Cashflow eQ Oyj

Aktien

588732

FI0009009617

EQV1V

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 18:00:00 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,10 ^EUR	-0,35 %		+1,81 %	-9,50 %

09.09.	EQ Oyj kündigt zweite Tranche der Dividende an, zahlbar am 2. Oktober 2024	CI
06.08.	EQ Oyj meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EQ OYJ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	49,93 Mio.	57,19 Mio.	72,15 Mio.	77,66 Mio.	71,36 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	1,13 Mio.	32.000	7,31 Mio.	709.000	-52.000
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	4000	1000	7000	8000	275.000
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	1000	-
Gesamtumsatz	51,07 Mio.	57,23 Mio.	79,47 Mio.	78,38 Mio.	71,58 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	428.000	459.000	574.000	536.000	546.000
Bruttogewinn	50,64 Mio.	56,77 Mio.	78,9 Mio.	77,85 Mio.	71,04 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	22,25 Mio.	23,75 Mio.	29,08 Mio.	29,51 Mio.	28,32 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	968.000	1,09 Mio.	1,05 Mio.	1,18 Mio.	1,27 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,1 Mio.	1,15 Mio.	1,09 Mio.	1,36 Mio.	1,52 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24,32 Mio.	25,99 Mio.	31,22 Mio.	32,05 Mio.	31,1 Mio.
Betriebseinkommen	26,32 Mio.	30,78 Mio.	47,68 Mio.	45,8 Mio.	39,93 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-26.000	-23.000	-19.000	-65.000	-185.000
Netto-Zinsaufwendungen	-26.000	-23.000	-19.000	-65.000	-185.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1000	1000	-	-1000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	26,29 Mio.	30,76 Mio.	47,66 Mio.	45,73 Mio.	39,75 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	26,29 Mio.	30,76 Mio.	47,66 Mio.	45,73 Mio.	39,75 Mio.
Einkommensteueraufwand	5,26 Mio.	6,15 Mio.	9,58 Mio.	9,41 Mio.	8,22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,04 Mio.	24,61 Mio.	38,08 Mio.	36,32 Mio.	31,52 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,04 Mio.	24,61 Mio.	38,08 Mio.	36,32 Mio.	31,52 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	21,04 Mio.	24,61 Mio.	38,08 Mio.	36,32 Mio.	31,52 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,04 Mio.	24,61 Mio.	38,08 Mio.	36,32 Mio.	31,52 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21,04 Mio.	24,61 Mio.	38,08 Mio.	36,32 Mio.	31,52 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,55	0,64	0,97	0,91	0,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	0,64	0,97	0,91	0,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38,31 Mio.	38,45 Mio.	39,35 Mio.	40,08 Mio.	40,59 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,51	0,6	0,93	0,87	0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,51	0,6	0,93	0,87	0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,25 Mio.	41,02 Mio.	40,94 Mio.	41,75 Mio.	42,03 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,43	0,5	0,76	0,71	0,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,4	0,47	0,73	0,68	0,59
Dividende Pro Aktie	0,55	0,64	0,97	0,91	0,8
Ausschüttungsquote	85,03	85,61	65,41	105,84	116,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26,54 Mio.	31,14 Mio.	48 Mio.	46,11 Mio.	40,22 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	26,44 Mio.	31,02 Mio.	47,91 Mio.	45,98 Mio.	40,08 Mio.
EBIT	26,32 Mio.	30,78 Mio.	47,68 Mio.	45,8 Mio.	39,93 Mio.
German: EBITDAR	26,84 Mio.	31,38 Mio.	48,26 Mio.	46,4 Mio.	40,59 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	51,07 Mio.	57,23 Mio.	79,47 Mio.	78,38 Mio.	71,58 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,99	19,99	20,1	20,58	20,69
Gesamtlaufende Steuern	5,31 Mio.	6,21 Mio.	9,56 Mio.	9,44 Mio.	8,31 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-49.000	-61.000	22.000	-25.000	-83.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,43 Mio.	19,22 Mio.	29,79 Mio.	28,58 Mio.	24,84 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	25.000	21.000	16.000	58.000	181.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,18 Mio.	1,98 Mio.	2,14 Mio.	2,49 Mio.	2,53 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	307.000	249.000	257.000	294.000	368.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	19.751	24.246	42.277	93.354
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	229.249	232.754	251.723	274.646
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	271.000	180.000	182.000	1,13 Mio.	1,29 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	271.000	180.000	182.000	1,13 Mio.	1,29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	72.000	80.000	71.000	21.000	70.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	26,11 Mio.	30,58 Mio.	39,76 Mio.	36,96 Mio.	27,11 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26,18 Mio.	30,66 Mio.	39,83 Mio.	36,98 Mio.	27,18 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,65 Mio.	5,92 Mio.	4,24 Mio.	4,11 Mio.	3,65 Mio.
Andere Forderungen	23,39 Mio.	22,63 Mio.	35,54 Mio.	34,22 Mio.	35,09 Mio.
Gesamtforderungen	27,04 Mio.	28,55 Mio.	39,78 Mio.	38,32 Mio.	38,74 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	389.000	371.000	299.000	305.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	53,22 Mio.	59,6 Mio.	79,98 Mio.	75,6 Mio.	66,23 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,32 Mio.	3,04 Mio.	2,36 Mio.	7 Mio.	6 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,62 Mio.	-992.000	-1,09 Mio.	-1,22 Mio.	-1,36 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,69 Mio.	2,05 Mio.	1,27 Mio.	5,79 Mio.	4,64 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	25,21 Mio.	25,21 Mio.	25,21 Mio.	25,21 Mio.	25,21 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,25 Mio.	4,55 Mio.	4,34 Mio.	4,19 Mio.	4,04 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	34.000	66.000	44.000	70.000	153.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1000	2000	2000	1000	1000
Gesamtvermögen	85,42 Mio.	91,48 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	100 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	166.000	139.000	214.000	287.000	670.000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,06 Mio.	14,96 Mio.	24,72 Mio.	22,72 Mio.	18,37 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	586.000	876.000	897.000	755.000	1,25 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	831.000	1,72 Mio.	4,25 Mio.	22.000	49.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,64 Mio.	17,69 Mio.	30,08 Mio.	23,78 Mio.	20,34 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,02 Mio.	1,16 Mio.	290.000	5,29 Mio.	4,37 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	29.000	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,61 Mio.	5,08 Mio.	514.000	6000	120.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	20,3 Mio.	23,93 Mio.	30,89 Mio.	29,08 Mio.	24,83 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,38 Mio.	11,38 Mio.	11,38 Mio.	11,38 Mio.	11,38 Mio.
Gewinnrücklagen	27,25 Mio.	30,97 Mio.	44,32 Mio.	43,33 Mio.	39,36 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	26,48 Mio.	25,19 Mio.	24,25 Mio.	27,06 Mio.	24,69 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	65,12 Mio.	67,54 Mio.	79,96 Mio.	81,78 Mio.	75,44 Mio.
Eigenkapital	65,12 Mio.	67,54 Mio.	79,96 Mio.	81,78 Mio.	75,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	85,42 Mio.	91,48 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	100 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38,31 Mio.	38,87 Mio.	39,63 Mio.	40,43 Mio.	40,75 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38,31 Mio.	38,87 Mio.	39,63 Mio.	40,43 Mio.	40,75 Mio.
Buchwert / Aktie	1,7	1,74	2,02	2,02	1,85
Sachbuchwert	35,65 Mio.	37,78 Mio.	50,4 Mio.	52,38 Mio.	46,19 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,93	0,97	1,27	1,3	1,13
Gesamtverschuldung	2,6 Mio.	2,04 Mio.	1,19 Mio.	6,04 Mio.	5,62 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-23,58 Mio.	-28,62 Mio.	-38,64 Mio.	-30,93 Mio.	-21,56 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,46 Mio.	1,99 Mio.	2,06 Mio.	2,35 Mio.	2,94 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	1,13 Mio.	1,33 Mio.	1,38 Mio.	1,72 Mio.	1,77 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	89	95	93	94	101
Teilzeitbeschäftigte	3	8	9	4	6

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21,04 Mio.	24,61 Mio.	38,08 Mio.	36,32 Mio.	31,52 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	843.000	849.000	822.000	995.000	1,12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	125.000	237.000	228.000	183.000	149.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	968.000	1,09 Mio.	1,05 Mio.	1,18 Mio.	1,27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,57 Mio.	2,24 Mio.	1,28 Mio.	3,07 Mio.	1,2 Mio.
Änderung der Forderungen	1,16 Mio.	-2,78 Mio.	2,5 Mio.	-9,74 Mio.	-1,11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	919.000	2,51 Mio.	3,56 Mio.	-6,26 Mio.	-3,65 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25,65 Mio.	27,66 Mio.	46,46 Mio.	24,56 Mio.	29,23 Mio.
Investitionsausgaben	-197.000	-739.000	-70.000	-369.000	-52.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	93.000	-4,92 Mio.	-6,02 Mio.	727.000	9,77 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1000	-	-	1000	-1000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-103.000	-5,66 Mio.	-6,09 Mio.	359.000	9,71 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-578.000	-568.000	-834.000	-744.000	-565.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-578.000	-568.000	-834.000	-744.000	-565.000
Ausgabe von Stammaktien	-	1,41 Mio.	1,39 Mio.	4 Mio.	1,27 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-17,89 Mio.	-21,07 Mio.	-24,91 Mio.	-38,44 Mio.	-36,79 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-17,89 Mio.	-21,07 Mio.	-24,91 Mio.	-38,44 Mio.	-36,79 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-2,66 Mio.	-2,68 Mio.	-2,34 Mio.	-1,19 Mio.	-3,64 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2,11 Mio.	-19.000	-1000	1000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19,02 Mio.	-22,93 Mio.	-26,68 Mio.	-36,37 Mio.	-39,72 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	-	1000	-	1000
Nettoveränderung der Liquidität	6,53 Mio.	-922.000	13,69 Mio.	-11,45 Mio.	-777.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26.000	23.000	19.000	65.000	185.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,53 Mio.	4,54 Mio.	5,32 Mio.	9,55 Mio.	8,39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,95 Mio.	21,61 Mio.	27,66 Mio.	25,89 Mio.	23 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,97 Mio.	21,63 Mio.	27,67 Mio.	25,93 Mio.	23,11 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,52 Mio.	-1,86 Mio.	3,29 Mio.	4,63 Mio.	4,36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-578.000	-568.000	-834.000	-744.000	-565.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20,11	21,75	29,46	25,82	23,64
Rendite auf das Gesamtkapital	25,31	28,02	39,54	33,88	29,56
Eigenkapitalrendite %	33,03	37,1	51,63	44,92	40,1
Rendite auf Eigenkapital	33,03	37,1	51,63	44,92	40,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	99,16	99,2	99,28	99,32	99,24
SG&A Marge	43,57	41,5	36,59	37,65	39,55
EBITDA-Marge %	51,96	54,41	60,4	58,82	56,19
EBITA-Marge	51,78	54,2	60,28	58,66	55,99
EBIT-Marge %	51,54	53,79	59,99	58,43	55,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	41,19	43	47,91	46,34	44,04
Netto-Einkommensmarge %	41,19	43	47,91	46,34	44,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	41,19	43	47,91	46,34	44,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	32,18	33,59	37,48	36,47	34,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	25,36	37,77	34,8	33,03	32,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,39	37,79	34,82	33,08	32,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,65	0,79	0,71	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	34,08	24,12	47,9	22,23	13,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,82	11,95	14,21	18,62	18,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,9	3,37	2,66	3,18	3,26
Schnellverhältnis	3,9	3,35	2,65	3,17	3,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,88	1,56	1,54	1,03	1,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,87	30,62	25,69	19,6	19,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	208,08	121,6	112,23	170,58	319,88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4	3,01	1,48	7,39	7,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,85	2,92	1,46	6,88	6,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,1	1,72	0,36	6,47	5,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,98	1,67	0,36	6,02	5,39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23,77	26,16	27,87	26,23	24,77
EBIT / Zinsaufwand	1012,27	1338,26	2509,42	704,62	215,86
EBITDA / Zinsaufwand	1049,5	1385,48	2564,68	722,74	222,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1041,92	1353,35	2561	717,06	222,45
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,1	0,06	0,02	0,13	0,14
Netto-Schulden / EBITDA	-0,86	-0,9	-0,79	-0,66	-0,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,1	0,07	0,02	0,13	0,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,87	-0,92	-0,79	-0,66	-0,52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11,58	12,06	38,88	-1,37	-8,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,62	12,1	38,99	-1,33	-8,75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	17,08	17,33	54,18	-3,95	-12,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,17	17,29	54,45	-4,02	-12,83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17,23	16,95	54,9	-3,94	-12,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,18	17	54,73	-4,61	-13,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18,18	17	54,73	-4,61	-13,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,11	16,99	54,95	-4,04	-13,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,33	17,65	55	-6,45	-13,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,86	62,15	-28,43	-3,09	-11,18
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	789,11	-23,83	-38,3	357,11	-19,82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,21	7,09	21,17	0,01	-9,55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,68	5,98	33,4	3,92	-11,83
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,61	3,73	18,37	2,28	-7,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	27,3	7,86	67,95	-47,14	19,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %