Finanzen Epiroc AB Nasdaq Stockholm

Aktien

A3CPHW

SE0015658117

EPI B

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 14:27:35 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
187,3 ^SEK	-1,52 %		-1,78 %	+6,07 %

02.04.	Epiroc schließt Übernahme von Stanley Infrastructure für 760 Millionen Dollar ab	MT
01.04.	Stanley Black & Decker schließt Verkauf von Stanley Infrastructure an Epiroc ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136.225	176.260	261.850	220.336	233.963	248.193	-	-
Unternehmenswert ¹	136.708	172.123	260.546	224.027	241.787	258.711	253.740	248.102
KGV	23,4 x	33,4 x	39,2 x	27,3 x	25,9 x	26,3 x	23,9 x	21,9 x
Rendite	2,1 %	1,67 %	1,31 %	1,79 %	1,88 %	1,87 %	2,04 %	2,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,33 x	4,88 x	6,6 x	4,43 x	3,88 x	3,86 x	3,64 x	3,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,35 x	4,77 x	6,57 x	4,51 x	4,01 x	4,02 x	3,72 x	3,43 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,9 x	18,3 x	24 x	16,1 x	15,3 x	15,9 x	14,5 x	13,2 x
Unternehmenswert / FCF	22 x	23,5 x	39 x	49,3 x	44,3 x	31,7 x	23,1 x	21 x
FCF Yield	4,54 %	4,26 %	2,56 %	2,03 %	2,26 %	3,16 %	4,32 %	4,75 %
Price to Book	6,02 x	7,59 x	10,7 x	6,83 x	6,56 x	6,15 x	5,37 x	4,74 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.202.552	1.205.567	1.206.255	1.206.183	1.206.846	1.206.971	-	-
Referenzkurs ²	114,4	149,6	229,2	189,8	202,2	213,0	213,0	213,0
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	40.849	36.122	39.645	49.694	60.343	64.294	68.214	72.259
EBITDA ¹	10.560	9.415	10.844	13.885	15.780	16.227	17.538	18.830
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.560	7.669	9.098	11.755	13.117	13.494	14.694	15.943
Umsatzrendite	20,96 %	21,23 %	22,95 %	23,65 %	21,74 %	20,99 %	21,54 %	22,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.843	7.087	8.964	10.778	12.235	12.718	14.034	15.533
Nettoergebnis ¹	5.874	5.399	7.058	8.397	9.431	9.797	10.788	11.799
Nettomarge	14,38 %	14,95 %	17,8 %	16,9 %	15,63 %	15,24 %	15,82 %	16,33 %
Gewinn pro Aktie ²	4,890	4,480	5,840	6,950	7,810	8,096	8,900	9,740
Free Cash Flow ¹	6.205	7.329	6.681	4.544	5.456	8.165	10.964	11.793
FCF-Marge N	15,19 %	20,29 %	16,85 %	9,14 %	9,04 %	12,7 %	16,07 %	16,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,76 %	77,84 %	61,61 %	32,73 %	34,58 %	50,32 %	62,52 %	62,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,64 %	135,75 %	94,66 %	54,11 %	57,85 %	83,34 %	101,63 %	99,95 %
Dividende pro Aktie ²	2,400	2,500	3,000	3,400	3,800	3,974	4,337	4,733
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	9.966	11.173	11.088	11.868	12.802	13.936	13.868	15.910	14.997	15.568	14.438	16.996	16.196	17.168	17.171
EBITDA ¹	2.793	3.045	3.054	3.288	3.590	3.953	3.822	4.073	3.973	3.912	3.655	4.261	4.074	4.260	4.679
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.331	2.554	2.588	2.801	3.064	3.302	3.187	3.429	3.272	3.229	3.048	3.524	3.397	3.559	3.818
Umsatzrendite	23,39 %	22,86 %	23,34 %	23,6 %	23,93 %	23,69 %	22,98 %	21,55 %	21,82 %	20,74 %	21,11 %	20,73 %	20,97 %	20,73 %	22,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.425	2.567	2.564	2.292	2.876	3.046	2.964	3.428	2.929	2.914	2.843	3.355	3.198	3.402	3.454
Nettoergebnis ¹	1.926	2.054	1.997	1.770	2.239	2.391	2.290	2.645	2.235	2.261	2.196	2.587	2.452	2.602	2.656
Nettomarge	19,33 %	18,38 %	18,01 %	14,91 %	17,49 %	17,16 %	16,51 %	16,62 %	14,9 %	14,52 %	15,21 %	15,22 %	15,14 %	15,15 %	15,47 %
Gewinn pro Aktie ²	1,590	1,700	1,650	1,470	1,850	1,980	1,900	2,190	1,850	1,870	1,822	2,137	2,046	2,156	2,198
Dividende pro Aktie ²	-	3,000	-	1,500	-	1,900	-	-	-	3,800	-	0,9500	-	2,970	-
Datum der Veröffentlichung	21.10.21	26.01.22	25.04.22	20.07.22	26.10.22	31.01.23	28.04.23	18.07.23	27.10.23	24.01.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	483	-	-	3.691	7.824	10.518	5.547	-
Nettoliquidität ¹	-	4.137	1.304	-	-	-	-	91,4
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0457 x	-	-	0,2658 x	0,4958 x	0,6481 x	0,3163 x	-
Free Cash Flow ¹	6.205	7.329	6.681	4.544	5.456	8.165	10.964	11.793
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,4 %	22,7 %	29,5 %	28,4 %	26,8 %	24,9 %	24,3 %	22,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,2 %	13,2 %	15,3 %	15,2 %	14,6 %	13,8 %	14,1 %	13,8 %
Aktiva ¹	38.596	40.806	46.234	55.181	64.782	71.114	76.699	85.435
Buchwert je Aktie ²	19,00	19,70	21,40	27,80	30,80	34,60	39,60	44,90
Cash Flow pro Aktie ²	5,570	6,920	6,300	4,600	5,920	8,240	10,00	10,90
Capex ¹	1.023	1.005	926	1.014	1.687	1.708	1.805	1.920
Capex / Umsatz	2,5 %	2,78 %	2,34 %	2,04 %	2,8 %	2,66 %	2,65 %	2,66 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Epiroc AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

213 SEK

Mittleres Kursziel

198,1 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PACCAR, INC.	+16,50 %	59,61 Mrd.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+28,10 %	37,75 Mrd.
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+20,09 %	27,9 Mrd.
KOMATSU LTD.	+18,03 %	27,02 Mrd.
EXOR N.V.	+11,27 %	23,38 Mrd.
KUBOTA CORPORATION	+12,63 %	18,43 Mrd.
CNH INDUSTRIAL N.V.	+1,81 %	15,44 Mrd.
KNORR-BREMSE AG	+15,99 %	11,84 Mrd.
METSO OUTOTEC OYJ	+23,17 %	10,07 Mrd.

Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere