Cashflow Escorts Kubota Limited

Aktien

A0D8G3

INE042A01014

ESCORTS

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:05:03 12.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.635,80 ^INR	-1,60 %		+1,00 %	-2,26 %

10.02.	Escorts Kubota Limited, Q3 2026 Earnings Call, Feb 10, 2026
10.02.	Escorts Kubota Limited meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ESCORTS KUBOTA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	70,14 Mrd.	72,38 Mrd.	84,29 Mrd.	88,5 Mrd.	102 Mrd.
Gesamtumsatz	70,14 Mrd.	72,38 Mrd.	84,29 Mrd.	88,5 Mrd.	102 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	46,86 Mrd.	50,26 Mrd.	61,81 Mrd.	61,54 Mrd.	73,33 Mrd.
Bruttogewinn	23,29 Mrd.	22,12 Mrd.	22,48 Mrd.	26,95 Mrd.	29,11 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,04 Mrd.	6,06 Mrd.	6,78 Mrd.	7,1 Mrd.	8,58 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	1,67 Mrd.	2,44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5,84 Mrd.	6,4 Mrd.	7,77 Mrd.	8,08 Mrd.	8,87 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,06 Mrd.	13,78 Mrd.	16,06 Mrd.	16,85 Mrd.	19,89 Mrd.
Betriebseinkommen	10,23 Mrd.	8,34 Mrd.	6,42 Mrd.	10,11 Mrd.	9,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-67 Mio.	-76,4 Mio.	-79,2 Mio.	-88,4 Mio.	-253 Mio.
Zins- und Anlageerträge	802 Mio.	906 Mio.	1,62 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	735 Mio.	830 Mio.	1,54 Mrd.	2,11 Mrd.	1,85 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-7,4 Mio.	-294 Mio.	-74,8 Mio.	164 Mio.	-11,1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-20,3 Mio.	-19,7 Mio.	120 Mio.	-2,5 Mio.	38,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10,93 Mrd.	8,85 Mrd.	8,01 Mrd.	12,38 Mrd.	11,09 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	587 Mio.	948 Mio.	881 Mio.	1,53 Mrd.	2,41 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	37,2 Mio.	138 Mio.	21,3 Mio.	103 Mio.	19,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8,3 Mio.	-12,4 Mio.	-35,3 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-530 Mio.	-	-16,7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11,55 Mrd.	9,93 Mrd.	8,35 Mrd.	14,01 Mrd.	13,51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,83 Mrd.	2,57 Mrd.	1,98 Mrd.	3,52 Mrd.	2,27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,72 Mrd.	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	11,24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	1,41 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,72 Mrd.	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,7 Mio.	8,6 Mio.	1,3 Mio.	300.000	-100.000
Nettoeinkommen - (GuV)	8,71 Mrd.	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,71 Mrd.	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,71 Mrd.	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	11,24 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	92,15	74,06	58,85	96,8	115,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	92,15	74,06	58,85	96,8	102,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	94,57 Mio.	99,45 Mio.	108 Mio.	108 Mio.	110 Mio.
Netto EPS - Verwässert	91,98	73,73	58,76	96,64	114,98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	91,98	73,73	58,76	96,64	102,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	94,74 Mio.	99,88 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	110 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	72,23	55,73	46,27	71,39	63,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	72,1	55,49	46,2	71,27	63,02
Dividende Pro Aktie	5	7	7	18	28
Ausschüttungsquote	2,81	10,01	11,89	7,23	24,15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,29 Mrd.	9,53 Mrd.	7,78 Mrd.	11,6 Mrd.	11,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10,29 Mrd.	8,39 Mrd.	6,47 Mrd.	10,15 Mrd.	9,27 Mrd.
EBIT	10,23 Mrd.	8,34 Mrd.	6,42 Mrd.	10,11 Mrd.	9,22 Mrd.
