Cashflow Eni S.p.A.

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENI S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	76,58 Mrd.	133 Mrd.	93,72 Mrd.	88,8 Mrd.	82,15 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.	2,37 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamtumsatz	77,66 Mrd.	134 Mrd.	94,79 Mrd.	91,17 Mrd.	83,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	55,07 Mrd.	102 Mrd.	73,52 Mrd.	70,79 Mrd.	66,75 Mrd.
Bruttogewinn	22,6 Mrd.	31,98 Mrd.	21,27 Mrd.	20,38 Mrd.	16,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,92 Mrd.	3,09 Mrd.	3,19 Mrd.	3,33 Mrd.	3,29 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	194 Mio.	220 Mio.	205 Mio.	186 Mio.	174 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	279 Mio.	-47 Mio.	249 Mio.	168 Mio.	11 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7,06 Mrd.	7,2 Mrd.	7,48 Mrd.	7,6 Mrd.	7,35 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-879 Mio.	877 Mio.	1,56 Mrd.	2,78 Mrd.	1,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-437 Mio.	2 Mrd.	-74 Mio.	303 Mio.	-305 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,14 Mrd.	13,34 Mrd.	12,62 Mrd.	14,37 Mrd.	11,62 Mrd.
Betriebseinkommen	13,46 Mrd.	18,64 Mrd.	8,65 Mrd.	6,01 Mrd.	5,23 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-789 Mio.	-831 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	303 Mio.	3,82 Mrd.	1,63 Mrd.	1,48 Mrd.	861 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-486 Mio.	2,99 Mrd.	586 Mio.	174 Mio.	-385 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,09 Mrd.	1,84 Mrd.	1,34 Mrd.	866 Mio.	1,16 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	476 Mio.	238 Mio.	255 Mio.	-38 Mio.	133 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100 Mio.	-204 Mio.	-86 Mio.	-188 Mio.	-40 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12,26 Mrd.	23,5 Mrd.	10,74 Mrd.	6,82 Mrd.	6,1 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-94 Mio.	-78 Mio.	-56 Mio.	-66 Mio.	-70 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-22 Mio.	-153 Mio.	-6 Mio.	-9 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	11 Mio.	-55 Mio.	284 Mio.	388 Mio.	235 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	107 Mio.	48 Mio.	27 Mio.	48 Mio.	25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,41 Mrd.	-709 Mio.	-766 Mio.	-695 Mio.	-510 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-162 Mio.	-501 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10,68 Mrd.	22,05 Mrd.	10,23 Mrd.	6,49 Mrd.	5,78 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,84 Mrd.	8,09 Mrd.	5,37 Mrd.	3,72 Mrd.	3,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,84 Mrd.	13,96 Mrd.	4,86 Mrd.	2,76 Mrd.	2,76 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,84 Mrd.	13,96 Mrd.	4,86 Mrd.	2,76 Mrd.	2,76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	-74 Mio.	-89 Mio.	-140 Mio.	-150 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,82 Mrd.	13,89 Mrd.	4,77 Mrd.	2,62 Mrd.	2,61 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	95 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	132 Mio.	237 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,73 Mrd.	13,78 Mrd.	4,66 Mrd.	2,49 Mrd.	2,37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,73 Mrd.	13,78 Mrd.	4,66 Mrd.	2,49 Mrd.	2,37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,61	3,96	1,41	0,79	0,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,61	3,96	1,41	0,79	0,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,57 Mrd.	3,48 Mrd.	3,3 Mrd.	3,17 Mrd.	3,02 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,6	3,95	1,4	0,78	0,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,6	3,95	1,4	0,78	0,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,57 Mrd.	3,49 Mrd.	3,33 Mrd.	3,23 Mrd.	3,09 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,14	4,19	2,01	1,3	1,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,14	4,19	1,99	1,28	1,19
Dividende Pro Aktie	0,86	0,88	0,94	1	1,05
Ausschüttungsquote	41,56	22,66	66,74	122,18	129,98
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,71 Mrd.	25,7 Mrd.	16,72 Mrd.	15,19 Mrd.	12,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,74 Mrd.	18,95 Mrd.	9,01 Mrd.	6,4 Mrd.	5,64 Mrd.
EBIT	13,46 Mrd.	18,64 Mrd.	8,65 Mrd.	6,01 Mrd.	5,23 Mrd.
