Cashflow Envirotech Vehicles, Inc.

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Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 12.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,3407 ^USD	-2,10 %		-11,25 %	-71,84 %

23.01.	Envirotech Vehicles erweitert das Service Center in New Jersey, um das Wachstum von Elektrofahrzeugen zu unterstützen	MT
13.12.	Envirotech Vehicles, Inc. gibt den Rücktritt von Brock J. Pierce als Direktor bekannt	CI

eb8474e29670135e36fa3efcd.eF8uvDc6nl2p0zJ7kebDiuLjRrp1R6CXlVhIO8yLaF8.DTUXymgK1TneiWYq9Y-oy4SCa8A5I8SvrRUvUojROjkQEnHbbQ75NZ67Yw

Veröffentlichte Finanzdaten: ENVIROTECH VEHICLES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Umsatz	88.735	2,04 Mio.	4,5 Mio.	2,86 Mio.
Gesamtumsatz	88.735	2,04 Mio.	4,5 Mio.	2,86 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	76.881	1,28 Mio.	2,77 Mio.	1,86 Mio.
Bruttogewinn	11.854	761.376	1,73 Mio.	1,01 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	331.804	8,43 Mio.	8,34 Mio.	8,39 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	58.139	149.912	236.181
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17.670	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	349.474	8,49 Mio.	8,49 Mio.	8,62 Mio.
Betriebseinkommen	-337.620	-7,72 Mio.	-6,75 Mio.	-7,62 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2864	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	4412	45.026	34.835
Netto-Zinsaufwendungen	-2864	4412	45.026	34.835
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-66.337	-1	-1764	-4155
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-406.821	-7,72 Mio.	-6,71 Mio.	-7,59 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-37,09 Mio.	-5,1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	288.185	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-406.821	-7,43 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Einkommensteueraufwand	-127.300	220.700	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-279.521	-7,65 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-279.521	-7,65 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-279.521	-7,65 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-279.521	-7,65 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-279.521	-7,65 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-0,67	-2,92	-0,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-0,67	-2,92	-0,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	11,45 Mio.	14,99 Mio.	15,06 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-0,67	-2,92	-0,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-0,67	-2,92	-0,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	11,45 Mio.	14,99 Mio.	15,06 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-0,42	-0,28	-0,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-0,42	-0,28	-0,31
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-319.950	-7,65 Mio.	-6,66 Mio.	-7,49 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-337.620	-7,72 Mio.	-6,75 Mio.	-7,62 Mio.
EBIT	-337.620	-7,72 Mio.	-6,75 Mio.	-7,62 Mio.
German: EBITDAR	-165.525	-7,4 Mio.	-6,43 Mio.	-7,21 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	88.735	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,29	-2,97	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-127.300	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-254.263	-4,82 Mio.	-4,19 Mio.	-4,74 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10.728	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	10.937	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	140.692	8,43 Mio.	8,34 Mio.	8,39 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	58.139	149.912	236.181
Gesamte Nettomietkosten	154.425	252.546	228.747	278.189
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3321	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	3,41 Mio.	1,61 Mio.	1,32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	3,41 Mio.	1,61 Mio.	1,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,93 Mio.	4,85 Mio.	2,77 Mio.	456.719
Kurzfristige Investitionen	-	8 Mio.	2,34 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,93 Mio.	12,85 Mio.	5,1 Mio.	456.719
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9000	1,43 Mio.	2,07 Mio.	692.102
Gesamtforderungen	9000	1,43 Mio.	2,07 Mio.	692.102
Inventar	-	8,35 Mio.	10,5 Mio.	10,13 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	332.514	445.963	614.238
Eingeschränkte Bargeld	-	60.035	60.399	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	156.457	162.119
Gesamt Umlaufvermögen	1,94 Mio.	23,02 Mio.	18,34 Mio.	12,06 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	252.018	558.357	613.618	1,23 Mio.
kumulierte Abschreibung	-24.457	-152.572	-245.157	-373.958
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	227.561	405.785	368.461	859.619
German: Firmenwert	-	51,78 Mio.	14,68 Mio.	9,58 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	218.300	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23.725	102.967	93.369	153.555
Gesamtvermögen	2,41 Mio.	75,31 Mio.	33,48 Mio.	22,65 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	345.383	238.464	603.744	760.802
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	1,15 Mio.	652.528	452.236
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	31.788	215.766	269.245
Laufender Teil der Leasingverträge	-	131.245	-	291.263
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	587.840	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,79 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,73 Mio.	1,55 Mio.	1,47 Mio.	1,77 Mio.
Langfristige Schulden	152.835	13.245	16.671	10.420
Langfristige Mietverträge	-	2427	-	235.625
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,88 Mio.	1,57 Mio.	1,49 Mio.	2,02 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100	2981	150	152
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	81,86 Mio.	83,92 Mio.	85,25 Mio.
Gewinnrücklagen	-472.260	-8,12 Mio.	-51,93 Mio.	-64,61 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-472.160	73,74 Mio.	31,99 Mio.	20,63 Mio.
Eigenkapital	-472.160	73,74 Mio.	31,99 Mio.	20,63 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,41 Mio.	75,31 Mio.	33,48 Mio.	22,65 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	15 Mio.	15,11 Mio.	15,52 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	14,91 Mio.	15,02 Mio.	15,17 Mio.
Buchwert / Aktie	-	4,95	2,13	1,36
Sachbuchwert	-472.160	21,97 Mio.	17,31 Mio.	11,05 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	1,47	1,15	0,73
Gesamtverschuldung	152.835	178.705	232.437	806.553
Nettoverbindlichkeiten	-1,78 Mio.	-12,67 Mio.	-4,87 Mio.	349.834
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,24 Mio.	2,02 Mio.	1,83 Mio.	2,23 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	3,86 Mio.	5,68 Mio.	6,84 Mio.
Maschinen, Gesamt	252.018	396.573	490.907	557.798
Vollzeitmitarbeiter	-	12	13	14
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	20.929
Auftragsbestand	-	6,8 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-279.521	-7,65 Mio.	-43,8 Mio.	-12,68 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	17.670	70.279	97.242	128.801
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17.670	70.279	97.242	128.801
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	4673	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	37,09 Mio.	5,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	3,41 Mio.	1,61 Mio.	1,32 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	303.879	245.219	20.929
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-290.520	-10.004	9904
Änderung der Forderungen	-9000	-1,42 Mio.	-890.880	1,36 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-7,7 Mio.	-2,15 Mio.	370.278
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.454	-235.306	365.284	111.838
Änderung der nicht realisierten Erträge	237.840	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-127.300	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,61 Mio.	565.513	4959	15.108
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,53 Mio.	-12,94 Mio.	-7,43 Mio.	-4,25 Mio.
Investitionsausgaben	-73.091	-27.958	-168.583	-35.810
Barkaufe	-	3,37 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-8,02 Mio.	5,68 Mio.	2,34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-73.091	-4,68 Mio.	5,51 Mio.	2,31 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	152.835	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	152.835	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-328.408	-276.690	-430.481
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-328.408	-276.690	-430.481
Ausgabe von Stammaktien	-	21,11 Mio.	120.000	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-188.015	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	152.835	20,59 Mio.	-156.690	-430.481
Nettoveränderung der Liquidität	1,61 Mio.	2,98 Mio.	-2,08 Mio.	-2,37 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	7705	16.338	14.997
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	2400	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-11,08 Mio.	-5,87 Mio.	-1,75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-11,08 Mio.	-5,87 Mio.	-1,75 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	9,71 Mio.	3,19 Mio.	-1,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	152.835	-328.408	-276.690	-430.481

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-12,42	-7,76	-16,96
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-13,12	-7,95	-17,74
Eigenkapitalrendite %	-	-20,89	-82,86	-48,2
Rendite auf Eigenkapital	-	-20,89	-82,86	-48,2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,36	37,27	38,45	35,13
SG&A Marge	373,93	412,52	185,06	292,9
EBITDA-Marge %	-360,57	-374,66	-147,78	-261,52
EBITA-Marge	-380,48	-378,1	-149,94	-266,02
EBIT-Marge %	-380,48	-378,1	-149,94	-266,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-315,01	-374,58	-972,43	-443,05
Netto-Einkommensmarge %	-315,01	-374,58	-972,43	-443,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-315,01	-374,58	-972,43	-443,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	-286,54	-236,18	-93,11	-165,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-542,52	-130,37	-61,1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-542,52	-130,37	-61,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,05	0,08	0,1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	6,45	11,64	4,66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	2,84	2,57	2,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	0,29	0,18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,71	14,85	12,46	6,8
Schnellverhältnis	0,71	9,21	4,87	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,56	-8,34	-5,05	-2,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	128,38	141,87	176,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	1241,05	2027,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	31,24	167,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	1351,68	2036,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-32,37	0,24	0,73	3,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-47,86	0,24	0,72	3,76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-32,37	0,02	0,05	1,19
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-47,86	0,02	0,05	1,15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	119,6	2,08	4,45	8,92
EBIT / Zinsaufwand	-117,88	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-111,71	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-137,23	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,48	-0,02	-0,03	-0,11
Netto-Schulden / EBITDA	5,55	1,71	0,73	-0,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,02	-0,03	-0,11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,52	1,71	0,71	-0,05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	2202,19	120,51	-36,45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	4917,3	127,48	-41,94
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	1846,09	-13,02	12,47
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	1779,51	-12,55	12,75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	1779,51	-12,55	12,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	2637,58	472,45	-71,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	2637,58	472,45	-71,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	1765,44	-9,69	13,02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	337,27	-71,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	15.767	45,21	-66,62
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	25,71	-3,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	78,32	-9,2	133,3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	3026,47	-55,54	-32,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-4752,28	-21,19	-36,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-15.717,98	-56,61	-35,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-947,57	-42,55	-42,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-61,75	502,99	-78,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-47,01	-70,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-47,01	-70,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	612,49	18,38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	968,32	14,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	311,42	-1,09
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	305,41	-0,7
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	305,41	-0,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	1151,84	28,75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	1151,84	28,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	302,71	1,03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	12,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	1417,93	-30,38
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	10,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	27,25	45,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	272,84	-45,15
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	505,53	-29,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	723,18	-47,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	120,66	-42,72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	51,87	13,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-60,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-60,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	218,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	304,67
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	167,01
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	164,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	164,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	256,68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	256,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	163,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	325,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	55,74
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	111,08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	186,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	252,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	40,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-21,17