Cashflow Eni S.p.A

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ENI

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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20,52 ^EUR	+1,51 %		+4,42 %	+27,17 %

06.03.	Mib setzt Talfahrt fort; Ölpreis treibt Eni an	AN
06.03.	Europàische Aktien an US-Börsen verzeichnen deutliche Verluste; Wochenminus von 5 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENI S.P.A

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	43,99 Mrd.	76,58 Mrd.	133 Mrd.	93,72 Mrd.	88,8 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	950 Mio.	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.	2,37 Mrd.
Gesamtumsatz	44,94 Mrd.	77,66 Mrd.	134 Mrd.	94,79 Mrd.	91,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	33,39 Mrd.	55,07 Mrd.	102 Mrd.	73,52 Mrd.	70,79 Mrd.
Bruttogewinn	11,55 Mrd.	22,6 Mrd.	31,98 Mrd.	21,27 Mrd.	20,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,87 Mrd.	2,92 Mrd.	3,09 Mrd.	3,19 Mrd.	3,33 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	194 Mio.	220 Mio.	205 Mio.	186 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	226 Mio.	279 Mio.	-47 Mio.	249 Mio.	168 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7,3 Mrd.	7,06 Mrd.	7,2 Mrd.	7,48 Mrd.	7,6 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	2,18 Mrd.	-879 Mio.	877 Mio.	1,56 Mrd.	2,78 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	565 Mio.	-437 Mio.	2 Mrd.	-74 Mio.	303 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,14 Mrd.	9,14 Mrd.	13,34 Mrd.	12,62 Mrd.	14,37 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,6 Mrd.	13,46 Mrd.	18,64 Mrd.	8,65 Mrd.	6,01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-933 Mio.	-789 Mio.	-831 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,31 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	194 Mio.	303 Mio.	3,82 Mrd.	1,63 Mrd.	1,48 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-739 Mio.	-486 Mio.	2,99 Mrd.	586 Mio.	174 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,73 Mrd.	-1,09 Mrd.	1,84 Mrd.	1,34 Mrd.	866 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-460 Mio.	476 Mio.	238 Mio.	255 Mio.	-38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	-100 Mio.	-204 Mio.	-86 Mio.	-188 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,53 Mrd.	12,26 Mrd.	23,5 Mrd.	10,74 Mrd.	6,82 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-105 Mio.	-94 Mio.	-78 Mio.	-56 Mio.	-66 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-24 Mio.	-22 Mio.	-153 Mio.	-6 Mio.	-9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	31 Mio.	11 Mio.	-55 Mio.	284 Mio.	388 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10 Mio.	107 Mio.	48 Mio.	27 Mio.	48 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,31 Mrd.	-1,41 Mrd.	-709 Mio.	-766 Mio.	-695 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-76 Mio.	-162 Mio.	-501 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	25 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,98 Mrd.	10,68 Mrd.	22,05 Mrd.	10,23 Mrd.	6,49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,65 Mrd.	4,84 Mrd.	8,09 Mrd.	5,37 Mrd.	3,72 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8,63 Mrd.	5,84 Mrd.	13,96 Mrd.	4,86 Mrd.	2,76 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8,63 Mrd.	5,84 Mrd.	13,96 Mrd.	4,86 Mrd.	2,76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-19 Mio.	-74 Mio.	-89 Mio.	-140 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-8,64 Mrd.	5,82 Mrd.	13,89 Mrd.	4,77 Mrd.	2,62 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	95 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	132 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-8,64 Mrd.	5,73 Mrd.	13,78 Mrd.	4,66 Mrd.	2,49 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-8,64 Mrd.	5,73 Mrd.	13,78 Mrd.	4,66 Mrd.	2,49 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,42	1,61	3,96	1,41	0,79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,42	1,61	3,96	1,41	0,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,57 Mrd.	3,57 Mrd.	3,48 Mrd.	3,3 Mrd.	3,17 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,42	1,6	3,95	1,4	0,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,42	1,6	3,95	1,4	0,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,57 Mrd.	3,57 Mrd.	3,49 Mrd.	3,33 Mrd.	3,23 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,79	2,14	4,19	2,01	1,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,79	2,14	4,19	1,99	1,28
Dividende Pro Aktie	0,36	0,86	0,88	0,94	1
Ausschüttungsquote	-22,76	41,56	22,66	66,74	122,18
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,14 Mrd.	18,71 Mrd.	25,7 Mrd.	16,72 Mrd.	15,19 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,32 Mrd.	13,74 Mrd.	18,95 Mrd.	9,01 Mrd.	6,4 Mrd.
EBIT	-1,6 Mrd.	13,46 Mrd.	18,64 Mrd.	8,65 Mrd.	6,01 Mrd.
German: EBITDAR	7,25 Mrd.	18,84 Mrd.	25,85 Mrd.	16,84 Mrd.	15,32 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	44,95 Mrd.	77,77 Mrd.	134 Mrd.	94,82 Mrd.	91,21 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-44,33	45,34	36,68	52,48	57,4
Aktuelle Inlandsteuern	199 Mio.	439 Mio.	1,92 Mrd.	97 Mio.	-255 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,6 Mrd.	3,77 Mrd.	7,97 Mrd.	5,53 Mrd.	4,97 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,8 Mrd.	4,2 Mrd.	9,89 Mrd.	5,63 Mrd.	4,71 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	672 Mio.	-45 Mio.	-2,19 Mrd.	-137 Mio.	-1,43 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	178 Mio.	685 Mio.	388 Mio.	-126 Mio.	445 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	850 Mio.	640 Mio.	-1,8 Mrd.	-263 Mio.	-988 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,84 Mrd.	7,64 Mrd.	14,61 Mrd.	6,63 Mrd.	4,12 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	73 Mio.	68 Mio.	38 Mio.	94 Mio.	222 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	864 Mio.	779 Mio.	822 Mio.	934 Mio.	1,14 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	40 Mio.	109 Mio.	115 Mio.	104 Mio.	34 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	157 Mio.	177 Mio.	164 Mio.	166 Mio.	178 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	194 Mio.	220 Mio.	205 Mio.	186 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	109 Mio.	126 Mio.	149 Mio.	111 Mio.	138 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28,36 Mio.	26,65 Mio.	31,87 Mio.	30,68 Mio.	47,67 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	80,64 Mio.	99,35 Mio.	117 Mio.	80,32 Mio.	90,33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,41 Mrd.	8,25 Mrd.	10,16 Mrd.	10,19 Mrd.	8,18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5,5 Mrd.	6,3 Mrd.	8,25 Mrd.	6,78 Mrd.	6,8 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,92 Mrd.	14,56 Mrd.	18,41 Mrd.	16,98 Mrd.	14,98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,38 Mrd.	17,41 Mrd.	18,2 Mrd.	14,55 Mrd.	14,32 Mrd.
Andere Forderungen	2,43 Mrd.	6,38 Mrd.	5,27 Mrd.	4,27 Mrd.	5,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	11,81 Mrd.	23,8 Mrd.	23,47 Mrd.	18,82 Mrd.	19,53 Mrd.
Inventar	3,89 Mrd.	6,07 Mrd.	7,71 Mrd.	6,19 Mrd.	6,26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,28 Mrd.	13,46 Mrd.	12,28 Mrd.	7,33 Mrd.	2,81 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	32,9 Mrd.	57,88 Mrd.	61,86 Mrd.	49,31 Mrd.	43,58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	191 Mrd.	206 Mrd.	203 Mrd.	204 Mrd.	208 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-132 Mrd.	-145 Mrd.	-142 Mrd.	-143 Mrd.	-143 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	58,59 Mrd.	61,12 Mrd.	60,78 Mrd.	61,13 Mrd.	65,69 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,76 Mrd.	7,23 Mrd.	13,35 Mrd.	13,95 Mrd.	15,61 Mrd.
German: Firmenwert	1,3 Mrd.	2,86 Mrd.	3,14 Mrd.	3,13 Mrd.	3,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,64 Mrd.	1,94 Mrd.	2,39 Mrd.	3,25 Mrd.	3,27 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4,11 Mrd.	2,71 Mrd.	4,57 Mrd.	4,48 Mrd.	6,32 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,35 Mrd.	4,02 Mrd.	6,05 Mrd.	7,35 Mrd.	9,31 Mrd.
Gesamtvermögen	110 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.	143 Mrd.	147 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,68 Mrd.	16,8 Mrd.	19,53 Mrd.	14,23 Mrd.	15,17 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,12 Mrd.	1,44 Mrd.	1,82 Mrd.	2,21 Mrd.	2,14 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,88 Mrd.	2,3 Mrd.	4,45 Mrd.	4,09 Mrd.	4,24 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,91 Mrd.	1,78 Mrd.	3,1 Mrd.	2,92 Mrd.	4,58 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	849 Mio.	948 Mio.	884 Mio.	1,13 Mrd.	1,28 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	243 Mio.	648 Mio.	2,11 Mrd.	1,68 Mrd.	587 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,72 Mrd.	1,03 Mrd.	1,75 Mrd.	1,29 Mrd.	1,51 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,29 Mrd.	18,34 Mrd.	15,19 Mrd.	10,37 Mrd.	8,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,69 Mrd.	43,28 Mrd.	48,82 Mrd.	37,92 Mrd.	38,02 Mrd.