German: EBITDAR	18,84 Mrd.	25,85 Mrd.	16,84 Mrd.	15,32 Mrd.	12,29 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	77,77 Mrd.	134 Mrd.	94,82 Mrd.	91,21 Mrd.	83,63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	45,34	36,68	52,48	57,4	52,27
Aktuelle Inlandsteuern	439 Mio.	1,92 Mrd.	97 Mio.	-255 Mio.	6 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,77 Mrd.	7,97 Mrd.	5,53 Mrd.	4,97 Mrd.	3,8 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	4,2 Mrd.	9,89 Mrd.	5,63 Mrd.	4,71 Mrd.	3,8 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-45 Mio.	-2,19 Mrd.	-137 Mio.	-1,43 Mrd.	-379 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	685 Mio.	388 Mio.	-126 Mio.	445 Mio.	-406 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	640 Mio.	-1,8 Mrd.	-263 Mio.	-988 Mio.	-785 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,64 Mrd.	14,61 Mrd.	6,63 Mrd.	4,12 Mrd.	3,66 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	68 Mio.	38 Mio.	94 Mio.	222 Mio.	122 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	779 Mio.	822 Mio.	934 Mio.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	109 Mio.	115 Mio.	104 Mio.	34 Mio.	-3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	177 Mio.	164 Mio.	166 Mio.	178 Mio.	207 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	194 Mio.	220 Mio.	205 Mio.	186 Mio.	174 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	126 Mio.	149 Mio.	111 Mio.	138 Mio.	130 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,65 Mio.	31,87 Mio.	30,68 Mio.	47,67 Mio.	40,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	99,35 Mio.	117 Mio.	80,32 Mio.	90,33 Mio.	89,95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,25 Mrd.	10,16 Mrd.	10,19 Mrd.	8,18 Mrd.	8,1 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6,3 Mrd.	8,25 Mrd.	6,78 Mrd.	6,8 Mrd.	6,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,56 Mrd.	18,41 Mrd.	16,98 Mrd.	14,98 Mrd.	15,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,41 Mrd.	18,2 Mrd.	14,55 Mrd.	14,32 Mrd.	10,22 Mrd.
Andere Forderungen	6,38 Mrd.	5,27 Mrd.	4,27 Mrd.	5,22 Mrd.	7,38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	23,8 Mrd.	23,47 Mrd.	18,82 Mrd.	19,53 Mrd.	17,6 Mrd.
Inventar	6,07 Mrd.	7,71 Mrd.	6,19 Mrd.	6,26 Mrd.	5,14 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,46 Mrd.	12,28 Mrd.	7,33 Mrd.	2,81 Mrd.	11,03 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	57,88 Mrd.	61,86 Mrd.	49,31 Mrd.	43,58 Mrd.	48,87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	206 Mrd.	203 Mrd.	204 Mrd.	208 Mrd.	179 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-145 Mrd.	-142 Mrd.	-143 Mrd.	-143 Mrd.	-123 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61,12 Mrd.	60,78 Mrd.	61,13 Mrd.	65,69 Mrd.	55,72 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,23 Mrd.	13,35 Mrd.	13,95 Mrd.	15,61 Mrd.	14,55 Mrd.
German: Firmenwert	2,86 Mrd.	3,14 Mrd.	3,13 Mrd.	3,17 Mrd.	3,16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,94 Mrd.	2,39 Mrd.	3,25 Mrd.	3,27 Mrd.	2,86 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,71 Mrd.	4,57 Mrd.	4,48 Mrd.	6,32 Mrd.	6,72 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,02 Mrd.	6,05 Mrd.	7,35 Mrd.	9,31 Mrd.	5,2 Mrd.
Gesamtvermögen	138 Mrd.	152 Mrd.	143 Mrd.	147 Mrd.	137 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,8 Mrd.	19,53 Mrd.	14,23 Mrd.	15,17 Mrd.	13,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,44 Mrd.	1,82 Mrd.	2,21 Mrd.	2,14 Mrd.	1,97 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,3 Mrd.	4,45 Mrd.	4,09 Mrd.	4,24 Mrd.	4,93 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,78 Mrd.	3,1 Mrd.	2,92 Mrd.	4,58 Mrd.	3,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	948 Mio.	884 Mio.	1,13 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	648 Mio.	2,11 Mrd.	1,68 Mrd.	587 Mio.	343 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,03 Mrd.	1,75 Mrd.	1,29 Mrd.	1,51 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18,34 Mrd.	15,19 Mrd.	10,37 Mrd.	8,52 Mrd.	8,79 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	43,28 Mrd.	48,82 Mrd.	37,92 Mrd.	38,02 Mrd.	36,3 Mrd.
