36 Mrd.	34,39 Mrd.	34,41 Mrd.	34,44 Mrd.
Gebäude, Gesamt	795 Mrd.	827 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.	121 Mrd.
Maschinen, Gesamt	149 Mrd.	155 Mrd.	345 Mrd.	346 Mrd.	361 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1225	1241	1249	1282	1293
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,87 Mrd.	11,72 Mrd.	15,98 Mrd.	18,32 Mrd.	18,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	20,51 Mrd.	20,79 Mrd.	18,47 Mrd.	7,15 Mrd.	29,68 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	26,45 Mrd.	27,54 Mrd.	28,03 Mrd.	28,86 Mrd.	31,36 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	894 Mio.	894 Mio.	836 Mio.	719 Mio.	719 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	27,34 Mrd.	28,44 Mrd.	28,87 Mrd.	29,58 Mrd.	32,08 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	611 Mio.	513 Mio.	641 Mio.	587 Mio.	1,15 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	29,39 Mrd.	20,07 Mrd.	29,57 Mrd.	57,64 Mrd.	45,13 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	77,85 Mrd.	69,8 Mrd.	77,55 Mrd.	94,96 Mrd.	108 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-46,13 Mrd.	-52,67 Mrd.	-50,5 Mrd.	-64,19 Mrd.	-78,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46,13 Mrd.	-52,67 Mrd.	-50,5 Mrd.	-64,19 Mrd.	-78,56 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	284 Mio.	20,86 Mrd.	10 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,5 Mrd.	50 Mrd.	-	-	72,18 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2,78 Mrd.	70,86 Mrd.	10 Mrd.	-	72,18 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,81 Mrd.	-24,63 Mrd.	-18,35 Mrd.	-15,09 Mrd.	-38,86 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-3,81 Mrd.	-24,63 Mrd.	-18,35 Mrd.	-15,09 Mrd.	-38,86 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-16,97 Mrd.	-	-9,6 Mrd.	-18,49 Mrd.	-18,95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-16,97 Mrd.	-	-9,6 Mrd.	-18,49 Mrd.	-18,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-13,63 Mrd.	-13,07 Mrd.	-17,25 Mrd.	-22,49 Mrd.	-23,22 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-31,63 Mrd.	33,16 Mrd.	-35,2 Mrd.	-56,07 Mrd.	-8,86 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	94,78 Mio.	50,3 Mrd.	-8,16 Mrd.	-25,3 Mrd.	20,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13,46 Mrd.	13,99 Mrd.	14,84 Mrd.	20,7 Mrd.	23,38 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-562 Mio.	362 Mio.	941 Mio.	-2,34 Mrd.	706 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,03 Mrd.	46,24 Mrd.	-8,35 Mrd.	-15,09 Mrd.	33,32 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,4 Mrd.	2,33 Mrd.	-843 Mio.	-2,72 Mrd.	-11,4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13,6 Mrd.	10,16 Mrd.	7,37 Mrd.	7,8 Mrd.	-180 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,51 Mrd.	-3,02 Mrd.	7,71 Mrd.	-651 Mio.	13,06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,7	3,53	3,86	4,26	4,41
Rendite auf das Gesamtkapital	4,02	3,87	4,25	4,69	4,84
Eigenkapitalrendite %	5,86	5,83	4,86	1,88	7,73
Rendite auf Eigenkapital	5,72	5,67	4,85	1,87	7,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79,14	78,03	79,23	78,01	77,3
SG&A Marge	14,33	14,47	14,39	13,78	14,02
EBITDA-Marge %	44,15	44,17	45,18	42,99	43,71
EBITA-Marge	29,15	28,92	31	30,42	31,22
EBIT-Marge %	28,62	28,41	30,55	30,09	30,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,5	12,41	9,84	3,28	12,71
Netto-Einkommensmarge %	12,12	11,96	9,78	3,27	12,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,12	11,96	9,78	3,27	12,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,84	9,35	6,61	-0,69	9,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,78	1,34	-0,45	-1,24	-4,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,04	5,85	3,9	3,56	-0,08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,2	0,2	0,23	0,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,23	0,23	0,24	0,26	0,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,45	5,1	4,6	4,65	4,82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33,78	24,1	20,67	19,92	18,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	1,59	1,68	0,76	1,46
Schnellverhältnis	0,91	1,53	1,61	0,71	1,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,09	1,17	1,34	0,95	1,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,93	71,8	79,29	78,56	75,74
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,81	15,19	17,66	18,32	19,54
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	99,32	82,7	82,78	91,46	107,58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-21,58	4,29	14,17	5,42	-12,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	109,85	121,28	122,54	136,48	149,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,35	54,81	55,06	57,71	59,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	108,43	116,78	119,31	123,61	145,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51,67	52,78	53,61	52,27	58,5
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,24	58,91	59,22	61,46	63,43
EBIT / Zinsaufwand	4,21	3,94	4,39	3,92	4,02
EBITDA / Zinsaufwand	6,58	6,21	6,59	5,67	5,81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,57	2,01	2,74	1,86	1,44
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,26	5,88	5,48