Langfristige Schulden	21,9 Mrd.	23,71 Mrd.	19,37 Mrd.	21,72 Mrd.	21,57 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,17 Mrd.	4,39 Mrd.	4,07 Mrd.	4,21 Mrd.	5,17 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	394 Mio.	726 Mio.	706 Mio.	691 Mio.	655 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,2 Mrd.	819 Mio.	786 Mio.	748 Mio.	681 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,52 Mrd.	4,84 Mrd.	5,09 Mrd.	4,7 Mrd.	5,58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,28 Mrd.	15,49 Mrd.	18,05 Mrd.	18,98 Mrd.	19,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	72,16 Mrd.	93,25 Mrd.	96,9 Mrd.	88,96 Mrd.	91,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mrd.	4 Mrd.	4 Mrd.	4 Mrd.	4 Mrd.
Gewinnrücklagen	26,37 Mrd.	29,53 Mrd.	38,3 Mrd.	38,72 Mrd.	36,14 Mrd.
Eigene Aktien	-581 Mio.	-958 Mio.	-2,94 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,62 Mrd.	11,86 Mrd.	15,39 Mrd.	12,79 Mrd.	15,53 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	37,42 Mrd.	44,44 Mrd.	54,76 Mrd.	53,18 Mrd.	52,78 Mrd.
Minderheitsinteressen	78 Mio.	82 Mio.	471 Mio.	460 Mio.	2,86 Mrd.
Eigenkapital	37,49 Mrd.	44,52 Mrd.	55,23 Mrd.	53,64 Mrd.	55,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	110 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.	143 Mrd.	147 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,57 Mrd.	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.	3,19 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,57 Mrd.	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.	3,22 Mrd.	3,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,63	11,14	14,87	14,97	15,51
Sachbuchwert	34,48 Mrd.	39,64 Mrd.	49,23 Mrd.	46,8 Mrd.	46,35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,81	9,79	13,22	12,99	13,42
Gesamtverschuldung	31,7 Mrd.	33,13 Mrd.	31,87 Mrd.	34,06 Mrd.	36,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,79 Mrd.	18,58 Mrd.	13,46 Mrd.	17,09 Mrd.	21,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,02 Mrd.	656 Mio.	659 Mio.	628 Mio.	567 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	872 Mio.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	888 Mio.	1,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	78 Mio.	82 Mio.	471 Mio.	460 Mio.	2,86 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,75 Mrd.	5,89 Mrd.	12,09 Mrd.	12,63 Mrd.	14,15 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,29 Mrd.	2,61 Mrd.	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	3,16 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,6 Mrd.	3,45 Mrd.	4,96 Mrd.	3,26 Mrd.	3,09 Mrd.
Inventar - Andere	4 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	10 Mio.
Grundstück - (BS)	4,08 Mrd.	4,18 Mrd.	4,26 Mrd.	4,35 Mrd.	4,41 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	28,84 Mrd.	30,62 Mrd.	31,33 Mrd.	32,12 Mrd.	33,23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	31.495	32.689	32.188	33.142	32.492
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,16 Mrd.	3,31 Mrd.	2,95 Mrd.	2,34 Mrd.	2,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-8,64 Mrd.	5,82 Mrd.	13,89 Mrd.	4,77 Mrd.	2,62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,03 Mrd.	6,78 Mrd.	6,9 Mrd.	6,92 Mrd.	6,93 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	275 Mio.	287 Mio.	310 Mio.	355 Mio.	393 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	2,36 Mrd.	-879 Mio.	877 Mio.	1,56 Mrd.	2,78 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9,67 Mrd.	6,18 Mrd.	8,08 Mrd.	8,84 Mrd.	10,1 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9 Mio.	-102 Mio.	-524 Mio.	-441 Mio.	-601 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,15 Mrd.	1,43 Mrd.	862 Mio.	772 Mio.	704 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,73 Mrd.	1,09 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,34 Mrd.	-866 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	935 Mio.	1,53 Mrd.	-1,73 Mrd.	697 Mio.	-154 Mio.
Änderung der Forderungen	1,32 Mrd.	-7,89 Mrd.	-1,04 Mrd.	3,32 Mrd.	1,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,05 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,53 Mrd.	1,79 Mrd.	68 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,61 Mrd.	7,74 Mrd.	2,28 Mrd.	-4,82 Mrd.	110 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-774 Mio.	-915 Mio.	1 Mio.	1,52 Mrd.	-37 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,82 Mrd.	12,86 Mrd.	17,46 Mrd.	15,12 Mrd.	13,09 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,41 Mrd.	-4,95 Mrd.	-7,7 Mrd.	-8,74 Mrd.	-8 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	207 Mio.	149 Mio.	122 Mio.	1,35 Mrd.