Langfristige Schulden	23,71 Mrd.	19,37 Mrd.	21,72 Mrd.	21,57 Mrd.	20,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,39 Mrd.	4,07 Mrd.	4,21 Mrd.	5,17 Mrd.	4,44 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	726 Mio.	706 Mio.	691 Mio.	655 Mio.	520 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	819 Mio.	786 Mio.	748 Mio.	681 Mio.	596 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,84 Mrd.	5,09 Mrd.	4,7 Mrd.	5,58 Mrd.	4,8 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,49 Mrd.	18,05 Mrd.	18,98 Mrd.	19,61 Mrd.	17,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	93,25 Mrd.	96,9 Mrd.	88,96 Mrd.	91,29 Mrd.	84,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mrd.	4 Mrd.	4 Mrd.	4 Mrd.	4 Mrd.
Gewinnrücklagen	29,53 Mrd.	38,3 Mrd.	38,72 Mrd.	36,14 Mrd.	36,78 Mrd.
Eigene Aktien	-958 Mio.	-2,94 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,88 Mrd.	-2,78 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11,86 Mrd.	15,39 Mrd.	12,79 Mrd.	15,53 Mrd.	9,94 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	44,44 Mrd.	54,76 Mrd.	53,18 Mrd.	52,78 Mrd.	47,94 Mrd.
Minderheitsinteressen	82 Mio.	471 Mio.	460 Mio.	2,86 Mrd.	4,85 Mrd.
Eigenkapital	44,52 Mrd.	55,23 Mrd.	53,64 Mrd.	55,65 Mrd.	52,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	138 Mrd.	152 Mrd.	143 Mrd.	147 Mrd.	137 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.	3,19 Mrd.	3,06 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.	3,22 Mrd.	3,08 Mrd.	2,96 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,14	14,87	14,97	15,51	14,52
Sachbuchwert	39,64 Mrd.	49,23 Mrd.	46,8 Mrd.	46,35 Mrd.	41,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,79	13,22	12,99	13,42	12,48
Gesamtverschuldung	33,13 Mrd.	31,87 Mrd.	34,06 Mrd.	36,84 Mrd.	34,2 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,58 Mrd.	13,46 Mrd.	17,09 Mrd.	21,86 Mrd.	19,11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	656 Mio.	659 Mio.	628 Mio.	567 Mio.	482 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	888 Mio.	1,1 Mrd.	1,04 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	82 Mio.	471 Mio.	460 Mio.	2,86 Mrd.	4,85 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5,89 Mrd.	12,09 Mrd.	12,63 Mrd.	14,15 Mrd.	13,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,61 Mrd.	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	3,16 Mrd.	2,29 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,45 Mrd.	4,96 Mrd.	3,26 Mrd.	3,09 Mrd.	2,82 Mrd.
Inventar - Andere	8 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	10 Mio.	38 Mio.
Grundstück - (BS)	4,18 Mrd.	4,26 Mrd.	4,35 Mrd.	4,41 Mrd.	4,44 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	30,62 Mrd.	31,33 Mrd.	32,12 Mrd.	33,23 Mrd.	33,42 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	32.689	32.188	33.142	32.492	32.349
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,31 Mrd.	2,95 Mrd.	2,34 Mrd.	2,78 Mrd.	2,63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5,82 Mrd.	13,89 Mrd.	4,77 Mrd.	2,62 Mrd.	2,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,78 Mrd.	6,9 Mrd.	6,92 Mrd.	6,93 Mrd.	6,68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	287 Mio.	310 Mio.	355 Mio.	393 Mio.	409 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-879 Mio.	877 Mio.	1,56 Mrd.	2,78 Mrd.	822 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,18 Mrd.	8,08 Mrd.	8,84 Mrd.	10,1 Mrd.	7,91 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-102 Mio.	-524 Mio.	-441 Mio.	-601 Mio.	-99 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,43 Mrd.	862 Mio.	772 Mio.	704 Mio.	793 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,09 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,34 Mrd.	-866 Mio.	-1,16 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,53 Mrd.	-1,73 Mrd.	697 Mio.	-154 Mio.	543 Mio.
Änderung der Forderungen	-7,89 Mrd.	-1,04 Mrd.	3,32 Mrd.	1,14 Mrd.	3,21 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,03 Mrd.	-2,53 Mrd.	1,79 Mrd.	68 Mio.	916 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,74 Mrd.	2,28 Mrd.	-4,82 Mrd.	110 Mio.	-835 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-915 Mio.	1 Mio.	1,52 Mrd.	-37 Mio.	-560 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,86 Mrd.	17,46 Mrd.	15,12 Mrd.	13,09 Mrd.	13,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,95 Mrd.	-7,7 Mrd.	-8,74 Mrd.	-8 Mrd.	-8,7 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	207 Mio.	149 Mio.	122 Mio.	1,35 Mrd.	1,41 Mrd.
Barkaufe	-1,9 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,8 Mrd.	-196 Mio.
Veräußerungen	76 Mio.	-60 Mio.	395 Mio.	887 Mio.	118 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-283 Mio.	-339 Mio.	-444 Mio.	-465 Mio.	-523 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,51 Mrd.	340 Mio.	570 Mio.	-919 Mio.	-1,88 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	340 Mio.	2,23 Mrd.	8 Mio.	-880 Mio.	468 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12,02 Mrd.	-7,02 Mrd.	-9,36 Mrd.	-9,82 Mrd.	-9,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,38 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,56 Mrd.	130 Mio.	4,97 Mrd.	3,52 Mrd.	1,88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,56 Mrd.	1,5 Mrd.	4,97 Mrd.	3,52 Mrd.	1,88 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-910 Mio.	-	-1,5 Mrd.	-61 Mio.	-276 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,83 Mrd.	-5,07 Mrd.	-4,12 Mrd.	-5,95 Mrd.	-5,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,74 Mrd.	-5,07 Mrd.	-5,62 Mrd.	-6,01 Mrd.	-5,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,98 Mrd.	-	-	1,78 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-400 Mio.	-2,4 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,01 Mrd.	-1,91 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,42 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,39 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,42 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,39 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-22 Mio.	568 Mio.	-33 Mio.	558 Mio.	5,51 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,04 Mrd.	-8,54 Mrd.	-5,67 Mrd.	-5,38 Mrd.	-3,6 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	52 Mio.	16 Mio.	-62 Mio.	83 Mio.	-198 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,15 Mrd.	1,92 Mrd.	24 Mio.	-2,02 Mrd.	238 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	792 Mio.	851 Mio.	919 Mio.	1,13 Mrd.	1,27 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,76 Mrd.	8,49 Mrd.	6,28 Mrd.	5,83 Mrd.	3,74 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,73 Mrd.	13,19 Mrd.	4,92 Mrd.	3,84 Mrd.	-4,83 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,22 Mrd.	13,71 Mrd.	5,57 Mrd.	4,66 Mrd.	-4,05 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,14 Mrd.	-2,02 Mrd.	-498 Mio.	729 Mio.	6,01 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,18 Mrd.	-3,56 Mrd.	-648 Mio.	-2,5 Mrd.	-3,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,8	8,04	3,67	2,59	2,3
Rendite auf das Gesamtkapital	11,45	14,14	6,19	4,17	3,64
Eigenkapitalrendite %	14,24	27,99	8,93	5,06	5,09
Rendite auf Eigenkapital	13,99	27,78	8,64	4,7	4,71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,1	23,93	22,44	22,35	20,16
SG&A Marge	3,76	2,31	3,37	3,66	3,93
EBITDA-Marge %	24,09	19,23	17,64	16,66	14,54
EBITA-Marge	17,7	14,18	9,5	7,02	6,74
EBIT-Marge %	17,33	13,94	9,13	6,59	6,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,52	10,45	5,13	3,03	3,3
Netto-Einkommensmarge %	7,5	10,39	5,03	2,88	3,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,37	10,31	4,92	2,73	2,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,84	10,93	6,99	4,52	4,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,8	9,87	5,19	4,22	-5,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,44	10,26	5,87	5,11	-4,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,92	0,64	0,63	0,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,3	2,19	1,56	1,44	1,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,72	7,44	5,72	6,15	6,7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,05	14,75	10,58	11,38	11,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,34	1,27	1,3	1,15	1,35
Schnellverhältnis	0,89	0,86	0,94	0,91	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,36	0,4	0,34	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63,85	49,05	63,78	59,49	54,52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33,03	24,74	34,49	32,17	31,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	81,21	64,17	85,57	75,93	80,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,67	9,61	12,7	15,73	4,86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	74,42	57,7	63,5	66,21	64,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42,67	36,59	38,84	39,83	39,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,13	42,44	48,33	48,06	46,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,19	26,91	29,56	28,92	28,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,68	63,7	62,38	62,13	61,49
EBIT / Zinsaufwand	17,06	22,43	8,28	4,59	4,2
EBITDA / Zinsaufwand	24,89	32,15	16,75	12,31	10,55
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,62	22,89	8,38	6,19	3,56
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,69	1,19	1,95	2,29	2,6
Netto-Schulden / EBITDA	0,95	0,5	0,98	1,36	1,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,26	1,68	3,89	4,54	7,71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,26	0,71	1,95	2,7	4,31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	72,83	72,07	-29,07	-3,82	-8,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	92,04	41,52	-32,43	-4,21	-17,29
EBITDA, 1 J. Wachstum %	167,9	37,36	-33,64	-9,2	-20,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1158,86	37,85	-51,16	-28,94	-11,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-955,5	38,49	-52,28	-30,56	-12,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-167,69	139,06	-65,19	-43,13	-0,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-167,41	138,57	-65,64	-45	-0,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-370,53	91,23	-53,66	-37,76	-11,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-166,12	146,88	-64,56	-44,37	-0,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	85,63	4,53	-20,06	-1,6	-28,58
