Cashflow Escorts Kubota Limited
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INE042A01014
ESCORTS
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
3.022,35 INR | -0,02 % |
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-9,13 % | -9,31 % |
10.02. | Escorts Kubota Limited kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI |
10.02. | Escorts Kubota Limited, Q3 2025 Earnings Call, Feb 10, 2025 |
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 4,72 Mrd. | 8,71 Mrd. | 7,36 Mrd. | 6,37 Mrd. | 10,49 Mrd. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 926 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,55 Mrd. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 104 Mio. | 61,4 Mio. | 56,2 Mio. | 43,7 Mio. | 48,2 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 1,03 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,6 Mrd. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 42,3 Mio. | 44,2 Mio. | 46,3 Mio. | 57,7 Mio. | 68,7 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -13,9 Mio. | -37,2 Mio. | -134 Mio. | -12 Mio. | -95,9 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -374 Mio. | -587 Mio. | -948 Mio. | -351 Mio. | -1,53 Mrd. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 36,1 Mio. | 800.000 | - | 15,1 Mio. | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 10,8 Mio. | 7,4 Mio. | 294 Mio. | 74,8 Mio. | -164 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 34 Mio. | 164 Mio. | 101 Mio. | 57,6 Mio. | 41,9 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | - | - | - | - | - | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -789 Mio. | -881 Mio. | -1,15 Mrd. | -1,31 Mrd. | -604 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 1,9 Mrd. | 560 Mio. | -1,5 Mrd. | -3,98 Mrd. | -201 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -259 Mio. | 1,65 Mrd. | -1,28 Mrd. | -3,71 Mrd. | -4,2 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 781 Mio. | -348 Mio. | -2,46 Mrd. | 3,69 Mrd. | 811 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 853 Mio. | 884 Mio. | -1,28 Mrd. | -94,9 Mio. | -93,9 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 7,97 Mrd. | 11,31 Mrd. | 323 Mio. | 2,24 Mrd. | 10,32 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -1,82 Mrd. | -1,16 Mrd. | -1,73 Mrd. | -1,9 Mrd. | -1,76 Mrd. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 52,7 Mio. | 74,3 Mio. | 340 Mio. | 55,5 Mio. | 156 Mio. | |||||
Veräußerungen | - | - | 69,2 Mio. | 100.000 | - | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | - | -111 Mio. | -140 Mio. | -200.000 | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -132 Mio. | -98,7 Mio. | -132 Mio. | -284 Mio. | -135 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -2,66 Mrd. | -21,04 Mrd. | -17,98 Mrd. | 1,49 Mrd. | -7,71 Mrd. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 351 Mio. | 401 Mio. | 1,01 Mrd. | 20,4 Mio. | 178 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -4,21 Mrd. | -21,94 Mrd. | -18,57 Mrd. | -618 Mio. | -9,28 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | - | - | - | 42 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | - | - | - | 42 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -2,53 Mrd. | -161 Mio. | -8,2 Mio. | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -114 Mio. | -59,9 Mio. | -78,4 Mio. | -70,5 Mio. | -84,1 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -2,64 Mrd. | -221 Mio. | -86,6 Mio. | -70,5 Mio. | -84,1 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | 10,58 Mrd. | 19,02 Mrd. | 206 Mio. | 135 Mio. | |||||
Ausgabe von Vorzugsaktien | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Vorzugsaktien | - | - | - | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -214 Mio. | -245 Mio. | -737 Mio. | -757 Mio. | -758 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -214 Mio. | -245 Mio. | -737 Mio. | -757 Mio. | -758 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -146 Mio. | -76,3 Mio. | -98 Mio. | -90,5 Mio. | -101 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -3 Mrd. | 10,03 Mrd. | 18,1 Mrd. | -712 Mio. | -767 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 3,7 Mio. | -2,6 Mio. | 3 Mio. | -2,8 Mio. | -200.000 | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | - | -39,4 Mio. | - | - | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 758 Mio. | -632 Mio. | -142 Mio. | 906 Mio. | 276 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 100 Mio. | 76,3 Mio. | 98 Mio. | 90,5 Mio. | 101 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 1,79 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 Mrd. | 1,86 Mrd. | 2,34 Mrd. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 5,48 Mrd. | 8,91 Mrd. | -1,91 Mrd. | 113 Mio. | 7,77 Mrd. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 5,54 Mrd. | 8,95 Mrd. | -1,86 Mrd. | 162 Mio. | 7,83 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -2,89 Mrd. | -2,47 Mrd. | 6,63 Mrd. | 3,22 Mrd. | -1,7 Mrd. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -2,64 Mrd. | -221 Mio. | -86,6 Mio. | -70,5 Mio. | -42,1 Mio. |