Barkaufe	-109 Mio.	-1,9 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,8 Mrd.
Veräußerungen	-	76 Mio.	-60 Mio.	395 Mio.	887 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-237 Mio.	-283 Mio.	-339 Mio.	-444 Mio.	-465 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	859 Mio.	-5,51 Mrd.	340 Mio.	570 Mio.	-919 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-705 Mio.	340 Mio.	2,23 Mrd.	8 Mio.	-880 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,59 Mrd.	-12,02 Mrd.	-7,02 Mrd.	-9,36 Mrd.	-9,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	937 Mio.	-	1,38 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,28 Mrd.	3,56 Mrd.	130 Mio.	4,97 Mrd.	3,52 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,22 Mrd.	3,56 Mrd.	1,5 Mrd.	4,97 Mrd.	3,52 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-910 Mio.	-	-1,5 Mrd.	-61 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,97 Mrd.	-3,83 Mrd.	-5,07 Mrd.	-4,12 Mrd.	-5,95 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,97 Mrd.	-4,74 Mrd.	-5,07 Mrd.	-5,62 Mrd.	-6,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,98 Mrd.	1,98 Mrd.	-	-	1,78 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-400 Mio.	-2,4 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,01 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,96 Mrd.	-2,42 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,96 Mrd.	-2,42 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	97 Mio.	-22 Mio.	568 Mio.	-33 Mio.	558 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,35 Mrd.	-2,04 Mrd.	-8,54 Mrd.	-5,67 Mrd.	-5,38 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-69 Mio.	52 Mio.	16 Mio.	-62 Mio.	83 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-100 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	3,42 Mrd.	-1,15 Mrd.	1,92 Mrd.	24 Mio.	-2,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	928 Mio.	792 Mio.	851 Mio.	919 Mio.	1,13 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,05 Mrd.	3,76 Mrd.	8,49 Mrd.	6,28 Mrd.	5,83 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,53 Mrd.	3,73 Mrd.	13,19 Mrd.	4,92 Mrd.	3,84 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,12 Mrd.	4,22 Mrd.	13,71 Mrd.	5,57 Mrd.	4,66 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	910 Mio.	5,14 Mrd.	-2,02 Mrd.	-498 Mio.	729 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,25 Mrd.	-1,18 Mrd.	-3,56 Mrd.	-648 Mio.	-2,5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,86	6,8	8,04	3,67	2,59
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,36	11,45	14,14	6,19	4,17
Eigenkapitalrendite %	-20,21	14,24	27,99	8,93	5,06
Rendite auf Eigenkapital	-20,26	13,99	27,78	8,64	4,7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,69	29,1	23,93	22,44	22,35
SG&A Marge	6,38	3,76	2,31	3,37	3,66
EBITDA-Marge %	15,9	24,09	19,23	17,64	16,66
EBITA-Marge	-2,94	17,7	14,18	9,5	7,02
EBIT-Marge %	-3,56	17,33	13,94	9,13	6,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-19,2	7,52	10,45	5,13	3,03
Netto-Einkommensmarge %	-19,22	7,5	10,39	5,03	2,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-19,22	7,37	10,31	4,92	2,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	-6,32	9,84	10,93	6,99	4,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,64	4,8	9,87	5,19	4,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,93	5,44	10,26	5,87	5,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,63	0,92	0,64	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,71	1,3	2,19	1,56	1,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,28	5,72	7,44	5,72	6,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,74	11,05	14,75	10,58	11,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,39	1,34	1,27	1,3	1,15
Schnellverhältnis	1,13	0,89	0,86	0,94	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,3	0,36	0,4	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	85,44	63,85	49,05	63,78	59,49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	47,28	33,03	24,74	34,49	32,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	107,71	81,21	64,17	85,57	75,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	25	15,67	9,61	12,7	15,73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,56	74,42	57,7	63,5	66,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,82	42,67	36,59	38,84	39,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,52	63,13	42,44	48,33	48,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,67	36,19	26,91	29,56	28,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,81	67,68	63,7	62,38	62,13
EBIT / Zinsaufwand	-1,71	17,06	22,43	8,28	4,59
EBITDA / Zinsaufwand	8,65	24,89	32,15	16,75	12,31
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,93	18,62	22,89	8,38	6,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,93	1,69	1,19	1,95	2,29
Netto-Schulden / EBITDA	2,08	0,95	0,5	0,98	1,36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,65	2,26	1,68	3,89	4,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,58	1,26	0,71	1,95	2,7
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-36,61	72,83	72,07	-29,07	-3,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-43,9	92,04	41,52	-32,43	-4,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-55,74	167,9	37,36	-33,64	-9,2
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-117,08	-1158,86	37,85	-51,16	-28,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-121,44	-955,5	38,49	-52,28	-30,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5666,45	-167,69	139,06	-65,19	-43,13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-5934,46	-167,41	138,57	-65,64	-45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-166,08	-370,53	91,23	-53,66	-37,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6150,15	-166,12	146,88	-64,56	-44,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,92	85,63	4,53	-20,06	-1,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17,77	55,97	26,96	-19,76	1,18
