Bilanz Enterprise Products Partners L.P.

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

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05.05.	Sentinel Midstream beginnt mit dem Bau eines Tiefwasser-Ölexporthafens in Texas	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	40,81 Mrd.	58,19 Mrd.	49,72 Mrd.	56,22 Mrd.	52,6 Mrd.
Gesamtumsatz	40,81 Mrd.	58,19 Mrd.	49,72 Mrd.	56,22 Mrd.	52,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34,86 Mrd.	51,46 Mrd.	43 Mrd.	49 Mrd.	45,39 Mrd.
Bruttogewinn	5,95 Mrd.	6,72 Mrd.	6,72 Mrd.	7,22 Mrd.	7,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	209 Mio.	241 Mio.	231 Mio.	244 Mio.	251 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	209 Mio.	241 Mio.	231 Mio.	244 Mio.	251 Mio.
Betriebseinkommen	5,74 Mrd.	6,48 Mrd.	6,48 Mrd.	6,98 Mrd.	6,96 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,28 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,4 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,7 Mio.	11 Mio.	27 Mio.	47 Mio.	30 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,28 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,37 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	583 Mio.	464 Mio.	462 Mio.	408 Mio.	361 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100.000	23 Mio.	14 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,04 Mrd.	5,74 Mrd.	5,72 Mrd.	6,08 Mrd.	5,95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-218 Mio.	-41 Mio.	-18 Mio.	-50 Mio.	-50 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,83 Mrd.	5,7 Mrd.	5,7 Mrd.	6,04 Mrd.	5,9 Mrd.
Einkommensteueraufwand	70 Mio.	82 Mio.	44 Mio.	65 Mio.	23 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,76 Mrd.	5,62 Mrd.	5,66 Mrd.	5,97 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,76 Mrd.	5,62 Mrd.	5,66 Mrd.	5,97 Mrd.	5,88 Mrd.
Minderheiteninteresse	-118 Mio.	-125 Mio.	-125 Mio.	-69 Mio.	-62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,64 Mrd.	5,49 Mrd.	5,53 Mrd.	5,9 Mrd.	5,81 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	40,6 Mio.	49 Mio.	53 Mio.	60 Mio.	59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,6 Mrd.	5,44 Mrd.	5,48 Mrd.	5,84 Mrd.	5,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,6 Mrd.	5,44 Mrd.	5,48 Mrd.	5,84 Mrd.	5,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,11	2,5	2,52	2,69	2,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,11	2,5	2,52	2,69	2,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,18 Mrd.	2,18 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,1	2,5	2,52	2,69	2,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,1	2,5	2,52	2,69	2,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,2 Mrd.	2,2 Mrd.	2,19 Mrd.	2,19 Mrd.	2,19 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,39	1,59	1,59	1,72	1,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,38	1,57	1,57	1,7	1,67
Dividende Pro Aktie	1,82	1,9	2	2,1	2,18
Ausschüttungsquote	84,75	74,59	77,75	76,46	80,46
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,88 Mrd.	8,73 Mrd.	8,83 Mrd.	9,45 Mrd.	9,58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,91 Mrd.	6,68 Mrd.	6,7 Mrd.	7,2 Mrd.	7,19 Mrd.
EBIT	5,74 Mrd.	6,48 Mrd.	6,48 Mrd.	6,98 Mrd.	6,96 Mrd.
German: EBITDAR	7,99 Mrd.	8,9 Mrd.	9,04 Mrd.	9,7 Mrd.	9,89 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	40,81 Mrd.	58,19 Mrd.	49,72 Mrd.	56,22 Mrd.	52,6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,45	1,44	0,77	1,08	0,39
Aktuelle Inlandsteuern	29,1 Mio.	20 Mio.	32 Mio.	20 Mio.	-23 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,1 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	30,2 Mio.	22 Mio.	32 Mio.	20 Mio.	-23 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	39,8 Mio.	60 Mio.	12 Mio.	44 Mio.	46 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	1 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	39,8 Mio.	60 Mio.	12 Mio.	45 Mio.	46 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,03 Mrd.	3,46 Mrd.	3,45 Mrd.	3,73 Mrd.	3,66 Mrd.
Ausschüttbarer Cash	6,61 Mrd.	7,75 Mrd.	7,6 Mrd.	7,84 Mrd.	8 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	79,6 Mio.	90 Mio.	106 Mio.	121 Mio.	182 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	209 Mio.	241 Mio.	231 Mio.	244 Mio.	251 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	108 Mio.	168 Mio.	210 Mio.	250 Mio.	310 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	39,25 Mio.	61,22 Mio.	79,91 Mio.	95,85 Mio.	117 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	69,15 Mio.	107 Mio.	130 Mio.	154 Mio.	193 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	152 Mio.	157 Mio.	172 Mio.	188 Mio.	197 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	152 Mio.	157 Mio.	172 Mio.	188 Mio.	197 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,82 Mrd.	76 Mio.	180 Mio.	583 Mio.	969 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	26 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,82 Mrd.	102 Mio.	180 Mio.	583 Mio.	969 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7 Mrd.	6,98 Mrd.	7,78 Mrd.	9,25 Mrd.	6,5 Mrd.
Gesamtforderungen	7 Mrd.	6,98 Mrd.	7,78 Mrd.	9,25 Mrd.	6,5 Mrd.
Inventar	2,68 Mrd.	2,55 Mrd.	3,35 Mrd.	3,96 Mrd.	3,88 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	384 Mio.	388 Mio.	446 Mio.	557 Mio.	1,3 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	145 Mio.	130 Mio.	140 Mio.	255 Mio.	276 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	236 Mio.	443 Mio.	347 Mio.	534 Mio.	434 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,27 Mrd.	10,6 Mrd.	12,25 Mrd.	15,13 Mrd.	13,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	59,52 Mrd.	63,57 Mrd.	66,63 Mrd.	71,83 Mrd.	76,15 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,08 Mrd.	-18,8 Mrd.	-20,46 Mrd.	-22,33 Mrd.	-24,34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	42,43 Mrd.	44,77 Mrd.	46,17 Mrd.	49,5 Mrd.	51,81 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,43 Mrd.	2,35 Mrd.	2,33 Mrd.	2,26 Mrd.	2,18 Mrd.
German: Firmenwert	5,45 Mrd.	5,61 Mrd.	5,61 Mrd.	5,71 Mrd.	5,71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,15 Mrd.	3,96 Mrd.	3,77 Mrd.	4 Mrd.	4,16 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	795 Mio.	819 Mio.	858 Mio.	558 Mio.	674 Mio.
Gesamtvermögen	67,53 Mrd.	68,11 Mrd.	70,98 Mrd.	77,17 Mrd.	77,9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	632 Mio.	743 Mio.	1,2 Mrd.	1,23 Mrd.	1,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,55 Mrd.	8,41 Mrd.	9,37 Mrd.	11,31 Mrd.	8,75 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	481 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,4 Mrd.	1,74 Mrd.	850 Mio.	1,15 Mrd.	1,62 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	36,3 Mio.	60 Mio.	75 Mio.	106 Mio.	97 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	196 Mio.	181 Mio.	193 Mio.	168 Mio.	157 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	814 Mio.	1,12 Mrd.	971 Mio.	1,21 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,62 Mrd.	12,26 Mrd.	13,13 Mrd.	15,18 Mrd.	12,83 Mrd.
Langfristige Schulden	28,14 Mrd.	26,55 Mrd.	27,45 Mrd.	30,75 Mrd.	32,77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	339 Mio.	341 Mio.	323 Mio.	369 Mio.	390 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	250 Mio.	320 Mio.	326 Mio.	284 Mio.	261 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	518 Mio.	600 Mio.	611 Mio.	656 Mio.	702 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	172 Mio.	280 Mio.	335 Mio.	297 Mio.	333 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,04 Mrd.	40,36 Mrd.	42,17 Mrd.	47,53 Mrd.	47,29 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	49,3 Mio.	49 Mio.	49 Mio.	50 Mio.	44 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	49,3 Mio.	49 Mio.	49 Mio.	50 Mio.	44 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	26,34 Mrd.	27,56 Mrd.	28,66 Mrd.	29,79 Mrd.	30,7 Mrd.
Eigene Aktien	-1,3 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	286 Mio.	365 Mio.	307 Mio.	236 Mio.	336 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	25,33 Mrd.	26,62 Mrd.	27,67 Mrd.	28,73 Mrd.	29,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	857 Mio.	831 Mio.
Eigenkapital	26,49 Mrd.	27,75 Mrd.	28,81 Mrd.	29,64 Mrd.	30,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,53 Mrd.	68,11 Mrd.	70,98 Mrd.	77,17 Mrd.	77,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,18 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,18 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,64	12,26	12,76	13,27	13,76
Sachbuchwert	16,73 Mrd.	17,05 Mrd.	18,3 Mrd.	19,02 Mrd.	19,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,69	7,85	8,44	8,78	9,19
Gesamtverschuldung	29,91 Mrd.	28,7 Mrd.	29,18 Mrd.	32,37 Mrd.	34,88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	27,09 Mrd.	28,59 Mrd.	29 Mrd.	31,79 Mrd.	33,91 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	867 Mio.	1,34 Mrd.	1,68 Mrd.	2 Mrd.	2,48 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	857 Mio.	831 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,43 Mrd.	2,35 Mrd.	2,33 Mrd.	2,26 Mrd.	2,18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,68 Mrd.	2,55 Mrd.	3,35 Mrd.	3,96 Mrd.	3,88 Mrd.
Grundstück - (BS)	379 Mio.	387 Mio.	411 Mio.	424 Mio.	439 Mio.
Maschinen, Gesamt	52,85 Mrd.	55,62 Mrd.	59,21 Mrd.	62,13 Mrd.	67,99 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	52,7 Mio.	54 Mio.	35 Mio.	38 Mio.	31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,64 Mrd.	5,49 Mrd.	5,53 Mrd.	5,9 Mrd.	5,81 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,01 Mrd.	2,11 Mrd.	2,2 Mrd.	2,35 Mrd.	2,5 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	169 Mio.	195 Mio.	212 Mio.	220 Mio.	236 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,18 Mrd.	2,3 Mrd.	2,42 Mrd.	2,57 Mrd.	2,73 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5,5 Mio.	1 Mio.	-10 Mio.	2 Mio.	-14 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	233 Mio.	53 Mio.	32 Mio.	57 Mio.	50 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-39,6 Mio.	-18 Mio.	-16 Mio.	-2 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	129 Mio.	263 Mio.	171 Mio.	95 Mio.	124 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,42 Mrd.	118 Mio.	-806 Mio.	-1,45 Mrd.	2,75 Mrd.
Veränderung der Vorräte	867 Mio.	131 Mio.	-714 Mio.	-598 Mio.	122 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,8 Mio.	-109 Mio.	276 Mio.	-183 Mio.	-128 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,93 Mrd.	-194 Mio.	689 Mio.	1,73 Mrd.	-2,87 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,51 Mrd.	8,04 Mrd.	7,57 Mrd.	8,12 Mrd.	8,58 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,22 Mrd.	-1,96 Mrd.	-3,27 Mrd.	-4,54 Mrd.	-5,62 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	64,3 Mio.	122 Mio.	42 Mio.	14 Mio.	82 Mio.
Barkaufe	-	-3,2 Mrd.	-	-949 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	44,2 Mio.	97 Mio.	40 Mio.	77 Mio.	72 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-19,9 Mio.	-5 Mio.	-13 Mio.	-31 Mio.	-25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,13 Mrd.	-4,95 Mrd.	-3,2 Mrd.	-5,43 Mrd.	-5,49 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,16 Mrd.	96,14 Mrd.	89,9 Mrd.	53,72 Mrd.	88,28 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,16 Mrd.	96,14 Mrd.	89,9 Mrd.	53,72 Mrd.	88,28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,49 Mrd.	-97,4 Mrd.	-89,45 Mrd.	-50,55 Mrd.	-85,77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,49 Mrd.	-97,4 Mrd.	-89,45 Mrd.	-50,55 Mrd.	-85,77 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-214 Mio.	-250 Mio.	-188 Mio.	-219 Mio.	-300 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,93 Mrd.	-4,1 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,51 Mrd.	-4,68 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,93 Mrd.	-4,1 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,51 Mrd.	-4,68 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-93,7 Mio.	-244 Mio.	-221 Mio.	-602 Mio.	-219 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,57 Mrd.	-5,84 Mrd.	-4,26 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,69 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1,81 Mrd.	-2,76 Mrd.	114 Mio.	518 Mio.	407 Mio.
Zusätzliche Elemente
Instandhaltungsinvestitionen	430 Mio.	372 Mio.	413 Mio.	667 Mio.	620 Mio.
In bar gezahlte Zinsen	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	18,1 Mio.	-	24 Mio.	20 Mio.	12 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,93 Mrd.	3,96 Mrd.	2,21 Mrd.	1,37 Mrd.	22,25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,73 Mrd.	4,74 Mrd.	3,01 Mrd.	2,21 Mrd.	898 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,03 Mrd.	-190 Mio.	368 Mio.	361 Mio.	758 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-333 Mio.	-1,26 Mrd.	452 Mio.	3,17 Mrd.	2,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,45	5,98	5,83	5,89	5,61
Rendite auf das Gesamtkapital	6,4	7,18	7,09	7,28	6,82
Eigenkapitalrendite %	18,32	20,7	20	20,43	19,5
Rendite auf Eigenkapital	18,52	20,95	20,18	20,71	19,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,57	11,56	13,51	12,85	13,7
SG&A Marge	0,51	0,41	0,46	0,43	0,48
EBITDA-Marge %	19,31	15	17,76	16,81	18,21
EBITA-Marge	14,48	11,48	13,47	12,81	13,67
EBIT-Marge %	14,06	11,14	13,04	12,42	13,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,65	9,65	11,38	10,62	11,17
Netto-Einkommensmarge %	11,36	9,44	11,13	10,5	11,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,27	9,35	11,02	10,39	10,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,44	5,95	6,94	6,64	6,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,63	6,81	4,45	2,43	0,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,59	8,15	6,05	3,94	1,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,86	0,71	0,76	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,97	1,34	1,1	1,18	1,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,9	8,32	6,73	6,6	6,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,65	19,66	14,56	13,41	11,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	0,86	0,93	1	1,04
Schnellverhältnis	0,84	0,58	0,61	0,65	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,73	0,66	0,58	0,53	0,67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,91	43,86	54,2	55,44	54,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,33	18,56	25,07	27,29	31,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	7,12	4,89	8,08	8,94	9,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	77,11	57,54	71,19	73,8	77,12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	112,92	103,41	101,28	109,22	113,94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,03	50,84	50,32	52,2	53,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	107,5	96,9	96,4	104,98	108,32
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,49	47,64	47,89	50,18	50,63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,77	59,25	59,42	61,59	60,7
EBIT / Zinsaufwand	4,47	5,21	5,11	5,16	4,96
EBITDA / Zinsaufwand	6,22	7,15	7,12	7,18	7,06
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,49	5,57	4,55	3,82	3,05
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,75	3,23	3,23	3,34	3,53
Netto-Schulden / EBITDA	3,39	3,21	3,21	3,28	3,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,19	4,14	5,05	6,27	8,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,7	4,12	5,02	6,16	7,95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	50,03	42,59	-14,56	13,08	-6,44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,07	13,08	-0,13	7,56	-0,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4,11	10,8	1,13	7,06	1,25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4,49	13,07	0,27	7,48	-0,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4,42	13	0,02	7,6	-0,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	22,38	18,09	0,75	5,53	-1,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	22,83	18,37	0,76	6,67	-1,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8,58	14,05	-0,34	8,22	-2,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	22,93	18,6	0,99	6,77	-1,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	45,08	-0,31	11,49	18,84	-29,71
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,84	-4,74	31,25	17,99	-1,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,24	6,36	3,98	8,07	5,61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,33	0,86	4,22	8,71	0,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,61	1,92	7,3	3,94	4,49
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,22	5,11	3,94	3,83	3,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	44,49	-5,57	-5,85	7,21	5,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-32,38	-11,65	66,29	39,13	23,68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	458,42	-0,08	-44,98	-40,22	-98,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	213,64	-0,57	-37,37	-28,19	-61,36
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,68	4,96	5,25	4,74	3,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,56	46,26	10,38	-1,7	2,86
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,45	8,48	6,27	3,64	3,49
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,38	7,4	5,86	4,06	4,08
EBITA, 2 J. CAGR %	1,37	8,7	6,48	3,83	3,51
EBIT, 2 J. CAGR %	1,53	8,63	6,31	3,75	3,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0,72	20,21	9,07	3,11	1,92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,5	20,58	9,21	3,68	2,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,4	11,28	6,61	3,87	2,82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0,47	20,75	9,44	3,84	2,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19,62	20,26	5,42	15,1	-8,61
Inventar, 2 J. CAGR %	13,22	-12,07	11,82	24,44	7,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,99	3,35	4,73	5,59	6,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,59	3,07	2,53	6,44	4,76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,66	4,73	4,58	5,61	4,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,13	4,66	4,52	3,89	3,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	14,26	16,82	-5,71	0,47	6,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,96	-22,71	21,21	52,11	31,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1009,23	137,32	-25,29	-41,67	-90,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	151,98	77,29	-20,59	-32,09	-46,09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,41	3,31	5,1	4,99	4,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,76	21,07	22,27	11,27	-3,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,69	5,19	5,53	6,7	2,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,2	5,11	5,27	6,26	3,14
EBITA, 3 J. CAGR %	4,67	5,13	5,81	6,82	2,49
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,87	5,22	5,68	6,75	2,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,91	6,21	13,33	7,88	1,53
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,59	6,14	13,58	8,36	1,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,95	6,15	7,26	7,16	1,84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,34	6,19	13,77	8,54	2,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23,97	12,57	17,26	9,72	-2,35
Inventar, 3 J. CAGR %	20,77	6,89	0,49	13,84	15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,08	2,47	3,28	5,56	5,28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,83	3,33	3,45	4,55	4,58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,88	3,07	5,58	4,36	5,23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,02	2,44	4,42	4,29	3,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,59	7,23	8,71	-1,58	2,21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19,26	-24,32	-0,22	26,91	41,97
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	226,47	398,8	46,52	-29,85	-82,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80,95	85,3	25,86	-22,56	-42,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,71	2,58	3,95	4,98	4,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,13	14,75	6,35	11,39	14,1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,63	12,56	5,32	4,57	4,75
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,31	10,98	5,46	4,69	4,83
EBITA, 5 J. KAGR %	11,38	12,46	5,39	4,6	4,93
EBIT, 5 J. CAGR %	11,9	12,86	5,44	4,63	4,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,25	14,48	5,94	4,96	8,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,04	14,42	5,8	5,15	9,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,61	14,38	5,61	5,23	5,52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,87	13,98	5,74	5,24	9,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,02	9,87	16,19	13,58	6,14
Inventar, 5 J. KAGR %	8,65	9,67	17,1	13,59	3,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,97	4,68	3,57	3,54	4,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,29	4,59	4,5	4,56	3,98
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,11	5,39	4,76	4,08	5,03
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,81	3,38	3,02	3,02	4,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,92	11,49	4,32	4,47	7,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,72	-8,73	-5,01	0,05	11,32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,81	32,56	81,33	112,04	-49,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,48	24,52	30,37	24,33	-9,85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,43	2,52	3,05	3,54	4,03