Cashflow ERICSSON

Aktien

850001

SE0000108656

ERIC B

Telekommunikation Ausrüstung

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 15:32:11 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
97,47 ^SEK	+0,86 %		+3,37 %	+8,52 %

22.01.	JPMorgan belässt Ericsson auf 'Neutral' - Ziel 98 Kronen	DP
22.01.	Ericsson-Bewertung wieder auf 'ziemlich anspruchsvollem Niveau' - Kepler bekräftigt Senkung	FW

dc5bcc33d30b7af545fccb.9dx9kpnwR-rL5aJVgEAfW5M6ssVfu7aIrpLRFUPT1FI.to4k_MG_Iayeg-gh2HdeNtd89K4UzdvHy-akLRTjmWeUpDjUrogOiZzR-w

Veröffentlichte Finanzdaten: ERICSSON

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	227 Mrd.	232 Mrd.	232 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.
Gesamtumsatz	227 Mrd.	232 Mrd.	232 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	142 Mrd.	138 Mrd.	131 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.
Bruttogewinn	85,16 Mrd.	94,45 Mrd.	101 Mrd.	113 Mrd.	104 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25,66 Mrd.	26,33 Mrd.	26,81 Mrd.	35,47 Mrd.	37,41 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-737 Mio.	-118 Mio.	40 Mio.	40 Mio.	268 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	38,44 Mrd.	39,17 Mrd.	41,8 Mrd.	47,18 Mrd.	48,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-178 Mio.	-739 Mio.	-303 Mio.	1,25 Mrd.	-300 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	63,18 Mrd.	64,64 Mrd.	68,34 Mrd.	83,94 Mrd.	85,62 Mrd.
Betriebseinkommen	21,98 Mrd.	29,81 Mrd.	32,68 Mrd.	29,55 Mrd.	18,79 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,94 Mrd.	-1,59 Mrd.	-951 Mio.	-1,44 Mrd.	-2,75 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,4 Mrd.	796 Mio.	360 Mio.	717 Mio.	1,9 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-548 Mio.	-798 Mio.	-591 Mio.	-719 Mio.	-849 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-335 Mio.	-298 Mio.	-260 Mio.	17 Mio.	124 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-395 Mio.	827 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,02 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,12 Mrd.	-718 Mio.	-392 Mio.	-72 Mio.	-1,64 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19,59 Mrd.	28,82 Mrd.	29,89 Mrd.	27,52 Mrd.	15,4 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-798 Mio.	-1,31 Mrd.	-549 Mio.	-460 Mio.	-6,52 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-85 Mio.	-92 Mio.	-11 Mio.	-436 Mio.	-36 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-112 Mio.	-	-31,9 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-290 Mio.	-3 Mio.	730 Mio.	-100 Mio.	504 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,1 Mrd.	-74 Mio.	241 Mio.	387 Mio.	-772 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-55 Mio.	-137 Mio.	-137 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-10,7 Mrd.	-	-800 Mio.	-2,3 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,76 Mrd.	27,21 Mrd.	29,25 Mrd.	24,61 Mrd.	-23,32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,92 Mrd.	9,59 Mrd.	6,27 Mrd.	5,5 Mrd.	2,78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,84 Mrd.	17,62 Mrd.	22,98 Mrd.	19,11 Mrd.	-26,1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,84 Mrd.	17,62 Mrd.	22,98 Mrd.	19,11 Mrd.	-26,1 Mrd.
Minderheiteninteresse	383 Mio.	-140 Mio.	-286 Mio.	-388 Mio.	-342 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,22 Mrd.	17,48 Mrd.	22,69 Mrd.	18,72 Mrd.	-26,45 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,22 Mrd.	17,48 Mrd.	22,69 Mrd.	18,72 Mrd.	-26,45 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,22 Mrd.	17,48 Mrd.	22,69 Mrd.	18,72 Mrd.	-26,45 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,67	5,26	6,82	5,62	-7,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,67	5,26	6,82	5,62	-7,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,31 Mrd.	3,32 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,67	5,26	6,81	5,62	-7,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,67	5,26	6,81	5,62	-7,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,32 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,82	5,38	5,53	5,05	2,79
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,8	5,37	5,52	5,04	2,79
Dividende Pro Aktie	1,5	2	2,5	2,7	2,7
Ausschüttungsquote	148,49	28,51	29,34	44,46	-34
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26,59 Mrd.	34,5 Mrd.	37,52 Mrd.	35,66 Mrd.	26,38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23 Mrd.	30,89 Mrd.	33,84 Mrd.	31,54 Mrd.	22,11 Mrd.
EBIT	21,98 Mrd.	29,81 Mrd.	32,68 Mrd.	29,55 Mrd.	18,79 Mrd.
German: EBITDAR	27,14 Mrd.	35,28 Mrd.	38,19 Mrd.	36,45 Mrd.	27,12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	79	35,24	21,44	22,34	-11,94
Gesamtlaufende Steuern	4,8 Mrd.	5,64 Mrd.	6,45 Mrd.	7,1 Mrd.	4,17 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,12 Mrd.	3,91 Mrd.	-188 Mio.	-1,62 Mrd.	-1,41 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,63 Mrd.	17,88 Mrd.	18,39 Mrd.	16,81 Mrd.	9,28 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	551 Mio.	490 Mio.	426 Mio.	464 Mio.	464 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	459 Mio.	361 Mio.	298 Mio.	714 Mio.	888 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	40,37 Mrd.	40,62 Mrd.	43,42 Mrd.	48,88 Mrd.	51,8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	551 Mio.	780 Mio.	672 Mio.	794 Mio.	743 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	211 Mio.	228 Mio.	127 Mio.	219 Mio.	338 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	340 Mio.	552 Mio.	545 Mio.	575 Mio.	405 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,32 Mrd.	1,57 Mrd.	1,35 Mrd.	450 Mio.	1,37 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,32 Mrd.	1,57 Mrd.	1,35 Mrd.	450 Mio.	1,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	45,08 Mrd.	43,61 Mrd.	54,05 Mrd.	38,35 Mrd.	35,19 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6,76 Mrd.	6,82 Mrd.	12,93 Mrd.	8,74 Mrd.	9,58 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	51,84 Mrd.	50,43 Mrd.	66,98 Mrd.	47,08 Mrd.	44,77 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	56,73 Mrd.	55,25 Mrd.	58,62 Mrd.	63,21 Mrd.	55,78 Mrd.
Andere Forderungen	12,51 Mrd.	12,18 Mrd.	11 Mrd.	13,56 Mrd.	13,83 Mrd.
Gesamtforderungen	69,24 Mrd.	67,43 Mrd.	69,63 Mrd.	76,77 Mrd.	69,61 Mrd.
Inventar	30,86 Mrd.	28,1 Mrd.	35,16 Mrd.	45,85 Mrd.	36,07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,42 Mrd.	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,51 Mrd.	2,55 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	554 Mio.	1,98 Mrd.	743 Mio.	1,59 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	154 Mrd.	150 Mrd.	175 Mrd.	174 Mrd.	155 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	54,63 Mrd.	54,17 Mrd.	58,98 Mrd.	65,35 Mrd.	63,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-32,29 Mrd.	-32,81 Mrd.	-37,45 Mrd.	-43,24 Mrd.	-45,11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,34 Mrd.	21,36 Mrd.	21,53 Mrd.	22,11 Mrd.	18,52 Mrd.
Langfristige Investitionen	23,35 Mrd.	24,41 Mrd.	33,82 Mrd.	12,36 Mrd.	13,17 Mrd.
German: Firmenwert	31,2 Mrd.	34,94 Mrd.	38,2 Mrd.	84,57 Mrd.	52,94 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,49 Mrd.	4,8 Mrd.	3,83 Mrd.	26,34 Mrd.	22,67 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,26 Mrd.	1,22 Mrd.	568 Mio.	415 Mio.	1,35 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	31,17 Mrd.	26,3 Mrd.	23,11 Mrd.	19,39 Mrd.	22,38 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,04 Mrd.	3,86 Mrd.	3,53 Mrd.	3,7 Mrd.	4,68 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,61 Mrd.	4,84 Mrd.	6,22 Mrd.	6,84 Mrd.	6,35 Mrd.
Gesamtvermögen	276 Mrd.	272 Mrd.	306 Mrd.	350 Mrd.	297 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	30,4 Mrd.	31,99 Mrd.	35,68 Mrd.	38,44 Mrd.	27,77 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	31,4 Mrd.	29,08 Mrd.	31,93 Mrd.	36,87 Mrd.	27,64 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,49 Mrd.	2,67 Mrd.	131 Mio.	3,12 Mrd.	8,66 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,11 Mrd.	5,37 Mrd.	9,55 Mrd.	2,87 Mrd.	9 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,29 Mrd.	2,2 Mrd.	2,22 Mrd.	2,49 Mrd.	2,24 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	2,92 Mrd.	2,64 Mrd.	3,56 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	29,04 Mrd.	26,44 Mrd.	32,83 Mrd.	42,25 Mrd.	34,42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,09 Mrd.	16,58 Mrd.	11,68 Mrd.	16,94 Mrd.	16,13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	117 Mrd.	114 Mrd.	127 Mrd.	146 Mrd.	129 Mrd.
Langfristige Schulden	28,26 Mrd.	22,22 Mrd.	22,24 Mrd.	26,95 Mrd.	29,22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,6 Mrd.	7,1 Mrd.	7,08 Mrd.	6,82 Mrd.	5,22 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	35,82 Mrd.	37,35 Mrd.	36,05 Mrd.	27,36 Mrd.	26,23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,22 Mrd.	1,09 Mrd.	884 Mio.	4,78 Mrd.	3,88 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,79 Mrd.	4,27 Mrd.	5,31 Mrd.	4,7 Mrd.	5,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	195 Mrd.	186 Mrd.	199 Mrd.	216 Mrd.	200 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,67 Mrd.	16,67 Mrd.	16,67 Mrd.	16,67 Mrd.	16,72 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	24,73 Mrd.	24,73 Mrd.	24,73 Mrd.	24,73 Mrd.	24,73 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,86 Mrd.	47,96 Mrd.	66,92 Mrd.	85,21 Mrd.	50,46 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,29 Mrd.	-2,69 Mrd.	454 Mio.	8,2 Mrd.	6,76 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	82,56 Mrd.	86,67 Mrd.	109 Mrd.	135 Mrd.	98,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	-681 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,26 Mrd.
Eigenkapital	81,88 Mrd.	85,18 Mrd.	107 Mrd.	133 Mrd.	97,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	276 Mrd.	272 Mrd.	306 Mrd.	350 Mrd.	297 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,31 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,31 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.	3,33 Mrd.
Buchwert / Aktie	24,91	26,04	32,66	40,48	29,63
Sachbuchwert	48,87 Mrd.	46,92 Mrd.	66,74 Mrd.	23,9 Mrd.	23,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14,74	14,1	20,04	7,18	6,93
Gesamtverschuldung	47,74 Mrd.	39,56 Mrd.	41,22 Mrd.	42,24 Mrd.	54,33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4,1 Mrd.	-10,87 Mrd.	-25,76 Mrd.	-4,84 Mrd.	9,55 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	32,78 Mrd.	34,58 Mrd.	32,19 Mrd.	23,21 Mrd.	22,94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,41 Mrd.	6,24 Mrd.	5,38 Mrd.	6,35 Mrd.	5,94 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-681 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,26 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,56 Mrd.	1,27 Mrd.	941 Mio.	1,13 Mrd.	1,15 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,21 Mrd.	9,51 Mrd.	11,58 Mrd.	16,87 Mrd.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	13,91 Mrd.	9,88 Mrd.	12,37 Mrd.	14,6 Mrd.	11,85 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,74 Mrd.	8,71 Mrd.	11,21 Mrd.	14,38 Mrd.	24,22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	36,25 Mrd.	34,82 Mrd.	37,4 Mrd.	40,81 Mrd.	39,49 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	99.417	100.215	100.454	104.902	99.519
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,98 Mrd.	2,52 Mrd.	2,4 Mrd.	2,49 Mrd.	2,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,22 Mrd.	17,48 Mrd.	22,69 Mrd.	18,72 Mrd.	-26,45 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,06 Mrd.	5,99 Mrd.	5,95 Mrd.	6,56 Mrd.	6,7 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,99 Mrd.	3,32 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,08 Mrd.	7,07 Mrd.	7,12 Mrd.	8,56 Mrd.	10,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,52 Mrd.	906 Mio.	1,34 Mrd.	1,59 Mrd.	1,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,1 Mrd.	74 Mio.	-244 Mio.	-441 Mio.	772 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	290 Mio.	3 Mio.	-1,7 Mrd.	-187 Mio.	-504 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	490 Mio.	696 Mio.	511 Mio.	401 Mio.	32,73 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	406 Mio.	408 Mio.	360 Mio.	55 Mio.	-58 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,16 Mrd.	5,9 Mrd.	4,98 Mrd.	1,55 Mrd.	1,52 Mrd.
Änderung der Forderungen	11 Mrd.	-3,18 Mrd.	1,55 Mrd.	4,77 Mrd.	6,33 Mrd.
Veränderung der Vorräte	261 Mio.	384 Mio.	-5,56 Mrd.	-7,74 Mrd.	9,3 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-372 Mio.	4,3 Mrd.	1,38 Mrd.	-2 Mrd.	-10,04 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,58 Mrd.	-560 Mio.	4,01 Mrd.	5,79 Mrd.	-7,09 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,5 Mrd.	-4,55 Mrd.	2,62 Mrd.	-206 Mio.	-10,51 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,87 Mrd.	28,93 Mrd.	39,06 Mrd.	30,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,04 Mrd.	-4,42 Mrd.	-3,61 Mrd.	-4,43 Mrd.	-3,21 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	744 Mio.	254 Mio.	115 Mio.	249 Mio.	163 Mio.
Barkaufe	-1,82 Mrd.	-9,53 Mrd.	-256 Mio.	-51,73 Mrd.	-1,31 Mrd.
Veräußerungen	360 Mio.	4 Mio.	273 Mio.	20 Mio.	-633 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-81 Mio.	-78 Mio.	-54 Mio.	-47 Mio.	-87 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,54 Mrd.	-817 Mio.	-962 Mio.	-1,72 Mrd.	-2,17 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4,16 Mrd.	-1,42 Mrd.	-15,26 Mrd.	26,98 Mrd.	-3,76 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-331 Mio.	801 Mio.	-131 Mio.	-3,72 Mrd.	2,3 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,54 Mrd.	-15,2 Mrd.	-19,88 Mrd.	-34,4 Mrd.	-8,71 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,85 Mrd.	4,4 Mrd.	7,88 Mrd.	10,76 Mrd.	19,73 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,85 Mrd.	4,4 Mrd.	7,88 Mrd.	10,76 Mrd.	19,73 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,47 Mrd.	-11,06 Mrd.	-8,16 Mrd.	-18,62 Mrd.	-10,74 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,47 Mrd.	-11,06 Mrd.	-8,16 Mrd.	-18,62 Mrd.	-10,74 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	197 Mio.	163 Mio.	42 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,3 Mrd.	-4,98 Mrd.	-6,66 Mrd.	-8,32 Mrd.	-8,99 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,3 Mrd.	-4,98 Mrd.	-6,66 Mrd.	-8,32 Mrd.	-8,99 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,18 Mrd.	-1,01 Mrd.	-2,41 Mrd.	262 Mio.	1,01 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,9 Mrd.	-12,49 Mrd.	-9,31 Mrd.	-15,93 Mrd.	1,01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	258 Mio.	-2,71 Mrd.	563 Mio.	3,76 Mrd.	-2,63 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	6,69 Mrd.	-1,47 Mrd.	10,44 Mrd.	-15,7 Mrd.	-3,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,06 Mrd.	1,43 Mrd.	974 Mio.	1,25 Mrd.	2,28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,22 Mrd.	4,31 Mrd.	4,09 Mrd.	5,6 Mrd.	5,37 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26,5 Mrd.	23,81 Mrd.	27,57 Mrd.	25,21 Mrd.	6,04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	27,72 Mrd.	24,81 Mrd.	28,16 Mrd.	26,11 Mrd.	7,76 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,64 Mrd.	-1,87 Mrd.	-2,5 Mrd.	-3,2 Mrd.	11,13 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,62 Mrd.	-6,66 Mrd.	-277 Mio.	-7,87 Mrd.	8,99 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,04	6,8	7,08	5,64	3,63
Rendite auf das Gesamtkapital	10,96	14,65	14,96	11,41	7,18
Eigenkapitalrendite %	2,17	21,1	23,9	15,9	-22,63
Rendite auf Eigenkapital	2,62	20,66	23,22	15,37	-22,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,48	40,64	43,49	41,79	39,64
SG&A Marge	11,29	11,33	11,54	13,06	14,21
EBITDA-Marge %	11,7	14,84	16,15	13,13	10,02
EBITA-Marge	10,12	13,29	14,57	11,62	8,4
EBIT-Marge %	9,67	12,83	14,07	10,88	7,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,81	7,58	9,89	7,04	-9,91
Netto-Einkommensmarge %	0,98	7,52	9,77	6,9	-10,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,98	7,52	9,77	6,9	-10,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,56	7,69	7,92	6,19	3,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,66	10,25	11,87	9,29	2,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,2	10,68	12,12	9,62	2,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,83	0,85	0,81	0,83	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,92	10,64	10,83	12,45	12,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,7	4,15	4,08	4,46	4,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,73	4,68	4,15	3,9	3,88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,32	1,31	1,38	1,19	1,2
Schnellverhältnis	1,04	1,03	1,08	0,85	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	0,25	0,31	0,21	0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	98,62	88,19	89,46	81,88	82,46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77,23	78,22	87,93	93,54	94,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen