Gewinn- und Verlustrechnung Energix - Renewable Energies Ltd.

Aktien

A14PRK

IL0011233553

ENRG

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 09:59:55 28.08.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.014,00 ^ILa	-2,23 %		-4,03 %	+25,81 %

13.08.	Energix Renewable Energies Ltd erweitert das Geschäft mit der Übernahme eines Projekts für erneuerbare Energien in Litauen	CI
13.08.	Energix - Renewable Energies Ltd. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENERGIX - RENEWABLE ENERGIES LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	261 Mio.	502 Mio.	528 Mio.	856 Mio.	756 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	220.000	1,89 Mio.	1,19 Mio.	23,17 Mio.	3,25 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	261 Mio.	504 Mio.	529 Mio.	879 Mio.	759 Mio.
Betrieb und Wartung	38,97 Mio.	54,69 Mio.	93,92 Mio.	118 Mio.	131 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	25,42 Mio.	39,63 Mio.	74,1 Mio.	91,94 Mio.	131 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	81,25 Mio.	106 Mio.	153 Mio.	222 Mio.	263 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	9,93 Mio.	27,09 Mio.	34,35 Mio.	61,25 Mio.	62,82 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	156 Mio.	227 Mio.	355 Mio.	494 Mio.	587 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	105 Mio.	277 Mio.	174 Mio.	386 Mio.	172 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-26,11 Mio.	-39,15 Mio.	-63 Mio.	-158 Mio.	-168 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	2,35 Mio.	8,85 Mio.	20,2 Mio.	11,7 Mio.	14,76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-23,76 Mio.	-30,3 Mio.	-42,8 Mio.	-146 Mio.	-153 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	1,32 Mio.	-	-	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-17,05 Mio.	-28,56 Mio.	-14,21 Mio.	-12,06 Mio.	-10,88 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-6,79 Mio.	-466.000	136 Mio.	-51,8 Mio.	-99,63 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	59,2 Mio.	218 Mio.	253 Mio.	176 Mio.	-91,98 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	12,36 Mio.	18,1 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-35,94 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	18,24 Mio.	20,82 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	71,57 Mio.	236 Mio.	253 Mio.	194 Mio.	-107 Mio.
Einkommensteueraufwand	-7,64 Mio.	-49.000	-4,87 Mio.	-144 Mio.	-358 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	79,2 Mio.	236 Mio.	258 Mio.	338 Mio.	250 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	79,2 Mio.	236 Mio.	258 Mio.	338 Mio.	250 Mio.
Minderheiteninteresse	115.000	780.000	189.000	-221.000	-188.000
Nettoeinkommen - (GuV)	79,32 Mio.	237 Mio.	258 Mio.	338 Mio.	250 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	79,32 Mio.	237 Mio.	258 Mio.	338 Mio.	250 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	79,32 Mio.	237 Mio.	258 Mio.	338 Mio.	250 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,16	0,45	0,47	0,61	0,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,16	0,45	0,47	0,61	0,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	486 Mio.	529 Mio.	549 Mio.	549 Mio.	552 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,16	0,44	0,47	0,61	0,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,16	0,44	0,47	0,61	0,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	494 Mio.	564 Mio.	549 Mio.	551 Mio.	552 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,08	0,26	0,29	0,2	-0,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	0,24	0,29	0,2	-0,1
Dividende Pro Aktie	0,18	0,2	0,28	0,4	0,4
Ausschüttungsquote	110,58	45,11	59,38	49	88,03
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	-	446 Mio.	-	-	-
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	81 Mio.	-	-	-
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	176 Mio.	368 Mio.	325 Mio.	555 Mio.	407 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	105 Mio.	277 Mio.	174 Mio.	386 Mio.	172 Mio.
EBIT	105 Mio.	277 Mio.	174 Mio.	386 Mio.	172 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	267 Mio.	527 Mio.	682 Mio.	898 Mio.	762 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-10,67	-0,02	-1,92	-73,84	333,82
Gesamtlaufende Steuern	28,79 Mio.	12,09 Mio.	162 Mio.	41,12 Mio.	92,18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,6 Mio.	45,67 Mio.	-97,15 Mio.	29,15 Mio.	-41,94 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	37,12 Mio.	137 Mio.	158 Mio.	110 Mio.	-57,68 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	46,78 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	28,96 Mio.	50,3 Mio.	75,24 Mio.	21,47 Mio.	39,85 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	20,02 Mio.	30,9 Mio.	45,31 Mio.	63,8 Mio.	62,55 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5,02 Mio.	7,28 Mio.	11,9 Mio.	10,04 Mio.	10,85 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	107.000	-	3,58 Mio.	-	355.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,12 Mio.	7,28 Mio.	15,49 Mio.	10,04 Mio.	11,21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	575 Mio.	465 Mio.	568 Mio.	464 Mio.	957 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	25,96 Mio.	89,92 Mio.	78,47 Mio.	91,31 Mio.	73,27 Mio.