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,26	4,33	-0,56	0,58	7,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11,17	25,64	10,43	-6,26	3,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-23	14,96	24,21	-4,93	-0,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-21,79	18,77	23,23	-2,88	-0,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-61,09	166,72	35,76	-13,41	-13,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-45,25	12,32	55,56	13,49	-8,47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-57,89	57,69	253,52	-61,26	-48,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-53,28	43,23	224,54	-57,84	-43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-58,14	138,89	2,33	6,82	6,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-23,35	4,67	72,45	10,48	-17,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26,35	4,94	64,86	-2,63	-19,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,87	5,75	80,23	-5,05	-22,38
EBITA, 2 J. CAGR %	-64,3	26,22	457,76	-14,82	-41,97
EBIT, 2 J. CAGR %	-60,76	24,89	453,18	-16,51	-43,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	44,42	513,82	27,2	-8,78	-55,51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	44,67	527,14	26,82	-9,47	-56,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,82	23,24	216,27	-2,64	-47,29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	45,33	532,46	27,76	-6,46	-55,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,53	24,93	39,3	-8,59	-11,31
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,51	13,25	40,72	0,93	-9,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,43	-4,87	1,85	0,01	3,96
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,76	5,64	17,79	1,74	-1,72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-15,11	-5,92	19,5	8,67	-2,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14,36	-3,62	20,98	9,4	-1,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-40,56	1,87	90,29	8,42	-13,41
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,14	-21,58	32,18	32,87	1,92
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-35,87	-15,08	191,93	13,01	-44,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,97	-14,87	153,64	13,25	-39,84
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-34,14	0	56,35	4,55	6,6
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12,76	0,51	23,53	28,25	5,49
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13,35	2,01	15,94	21,81	-3,16
EBITDA, 3 J. KAGR %	-17,2	2,52	15,38	28,33	-6,45
EBITA, 3 J. CAGR %	-36,22	9,81	29,98	145,48	-19,81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-32,07	9,04	29,27	142,21	-21,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,71	12,18	348,26	-17,41	-22,07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,79	12,16	354,41	-17,94	-23,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,85	3,48	42,68	65,54	-16,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	37,2	11,77	362,22	-16,68	-21,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-12,82	11,55	17,72	15,76	-6,32
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,55	9,29	17,65	16,69	1,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,47	0,45	-3,46	1,43	2,43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,6	5,19	7,21	9,16	2,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,67	-6,08	3,21	10,72	5,35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,14	-4,5	4,61	12,44	5,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21,89	-1,96	12,11	46,36	0,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19,63	-17,38	-1,47	25,63	17,35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-17,99	-15,39	36,61	47	-0,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,57	-13,56	32,99	37,75	2,4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-23,37	1,19	0,77	37,7	5,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-9,07	6,5	14,57	4,38	5,16
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6,13	10,61	12,5	-0,02	-0,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,51	14,38	15,36	-0,75	-1,92
EBITA, 5 J. KAGR %	-19,06	49,65	30,02	-2,79	-5,79
EBIT, 5 J. CAGR %	-14,54	49,02	29,59	-3,57	-6,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,12	41,1	32,82	3,27	77,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,33	31,79	32,71	2,95	77,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,45	66,98	40,3	-0,79	-3,89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,83	40,54	33,35	4,09	81,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,89	9,1	5,16	3,01	5,11
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,19	5,54	10,78	5,87	5,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,94	-2,9	-0,77	0,27	-0,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,63	2,04	5,74	3,8	3,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,05	-4,45	1,7	-0,44	0,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7,58	-3,48	2,55	0,84	1,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-14,83	8,48	11,53	2,07	1,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-16,98	-11,4	-1,93	-0,09	-0,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,67	-21,8	23,49	-4,41	-5,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,12	-20,34	22,35	-3,17	-4,37
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,76	1,46	1,92	2,52	3,06