Finanzen Eneva S.A.

Aktien

A1W7F1

BRENEVACNOR8

ENEV3

Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:37 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,45 ^BRL	+0,08 %		+3,32 %	-8,52 %

18.04.	Partners Alpha Investments LLC hat weitere 5,06% an Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) erworben.	CI
15.03.	Transcript : Eneva S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13.783	19.613	17.907	18.871	21.540	19.706	-	-
Unternehmenswert ¹	17.654	24.813	24.139	18.871	38.648	39.777	40.041	38.237
KGV	23,1 x	19,6 x	15,4 x	44,3 x	99 x	19,1 x	20,8 x	27,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	0,52 %	0,46 %	2,04 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,39 x	6,05 x	3,49 x	3,08 x	2,13 x	2,4 x	2,19 x	1,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,63 x	7,65 x	4,71 x	3,08 x	3,83 x	4,85 x	4,46 x	3,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,3 x	15,3 x	10,7 x	8,89 x	9,02 x	9,46 x	8,67 x	7,76 x
Unternehmenswert / FCF	-	-29,5 x	249 x	-21,1 x	171 x	-44,2 x	15,5 x	12,4 x
FCF Yield	-	-3,39 %	0,4 %	-4,74 %	0,59 %	-2,26 %	6,45 %	8,08 %
Price to Book	2 x	2,47 x	1,98 x	-	1,74 x	1,43 x	1,4 x	1,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.261.933	1.263.344	1.265.478	1.581.775	1.582.655	1.582.797	-	-
Referenzkurs ²	10,92	15,52	14,15	11,93	13,61	12,44	12,44	12,44
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.137	3.243	5.124	6.129	10.091	8.203	8.981	10.615
EBITDA ¹	1.432	1.617	2.256	2.122	4.284	4.203	4.618	4.927
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	942,3	1.135	1.592	1.284	2.672	2.971	3.010	3.190
Umsatzrendite	30,03 %	34,99 %	31,06 %	20,95 %	26,48 %	36,22 %	33,52 %	30,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	556,5	817,1	1.405	516,8	281,6	114	521,5	1.006
Nettoergebnis ¹	600,8	1.008	1.173	375,8	217,7	256,3	1.064	1.656
Nettomarge	19,15 %	31,07 %	22,9 %	6,13 %	2,16 %	3,12 %	11,85 %	15,6 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4728	0,7940	0,9202	0,2693	0,1374	0,6521	0,5985	0,4585
Free Cash Flow ¹	-	-842	96,97	-894,8	226,4	-900	2.582	3.091
FCF-Marge N	-	-25,96 %	1,89 %	-14,6 %	2,24 %	-10,97 %	28,75 %	29,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	4,3 %	-	5,28 %	-	55,91 %	62,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	8,26 %	-	103,98 %	-	242,65 %	186,68 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,0642	0,0576	0,2535
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1.528	1.682	759	1.349	1.704	2.317	2.459	2.523	2.380	2.728	1.560	1.803	1.862	2.059
EBITDA ¹	572,7	859,7	491,4	487,7	597,4	563	1.169	1.188	903,1	1.036	949,3	1.002	1.005	1.109
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	496,1	686,2	349,3	336,5	419,7	178,4	753,2	806,8	493,5	618,8	531	629,4	628,9	696,8
Umsatzrendite	32,47 %	40,78 %	46,02 %	24,95 %	24,63 %	7,7 %	30,63 %	31,97 %	20,73 %	22,68 %	34,03 %	34,91 %	33,77 %	33,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	178,2	306	-217,4	318	498,6	-142	-392,9	75	228	126	122
Nettoergebnis ¹	362,6	489,4	184,8	147,3	237,8	-194,1	222,9	389,9	-86,9	-290,6	36,5	126	69	67
Nettomarge	23,73 %	29,09 %	24,35 %	10,92 %	13,95 %	-8,38 %	9,06 %	15,45 %	-3,65 %	-10,65 %	2,34 %	6,99 %	3,7 %	3,25 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2843	0,3800	0,1442	0,1132	0,1753	-0,1509	0,1409	0,2353	-0,0549	-0,1837	0,0259	0,0792	0,0437	0,0425
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0754
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	21.03.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	23.03.23	16.05.23	11.08.23	13.11.23	14.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.870	5.200	6.232	-	17.108	20.071	20.335	18.531
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,702 x	3,216 x	2,762 x	-	3,993 x	4,776 x	4,404 x	3,761 x
Free Cash Flow ¹	-	-842	97	-895	226	-900	2.582	3.091
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,1 %	13,6 %	13,9 %	3,31 %	1,67 %	3,06 %	5,22 %	4,65 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	1,25 %	0,51 %	0,68 %	0,8 %	1,3 %
Aktiva ¹	-	-	-	29.980	42.644	37.526	133.009	127.561
Buchwert je Aktie ²	5,470	6,280	7,140	-	7,810	8,710	8,870	8,110
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	0,9700	-	1,760	0,7100	0,6800	-
Capex ¹	830	2.088	1.136	2.163	2.705	3.469	1.634	1.517
Capex / Umsatz	26,45 %	64,38 %	22,17 %	35,29 %	26,81 %	42,29 %	18,2 %	14,29 %
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eneva S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,44 BRL

Mittleres Kursziel

15,59 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fossile Brennstoffe - Stromversorger

	% 1. Jan.	Kap.
ENEVA S.A.	-8,52 %	3,79 Mrd.
TENAGA NASIONAL	+16,73 %	14,1 Mrd.
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	+10,45 %	4,99 Mrd.
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.	+7,13 %	4,64 Mrd.
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD.	+3,43 %	3,48 Mrd.
HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED	-9,63 %	2,1 Mrd.
GCL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.	-25,28 %	2,06 Mrd.
JOINTO ENERGY INVESTMENT CO., LTD. HEBEI	+34,53 %	1,71 Mrd.
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED	+21,51 %	1,66 Mrd.
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD.	+20,99 %	1,66 Mrd.

Fossile Brennstoffe - Stromversorger