German: EBITDAR	11,35 Mrd.	9,6 Mrd.	7,84 Mrd.	11,68 Mrd.	11,39 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	71,75 Mrd.	74,56 Mrd.	87,1 Mrd.	92,48 Mrd.	107 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,52	25,91	23,72	25,12	16,8
Gesamtlaufende Steuern	2,87 Mrd.	2,43 Mrd.	1,72 Mrd.	3,03 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-39,9 Mio.	144 Mio.	263 Mio.	493 Mio.	-441 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,83 Mrd.	5,54 Mrd.	5,01 Mrd.	7,74 Mrd.	6,93 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	46,7 Mio.	49,6 Mio.	45,8 Mio.	44,9 Mio.	83,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	13 Mio.	8,1 Mio.	8,1 Mio.	1,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	514 Mio.	580 Mio.	650 Mio.	541 Mio.	679 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	514 Mio.	580 Mio.	650 Mio.	541 Mio.	679 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,22 Mrd.	1,35 Mrd.	1,51 Mrd.	1,56 Mrd.	1,72 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	57,3 Mio.	65 Mio.	57,5 Mio.	71,5 Mio.	158 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	56,73 Mio.	70,59 Mio.	66,69 Mio.	91,61 Mio.	115 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	571.625	-5,59 Mio.	-9,19 Mio.	-20,11 Mio.	42,71 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	410 Mio.	477 Mio.	580 Mio.	669 Mio.	777 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	164 Mio.	101 Mio.	57,6 Mio.	41,9 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	164 Mio.	101 Mio.	57,6 Mio.	41,9 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,06 Mrd.	915 Mio.	1,82 Mrd.	2,1 Mrd.	3,43 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,7 Mrd.	22,15 Mrd.	1,03 Mrd.	9,79 Mrd.	6,76 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	16,5 Mrd.	23,77 Mrd.	17,95 Mrd.	18,98 Mrd.	22,36 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	28,26 Mrd.	46,84 Mrd.	20,8 Mrd.	30,86 Mrd.	32,54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,59 Mrd.	7,95 Mrd.	11,8 Mrd.	11,73 Mrd.	13,32 Mrd.
Andere Forderungen	228 Mio.	204 Mio.	147 Mio.	141 Mio.	124 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6,93 Mrd.	8,15 Mrd.	11,94 Mrd.	11,87 Mrd.	13,44 Mrd.
Inventar	7,18 Mrd.	8,47 Mrd.	12,18 Mrd.	12,18 Mrd.	13,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	83 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	98,8 Mio.	107 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	12,8 Mio.	102 Mio.	122 Mio.	19,8 Mio.	34 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,39 Mrd.	4,51 Mrd.	3,7 Mrd.	3,68 Mrd.	5,22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	45,85 Mrd.	68,16 Mrd.	48,84 Mrd.	58,72 Mrd.	65,34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27,83 Mrd.	29,25 Mrd.	30,98 Mrd.	32,16 Mrd.	36,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,44 Mrd.	-11,34 Mrd.	-12,46 Mrd.	-13,24 Mrd.	-15,37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,39 Mrd.	17,91 Mrd.	18,52 Mrd.	18,92 Mrd.	21,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,73 Mrd.	2,48 Mrd.	29,72 Mrd.	31,23 Mrd.	32,73 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	523 Mio.	553 Mio.	734 Mio.	754 Mio.	1,02 Mrd.
Langfristige Forderungen	115 Mio.	105 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	70,6 Mio.	-	-	-	23,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	4,1 Mio.	13,6 Mio.	38 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,1 Mrd.	1,86 Mrd.	3,04 Mrd.	3,03 Mrd.	10,8 Mrd.
Gesamtvermögen	68,78 Mrd.	91,08 Mrd.	101 Mrd.	113 Mrd.	131 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,56 Mrd.	7,15 Mrd.	9,5 Mrd.	12,08 Mrd.	16,4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,96 Mrd.	2,99 Mrd.	4,5 Mrd.	1,38 Mrd.	1,67 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	42 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,2 Mio.	-	-	-	22,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	104 Mio.	106 Mio.	124 Mio.	136 Mio.	352 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	247 Mio.	226 Mio.	22,5 Mio.	728 Mio.	286 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	404 Mio.	312 Mio.	243 Mio.	279 Mio.	404 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,67 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	4,08 Mrd.	5,75 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,95 Mrd.	13,55 Mrd.	17,16 Mrd.	18,72 Mrd.	24,88 Mrd.
Langfristige Schulden	17,2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	476 Mio.	414 Mio.	449 Mio.	353 Mio.	677 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	121 Mio.	85,2 Mio.	79,2 Mio.	66,6 Mio.	106 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	46,9 Mio.	44,4 Mio.	42 Mio.	40,1 Mio.	38,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	233 Mio.	373 Mio.	646 Mio.	1,15 Mrd.	576 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	684 Mio.	646 Mio.	648 Mio.	614 Mio.	1,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	18,53 Mrd.	15,12 Mrd.	19,02 Mrd.	20,95 Mrd.	27,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,35 Mrd.	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,1 Mrd.	1,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,03 Mrd.	32,99 Mrd.	33,23 Mrd.	31,62 Mrd.	31,9 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,99 Mrd.	42,68 Mrd.	48,3 Mrd.	58,02 Mrd.	68,03 Mrd.
Eigene Aktien	-3,36 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,16 Mrd.	-174 Mio.	-159 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	2,78 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	50,26 Mrd.	76 Mrd.	81,87 Mrd.	91,76 Mrd.	104 Mrd.
Minderheitsinteressen	-9,1 Mio.	-37,5 Mio.	-38,8 Mio.	-39,1 Mio.	-39 Mio.
Eigenkapital	50,25 Mrd.	75,96 Mrd.	81,83 Mrd.	91,72 Mrd.	104 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	68,78 Mrd.	91,08 Mrd.	101 Mrd.	113 Mrd.	131 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	98,24 Mio.	108 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	112 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	98,24 Mio.	108 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	112 Mio.
Buchwert / Aktie	511,62	702,92	742,26	830,45	926,62
Sachbuchwert	49,74 Mrd.	75,45 Mrd.	81,13 Mrd.	91,01 Mrd.	103 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	506,29	697,81	735,61	823,62	917,53
Gesamtverschuldung	606 Mio.	520 Mio.	573 Mio.	531 Mio.	1,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-27,65 Mrd.	-46,32 Mrd.	-20,23 Mrd.	-30,33 Mrd.	-31,49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	188 Mio.	114 Mio.	111 Mio.	184 Mio.	200 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	458 Mio.	520 Mio.	460 Mio.	572 Mio.	1,27 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-9,1 Mio.	-37,5 Mio.	-38,8 Mio.	-39,1 Mio.	-39 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,6 Mrd.	2,47 Mrd.	1,87 Mrd.	2,03 Mrd.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,34 Mrd.	3,97 Mrd.	6,03 Mrd.	5,21 Mrd.	5,6 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	451 Mio.	414 Mio.	617 Mio.	594 Mio.	242 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,19 Mrd.	3,9 Mrd.	5,34 Mrd.	6,16 Mrd.	7,93 Mrd.
Inventar - Andere	193 Mio.	176 Mio.	192 Mio.	208 Mio.	224 Mio.
Grundstück - (BS)	10,41 Mrd.	10,41 Mrd.	10,46 Mrd.	10,66 Mrd.	9,82 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,97 Mrd.	4,24 Mrd.	4,37 Mrd.	4,43 Mrd.	4,68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,49 Mrd.	13,49 Mrd.	14,66 Mrd.	15,11 Mrd.	18,61 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3764	3823	3920	3897	4622
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	671 Mio.	785 Mio.	382 Mio.	600 Mio.	905 Mio.
Auftragsbestand	3,4 Mrd.	4,4 Mrd.	10,5 Mrd.	9,5 Mrd.	9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	8,71 Mrd.	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,08 Mrd.	1,22 Mrd.	1,4 Mrd.	1,55 Mrd.	2,27 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	61,4 Mio.	56,2 Mio.	43,7 Mio.	48,2 Mio.	49,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,14 Mrd.	1,27 Mrd.	1,44 Mrd.	1,6 Mrd.	2,32 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	44,2 Mio.	46,3 Mio.	57,7 Mio.	68,7 Mio.	175 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-37,2 Mio.	-134 Mio.	-12 Mio.	-95,9 Mio.	-19,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-587 Mio.	-948 Mio.	-351 Mio.	-1,53 Mrd.	-2,41 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	800.000	-	15,1 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	7,4 Mio.	294 Mio.	74,8 Mio.	-164 Mio.	11,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	164 Mio.	101 Mio.	57,6 Mio.	41,9 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-881 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,31 Mrd.	-604 Mio.	-2,26 Mrd.
Änderung der Forderungen	560 Mio.	-1,5 Mrd.	-3,98 Mrd.	-201 Mio.	-1,7 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,65 Mrd.	-1,28 Mrd.	-3,71 Mrd.	-4,2 Mio.	1,67 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-348 Mio.	-2,46 Mrd.	3,69 Mrd.	811 Mio.	763 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	884 Mio.	-1,28 Mrd.	-94,9 Mio.	-93,9 Mio.	-1,17 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,31 Mrd.	323 Mio.	2,24 Mrd.	10,32 Mrd.	10,03 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,16 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	74,3 Mio.	340 Mio.	55,5 Mio.	156 Mio.	94,8 Mio.