Andere Forderungen	101 Mio.	54,78 Mio.	36,48 Mio.	66 Mio.	116 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	127 Mio.	145 Mio.	115 Mio.	157 Mio.	189 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	13,93 Mio.	22,42 Mio.	11,8 Mio.	16,66 Mio.	21,77 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,62 Mio.	6,69 Mio.	11,48 Mio.	13,24 Mio.	16,57 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	625 Mio.	-	98,23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	130 Mio.	61,84 Mio.	64,12 Mio.	90,83 Mio.	328 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	850 Mio.	701 Mio.	1,39 Mrd.	742 Mio.	1,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,04 Mrd.	5,57 Mrd.	8,75 Mrd.	10,78 Mrd.	12,14 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-332 Mio.	-448 Mio.	-634 Mio.	-841 Mio.	-1,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,71 Mrd.	5,13 Mrd.	8,12 Mrd.	9,94 Mrd.	11,06 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	10,43 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	6,74 Mio.	7,8 Mio.	9,07 Mio.	8,98 Mio.	193.000
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	44,08 Mio.	56,94 Mio.	203 Mio.	233 Mio.	276 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	161 Mio.	190 Mio.	87 Mio.	250 Mio.	262 Mio.
Gesamtvermögen	4,78 Mrd.	6,08 Mrd.	9,81 Mrd.	11,17 Mrd.	13,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	113 Mio.	17,72 Mio.	37,4 Mio.	434 Mio.	140 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	51,92 Mio.	75,77 Mio.	450 Mio.	498 Mio.	316 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	6,01 Mio.	137.000	855 Mio.	330 Mio.	798 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	136 Mio.	152 Mio.	195 Mio.	289 Mio.	442 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,74 Mio.	16,24 Mio.	28,7 Mio.	33,82 Mio.	36,67 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	180 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	154 Mio.	293 Mio.	483 Mio.	417 Mio.	478 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	471 Mio.	555 Mio.	2,05 Mrd.	2 Mrd.	2,39 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,15 Mrd.	2,31 Mrd.	3,84 Mrd.	4,92 Mrd.	6,1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	271 Mio.	372 Mio.	486 Mio.	603 Mio.	634 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	107 Mio.	91,26 Mio.	89,29 Mio.	142 Mio.	198 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	270 Mio.	422 Mio.	971 Mio.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,27 Mrd.	3,75 Mrd.	7,44 Mrd.	8,86 Mrd.	10,61 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,88 Mio.	5,48 Mio.	5,49 Mio.	5,5 Mio.	5,78 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,56 Mrd.	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.	2,29 Mrd.	2,72 Mrd.
Gewinnrücklagen	99,65 Mio.	235 Mio.	256 Mio.	276 Mio.	306 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-157 Mio.	-183 Mio.	-173 Mio.	-264 Mio.	-432 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,51 Mrd.	2,33 Mrd.	2,37 Mrd.	2,31 Mrd.	2,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,29 Mio.	1,66 Mio.	1,19 Mio.	738.000	926.000
Eigenkapital	1,51 Mrd.	2,33 Mrd.	2,37 Mrd.	2,31 Mrd.	2,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,78 Mrd.	6,08 Mrd.	9,81 Mrd.	11,17 Mrd.	13,21 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	516 Mio.	548 Mio.	549 Mio.	549 Mio.	578 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	488 Mio.	548 Mio.	549 Mio.	549 Mio.	578 Mio.
Buchwert / Aktie	3,09	4,25	4,32	4,2	4,5
Sachbuchwert	1,51 Mrd.	2,33 Mrd.	2,37 Mrd.	2,31 Mrd.	2,6 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,09	4,25	4,32	4,2	4,5
Gesamtverschuldung	2,57 Mrd.	2,85 Mrd.	5,41 Mrd.	6,17 Mrd.	8,01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2 Mrd.	2,39 Mrd.	4,84 Mrd.	5,71 Mrd.	7,05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,29 Mio.	1,66 Mio.	1,19 Mio.	738.000	926.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10,43 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,93 Mio.	22,42 Mio.	11,8 Mio.	16,66 Mio.	21,77 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,22 Mrd.	3,31 Mrd.	5,77 Mrd.	6,4 Mrd.	7,5 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	140	160	209	267	295

