Bilanz es Networks Co., Ltd.

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28.08.	Es Networks Co., Ltd. (TSE:5867) gibt einen Aktienrückkauf von 35.000 Aktien, entsprechend 1,15%, für ¥38,5 Millionen bekannt.	CI
28.08.	Es Networks Co., Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ES NETWORKS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	2,33 Mrd.	2,65 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtumsatz	2,33 Mrd.	2,65 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,34 Mrd.	1,41 Mrd.	1,45 Mrd.
Bruttogewinn	990 Mio.	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	856 Mio.	1,04 Mrd.	987 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	856 Mio.	1,04 Mrd.	988 Mio.
Betriebseinkommen	134 Mio.	199 Mio.	269 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	31 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	5 Mio.	28 Mio.	18 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	10 Mio.	-33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	162 Mio.	233 Mio.	250 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	24 Mio.	-18 Mio.	-59 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-8 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	20 Mio.	-	-2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	198 Mio.	215 Mio.	188 Mio.
Einkommensteueraufwand	69 Mio.	60 Mio.	39 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	129 Mio.	155 Mio.	149 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	129 Mio.	155 Mio.	149 Mio.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-12 Mio.	-13 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	122 Mio.	143 Mio.	136 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	122 Mio.	143 Mio.	136 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	122 Mio.	143 Mio.	136 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	43,74	49,36	46,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	43,74	49,36	46,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,79 Mio.	2,9 Mio.	2,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	43,74	49,36	46,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	43,74	49,36	46,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,79 Mio.	2,9 Mio.	2,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	33,79	46,13	48,62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	33,79	46,13	48,62
Dividende Pro Aktie	-	39	41
Ausschüttungsquote	-	-	83,82
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	299 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	134 Mio.	199 Mio.	269 Mio.
EBIT	134 Mio.	199 Mio.	269 Mio.
German: EBITDAR	-	-	345 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,85	27,91	20,74
Normalisiertes Nettoeinkommen	94,25 Mio.	134 Mio.	143 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	46 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	2,25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	43,75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,67 Mrd.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,67 Mrd.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	162 Mio.	275 Mio.	326 Mio.
Gesamtforderungen	162 Mio.	275 Mio.	326 Mio.
Inventar	23 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	116 Mio.	111 Mio.	144 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,97 Mrd.	1,73 Mrd.	1,58 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	63 Mio.	42 Mio.	185 Mio.
Langfristige Investitionen	326 Mio.	563 Mio.	445 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	35 Mio.	42 Mio.	10 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	2,4 Mrd.	2,38 Mrd.	2,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	73 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	50 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	365 Mio.	349 Mio.	311 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	175 Mio.	238 Mio.	181 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	94 Mio.	102 Mio.	93 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	757 Mio.	700 Mio.	595 Mio.
Langfristige Schulden	450 Mio.	420 Mio.	227 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3 Mio.	-	1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,21 Mrd.	1,12 Mrd.	823 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	567 Mio.	567 Mio.	567 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	246 Mio.	246 Mio.	246 Mio.
Gewinnrücklagen	580 Mio.	562 Mio.	542 Mio.
Eigene Aktien	-240 Mio.	-161 Mio.	-83 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9 Mio.	0	62 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.	1,33 Mrd.
Minderheitsinteressen	28 Mio.	45 Mio.	61 Mio.
Eigenkapital	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,4 Mrd.	2,38 Mrd.	2,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,79 Mio.	2,9 Mio.	2,99 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,79 Mio.	2,9 Mio.	2,99 Mio.
Buchwert / Aktie	416,58	419,07	445,45
Sachbuchwert	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.	1,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	415,51	418,72	445,12
Gesamtverschuldung	865 Mio.	769 Mio.	538 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-806 Mio.	-564 Mio.	-560 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	368 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	28 Mio.	45 Mio.	61 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	23 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	233	221
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	40 Mio.	48 Mio.	62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-	-	189 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	30 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	30 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	60 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-93 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-36 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-	-	124 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-172 Mio.
Veräußerungen	-	-	-41 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	21 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	12 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	114 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-66 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	100 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	100 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-331 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-331 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	36 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-114 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-114 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-315 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	22 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-	-	-234 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	98 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	-124 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	-122 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	87 Mio.	148 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-231 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	5,2	7,31
Rendite auf das Gesamtkapital	-	6,09	8,49
Eigenkapitalrendite %	-	12,66	11,23
Rendite auf Eigenkapital	-	12,04	10,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,42	46,7	46,37
SG&A Marge	36,68	39,18	36,41
EBITDA-Marge %	-	-	11,03
EBITA-Marge	5,74	7,51	9,92
EBIT-Marge %	5,74	7,51	9,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,53	5,85	5,5
Netto-Einkommensmarge %	5,23	5,4	5,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,23	5,4	5,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,04	5,04	5,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-4,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-4,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,11	1,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	50,46	23,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	12,12	9,02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	83,06	153,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,61	2,47	2,65
Schnellverhältnis	2,42	2,3	2,39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	-	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	30,11	40,46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	4,39	2,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	72,69	61,08	38,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42,09	37,92	27,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,82	33,36	16,27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,9	20,71	11,74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,42	47,08	37,11
EBIT / Zinsaufwand	26,8	49,75	67,25
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	74,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	31,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	1,8
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-1,87
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	4,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	13,5	2,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	24,95	1,62
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	48,51	35,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	48,51	35,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	20,16	-3,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	17,21	-4,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	41,78	7,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	12,86	-6,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	69,75	18,55
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-52,17	-27,27
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-33,33	340,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-0,88	-6,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	4,66	9,89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	4,48	9,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	5,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	7,77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	12,68
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	41,68
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	41,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	7,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	5,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	23,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	2,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	41,86
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-41,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	71,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-3,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	7,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	7,15