Cashflow Enel S.p.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENEL S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	62,62 Mrd.	84,1 Mrd.	136 Mrd.	92,88 Mrd.	73,91 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,38 Mrd.	-	2,3 Mrd.	1,34 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	64,01 Mrd.	84,1 Mrd.	138 Mrd.	94,23 Mrd.	75,71 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	25,05 Mrd.	49,09 Mrd.	96,9 Mrd.	46,27 Mrd.	30,28 Mrd.
Betrieb und Wartung	1,13 Mrd.	1,41 Mrd.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	396 Mio.	126 Mio.	503 Mio.	534 Mio.	813 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	5,34 Mrd.	5,77 Mrd.	6,09 Mrd.	6,35 Mrd.	6,68 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,31 Mrd.	1,2 Mrd.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	1,09 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	19,82 Mrd.	18,35 Mrd.	21,86 Mrd.	25,98 Mrd.	21,62 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	53,05 Mrd.	75,95 Mrd.	128 Mrd.	81,45 Mrd.	61,7 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	10,96 Mrd.	8,16 Mrd.	10,44 Mrd.	12,78 Mrd.	14 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,33 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,52 Mrd.	-3,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	179 Mio.	205 Mio.	360 Mio.	627 Mio.	617 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-2,15 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,9 Mrd.	-2,89 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-299 Mio.	571 Mio.	4 Mio.	-41 Mio.	-210 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	937 Mio.	-1,34 Mrd.	110 Mio.	749 Mio.	-1,68 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-909 Mio.	2,84 Mrd.	-415 Mio.	-1,48 Mrd.	883 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	8,54 Mrd.	8,07 Mrd.	7,87 Mrd.	9,11 Mrd.	10,1 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-1,03 Mrd.	-816 Mio.	171 Mio.	-256 Mio.	-274 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-274 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-353 Mio.	6 Mio.	-	-244 Mio.	156 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	53 Mio.	1,77 Mrd.	1,77 Mrd.	468 Mio.	2,28 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,55 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,74 Mrd.	-566 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	77 Mio.	-614 Mio.	290 Mio.	76 Mio.	183 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,46 Mrd.	5,5 Mrd.	8,74 Mrd.	7,42 Mrd.	11,88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,84 Mrd.	1,64 Mrd.	3,52 Mrd.	2,78 Mrd.	3,65 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,62 Mrd.	3,86 Mrd.	5,22 Mrd.	4,64 Mrd.	8,23 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-1,96 Mrd.	-375 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,62 Mrd.	3,86 Mrd.	3,26 Mrd.	4,26 Mrd.	8,23 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,01 Mrd.	-668 Mio.	-1,58 Mrd.	-825 Mio.	-1,21 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,61 Mrd.	3,19 Mrd.	1,68 Mrd.	3,44 Mrd.	7,02 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	123 Mio.	182 Mio.	246 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,61 Mrd.	3,19 Mrd.	1,56 Mrd.	3,26 Mrd.	6,77 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,61 Mrd.	3,19 Mrd.	3,51 Mrd.	3,63 Mrd.	6,77 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,26	0,31	0,15	0,32	0,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,26	0,31	0,35	0,36	0,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,26	0,31	0,15	0,32	0,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,26	0,31	0,35	0,36	0,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,43	0,43	0,33	0,48	0,5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,43	0,43	0,33	0,48	0,5
Dividende Pro Aktie	0,36	0,38	0,4	0,43	0,47
Ausschüttungsquote	181,69	158,07	298,69	154,65	76,57
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	50,14 Mrd.	65,7 Mrd.	95,92 Mrd.	75,97 Mrd.	64,57 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	14,84 Mrd.	22,31 Mrd.	44,6 Mrd.	19,59 Mrd.	6,08 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,82 Mrd.	13,38 Mrd.	15,89 Mrd.	17,4 Mrd.	18,53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,94 Mrd.	9,26 Mrd.	11,72 Mrd.	14,04 Mrd.	15,32 Mrd.
EBIT	10,96 Mrd.	8,16 Mrd.	10,44 Mrd.	12,78 Mrd.	14 Mrd.
