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Aktien

A0ER6Q

FR0010208488

ENGI

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:27 18.04.2024			Nachbörslich 20:48:42
15,82 ^EUR	+0,57 %		15,82	-0,01 %

16.04.	Engie SA (ENXTPA:ENGI) hat zwei Biomethan-Produktionsstätten in den Niederlanden erworben.	CI
15.04.	Engie, Iberdrola und Fonds erwägen angeblich Gebote für Electricity North West	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	34.724	30.212	31.453	32.431	38.534	38.089	-	-
Unternehmenswert ¹	60.624	52.670	56.116	56.485	38.534	77.722	82.059	87.154
KGV	42,4 x	-17,6 x	8,91 x	167 x	18,3 x	8,82 x	9,56 x	9,88 x
Rendite	5,56 %	4,23 %	6,53 %	10,5 %	-	7,67 %	7,19 %	6,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,54 x	0,54 x	0,35 x	0,47 x	0,45 x	0,46 x	0,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,01 x	0,94 x	0,97 x	0,6 x	0,47 x	0,91 x	1 x	1,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,85 x	5,68 x	5,31 x	4,12 x	2,57 x	5,48 x	5,91 x	6,38 x
Unternehmenswert / FCF	36,7 x	21,3 x	42,4 x	25,6 x	-	39 x	-235 x	178 x
FCF Yield	2,73 %	4,7 %	2,36 %	3,91 %	-	2,56 %	-0,43 %	0,56 %
Price to Book	0,98 x	1,05 x	0,85 x	0,95 x	-	1,2 x	1,19 x	1,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.411.394	2.413.131	2.416.820	2.422.402	2.420.755	2.421.450	-	-
Referenzkurs ²	14,40	12,52	13,01	13,39	15,92	15,73	15,73	15,73
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	60.058	55.751	57.866	93.865	82.565	85.593	82.081	79.520
EBITDA ¹	10.366	9.276	10.563	13.713	15.017	14.193	13.879	13.655
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.726	4.441	6.513	9.045	10.084	8.973	8.602	8.560
Umsatzrendite	9,53 %	7,97 %	11,26 %	9,64 %	12,21 %	10,48 %	10,48 %	10,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.289	-177	5.372	-1.876	3.935	6.241	5.653	5.291
Nettoergebnis ¹	1.000	-1.536	3.661	216	2.208	4.303	3.933	3.746
Nettomarge	1,67 %	-2,76 %	6,33 %	0,23 %	2,67 %	5,03 %	4,79 %	4,71 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3400	-0,7100	1,460	0,0800	0,8700	1,783	1,646	1,592
Free Cash Flow ¹	1.654	2.474	1.322	2.207	-	1.991	-349,3	489,5
FCF-Marge N	2,75 %	4,44 %	2,28 %	2,35 %	-	2,33 %	-0,43 %	0,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,96 %	26,67 %	12,52 %	16,09 %	-	14,03 %	-	3,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	165,4 %	-	36,11 %	1.021,76 %	-	46,27 %	-	13,07 %
Dividende pro Aktie ²	0,8000	0,5300	0,8500	1,400	-	1,207	1,130	1,086
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	-	-	-	15.608	10.999	-	25.596	17.571	-	26.177	24.521	17.848	-	14.771	20.766	27.902	17.009	14.142	19.842	-
EBITDA	5.045	-	-	5.423	2.209	2.931	-	4.640	-	7.460	3.183	-	-	9.364	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	2.560	2.169	-	3.089	1.027	2.397	-	3.530	1.703	5.233	2.003	1.809	2.736	6.490	1.370	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	6,58 %	21,79 %	-	13,79 %	9,69 %	-	7,65 %	7,38 %	15,33 %	-	9,27 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-1.100	20	-1.560	2.343	-	1.248	-	2.480	2.480	-	-	-2.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	11,35 %	-	9,69 %	14,12 %	-	-	-9,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-0,0300	-	0,9400	-	-	-	1,020	1,020	-	-	-0,9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,5300	-	-	0,8500	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3005	0,3005	0,3005	0,3005	0,2717
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	31.07.20	26.02.21	30.07.21	10.11.21	15.02.22	15.02.22	17.05.22	29.07.22	29.07.22	10.11.22	21.02.23	28.07.23	28.07.23	22.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25.900	22.458	24.663	24.054	-	39.632	43.969	49.065
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,499 x	2,421 x	2,335 x	1,754 x	-	2,792 x	3,168 x	3,593 x
Free Cash Flow ¹	1.654	2.474	1.322	2.207	-	1.991	-349	490
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,55 %	5,49 %	11,1 %	14,7 %	-	13,2 %	12,1 %	11,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,73 %	1,09 %	1,93 %	2,27 %	-	2,02 %	1,87 %	1,72 %
Aktiva ¹	57.680	-141.176	189.258	9.529	-	213.236	210.149	218.196
Buchwert je Aktie ²	14,70	12,00	15,30	14,20	-	13,10	13,20	13,60
Cash Flow pro Aktie ²	3,370	3,130	3,010	3,550	-	3,510	3,920	4,270
Capex ¹	6.524	5.115	5.990	7.858	-	9.849	10.475	9.563
Capex / Umsatz	10,86 %	9,17 %	10,35 %	8,37 %	-	11,51 %	12,76 %	12,03 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ENGIE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,73 EUR

Mittleres Kursziel

18,44 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
ENGIE	-0,62 %	40,52 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-14,29 %	91,84 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+69,81 %	82,13 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51,55 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	-2,65 %	46,91 Mrd.
SEMPRA	-8,98 %	42,98 Mrd.
EON SE	+0,91 %	33,73 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+6,23 %	32,42 Mrd.
UNIPER SE	-12,14 %	22,28 Mrd.
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+0,25 %	21,26 Mrd.

Multiline Versorger