Gewinn- und Verlustrechnung Escorts Kubota Limited

Aktien

A0D8G3

INE042A01014

ESCORTS

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:05:07 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.937,00 ^INR	-0,26 %		-0,16 %	-21,04 %

15.07.	Escorts Kubota Limited - Shareholder/Analyst Call
01.06.	Escorts Kubota: Absatz steigt im Mai um 19 %; Aktie verliert 3 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ESCORTS KUBOTA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	72,38 Mrd.	84,29 Mrd.	88,5 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.
Gesamtumsatz	72,38 Mrd.	84,29 Mrd.	88,5 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	50,26 Mrd.	61,81 Mrd.	61,54 Mrd.	73,33 Mrd.	81,15 Mrd.
Bruttogewinn	22,12 Mrd.	22,48 Mrd.	26,95 Mrd.	29,11 Mrd.	34,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,06 Mrd.	6,78 Mrd.	7,1 Mrd.	8,58 Mrd.	9,25 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	179 Mio.	27,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	1,67 Mrd.	2,44 Mrd.	2,55 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	6,4 Mrd.	7,77 Mrd.	8,08 Mrd.	8,69 Mrd.	9,97 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,78 Mrd.	16,06 Mrd.	16,85 Mrd.	19,89 Mrd.	21,8 Mrd.
Betriebseinkommen	8,34 Mrd.	6,42 Mrd.	10,11 Mrd.	9,22 Mrd.	12,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-76,4 Mio.	-79,2 Mio.	-88,4 Mio.	-253 Mio.	-120 Mio.
Zins- und Anlageerträge	906 Mio.	1,62 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.	3,56 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	830 Mio.	1,54 Mrd.	2,11 Mrd.	1,85 Mrd.	3,44 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-294 Mio.	-74,8 Mio.	164 Mio.	-11,1 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19,7 Mio.	120 Mio.	-2,5 Mio.	38,8 Mio.	-42,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,85 Mrd.	8,01 Mrd.	12,38 Mrd.	11,09 Mrd.	15,81 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	948 Mio.	881 Mio.	1,53 Mrd.	2,41 Mrd.	2,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	138 Mio.	21,3 Mio.	103 Mio.	19,5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-12,4 Mio.	-35,3 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-530 Mio.	-	-16,7 Mio.	235 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,93 Mrd.	8,35 Mrd.	14,01 Mrd.	13,51 Mrd.	18,11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,57 Mrd.	1,98 Mrd.	3,52 Mrd.	2,27 Mrd.	4,44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	11,24 Mrd.	13,66 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	1,41 Mrd.	10,28 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.	23,94 Mrd.
Minderheiteninteresse	8,6 Mio.	1,3 Mio.	300.000	-100.000	400.000
Nettoeinkommen - (GuV)	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.	23,94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.	23,94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	11,24 Mrd.	13,66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	74,06	58,85	96,8	115,04	217,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	74,06	58,85	96,8	102,23	124,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	99,45 Mio.	108 Mio.	108 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Netto EPS - Verwässert	73,73	58,76	96,64	114,98	217,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	73,73	58,76	96,64	102,17	124,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	99,88 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	55,73	46,27	71,39	63,06	89,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	55,49	46,2	71,27	63,02	89,81
Dividende Pro Aktie	7	7	18	28	33
Ausschüttungsquote	10,01	11,89	7,23	24,15	10,7
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,53 Mrd.	7,78 Mrd.	11,6 Mrd.	11,24 Mrd.	14,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,39 Mrd.	6,47 Mrd.	10,15 Mrd.	9,27 Mrd.	12,51 Mrd.
EBIT	8,34 Mrd.	6,42 Mrd.	10,11 Mrd.	9,22 Mrd.	12,45 Mrd.
German: EBITDAR	9,6 Mrd.	7,84 Mrd.	11,68 Mrd.	11,39 Mrd.	14,61 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	74,56 Mrd.	87,1 Mrd.	92,48 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,91	23,72	25,12	16,8	24,54
Gesamtlaufende Steuern	2,43 Mrd.	1,72 Mrd.	3,03 Mrd.	2,71 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	144 Mio.	263 Mio.	493 Mio.	-441 Mio.	545 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,54 Mrd.	5,01 Mrd.	7,74 Mrd.	6,93 Mrd.	9,88 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	49,6 Mio.	45,8 Mio.	44,9 Mio.	83,1 Mio.	102 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13 Mio.	8,1 Mio.	8,1 Mio.	1,9 Mio.	312 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	580 Mio.	650 Mio.	541 Mio.	679 Mio.	807 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	580 Mio.	650 Mio.	541 Mio.	679 Mio.	807 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,35 Mrd.	1,51 Mrd.	1,56 Mrd.	1,72 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	65 Mio.	57,5 Mio.	71,5 Mio.	158 Mio.	192 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	70,59 Mio.	66,69 Mio.	91,61 Mio.	115 Mio.	138 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-5,59 Mio.	-9,19 Mio.	-20,11 Mio.	42,71 Mio.	54,06 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	477 Mio.	580 Mio.	669 Mio.	777 Mio.	795 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	101 Mio.	57,6 Mio.	41,9 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	101 Mio.	57,6 Mio.	41,9 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	915 Mio.	1,82 Mrd.	2,1 Mrd.	3,43 Mrd.	1,78 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	22,15 Mrd.	1,03 Mrd.	9,79 Mrd.	6,76 Mrd.	10,38 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	23,77 Mrd.	17,95 Mrd.	18,98 Mrd.	22,36 Mrd.	55,13 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	46,84 Mrd.	20,8 Mrd.	30,86 Mrd.	32,54 Mrd.	67,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,95 Mrd.	11,8 Mrd.	11,73 Mrd.	13,32 Mrd.	12,03 Mrd.
Andere Forderungen	204 Mio.	147 Mio.	141 Mio.	124 Mio.	142 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	301 Mio.
Gesamtforderungen	8,15 Mrd.	11,94 Mrd.	11,87 Mrd.	13,44 Mrd.	12,47 Mrd.
Inventar	8,47 Mrd.	12,18 Mrd.	12,18 Mrd.	13,99 Mrd.	14,72 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	102 Mio.	102 Mio.	98,8 Mio.	107 Mio.	115 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	102 Mio.	122 Mio.	19,8 Mio.	34 Mio.	87,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,51 Mrd.	3,7 Mrd.	3,68 Mrd.	5,22 Mrd.	6,05 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	68,16 Mrd.	48,84 Mrd.	58,72 Mrd.	65,34 Mrd.	101 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29,25 Mrd.	30,98 Mrd.	32,16 Mrd.	36,41 Mrd.	39,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,34 Mrd.	-12,46 Mrd.	-13,24 Mrd.	-15,37 Mrd.	-16,72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,91 Mrd.	18,52 Mrd.	18,92 Mrd.	21,04 Mrd.	22,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,48 Mrd.	29,72 Mrd.	31,23 Mrd.	32,73 Mrd.	21,69 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	553 Mio.	734 Mio.	754 Mio.	1,02 Mrd.	1,13 Mrd.
Langfristige Forderungen	105 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	23,4 Mio.	659 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	4,1 Mio.	13,6 Mio.	38 Mio.	73,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,86 Mrd.	3,04 Mrd.	3,03 Mrd.	10,8 Mrd.	11,39 Mrd.
Gesamtvermögen	91,08 Mrd.	101 Mrd.	113 Mrd.	131 Mrd.	158 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,15 Mrd.	9,5 Mrd.	10,16 Mrd.	16,4 Mrd.	18,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,99 Mrd.	4,5 Mrd.	4,69 Mrd.	3,65 Mrd.	7,45 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	42 Mio.	22,5 Mio.	362 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	106 Mio.	124 Mio.	136 Mio.	352 Mio.	499 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	226 Mio.	22,5 Mio.	728 Mio.	286 Mio.	313 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	312 Mio.	243 Mio.	279 Mio.	404 Mio.	466 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,69 Mrd.	3,77 Mrd.	2,99 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,55 Mrd.	17,16 Mrd.	18,72 Mrd.	24,88 Mrd.	30,96 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	414 Mio.	449 Mio.	353 Mio.	677 Mio.	758 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	85,2 Mio.	79,2 Mio.	66,6 Mio.	106 Mio.	116 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	44,4 Mio.	42 Mio.	40,1 Mio.	38,1 Mio.	44 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	373 Mio.	646 Mio.	1,15 Mrd.	576 Mio.	1,18 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	646 Mio.	648 Mio.	614 Mio.	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,12 Mrd.	19,02 Mrd.	20,95 Mrd.	27,36 Mrd.	34,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	32,99 Mrd.	33,23 Mrd.	31,62 Mrd.	31,9 Mrd.	31,94 Mrd.
Gewinnrücklagen	42,68 Mrd.	48,3 Mrd.	58,02 Mrd.	68,03 Mrd.	88,05 Mrd.
Eigene Aktien	-2,18 Mrd.	-2,16 Mrd.	-174 Mio.	-159 Mio.	-156 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	2,78 Mrd.	2,78 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	76 Mrd.	81,87 Mrd.	91,76 Mrd.	104 Mrd.	124 Mrd.
Minderheitsinteressen	-37,5 Mio.	-38,8 Mio.	-39,1 Mio.	-39 Mio.	-39,4 Mio.
Eigenkapital	75,96 Mrd.	81,83 Mrd.	91,72 Mrd.	104 Mrd.	124 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	91,08 Mrd.	101 Mrd.	113 Mrd.	131 Mrd.	158 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	108 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	108 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Buchwert / Aktie	702,92	742,26	830,45	926,62	1105,92
Sachbuchwert	75,45 Mrd.	81,13 Mrd.	91,01 Mrd.	103 Mrd.	123 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	697,81	735,61	823,62	917,53	1095,82
Gesamtverschuldung	520 Mio.	573 Mio.	531 Mio.	1,05 Mrd.	1,62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-46,32 Mrd.	-20,23 Mrd.	-30,33 Mrd.	-31,49 Mrd.	-65,67 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	114 Mio.	111 Mio.	184 Mio.	200 Mio.	317 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	520 Mio.	460 Mio.	572 Mio.	1,27 Mrd.	1,54 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-37,5 Mio.	-38,8 Mio.	-39,1 Mio.	-39 Mio.	-39,4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,47 Mrd.	1,87 Mrd.	2,03 Mrd.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,97 Mrd.	6,03 Mrd.	5,21 Mrd.	5,6 Mrd.	6,37 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	414 Mio.	617 Mio.	594 Mio.	242 Mio.	296 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,9 Mrd.	5,34 Mrd.	6,16 Mrd.	7,93 Mrd.	7,82 Mrd.
Inventar - Andere	176 Mio.	192 Mio.	208 Mio.	224 Mio.	234 Mio.
Grundstück - (BS)	10,41 Mrd.	10,46 Mrd.	10,66 Mrd.	9,82 Mrd.	9,82 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,24 Mrd.	4,37 Mrd.	4,43 Mrd.	4,68 Mrd.	5,03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,49 Mrd.	14,66 Mrd.	15,11 Mrd.	18,61 Mrd.	20,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3823	3920	3897	4622	4323
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	785 Mio.	382 Mio.	600 Mio.	905 Mio.	1,05 Mrd.
Auftragsbestand	4,4 Mrd.	10,5 Mrd.	9,5 Mrd.	9 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	7,36 Mrd.	6,37 Mrd.	10,49 Mrd.	12,65 Mrd.	23,94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,22 Mrd.	1,4 Mrd.	1,55 Mrd.	2,27 Mrd.	2,3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	56,2 Mio.	43,7 Mio.	48,2 Mio.	49,1 Mio.	59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,27 Mrd.	1,44 Mrd.	1,6 Mrd.	2,32 Mrd.	2,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	46,3 Mio.	57,7 Mio.	68,7 Mio.	175 Mio.	187 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-134 Mio.	-12 Mio.	-95,9 Mio.	-19,5 Mio.	-12,47 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-948 Mio.	-351 Mio.	-1,53 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,06 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	15,1 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	294 Mio.	74,8 Mio.	-164 Mio.	11,1 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	101 Mio.	57,6 Mio.	41,9 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,15 Mrd.	-1,31 Mrd.	-604 Mio.	-2,26 Mrd.	-1,89 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,5 Mrd.	-3,98 Mrd.	-201 Mio.	-1,7 Mrd.	1,92 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,28 Mrd.	-3,71 Mrd.	-4,2 Mio.	1,67 Mrd.	-1 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,46 Mrd.	3,69 Mrd.	811 Mio.	763 Mio.	4,92 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,28 Mrd.	-94,9 Mio.	-93,9 Mio.	-1,17 Mrd.	-2,1 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	323 Mio.	2,24 Mrd.	10,32 Mrd.	10,03 Mrd.	13,81 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,73 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,23 Mrd.	-2,79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	340 Mio.	55,5 Mio.	156 Mio.	94,8 Mio.	17,16 Mrd.
Veräußerungen	69,2 Mio.	100.000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-140 Mio.	-200.000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-132 Mio.	-284 Mio.	-135 Mio.	-326 Mio.	-384 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17,98 Mrd.	1,49 Mrd.	-7,71 Mrd.	-369 Mio.	-26,68 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,01 Mrd.	20,4 Mio.	178 Mio.	892 Mio.	1,41 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18,57 Mrd.	-618 Mio.	-9,28 Mrd.	-1,94 Mrd.	-11,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	42 Mio.	-	340 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	42 Mio.	-	340 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-8,2 Mio.	-	-	-2,4 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-78,4 Mio.	-70,5 Mio.	-84,1 Mio.	-1,56 Mrd.	-453 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-86,6 Mio.	-70,5 Mio.	-84,1 Mio.	-3,96 Mrd.	-453 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	19,02 Mrd.	206 Mio.	135 Mio.	247 Mio.	34,1 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-737 Mio.	-757 Mio.	-758 Mio.	-3,05 Mrd.	-2,56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-737 Mio.	-757 Mio.	-758 Mio.	-3,05 Mrd.	-2,56 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-1,4 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-98 Mio.	-90,5 Mio.	-101 Mio.	-253 Mio.	-157 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	18,1 Mrd.	-712 Mio.	-767 Mio.	-7,02 Mrd.	-4,2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3 Mio.	-2,8 Mio.	-200.000	1 Mio.	7,7 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-142 Mio.	906 Mio.	276 Mio.	1,07 Mrd.	-1,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	98 Mio.	90,5 Mio.	101 Mio.	253 Mio.	157 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,55 Mrd.	1,86 Mrd.	2,34 Mrd.	3,58 Mrd.	5,65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,91 Mrd.	113 Mio.	7,77 Mrd.	11,03 Mrd.	12,03 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,86 Mrd.	162 Mio.	7,83 Mrd.	11,18 Mrd.	12,11 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6,63 Mrd.	3,22 Mrd.	-1,7 Mrd.	-5,48 Mrd.	-4,95 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-86,6 Mio.	-70,5 Mio.	-42,1 Mio.	-3,96 Mrd.	-113 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,52	4,18	5,92	4,52	5,39
Rendite auf das Gesamtkapital	8,18	5,05	7,23	5,68	6,77
Eigenkapitalrendite %	11,66	8,07	12,09	11,38	12,02
Rendite auf Eigenkapital	11,67	8,07	12,08	11,38	12,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,56	26,67	30,46	28,42	29,68
SG&A Marge	8,38	8,05	8,02	8,38	8,02
EBITDA-Marge %	13,17	9,23	13,11	10,97	12,49
EBITA-Marge	11,6	7,67	11,47	9,05	10,84
EBIT-Marge %	11,52	7,62	11,42	9	10,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,16	7,55	11,85	10,97	11,84
Netto-Einkommensmarge %	10,17	7,55	11,85	12,35	20,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,17	7,55	11,85	10,97	11,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,66	5,94	8,74	6,77	8,56
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,64	0,13	8,78	10,76	10,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,58	0,19	8,84	10,92	10,49
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,91	0,88	0,83	0,8	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,1	4,63	4,73	4,73	5,32
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,96	8,54	7,52	7,42	9,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,42	5,99	5,05	4,71	5,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,03	2,85	3,14	2,63	3,25
Schnellverhältnis	4,06	1,91	2,28	1,85	2,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,13	0,55	0,4	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36,66	42,75	48,65	49,17	40,08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,81	60,95	72,43	77,53	64,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,15	46,37	58,47	85,59	73,58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	34,33	57,32	62,62	41,11	31,07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,68	0,7	0,58	1,01	1,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,68	0,7	0,58	1	1,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,54	0,55	0,38	0,65	0,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,54	0,54	0,38	0,65	0,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	16,6	18,86	18,59	20,88	21,71
EBIT / Zinsaufwand	109,13	81,1	114,32	36,5	103,86
EBITDA / Zinsaufwand	125,81	99,32	132,42	45,69	123,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	103,15	75,28	112,47	36,86	100,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,05	0,07	0,05	0,09	0,11
Netto-Schulden / EBITDA	-4,82	-2,57	-2,59	-2,73	-4,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,07	0,1	0,05	0,11	0,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,88	-3,39	-3,05	-3,38	-5,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,19	15,74	4,99	4,49	12,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,01	-0,38	19,91	5,33	17,68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-15,57	-21,99	49,15	2,31	28,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18,4	-26,82	57,01	1,58	34,99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-18,46	-26,84	57,33	1,6	35,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-15,61	-13,45	64,78	19,2	21,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-15,49	-13,54	64,75	17,49	89,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18,86	-9,66	54,53	1,36	42,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,84	-20,3	64,47	19,11	21,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,5	48,46	-0,55	-6,73	-9,71
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,88	43,84	0,03	-18,48	5,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3	3,39	2,2	-5,62	6,09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	32,42	10,73	11,72	5,62	20,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	51,69	7,54	12,17	10,48	19,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	51,21	7,72	12,09	10,42	19,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-97,14	593,65	360,98	27,21	37,68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	49,63	9,93	-7,34	-14,34	25,02
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-122,71	-107,29	6793,88	394,3	9,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-122,03	-110,83	4724,56	356,57	8,32
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	0	157,14	55,56	17,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,62	9,62	10,23	10,24	8,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,35	-1,75	9,3	13,8	11,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	20,5	-16,98	7,86	20,18	14,57
EBITA, 2 J. CAGR %	21,44	-20,71	7,2	19,72	17,1
EBIT, 2 J. CAGR %	22,16	-20,74	7,28	19,8	17,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24,88	-14,54	19,42	32,88	20,37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,88	-14,52	19,35	40,94	49,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	21,87	-14,39	18,15	17,67	20,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15,74	-20,07	14,49	31,86	20,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,2	33,75	21,51	6,26	-8,23
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,11	30,21	19,95	7,19	-7,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,13	3,2	2,79	6,6	0,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	34,76	21,09	11,22	13,96	12,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	56,91	27,72	9,83	12,48	14,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	56,14	27,63	9,88	12,53	14,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-79,88	-55,46	465,47	111,67	32,34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,52	28,25	0,93	8,26	3,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-40,9	-88,43	124,2	888,99	132,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41,98	-86,16	128,55	730,31	122,33
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	67,33	18,32	60,36	100	35,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,95	13,2	8,05	12,04	11,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,63	5,4	5	8,86	15,08
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,64	5,83	0,92	4,05	22,83
EBITA, 3 J. CAGR %	8,87	4,35	-0,43	1,6	24,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,17	4,75	-0,39	1,64	24,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15,56	10,51	6,37	15,18	28,99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15,42	10,48	6,38	19,76	55,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,46	10,3	4,24	7,75	25,44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,82	2,2	1,66	11,49	28,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,15	17,25	21,17	18,79	0,64
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,42	11,29	19,26	18,23	6,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,78	1,88	2,86	5,52	6,43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	24,6	26,22	17,88	12,88	16,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,29	38,34	22,31	10,81	14,75
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	41,66	37,97	22,22	10,9	14,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-48,35	-34,51	-2,93	214,4	83,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,6	1,47	15,08	8,82	13,58
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-25,63	-72,59	-2,65	92,49	374,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,86	-69,17	-2,58	95,43	321,04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	40,95	40,95	53,26	58,74	67,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,79	10,75	7,16	12,01	10,47
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,9	6,94	6,89	8,68	8,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	25,38	7,12	9,92	11,35	5,01
EBITA, 5 J. KAGR %	26,73	5,6	9,32	10,24	3,99
EBIT, 5 J. CAGR %	27,37	5,85	9,54	10,53	4,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	33,81	12,93	17,09	18,97	9,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	41,19	12,91	16,98	21,78	22,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,13	10,1	12,86	13,19	7,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,64	7,14	11,66	13,17	6,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,72	14,79	4,73	12,72	12,77
Inventar, 5 J. KAGR %	13,46	16,57	7,27	9,63	15,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,07	3,27	2,78	3,74	5,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	23,27	20,48	19,07	21,17	18,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,91	30,29	28,29	27,35	19,77
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	36,21	29,88	27,97	27,17	19,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-36,14	-13,41	34,52	4,7	4,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21,32	12,71	3,7	4,13	19,24
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,22	-49,62	10,82	15,03	7,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,34	-46,24	11,33	15,09	7,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,08	28,47	48,41	62,12	45,85