Gewinn- und Verlustrechnung Enel Russia

Aktien

ELFV

RU000A0F5UN3

ELFV

Elektrizität

Schlusskurs Moscow Micex - RTS 08.07.2022			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0,4790 ^RUB	+3,95 %		-.--%	-

28.08.	Public Joint-Stock Company EL5-Energo legt Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
06.05.	Russland: Board von EL5-Energo (ehemals Enel Russia) empfiehlt Dividendenausfall	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENEL RUSSIA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	48,25 Mrd.	50,48 Mrd.	60,82 Mrd.	68,56 Mrd.	81,08 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	48,25 Mrd.	50,48 Mrd.	60,82 Mrd.	68,56 Mrd.	81,08 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Betrieb und Wartung	944 Mio.	1,01 Mrd.	1,58 Mrd.	1,61 Mrd.	1,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	20,31 Mio.	15,46 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	161 Mio.	53,9 Mio.	205 Mio.	-481 Mio.	-34,37 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	42,86 Mrd.	43,54 Mrd.	50,3 Mrd.	56,56 Mrd.	67,1 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	43,97 Mrd.	44,6 Mrd.	52,09 Mrd.	57,71 Mrd.	68,46 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	4,28 Mrd.	5,88 Mrd.	8,73 Mrd.	10,85 Mrd.	12,62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-909 Mio.	-1,42 Mrd.	-3,2 Mrd.	-4,44 Mrd.	-4,57 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	430 Mio.	543 Mio.	282 Mio.	464 Mio.	495 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-479 Mio.	-881 Mio.	-2,92 Mrd.	-3,97 Mrd.	-4,07 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	429 Mio.	-819 Mio.	312 Mio.	-448.000	19,27 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-162 Mio.	154 Mio.	-123 Mio.	-569 Mio.	-198 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	4,07 Mrd.	4,34 Mrd.	5,99 Mrd.	6,3 Mrd.	8,37 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	637 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,46 Mrd.	-29,46 Mrd.	-130 Mio.	-1,36 Mrd.	6,07 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,24 Mrd.	-25,12 Mrd.	5,86 Mrd.	4,94 Mrd.	14,44 Mrd.
Einkommensteueraufwand	665 Mio.	-4,91 Mrd.	1,24 Mrd.	403 Mio.	3,74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,58 Mrd.	-20,22 Mrd.	4,62 Mrd.	4,54 Mrd.	10,69 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,58 Mrd.	-20,22 Mrd.	4,62 Mrd.	4,54 Mrd.	10,69 Mrd.
Minderheiteninteresse	18,87 Mio.	12,92 Mio.	9,45 Mio.	728.000	8,41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,6 Mrd.	-20,21 Mrd.	4,63 Mrd.	4,54 Mrd.	10,7 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,6 Mrd.	-20,21 Mrd.	4,63 Mrd.	4,54 Mrd.	10,7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,6 Mrd.	-20,21 Mrd.	4,63 Mrd.	4,54 Mrd.	10,7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,07	-0,57	0,13	0,13	0,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,07	-0,57	0,13	0,13	0,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,07	-0,57	0,13	0,13	0,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,07	-0,57	0,13	0,13	0,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,07	0,08	0,11	0,11	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,07	0,08	0,11	0,11	0,15
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	48,03 Mrd.	50,31 Mrd.	60,64 Mrd.	68,44 Mrd.	80,96 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	219 Mio.	167 Mio.	173 Mio.	116 Mio.	123 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,92 Mrd.	9,12 Mrd.	11,71 Mrd.	13,87 Mrd.	17,73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,34 Mrd.	5,95 Mrd.	8,76 Mrd.	10,92 Mrd.	12,69 Mrd.
EBIT	4,28 Mrd.	5,88 Mrd.	8,73 Mrd.	10,85 Mrd.	12,62 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	13,89 Mrd.	17,74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,49	19,53	21,14	8,14	25,93
Aktuelle Inlandsteuern	-	206 Mio.	759 Mio.	434 Mio.	710 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	206 Mio.	759 Mio.	434 Mio.	710 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	665 Mio.	-4,97 Mrd.	481 Mio.	-31,75 Mio.	3,03 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	665 Mio.	-4,97 Mrd.	481 Mio.	-31,75 Mio.	3,03 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,56 Mrd.	2,72 Mrd.	3,76 Mrd.	3,94 Mrd.	5,24 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,64 Mrd.	1,62 Mrd.	47,12 Mio.	11,57 Mio.	242 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,68 Mrd.	1,64 Mrd.	62,02 Mio.	44,85 Mio.	284 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	68,74 Mio.	-142 Mio.	81,84 Mio.	84,95 Mio.	104 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	20,31 Mio.	15,46 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	23,62 Mio.	20,62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-3,3 Mio.	-5,16 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	944 Mio.	1,01 Mrd.	1,58 Mrd.	1,61 Mrd.	1,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,22 Mrd.	4,58 Mrd.	909 Mio.	5,47 Mrd.	3,78 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	651 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,77 Mrd.	4,21 Mrd.	4,76 Mrd.	4,97 Mrd.	6,34 Mrd.
Andere Forderungen	1,86 Mrd.	1,89 Mrd.	747 Mio.	195 Mio.	242 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	5,63 Mrd.	6,11 Mrd.	5,51 Mrd.	5,17 Mrd.	6,58 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,37 Mrd.	2,44 Mrd.	2,47 Mrd.	2,29 Mrd.	2,38 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	798 Mio.	309 Mio.	621 Mio.	789 Mio.	1,38 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19,02 Mrd.	13,43 Mrd.	9,5 Mrd.	13,72 Mrd.	14,76 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	127 Mrd.	133 Mrd.	137 Mrd.	142 Mrd.	149 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-57,06 Mrd.	-85,94 Mrd.	-84,06 Mrd.	-86,57 Mrd.	-85,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	69,78 Mrd.	46,61 Mrd.	52,69 Mrd.	55,68 Mrd.	63,95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	723 Mio.	550 Mio.	431 Mio.	246 Mio.	234 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	4,88 Mio.	4,88 Mio.	4,88 Mio.	1,96 Mio.	1,96 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	4,26 Mrd.	3,82 Mrd.	3,52 Mrd.	1,72 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,99 Mrd.	489 Mio.	533 Mio.	576 Mio.	664 Mio.
Gesamtvermögen	91,52 Mrd.	65,35 Mrd.	66,98 Mrd.	73,74 Mrd.	81,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,74 Mrd.	2,77 Mrd.	3,81 Mrd.	3,7 Mrd.	3,25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	1,37 Mrd.	1,09 Mrd.	2,39 Mrd.	1,93 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	3,21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	6,38 Mrd.	9,81 Mrd.	7,3 Mrd.	7,2 Mrd.	9 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	138 Mio.	94,28 Mio.	93,21 Mio.	95,08 Mio.	124 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	12,39 Mio.	13,93 Mio.	8,96 Mio.	14,51 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	944 Mio.	416 Mio.	888 Mio.	1,01 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,65 Mrd.	14,48 Mrd.	13,19 Mrd.	14,39 Mrd.	19,84 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	29,8 Mrd.	24,55 Mrd.	22,66 Mrd.	23,63 Mrd.	14,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	250 Mio.	140 Mio.	56,76 Mio.	212 Mio.	132 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,1 Mrd.	781 Mio.	952 Mio.	974 Mio.	1,06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	694 Mio.	378 Mio.	414 Mio.	90,71 Mio.	1,35 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	128 Mio.	197 Mio.	237 Mio.	409 Mio.	10,36 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	48,62 Mrd.	40,52 Mrd.	37,51 Mrd.	39,71 Mrd.	36,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,82 Mrd.	6,82 Mrd.	6,82 Mrd.	6,82 Mrd.	6,82 Mrd.
Gewinnrücklagen	993 Mio.	-17,21 Mrd.	-12,58 Mrd.	-8,01 Mrd.	2,76 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-166 Mio.	-20,12 Mio.	-	-2,22 Mio.	-2,22 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	43,02 Mrd.	24,96 Mrd.	29,61 Mrd.	34,18 Mrd.	44,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	-119 Mio.	-132 Mio.	-142 Mio.	-142 Mio.	-151 Mio.
Eigenkapital	42,9 Mrd.	24,83 Mrd.	29,47 Mrd.	34,03 Mrd.	44,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	91,52 Mrd.	65,35 Mrd.	66,98 Mrd.	73,74 Mrd.	81,33 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.	35,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,22	0,71	0,84	0,97	1,27
Sachbuchwert	42,29 Mrd.	24,41 Mrd.	29,18 Mrd.	33,93 Mrd.	44,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,2	0,69	0,82	0,96	1,26
Gesamtverschuldung	36,56 Mrd.	34,59 Mrd.	30,1 Mrd.	31,13 Mrd.	26,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	26,35 Mrd.	30,01 Mrd.	29,2 Mrd.	25,66 Mrd.	22,17 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,08 Mrd.	767 Mio.	848 Mio.	789 Mio.	758 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	163 Mio.	124 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-119 Mio.	-132 Mio.	-142 Mio.	-142 Mio.	-151 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,79 Mrd.	2,57 Mrd.	2,47 Mrd.	2,28 Mrd.	2,35 Mrd.
Inventar - Andere	37,16 Mio.	53,76 Mio.	50,49 Mio.	50,73 Mio.	77,21 Mio.
Maschinen, Gesamt	73,78 Mrd.	102 Mrd.	107 Mrd.	115 Mrd.	121 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,14 Mrd.	4,82 Mrd.	4,98 Mrd.	4,42 Mrd.	3,72 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Nettoergebnis - (CF)	2,6 Mrd.	-20,21 Mrd.	4,63 Mrd.	4,54 Mrd.	10,7 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2,58 Mrd.	3,27 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	5,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	59,45 Mio.	63,67 Mio.	31,87 Mio.	69,66 Mio.	62,74 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2,64 Mrd.	3,34 Mrd.	3,09 Mrd.	3,12 Mrd.	5,21 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	133 Mio.	209 Mio.	225 Mio.	272 Mio.	97 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-637 Mio.	-160 Mio.	212 Mio.	369 Mio.	30,88 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,46 Mrd.	29,46 Mrd.	130 Mio.	1,36 Mrd.	-6,07 Mrd.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	161 Mio.	53,9 Mio.	205 Mio.	-481 Mio.	-34,37 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-324 Mio.	-533 Mio.	125 Mio.	646 Mio.	-1,09 Mrd.
Veränderung der Vorräte	313 Mio.	-48,41 Mio.	-49,88 Mio.	113 Mio.	-187 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,31 Mrd.	-2,37 Mrd.	415 Mio.	-482 Mio.	1,26 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-208 Mio.	182 Mio.	102 Mio.	574 Mio.	3,43 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-262 Mio.	-3,69 Mrd.	3,57 Mrd.	3,96 Mrd.	7,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,18 Mrd.	6,24 Mrd.	12,66 Mrd.	13,99 Mrd.	20,37 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-17,93 Mrd.	-7,85 Mrd.	-9,44 Mrd.	-6,79 Mrd.	-8,35 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,52 Mrd.	1,08 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-651 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-157 Mio.	646 Mio.	282 Mio.	431 Mio.	486 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16,56 Mrd.	-6,13 Mrd.	-9,16 Mrd.	-6,36 Mrd.	-8,51 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,93 Mrd.	5,55 Mrd.	5,4 Mrd.	39,64 Mrd.	21,09 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	15,93 Mrd.	5,55 Mrd.	5,4 Mrd.	39,64 Mrd.	21,09 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-318 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,08 Mrd.	-7,17 Mrd.	-9,93 Mrd.	-39,01 Mrd.	-28,94 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-6,08 Mrd.	-7,17 Mrd.	-9,93 Mrd.	-39,01 Mrd.	-29,26 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,9 Mrd.	-3,11 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,7 Mrd.	-5,39 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,95 Mrd.	-4,72 Mrd.	-7,54 Mrd.	-3,07 Mrd.	-13,56 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-1,03 Mrd.	369 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,43 Mrd.	-5,64 Mrd.	-3,67 Mrd.	4,56 Mrd.	-1,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,9 Mrd.	3,11 Mrd.	3,01 Mrd.	3,7 Mrd.	5,39 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	297 Mio.	313 Mio.	784 Mio.	771 Mio.	616 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	9,85 Mrd.	-1,61 Mrd.	-4,53 Mrd.	634 Mio.	-8,16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-11,8 Mrd.	-7,13 Mrd.	-1,2 Mrd.	2,26 Mrd.	319 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11,23 Mrd.	-6,24 Mrd.	806 Mio.	4,9 Mrd.	3,16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,25 Mrd.	5,61 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,65 Mrd.	1,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,18	4,69	8,24	9,63	10,18
Rendite auf das Gesamtkapital	3,67	5,29	9,17	10,87	11,55
Eigenkapitalrendite %	6,18	-59,7	17,03	14,31	27,13
Rendite auf Eigenkapital	6,21	-59,44	16,98	14,25	27,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,27	11,09	14,1	14,72	15,07
SG&A Marge	-	-	-	0,03	0,02
EBITDA-Marge %	14,35	18,06	19,26	20,22	21,86
EBITA-Marge	9	11,78	14,4	15,92	15,65
EBIT-Marge %	8,87	11,65	14,35	15,82	15,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,35	-40,05	7,6	6,63	13,19
Netto-Einkommensmarge %	5,39	-40,03	7,62	6,63	13,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,39	-40,03	7,62	6,63	13,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,31	5,39	6,18	5,75	6,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	-24,45	-14,12	-1,97	3,29	0,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-23,27	-12,36	1,32	7,15	3,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,64	0,92	0,97	1,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,79	0,87	1,22	1,27	1,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13,44	12,65	13,55	14,09	14,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,67	18,65	21,3	24,59	29,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	0,93	0,72	0,95	0,74
Schnellverhältnis	0,95	0,74	0,49	0,74	0,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,43	0,43	0,96	0,97	1,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	27,15	28,86	26,93	25,97	25,45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,89	19,57	17,13	14,88	12,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,82	42,67	22,97	23,56	18,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-6,77	5,76	21,1	17,3	19,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	85,23	139,31	102,16	91,48	59,38
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,01	58,21	50,53	47,78	37,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	70,04	99,43	77,07	70,06	31,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,81	41,55	38,12	36,59	19,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,13	62,01	56	53,85	44,92
EBIT / Zinsaufwand	4,71	4,13	2,72	2,44	2,76
EBITDA / Zinsaufwand	7,62	6,48	3,69	3,15	3,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12,11	0,96	0,74	1,62	2,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,28	3,75	2,55	2,23	1,49
Netto-Schulden / EBITDA	3,81	3,26	2,47	1,84	1,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,32	25,33	12,71	4,34	2,8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,39	21,98	12,33	3,58	2,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,56	4,63	20,47	12,73	18,27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-30,67	25,13	53,18	17,48	21,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-17,87	20,63	28,44	18,39	27,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-29,94	19,46	47,32	24,64	16,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-30,33	19,61	48,37	24,29	16,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-28,83	-883,73	-122,87	-1,77	135,4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-28,51	-877,54	-122,93	-1,96	135,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-28,51	-877,54	-122,93	-1,96	135,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,17	-8	37,93	4,89	33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	31,47	-33,2	13,03	5,68	14,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17,44	2,68	1,15	-7,21	3,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,53	11,83	12,94	4,42	27,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,26	-28,59	2,48	10,1	10,29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,65	-42,28	19,52	16,28	31,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	180,6	-13,17	102,9	10,58	45,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,74	-56,2	20,26	-28,1	22,74
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	49,9	-37,48	-83,44	-288,7	-85,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	50,74	-42,41	-112,71	508,85	-35,4
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,79	-41,97	18,61	15,42	31,52
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,39	7,07	12,27	16,54	15,47
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-39,26	-6,86	38,45	34,28	19,25
EBITDA, 2 J. KAGR %	-32	4,01	24,47	23,31	23,03
EBITA, 2 J. CAGR %	-39,29	-2,04	32,66	35,5	20,35
EBIT, 2 J. CAGR %	-39,54	-2,16	33,21	35,8	20,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	69,72	136,17	33,89	-52,6	52,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	70,38	135,77	33,54	-52,58	51,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	70,38	135,77	33,54	-52,58	51,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,96	-8,46	12,65	20,28	18,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	30,31	-6,29	-13,11	9,29	10,17
Inventar, 2 J. CAGR %	-24,56	-7,93	1,92	-3,12	-1,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,32	11,17	12,38	8,6	15,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,3	-7,71	-14,45	6,22	10,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,96	-21,65	-17,03	17	23,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,5	-21,91	-16,94	17,89	23,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30,64	56,09	32,73	49,79	26,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37,27	-25,19	-27,42	-7,01	-5,98
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	814,84	-4,84	-67,6	-44,09	-48,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	222,88	-8,5	-72,73	-12,02	98,08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-13	-8,47	11,36	12,42	17,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-31,72	-22,71	9,94	31,16	29,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	-24,99	-15,23	11,58	22,41	24,8
EBITA, 3 J. CAGR %	-29,98	-20,37	12,24	29,93	28,74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30,25	-20,51	12,41	30,17	28,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-30,54	182,62	8,46	20,75	-19,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-30,4	182,61	8,43	20,47	-19,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-30,42	182,61	8,43	20,47	-19,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-25,61	-24,18	4,94	10	24,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,47	4,29	-0,25	-7,25	11,11
Inventar, 3 J. CAGR %	-16,7	-16,4	-4,99	-1,22	-0,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,87	-4,19	11,76	9,66	14,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,96	-2,28	-4,43	-6,95	7,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,2	-13,31	-10,03	-7,38	21,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,57	-13,71	-10,01	-7,08	22,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16,78	-25,25	70,35	24,89	48,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	40,9	-6,2	-12,37	-27,65	2,06
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	66,72	269,78	-46,62	-41,7	-64,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,3	79,57	-52,36	-23,21	-20,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7,75	-7,46	-3,66	0,81	12,98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-27,49	-26,79	-9,41	-3,6	13,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	-12,41	-12,23	-6,52	-1,52	16,03
EBITA, 5 J. KAGR %	-15,99	-15,89	-7,08	-1,5	15,41
EBIT, 5 J. CAGR %	-16,16	-15,98	-7,1	-1,52	15,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10,07	18,8	-9,69	38,37	24,15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9,96	18,69	-9,67	38,39	24,11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10,04	18,58	-9,69	38,39	24,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7,26	-17	-9,61	-8,81	10,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,31	-5	-3,51	6,26	3,8
Inventar, 5 J. KAGR %	-13,77	-14,04	-9,7	-11,32	-3,73
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,28	-4,47	-2,21	0,73	13,19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,43	-4,2	-4,4	1,03	1,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,02	-9,62	-7,87	-2,26	2,02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,87	-9,9	-8,03	-2,24	2,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10,16	-15,05	0,3	-1,29	51,41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16	4,81	8,06	-6,52	-9,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	52,78	9,25	-14,01	74,16	-47,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,16	1,18	-26,43	35,42	-15,76
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-