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Nettoergebnis - (CF)	79,32 Mio.	237 Mio.	258 Mio.	338 Mio.	250 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	81,25 Mio.	106 Mio.	170 Mio.	194 Mio.	263 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	81,25 Mio.	106 Mio.	170 Mio.	194 Mio.	263 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-12,36 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-18,1 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	35,94 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,32 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,12 Mio.	7,28 Mio.	15,49 Mio.	10 Mio.	11,21 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-27,25 Mio.	-72,81 Mio.	32,17 Mio.	-65,82 Mio.	27,41 Mio.
Veränderung der Vorräte	7,25 Mio.	-7,41 Mio.	12,93 Mio.	-5,45 Mio.	-5,59 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-460.000	-23,16 Mio.	17,65 Mio.	-53,23 Mio.	-13,95 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-32,02 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	3,96 Mio.	56,39 Mio.	-326.000	-79,48 Mio.	-439 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	103 Mio.	285 Mio.	506 Mio.	338 Mio.	129 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,2 Mrd.	-1,14 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,44 Mrd.	-2,44 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-77,01 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	6,64 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	25,36 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,41 Mio.	24,85 Mio.	-810 Mio.	494 Mio.	-25,49 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,27 Mrd.	-1,09 Mrd.	-3,1 Mrd.	-945 Mio.	-2,47 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	926 Mio.	-	490 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	956 Mio.	250 Mio.	2,35 Mrd.	1,77 Mrd.	2,89 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	956 Mio.	250 Mio.	3,27 Mrd.	1,77 Mrd.	3,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-525 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-59,72 Mio.	-162 Mio.	-286 Mio.	-343 Mio.	-404 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-59,72 Mio.	-162 Mio.	-286 Mio.	-868 Mio.	-404 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	9,66 Mio.	704 Mio.	942.000	16,03 Mio.	439 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-87,71 Mio.	-107 Mio.	-153 Mio.	-166 Mio.	-220 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-87,71 Mio.	-107 Mio.	-153 Mio.	-166 Mio.	-220 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-98,64 Mio.	-164 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-25,54 Mio.	-17,32 Mio.	-88,87 Mio.	-71,07 Mio.	-110 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	793 Mio.	667 Mio.	2,65 Mrd.	521 Mio.	3,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-9,86 Mio.	27,73 Mio.	17,04 Mio.	5,35 Mio.	-78,25 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-387 Mio.	-106 Mio.	71,74 Mio.	-79,73 Mio.	667 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,43 Mio.	59,16 Mio.	137 Mio.	155 Mio.	264 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15,11 Mio.	13,39 Mio.	28,35 Mio.	13,42 Mio.	171 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	896 Mio.	87,34 Mio.	2,99 Mrd.	906 Mio.	2,98 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,15 Mrd.	-767 Mio.	-2,04 Mrd.	-165 Mio.	-2,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,14 Mrd.	-743 Mio.	-2 Mrd.	-66,67 Mio.	-2,67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	88,95 Mio.	-106 Mio.	6,87 Mio.	-927 Mio.	610 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,53	3,19	1,37	2,3	0,88
Rendite auf das Gesamtkapital	1,77	3,74	1,68	2,97	1,12
Eigenkapitalrendite %	5,11	12,28	10,98	14,45	10,21
Rendite auf Eigenkapital	5,13	12,33	10,99	14,44	10,21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85,07	89,16	82,25	86,52	82,74
SG&A Marge	15,67	13,23	20,49	17,42	25,49
EBITDA-Marge %	67,49	73,01	61,5	63,13	53,58
EBITA-Marge	40,41	54,95	32,89	43,88	22,6
EBIT-Marge %	40,41	54,95	32,89	43,88	22,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,34	46,78	48,77	38,44	33
Netto-Einkommensmarge %	30,38	46,93	48,81	38,41	32,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,38	46,93	48,81	38,41	32,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,22	27,14	29,94	12,5	-7,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	-441,72	-152,16	-385,92	-18,78	-366,03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-435,46	-147,3	-378,48	-7,58	-352,22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,06	0,09	0,07	0,08	0,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,08	0,11	0,08	0,1	0,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,15	8,67	6,27	10,09	9,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,12	3,01	5,49	8,33	6,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,8	1,26	0,68	0,37	0,67
Schnellverhältnis	1,49	1,1	0,33	0,31	0,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	0,51	0,25	0,17	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,96	42,09	58,21	36,29	39,75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	172,41	121,3	66,5	43,94	53,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1299,92	378,28	120,77	698,63	768,82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-1091,55	-214,89	3,93	-618,4	-675,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	170,1	122,39	228,09	267,42	308,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,98	55,03	69,52	72,78	75,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	160,04	115,17	182,63	239,14	259,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,25	51,79	55,66	65,09	63,46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,36	61,69	75,83	79,34	80,33
EBIT / Zinsaufwand	4,04	7,08	2,76	2,45	1,02
EBITDA / Zinsaufwand	7,15	9,78	5,46	3,68	2,59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-38,81	-19,22	-30,89	-5,45	-11,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,78	7,45	15,74	10,64	18,43