Inventar, 1 J. Wachstum %	55,97	26,96	-19,76	1,18	-17,83
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,33	-0,56	0,58	7,45	-15,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25,64	10,43	-6,26	3,04	-6,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,96	24,21	-4,93	-0,97	-9,56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,77	23,23	-2,88	-0,75	-9,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	166,72	35,76	-13,41	-13,41	1,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,32	55,56	13,49	-8,47	8,79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	57,69	253,52	-61,26	-48,92	-239,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	43,23	224,54	-57,84	-43	-194,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	138,89	2,33	6,82	6,38	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,67	72,45	10,48	-17,41	-6,09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,94	64,86	-2,63	-19,55	-10,99
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,75	80,23	-5,05	-22,38	-14,75
EBITA, 2 J. CAGR %	26,22	457,76	-14,82	-41,97	-25,72
EBIT, 2 J. CAGR %	24,89	453,18	-16,51	-43,78	-28,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	513,82	27,2	-8,78	-55,51	-24,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	527,14	26,82	-9,47	-56,53	-26,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	23,24	216,27	-2,64	-47,29	-30,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	532,46	27,76	-6,46	-55,52	-25,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24,93	39,3	-8,59	-11,31	-16,17
Inventar, 2 J. CAGR %	13,25	40,72	0,93	-9,89	-8,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,87	1,85	0,01	3,96	-4,53
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,64	17,79	1,74	-1,72	-1,96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,92	19,5	8,67	-2,97	-5,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,62	20,98	9,4	-1,82	-5,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1,87	90,29	8,42	-13,41	-6,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,58	32,18	32,87	1,92	-0,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-15,08	191,93	13,01	-44,24	-16,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,87	153,64	13,25	-39,84	-26,92
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	56,35	4,55	6,6	5,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,51	23,53	28,25	5,49	-14,47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,01	15,94	21,81	-3,16	-18,8
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,52	15,38	28,33	-6,45	-21,58
EBITA, 3 J. CAGR %	9,81	29,98	145,48	-19,81	-33,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,04	29,27	142,21	-21,49	-34,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,18	348,26	-17,41	-22,07	-41,76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,16	354,41	-17,94	-23,32	-42,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,48	42,68	65,54	-16,13	-37,29
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,77	362,22	-16,68	-21,26	-41,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,55	17,72	15,76	-6,32	-17,49
Inventar, 3 J. CAGR %	9,29	17,65	16,69	1,02	-12,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,45	-3,46	1,43	2,43	-2,85
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,19	7,21	9,16	2,17	-3,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,08	3,21	10,72	5,35	-5,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,5	4,61	12,44	5,91	-4,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,96	12,11	46,36	0,6	-8,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17,38	-1,47	25,63	17,35	4,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,39	36,61	47	-0,05	-26,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,56	32,99	37,75	2,4	-31,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,19	0,77	37,7	5,16	6,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,5	14,57	4,38	5,16	13,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,61	12,5	-0,02	-0,14	7,45
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,38	15,36	-0,75	-1,92	8,97
EBITA, 5 J. KAGR %	49,65	30,02	-2,79	-5,79	56,06
EBIT, 5 J. CAGR %	49,02	29,59	-3,57	-6,98	53,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	41,1	32,82	3,27	77,93	-20,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31,79	32,71	2,95	77,72	-21,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	66,98	40,3	-0,79	-3,89	20,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	40,54	33,35	4,09	81,19	-20,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,1	5,16	3,01	5,11	1,74
Inventar, 5 J. KAGR %	5,54	10,78	5,87	5,74	5,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,9	-0,77	0,27	-0,56	-1
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,04	5,74	3,8	3,55	4,57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,45	1,7	-0,44	0,69	3,98
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,48	2,55	0,84	1,99	5,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,48	11,53	2,07	1,11	22,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11,4	-1,93	-0,09	-0,12	14,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-21,8	23,49	-4,41	-5,77	25,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,34	22,35	-3,17	-4,37	13,73
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,46	1,92	2,52	3,06	23,87