German: EBITDAR	16,21 Mrd.	13,5 Mrd.	16,39 Mrd.	17,93 Mrd.	19,38 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	64,98 Mrd.	88,01 Mrd.	141 Mrd.	95,56 Mrd.	78,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,7	29,87	40,3	37,46	30,75
Gesamtlaufende Steuern	1,73 Mrd.	2,17 Mrd.	2,79 Mrd.	2,8 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	111 Mio.	-525 Mio.	731 Mio.	-24 Mio.	-128 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,33 Mrd.	4,38 Mrd.	3,34 Mrd.	4,87 Mrd.	5,1 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	154 Mio.	182 Mio.	260 Mio.	303 Mio.	245 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,11 Mrd.	2,14 Mrd.	1,98 Mrd.	2,21 Mrd.	2,2 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-440 Mio.	135 Mio.	158 Mio.	180 Mio.	157 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	113 Mio.	133 Mio.	105 Mio.	68 Mio.	7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	396 Mio.	126 Mio.	503 Mio.	534 Mio.	851 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	128 Mio.	38,67 Mio.	143 Mio.	199 Mio.	349 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	268 Mio.	87,33 Mio.	360 Mio.	335 Mio.	502 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,13 Mrd.	1,41 Mrd.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	2 Mio.	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	2 Mio.	1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,91 Mrd.	8,86 Mrd.	11,04 Mrd.	6,8 Mrd.	8,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	67 Mio.	87 Mio.	78 Mio.	81 Mio.	138 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,76 Mrd.	19,66 Mrd.	12,08 Mrd.	4,44 Mrd.	2,8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,22 Mrd.	16,2 Mrd.	16,71 Mrd.	17,98 Mrd.	16,13 Mrd.
Andere Forderungen	8,37 Mrd.	5,21 Mrd.	4,54 Mrd.	4,49 Mrd.	4,32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	20,59 Mrd.	21,4 Mrd.	21,25 Mrd.	22,48 Mrd.	20,46 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,4 Mrd.	3,11 Mrd.	4,85 Mrd.	4,29 Mrd.	3,64 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	2,84 Mrd.	1,01 Mrd.	2,17 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,83 Mrd.	13,25 Mrd.	20,07 Mrd.	11,43 Mrd.	4,03 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	34,55 Mrd.	66,37 Mrd.	72,21 Mrd.	50,54 Mrd.	41,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	185 Mrd.	193 Mrd.	198 Mrd.	201 Mrd.	208 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-106 Mrd.	-109 Mrd.	-110 Mrd.	-111 Mrd.	-113 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78,72 Mrd.	84,57 Mrd.	88,52 Mrd.	89,8 Mrd.	94,58 Mrd.
German: Firmenwert	13,78 Mrd.	13,82 Mrd.	13,74 Mrd.	13,04 Mrd.	12,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	19,23 Mrd.	19,99 Mrd.	19,87 Mrd.	20,02 Mrd.	18,52 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,43 Mrd.	1,49 Mrd.	2,92 Mrd.	3,12 Mrd.	3,02 Mrd.
Langfristige Forderungen	304 Mio.	530 Mio.	508 Mio.	444 Mio.	523 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	8,58 Mrd.	11,03 Mrd.	10,92 Mrd.	9,22 Mrd.	9,02 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	735 Mio.	966 Mio.	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.	1,51 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,12 Mrd.	8,16 Mrd.	9,53 Mrd.	7,62 Mrd.	5,82 Mrd.
Gesamtvermögen	163 Mrd.	207 Mrd.	220 Mrd.	195 Mrd.	187 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,86 Mrd.	16,96 Mrd.	17,64 Mrd.	15,82 Mrd.	13,69 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,9 Mrd.	3,21 Mrd.	3,44 Mrd.	3,49 Mrd.	3,91 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	6,34 Mrd.	13,31 Mrd.	18,39 Mrd.	4,77 Mrd.	3,64 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3,01 Mrd.	3,85 Mrd.	2,6 Mrd.	8,86 Mrd.	7,16 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	247 Mio.	259 Mio.	261 Mio.	268 Mio.	318 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	471 Mio.	712 Mio.	1,62 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	1,28 Mrd.	1,43 Mrd.	1,78 Mrd.	2,13 Mrd.	2,45 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	14,68 Mrd.	36,99 Mrd.	29,93 Mrd.	22,2 Mrd.	17,04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	41,79 Mrd.	76,72 Mrd.	75,66 Mrd.	59,12 Mrd.	49,81 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	48,64 Mrd.	52,96 Mrd.	65,93 Mrd.	58,57 Mrd.	57,58 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,82 Mrd.	2,29 Mrd.	2,41 Mrd.	2,64 Mrd.	2,61 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,19 Mrd.	6,21 Mrd.	5,75 Mrd.	5,74 Mrd.	5,68 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,59 Mrd.	3,16 Mrd.	2,43 Mrd.	2,47 Mrd.	1,74 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	7,8 Mrd.	9,26 Mrd.	9,54 Mrd.	8,22 Mrd.	7,95 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	11,27 Mrd.	14 Mrd.	15,81 Mrd.	13,36 Mrd.	12,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	121 Mrd.	165 Mrd.	178 Mrd.	150 Mrd.	138 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,17 Mrd.	10,17 Mrd.	10,17 Mrd.	10,17 Mrd.	10,17 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,48 Mrd.	7,5 Mrd.	7,5 Mrd.	7,5 Mrd.	7,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,23 Mrd.	19,84 Mrd.	17,83 Mrd.	17,13 Mrd.	20,02 Mrd.
Eigene Aktien	-3 Mio.	-36 Mio.	-47 Mio.	-59 Mio.	-78 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-9,55 Mrd.	-7,81 Mrd.	-6,79 Mrd.	-2,98 Mrd.	-3,88 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	28,32 Mrd.	29,65 Mrd.	28,66 Mrd.	31,76 Mrd.	33,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,03 Mrd.	12,69 Mrd.	13,42 Mrd.	13,35 Mrd.	15,44 Mrd.
Eigenkapital	42,36 Mrd.	42,34 Mrd.	42,08 Mrd.	45,11 Mrd.	49,17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	163 Mrd.	207 Mrd.	220 Mrd.	195 Mrd.	187 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,15 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,55	2,37	2,27	2,48	2,62
Sachbuchwert	-4,69 Mrd.	-4,16 Mrd.	-4,95 Mrd.	-1,3 Mrd.	2,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,7	-0,96	-1,04	-0,77	-0,47
Gesamtverschuldung	60,06 Mrd.	72,66 Mrd.	89,59 Mrd.	75,11 Mrd.	71,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	51,33 Mrd.	44,05 Mrd.	66,4 Mrd.	63,79 Mrd.	60,34 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,33 Mrd.	2,08 Mrd.	1,76 Mrd.	1,89 Mrd.	1,12 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,17 Mrd.	1,01 Mrd.	4,02 Mrd.	4,27 Mrd.	6,81 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,03 Mrd.	12,69 Mrd.	13,42 Mrd.	13,35 Mrd.	15,44 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	861 Mio.	704 Mio.	1,28 Mrd.	1,65 Mrd.	1,46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,14 Mrd.	2,82 Mrd.	4,55 Mrd.	3,6 Mrd.	3,35 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	223 Mio.	207 Mio.	205 Mio.	604 Mio.	182 Mio.
Inventar - Andere	41 Mio.	86 Mio.	97 Mio.	88 Mio.	113 Mio.
Grundstück - (BS)	637 Mio.	643 Mio.	629 Mio.	630 Mio.	666 Mio.
Gebäude, Gesamt	10,26 Mrd.	11,12 Mrd.	11,61 Mrd.	12,08 Mrd.	13,67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	160 Mrd.	164 Mrd.	166 Mrd.	168 Mrd.	176 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	66.717	66.279	65.124	61.055	60.359
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,29 Mrd.	3,66 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,76 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,61 Mrd.	3,19 Mrd.	1,68 Mrd.	3,44 Mrd.	7,02 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4,16 Mrd.	4,42 Mrd.	4,51 Mrd.	3,7 Mrd.	3,56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	978 Mio.	1,11 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	5,14 Mrd.	5,52 Mrd.	5,79 Mrd.	4,96 Mrd.	4,88 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	204 Mio.	250 Mio.	379 Mio.	430 Mio.	481 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-1 Mio.	-1,77 Mrd.	-355 Mio.	369 Mio.	-2,31 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-26 Mio.	-	169 Mio.	160 Mio.	230 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,82 Mrd.	2,92 Mrd.	2,64 Mrd.	3,07 Mrd.	1,89 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	276 Mio.	-577 Mio.	-24 Mio.	-20 Mio.	208 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,31 Mrd.	1,1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,2 Mrd.	1,09 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1,36 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,77 Mrd.	-2,59 Mrd.	510 Mio.
Veränderung der Vorräte	-8 Mio.	-649 Mio.	-2,17 Mrd.	435 Mio.	558 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	698 Mio.	4,36 Mrd.	1,33 Mrd.	-1,16 Mrd.	-2,45 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-142 Mio.	75 Mio.	254 Mio.	172 Mio.	209 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-750 Mio.	15 Mio.	-614 Mio.	2,55 Mrd.	66 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,74 Mrd.	531 Mio.	1,23 Mrd.	1,62 Mrd.	848 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,51 Mrd.	10,07 Mrd.	8,67 Mrd.	14,62 Mrd.	13,22 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-8,33 Mrd.	-10,54 Mrd.	-11,28 Mrd.	-11,38 Mrd.	-8,93 Mrd.
Barkaufe	-33 Mio.	-283 Mio.	-1,28 Mrd.	-17 Mio.	-
Veräußerungen	154 Mio.	61 Mio.	2,03 Mrd.	2,08 Mrd.	5,62 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1,87 Mrd.	-2,56 Mrd.	-3,22 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,08 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-41 Mio.	2,46 Mrd.	120 Mio.	887 Mio.	1,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,12 Mrd.	-10,88 Mrd.	-13,63 Mrd.	-10,61 Mrd.	-4,11 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,92 Mrd.	19,23 Mrd.	22,4 Mrd.	6,09 Mrd.	6,02 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	3,92 Mrd.	19,23 Mrd.	22,4 Mrd.	6,09 Mrd.	6,02 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,66 Mrd.	-11,32 Mrd.	-9,98 Mrd.	-10,08 Mrd.	-11,12 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,66 Mrd.	-11,32 Mrd.	-9,98 Mrd.	-10,08 Mrd.	-11,12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	588 Mio.	2,21 Mrd.	-	986 Mio.	889 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-13 Mio.	-13 Mio.	-14 Mio.	-20 Mio.	-324 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,74 Mrd.	-5,04 Mrd.	-5,02 Mrd.	-5,32 Mrd.	-5,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,74 Mrd.	-5,04 Mrd.	-5,02 Mrd.	-5,32 Mrd.	-5,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,07 Mrd.	-1,3 Mrd.	-13 Mio.	-25 Mio.	1,92 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,97 Mrd.	3,78 Mrd.	7,37 Mrd.	-8,36 Mrd.	-7,99 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-497 Mio.	17 Mio.	136 Mio.	-49 Mio.	-74 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,08 Mrd.	2,99 Mrd.	2,55 Mrd.	-4,4 Mrd.	1,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,69 Mrd.	4,41 Mrd.	5,02 Mrd.	5,66 Mrd.	5,28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,58 Mrd.	1,85 Mrd.	1,93 Mrd.	2,96 Mrd.	3,91 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,26 Mrd.	7,91 Mrd.	12,42 Mrd.	-3,98 Mrd.	-5,1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,55 Mrd.	11,45 Mrd.	-19,6 Mrd.	-1,77 Mrd.	3,29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-92,62 Mio.	12,93 Mrd.	-17,96 Mrd.	428 Mio.	5,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,09 Mrd.	-15,17 Mrd.	16,15 Mrd.	-615 Mio.	-2,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,09	2,75	3,06	3,85	4,58
Rendite auf das Gesamtkapital	6,47	4,69	5,29	6,34	7,27
Eigenkapitalrendite %	8,11	9,11	12,36	10,64	17,46
Rendite auf Eigenkapital	8,89	11	12,05	12,02	20,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,62	22,17	17,94	35,63	39,68
SG&A Marge	6,66	5,59	3,91	5,63	7,23
EBITDA-Marge %	24,71	15,9	11,52	18,47	24,47
EBITA-Marge	18,65	11,01	8,49	14,9	20,24
EBIT-Marge %	17,12	9,7	7,56	13,56	18,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,66	4,59	3,78	4,92	10,87
Netto-Einkommensmarge %	4,08	3,79	1,22	3,65	9,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,08	3,79	2,55	3,85	8,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,76	5,2	2,42	5,17	6,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,42	13,62	-14,21	-1,88	4,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,14	15,38	-13,02	0,45	7,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,45	0,65	0,45	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,81	1,03	1,59	1,06	0,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,92	5,92	8,24	5,35	4,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,45	23,76	28,44	13,27	11,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,83	0,87	0,95	0,85	0,83
Schnellverhältnis	0,7	0,65	0,59	0,57	0,63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,13	0,11	0,25	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,43	61,67	44,27	68,17	84,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,25	15,36	12,84	27,51	31,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116,85	82,24	54,93	101,62	119,97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-20,17	-5,21	2,18	-5,94	-3,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	141,8	171,61	212,9	166,51	145,05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58,64	63,18	68,04	62,48	59,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	119,13	130,47	162,4	135,7	122,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49,27	48,04	51,9	50,91	49,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,09	79,54	80,84	76,89	73,72
EBIT / Zinsaufwand	4,71	3,45	3,97	3,63	3,99
EBITDA / Zinsaufwand	6,92	5,79	6,17	5,03	5,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,34	1,33	1,88	1,8	2,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,73	5,31	5,52	4,23	3,78
Netto-Schulden / EBITDA	3,19	3,22	4,09	3,6	3,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,73	23,18	18,11	11,82	7,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,61	14,05	13,42	10,04	6,06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18,43	32,15	65,77	-31,7	-19,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,49	-15,37	27,26	35,64	-10,51
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,51	-10,89	13,7	2,67	1,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4,57	-14,95	9,43	30,23	19,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,98	-15,64	11,32	18,57	9,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	4,2	6,49	38,85	-10,01	77,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	20,06	22,18	-47,26	104,4	104,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	22,27	20,73	16,15	5,26	86,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,44	5,89	-14,68	42,37	4,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,37	7,44	4,67	1,45	5,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5,14	29,49	56,1	-11,6	-15,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,75	32,52	3,17	7,62	-10,29
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,65	26,61	6,13	-11,21	-4,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,69	-11,2	19,03	-73,69	-280,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,28	-12,5	-12,52	69,04	-9,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,14	26,59	6,98	0,9	-21,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-259,36	-586,6	-277,19	-90,85	-285,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-103,57	-1537,63	-243,43	-102,42	1182,84
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,15	6,15	5,26	7,5	9,3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,76	4,69	-3,36	10,82	6,22
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,07	3,53	47,23	6,41	-25,92
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,37	-12,39	5,99	31,39	10,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,74	-8,28	2,89	11,58	4,55
EBITA, 2 J. CAGR %	4,9	-9,92	3,71	14,51	19,23
EBIT, 2 J. CAGR %	5,89	-10,35	3,9	16,76	13,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-24,48	5,34	20,03	11,09	26,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-26,18	21,11	-19,72	3,83	104,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-26,09	21,5	16,06	9,56	40,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12,01	8,52	-10,15	11,58	22,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,35	2,94	6,04	3,04	3,37
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,7	10,83	42,17	17,47	-13,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,62	10,57	16,93	5,38	-1,74
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,6	9,87	15,91	-2,87	-7,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,5	-1,2	0,58	3,48	8,5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16,49	-8,97	2,81	-44,03	-31,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1,94	-5,4	-13,18	21,43	23,65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,81	13,15	16,37	3,9	-11,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-40,41	243,5	188,57	-59,95	-58,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-87,48	123,23	346,82	-81,5	-44,4
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	13,07	7,64	5,7	6,38	8,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,18	4,3	20,69	13,98	-3,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,56	-3,45	0,63	15,08	15,6
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,48	-3,72	-0,02	5,05	9,85
EBITA, 3 J. CAGR %	5,56	-5,13	0,87	8,82	12,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,46	-5,85	0,93	9,75	14,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-12,08	-15,31	14,5	8,59	29,86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-11,61	-12,68	-8,2	9,62	30,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-11,46	-12,95	18,09	11,65	30,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15,6	8,26	-3,52	5,61	9,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,65	3,34	3,51	4,49	3,8
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,1	3,33	24,23	21,34	5,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,83	5,68	8,05	13,74	-0,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,65	7,75	8,61	6,1	-3,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,63	-2,22	-1,92	3,88	4,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,93	6,41	-0,46	-34,72	-17,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,36	-3,12	-8,31	8,31	10,07
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,85	15,14	11,06	10,97	-5,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12,47	38,02	172,31	-9	-33,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,9	29,82	90,56	-21,9	-24,06
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14,74	10,72	6,84	6,3	7,34
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,86	3,99	13,65	4,92	-0,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,25	-3,2	3,24	10,14	4,34
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,52	-1,09	2,17	3,03	3,11
EBITA, 5 J. KAGR %	1,25	-1,43	2,91	5,29	6,07
EBIT, 5 J. CAGR %	0,81	-2,47	2,24	5,51	6,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,44	0,37	-0,42	-6,09	18,81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,51	4,41	-14,95	-6,41	26,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,23	3,77	-1,34	-5,33	25,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,74	10,53	3,56	7,14	6,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,43	2,09	3,39	3,22	3,46
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,73	3,93	12,26	8,77	7,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,21	3,4	2,69	5,56	4,02
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,28	5,87	7,13	3,37	1,77
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,64	-3,15	-3,81	0,02	2,12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,7	-0,63	11,63	-17,7	-14,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,75	0,45	-3,05	5,71	3,28
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,54	5,87	9,32	10,5	1,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-15,32	99,71	53,41	-16,45	27,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44,67	58	87,13	-40,84	16,14
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,48	16,12	11,04	8,96	7,46