Veräußerungen	-	69,2 Mio.	100.000	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-111 Mio.	-140 Mio.	-200.000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-98,7 Mio.	-132 Mio.	-284 Mio.	-135 Mio.	-326 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-21,04 Mrd.	-17,98 Mrd.	1,49 Mrd.	-7,71 Mrd.	-369 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	401 Mio.	1,01 Mrd.	20,4 Mio.	178 Mio.	892 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21,94 Mrd.	-18,57 Mrd.	-618 Mio.	-9,28 Mrd.	-1,94 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	42 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	42 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-161 Mio.	-8,2 Mio.	-	-	-2,4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-59,9 Mio.	-78,4 Mio.	-70,5 Mio.	-84,1 Mio.	-1,56 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-221 Mio.	-86,6 Mio.	-70,5 Mio.	-84,1 Mio.	-3,96 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	10,58 Mrd.	19,02 Mrd.	206 Mio.	135 Mio.	247 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-245 Mio.	-737 Mio.	-757 Mio.	-758 Mio.	-3,05 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-245 Mio.	-737 Mio.	-757 Mio.	-758 Mio.	-3,05 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-76,3 Mio.	-98 Mio.	-90,5 Mio.	-101 Mio.	-253 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,03 Mrd.	18,1 Mrd.	-712 Mio.	-767 Mio.	-7,02 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,6 Mio.	3 Mio.	-2,8 Mio.	-200.000	1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-39,4 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-632 Mio.	-142 Mio.	906 Mio.	276 Mio.	1,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	76,3 Mio.	98 Mio.	90,5 Mio.	101 Mio.	253 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,53 Mrd.	2,55 Mrd.	1,86 Mrd.	2,34 Mrd.	3,58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,91 Mrd.	-1,91 Mrd.	113 Mio.	7,77 Mrd.	11,03 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,95 Mrd.	-1,86 Mrd.	162 Mio.	7,83 Mrd.	11,18 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,47 Mrd.	6,63 Mrd.	3,22 Mrd.	-1,7 Mrd.	-5,48 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-221 Mio.	-86,6 Mio.	-70,5 Mio.	-42,1 Mio.	-3,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,75	6,52	4,18	5,92	4,52
Rendite auf das Gesamtkapital	15,48	8,18	5,05	7,23	5,68
Eigenkapitalrendite %	21,4	11,66	8,07	12,09	11,38
Rendite auf Eigenkapital	21,4	11,67	8,07	12,08	11,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,2	30,56	26,67	30,46	28,42
SG&A Marge	8,61	8,38	8,05	8,02	8,38
EBITDA-Marge %	16,09	13,17	9,23	13,11	10,97
EBITA-Marge	14,66	11,6	7,67	11,47	9,05
EBIT-Marge %	14,58	11,52	7,62	11,42	9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,43	10,16	7,55	11,85	10,97
Netto-Einkommensmarge %	12,42	10,17	7,55	11,85	12,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,42	10,17	7,55	11,85	10,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,74	7,66	5,94	8,74	6,77
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,71	-2,64	0,13	8,78	10,76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,77	-2,58	0,19	8,84	10,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,18	0,91	0,88	0,83	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,02	4,1	4,63	4,73	4,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,08	9,96	8,54	7,52	7,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,85	6,42	5,99	5,05	4,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,71	5,03	2,85	3,14	2,63
Schnellverhältnis	2,07	4,06	1,91	2,28	1,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,67	0,02	0,13	0,55	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36,2	36,66	42,75	48,65	49,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,38	56,81	60,95	72,43	77,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	82,82	59,15	46,37	73,4	85,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,76	34,33	57,32	47,69	41,11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,21	0,68	0,7	0,58	1,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,19	0,68	0,7	0,58	1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,98	0,54	0,55	0,38	0,65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,97	0,54	0,54	0,38	0,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,94	16,6	18,86	18,59	20,88
EBIT / Zinsaufwand	152,61	109,13	81,1	114,32	36,5
EBITDA / Zinsaufwand	169,61	125,81	99,32	132,42	45,69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	152,34	103,15	75,28	112,47	36,86
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,05	0,05	0,07	0,05	0,09
Netto-Schulden / EBITDA	-2,43	-4,82	-2,57	-2,59	-2,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,06	0,07	0,1	0,05	0,11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,71	-5,88	-3,39	-3,05	-3,38
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20,73	3,19	15,74	4,99	4,49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	21,3	-5,01	-0,38	19,91	5,33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	71,97	-15,57	-21,99	49,15	2,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	80,73	-18,4	-26,82	57,01	1,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	83	-18,46	-26,84	57,33	1,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	84,78	-15,61	-13,45	64,78	19,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	84,53	-15,49	-13,54	64,75	17,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	83,06	-18,86	-9,66	54,53	1,36