Netto-Schulden / EBITDA	10,7	6,23	14,09	9,84	16,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,54	-3,79	-2,78	-7,19	-3,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,97	-3,17	-2,49	-6,65	-3,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,56	93,18	4,93	66,19	-13,7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,54	102,45	-3,2	74,82	-17,48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,67	108,98	-11,62	70,58	-22,19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,63	162,68	-37,2	121,72	-47,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8,63	162,68	-37,2	121,72	-47,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,78	197,85	9,39	30,98	-25,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2,73	198,4	9,11	30,79	-25,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,62	170,29	8	30,43	-26,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-34,56	268,78	15,75	-30,64	-179,65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	40,56	38,16	58,32	22,42	11,28
Inventar, 1 J. Wachstum %	-39,17	61,02	-47,39	41,18	30,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2,02	246,43	-12,74	16,36	-19,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25,51	27,16	61,3	13,86	18,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,39	54,12	1,78	-2,64	12,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-39,59	175,09	77,67	-33,14	-61,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	89,88	-5,4	101,67	-37,15	69,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	255,95	-33,46	166,13	-91,91	1489,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	269,03	-34,65	169,6	-96,67	3404,3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	12,5	11,11	40	42,86	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,39	54,12	1,78	-2,64	12,53
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,86	38,6	42,37	32,05	19,76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,5	41,19	39,99	30,09	20,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,25	37,14	32,01	20,41	11,55
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,46	54,92	28,44	18	-0,72
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,46	54,92	28,44	18	-0,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,15	74,11	80,51	19,7	-1,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,36	75,09	80,44	19,46	-1,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3,95	64,11	70,86	18,69	-1,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-13,93	55,34	106,6	-10,4	-39,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	32,58	39,36	47,9	39,22	16,72
Inventar, 2 J. CAGR %	-17,25	-1,03	-7,96	-13,82	35,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,96	87,99	73,87	0,77	-3,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	36,88	26,33	43,22	35,52	16,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	23,37	21,39	25,24	-0,46	4,67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23,37	21,39	25,24	-0,46	4,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17,37	28,91	121,08	8,99	-49,42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	57,68	34,03	38,13	12,59	3,32
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	73,92	53,9	33,08	-53,61	16,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,84	55,29	32,73	-70,04	15,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	11,8	24,72	41,42	19,52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17,03	28,54	26,32	49,9	14,6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,05	29,44	24,5	50,75	11,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,54	25,93	18,46	43,79	2,03
EBITA, 3 J. CAGR %	15,92	30,08	14,66	54,08	-14,77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	15,92	30,08	14,66	54,08	-14,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,87	55,31	49,12	62,2	2,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,23	55,6	49,55	62,09	1,87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	24,71	42,94	42,75	56,15	1,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,64	39,79	40,83	43,6	-25,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	36,55	34,42	45,41	38,87	29,2
Inventar, 3 J. CAGR %	6,86	3,31	-19,82	6,15	-0,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,14	56,28	45,56	52,09	-6,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	40,52	33,56	37,05	32,67	29,49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27,81	32,87	14,46	15,16	3,7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,81	32,87	14,46	15,16	3,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,62	23,38	43,46	48,39	-23,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	55,13	32,99	53,58	6,24	29,12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	74,56	26,26	84,73	-47,68	53,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79,22	27,38	86,64	-61,15	53,24
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	20,51	30,5	25,99
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	18,49	29,79	26,57	29,94	23,65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,39	32,12	27,02	29,7	22,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	22,17	32,88	23,93	24,66	15,74
EBITA, 5 J. KAGR %	30,06	42,48	20,77	25,11	8,24
EBIT, 5 J. CAGR %	30,06	42,48	20,77	25,11	8,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	73,34	71,24	52,89	39,94	26,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	66,36	69,23	52,44	39,99	26,51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	52,14	56,07	41,45	32,7	22,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	64,15	57,31	42,04	17,01	0,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	27,66	33,62	40,98	36,32	33,17
Inventar, 5 J. KAGR %	7,82	22,23	0,67	-3,91	-1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	20,19	49,65	32,92	31,12	23,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	30,43	31,83	41,6	34,34	28,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,75	27,82	26,77	18,38	10,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,75	27,82	26,77	18,38	10,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20,69	29,26	47,5	17,41	-5,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	23,32	63,95	48,09	24,42	31,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,48	47,77	56,6	-15,41	53,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,88	51,84	58,94	-28,61	54,05
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,1	-	-	-	20,11