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	67,12	-19,84	-20,3	64,47	19,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,9	20,5	48,46	-0,55	-6,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,7	17,88	43,84	0,03	-18,48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,71	3	3,39	2,2	-5,62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	37,14	32,42	10,73	11,72	5,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	62,31	51,69	7,54	12,17	10,48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	61,23	51,21	7,72	12,09	10,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	41,91	-97,14	593,65	360,98	27,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36,49	49,63	9,93	-7,34	-14,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	62,75	-122,71	-107,29	6793,88	394,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	61,66	-122,03	-110,83	4724,56	356,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	40	0	157,14	55,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,84	11,62	9,62	10,23	10,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,81	7,35	-1,75	9,3	13,8
EBITDA, 2 J. KAGR %	24,93	20,5	-16,98	7,86	20,18
EBITA, 2 J. CAGR %	25,76	21,44	-20,71	7,2	19,72
EBIT, 2 J. CAGR %	26,32	22,16	-20,74	7,28	19,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	35,22	24,88	-14,54	19,42	32,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	34,89	24,88	-14,52	19,35	40,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	27,14	21,87	-14,39	18,15	17,67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	28,53	15,74	-20,07	14,49	31,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,84	4,2	33,75	21,51	6,26
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,48	-2,11	30,21	19,95	7,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,66	1,13	3,2	2,79	6,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	20,87	34,76	21,09	11,22	13,96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37,81	56,91	27,72	9,83	12,48
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	37,11	56,14	27,63	9,88	12,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	119,73	-79,88	-55,46	465,47	111,67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,29	-2,52	28,25	0,93	8,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	38,45	-40,9	-88,43	124,2	888,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,88	-41,98	-86,16	128,55	730,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,42	67,33	18,32	60,36	100
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,51	4,95	13,2	8,05	12,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,16	4,63	5,4	5	8,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	26,97	9,64	5,83	0,92	4,05
EBITA, 3 J. CAGR %	27,82	8,87	4,35	-0,43	1,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	28,37	9,17	4,75	-0,39	1,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35,99	15,56	10,51	6,37	15,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	35,92	15,42	10,48	6,38	19,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	30,2	9,46	10,3	4,24	7,75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,26	9,82	2,2	1,66	11,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,66	-5,15	17,25	21,17	18,79
Inventar, 3 J. CAGR %	8,28	-0,42	11,29	19,26	18,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,32	2,78	1,88	2,86	5,52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,07	24,6	26,22	17,88	12,88
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,03	42,29	38,34	22,31	10,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,4	41,66	37,97	22,22	10,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	34,97	-48,35	-34,51	-2,93	214,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,41	5,6	1,47	15,08	8,82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	36,89	-25,63	-72,59	-2,65	92,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,34	-25,86	-69,17	-2,58	95,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	35,72	40,95	40,95	53,26	58,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15,37	11,79	10,75	7,16	12,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18,91	11,9	6,94	6,89	8,68
EBITDA, 5 J. CAGR %	48,07	25,38	7,12	9,92	11,35
EBITA, 5 J. KAGR %	57,54	26,73	5,6	9,32	10,24
EBIT, 5 J. CAGR %	57,7	27,37	5,85	9,54	10,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	58,5	33,81	12,93	17,09	18,97
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	65,3	41,19	12,91	16,98	21,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	57,72	28,13	10,1	12,86	13,19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	53,59	28,64	7,14	11,66	13,17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,95	11,72	14,79	4,73	12,72
Inventar, 5 J. KAGR %	10,67	13,46	16,57	7,27	9,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,39	3,07	3,27	2,78	3,74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,5	23,27	20,48	19,07	21,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,6	36,91	30,29	28,29	27,35
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	27,94	36,21	29,88	27,97	27,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	39,75	-36,14	-13,41	34,52	4,7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18,9	21,32	12,71	3,7	4,13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	48,72	-3,22	-49,62	10,82	15,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,13	-5,34	-46,24	11,33	15,09
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,03	36,08	28,47	48,41	62,12