Cashflow Endeavour Silver Corp.

Aktien

A0DJ0N

CA29258Y1034

EDR

Edelmetalle / Mineralien

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 19:16:21 22.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,26 ^CAD	+3,51 %		-2,21 %	+2,71 %

09.04.	BMO bestätigt Outperform-Rating und Kursziel von 21,50 C$ für Endeavour Silver nach Produktionszahlen für das erste Quartal	MT
08.04.	Endeavour Silver meldet Produktionsergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENDEAVOUR SILVER CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	165 Mio.	210 Mio.	205 Mio.	218 Mio.	468 Mio.
Gesamtumsatz	165 Mio.	210 Mio.	205 Mio.	218 Mio.	468 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	105 Mio.	133 Mio.	141 Mio.	146 Mio.	312 Mio.
Bruttogewinn	60,34 Mio.	76,7 Mio.	64,5 Mio.	71,97 Mio.	156 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,06 Mio.	10,61 Mio.	12,36 Mio.	14,18 Mio.	19,7 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	17,92 Mio.	16,19 Mio.	15,11 Mio.	19,39 Mio.	23,4 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	23,98 Mio.	25,18 Mio.	27,88 Mio.	29,89 Mio.	73 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	715.000	682.000	435.000	181.000	400.000
Andere Betriebsausgaben	262.000	479.000	576.000	655.000	1,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	52,94 Mio.	53,14 Mio.	56,37 Mio.	64,3 Mio.	118 Mio.
Betriebseinkommen	7,4 Mio.	23,56 Mio.	8,12 Mio.	7,68 Mio.	38,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-723.000	-790.000	-822.000	-889.000	-6,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	833.000	1,93 Mio.	1,5 Mio.	7,5 Mio.	2,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	110.000	1,14 Mio.	678.000	6,61 Mio.	-3,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,13 Mio.	1,85 Mio.	4,71 Mio.	-5,46 Mio.	300.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-31.000	192.000	-30,11 Mio.	-129 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,38 Mio.	26,53 Mio.	13,7 Mio.	-21,28 Mio.	-94,3 Mio.
Umstrukturierungskosten	-870.000	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-3,6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,9 Mio.	-3,5 Mio.	-2,52 Mio.	-1,77 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,84 Mio.	2,5 Mio.	7,07 Mio.	1,07 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	16,79 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,36 Mio.	-580.000	-	-	-7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29,69 Mio.	24,95 Mio.	18,25 Mio.	-21,98 Mio.	-105 Mio.
Einkommensteueraufwand	15,73 Mio.	18,75 Mio.	12,13 Mio.	9,49 Mio.	14,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,96 Mio.	6,2 Mio.	6,12 Mio.	-31,48 Mio.	-119 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,96 Mio.	6,2 Mio.	6,12 Mio.	-31,48 Mio.	-119 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,96 Mio.	6,2 Mio.	6,12 Mio.	-31,48 Mio.	-119 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,96 Mio.	6,2 Mio.	6,12 Mio.	-31,48 Mio.	-119 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,96 Mio.	6,2 Mio.	6,12 Mio.	-31,48 Mio.	-119 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,08	0,03	0,03	-0,13	-0,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,08	0,03	0,03	-0,13	-0,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	167 Mio.	183 Mio.	196 Mio.	242 Mio.	283 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,08	0,03	0,03	-0,13	-0,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,08	0,03	0,03	-0,13	-0,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	171 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	242 Mio.	283 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,02	0,09	0,04	-0,05	-0,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,02	0,09	0,04	-0,05	-0,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	32,17 Mio.	50,81 Mio.	37,92 Mio.	39,64 Mio.	113 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,66 Mio.	24,04 Mio.	8,7 Mio.	8,33 Mio.	39,3 Mio.
EBIT	7,4 Mio.	23,56 Mio.	8,12 Mio.	7,68 Mio.	38,1 Mio.
German: EBITDAR	32,82 Mio.	51,38 Mio.	38,48 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	52,99	75,15	66,45	-43,17	-13,54
Aktuelle ausländische Steuern	754.000	3,18 Mio.	7,48 Mio.	7,92 Mio.	27,5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	754.000	3,18 Mio.	7,48 Mio.	7,92 Mio.	27,5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	11,68 Mio.	11,26 Mio.	709.000	-3,97 Mio.	-20,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11,68 Mio.	11,26 Mio.	709.000	-3,97 Mio.	-20,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,99 Mio.	16,58 Mio.	8,56 Mio.	-13,3 Mio.	-58,94 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	6,81 Mio.	10,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	723.000	821.000	822.000	889.000	6,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	10,06 Mio.	10,61 Mio.	12,36 Mio.	14,18 Mio.	19,7 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	17,52 Mio.	15,76 Mio.	14,64 Mio.	19,24 Mio.	22,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	649.000	567.000	558.000	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	337.252	264.671	292.231	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	311.748	302.329	265.769	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	421.000	442.000	-74.000	281.000	500.000
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	406.000	427.000	478.000	150.000	500.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,22 Mio.	2,12 Mio.	1,89 Mio.	4,59 Mio.	8,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,04 Mio.	2,99 Mio.	2,29 Mio.	5,02 Mio.	9,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	103 Mio.	83,39 Mio.	35,29 Mio.	106 Mio.	215 Mio.
Kurzfristige Investitionen	11,2 Mio.	8,65 Mio.	-	-	1 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	5,14 Mio.	1,07 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	115 Mio.	92,04 Mio.	40,42 Mio.	108 Mio.	216 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,75 Mio.	4,38 Mio.	6,61 Mio.	3,31 Mio.	84,4 Mio.
Andere Forderungen	9,89 Mio.	12,78 Mio.	17,49 Mio.	5,76 Mio.	3,1 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	1 Mio.	1,45 Mio.	1,4 Mio.	2,3 Mio.
Gesamtforderungen	14,64 Mio.	18,16 Mio.	25,54 Mio.	10,47 Mio.	89,8 Mio.
Inventar	27,48 Mio.	19,18 Mio.	27,26 Mio.	36,01 Mio.	62,3 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,14 Mio.	16,95 Mio.	7,55 Mio.	3,66 Mio.	6 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1000	-	-	-	48,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	162 Mio.	146 Mio.	101 Mio.	158 Mio.	423 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	723 Mio.	838 Mio.	949 Mio.	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-600 Mio.	-603 Mio.	-634 Mio.	-668 Mio.	-611 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	123 Mio.	235 Mio.	315 Mio.	506 Mio.	786 Mio.
Langfristige Investitionen	-	1,39 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	40.000	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	2,73 Mio.	1,87 Mio.	1,16 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	936.000	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	7,54 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,42 Mio.	14,29 Mio.	49,25 Mio.	54,24 Mio.	26,6 Mio.
Gesamtvermögen	294 Mio.	399 Mio.	475 Mio.	719 Mio.	1,24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26,31 Mio.	36,46 Mio.	44,06 Mio.	49,89 Mio.	110 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,68 Mio.	3,38 Mio.	2,09 Mio.	3,85 Mio.	8,9 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,13 Mio.	6,04 Mio.	3,86 Mio.	5,23 Mio.	8,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	207.000	261.000	436.000	203.000	1,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,23 Mio.	6,62 Mio.	7,8 Mio.	9,46 Mio.	24,3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	10,23 Mio.	123 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	40,55 Mio.	52,75 Mio.	58,24 Mio.	78,87 Mio.	277 Mio.
Langfristige Schulden	6,37 Mio.	8,47 Mio.	4,66 Mio.	115 Mio.	235 Mio.
Langfristige Mietverträge	794.000	812.000	575.000	424.000	700.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,51 Mio.	12,94 Mio.	13,73 Mio.	10,32 Mio.	38,2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,4 Mio.	8,57 Mio.	11,26 Mio.	30,2 Mio.	106 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	56,62 Mio.	83,54 Mio.	88,47 Mio.	235 Mio.	657 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	585 Mio.	658 Mio.	723 Mio.	851 Mio.	981 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,33 Mio.	6,12 Mio.	4,56 Mio.	5,61 Mio.	89,2 Mio.
Gewinnrücklagen	-354 Mio.	-348 Mio.	-341 Mio.	-372 Mio.	-491 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	237 Mio.	316 Mio.	386 Mio.	484 Mio.	579 Mio.
Eigenkapital	237 Mio.	316 Mio.	386 Mio.	484 Mio.	579 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	294 Mio.	399 Mio.	475 Mio.	719 Mio.	1,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	171 Mio.	190 Mio.	233 Mio.	262 Mio.	296 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	171 Mio.	190 Mio.	217 Mio.	262 Mio.	295 Mio.
Buchwert / Aktie	1,39	1,66	1,78	1,85	1,96
Sachbuchwert	237 Mio.	316 Mio.	386 Mio.	484 Mio.	579 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,39	1,66	1,78	1,85	1,96
Gesamtverschuldung	11,5 Mio.	15,58 Mio.	9,53 Mio.	121 Mio.	246 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-103 Mio.	-76,46 Mio.	-30,89 Mio.	13,36 Mio.	29,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,19 Mio.	4,54 Mio.	4,46 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,34 Mio.	2,39 Mio.	3,28 Mio.	7,35 Mio.	14,1 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	902.000	975.000	1,6 Mio.	1,75 Mio.	2,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15,55 Mio.	6,14 Mio.	9,49 Mio.	7,21 Mio.	14,9 Mio.
Inventar - Andere	8,7 Mio.	9,68 Mio.	12,88 Mio.	19,69 Mio.	31 Mio.
Gebäude, Gesamt	13,44 Mio.	20,36 Mio.	25,55 Mio.	35,73 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	197 Mio.	216 Mio.	267 Mio.	360 Mio.	613 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1115	1030	1350	1539	2160

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	13,96 Mio.	6,2 Mio.	6,12 Mio.	-31,48 Mio.	-119 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	24,08 Mio.	26,09 Mio.	28,79 Mio.	31,13 Mio.	73,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	262.000	479.000	576.000	655.000	1,2 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	715.000	682.000	435.000	181.000	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25,05 Mio.	27,25 Mio.	29,8 Mio.	31,96 Mio.	75 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	452.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,91 Mio.	-2,6 Mio.	-7,47 Mio.	-351.000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,12 Mio.	3,47 Mio.	2,52 Mio.	1,77 Mio.	-800.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-16,79 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,64 Mio.	3,88 Mio.	3,62 Mio.	3,24 Mio.	3,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	13,96 Mio.	15,83 Mio.	2,42 Mio.	22,1 Mio.	92,4 Mio.
Änderung der Forderungen	3,92 Mio.	-4,38 Mio.	-20,86 Mio.	-4 Mio.	-17,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11,1 Mio.	5,23 Mio.	-6,88 Mio.	-7,9 Mio.	-19,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,79 Mio.	2,45 Mio.	367.000	-5,54 Mio.	58 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-2,5 Mio.	-1,46 Mio.	1,94 Mio.	5,43 Mio.	18,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,87 Mio.	-862.000	187.000	3,89 Mio.	-23,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,46 Mio.	54,99 Mio.	11,77 Mio.	19,11 Mio.	67,4 Mio.
Investitionsausgaben	-54,09 Mio.	-110 Mio.	-118 Mio.	-195 Mio.	-169 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10,11 Mio.	350.000	7,57 Mio.	69.000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-72,1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5,98 Mio.	-2,12 Mio.	2,38 Mio.	3,29 Mio.	800.000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	1,05 Mio.	200.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-8000	34.000	-153.000	7,52 Mio.	2,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-38,01 Mio.	-111 Mio.	-108 Mio.	-183 Mio.	-237 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	15 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	15 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,74 Mio.	-5,27 Mio.	-6,33 Mio.	-4,48 Mio.	-161 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,74 Mio.	-5,27 Mio.	-6,33 Mio.	-4,48 Mio.	-161 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	64,72 Mio.	47,61 Mio.	65,11 Mio.	126 Mio.	77,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,36 Mio.	-1,9 Mio.	-294.000	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,96 Mio.	-3,68 Mio.	-9,56 Mio.	114 Mio.	355 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	56,65 Mio.	36,76 Mio.	48,92 Mio.	236 Mio.	287 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	113.000	-211.000	-806.000	-505.000	300.000
Nettoveränderung der Liquidität	42,22 Mio.	-19,91 Mio.	-48,1 Mio.	71,15 Mio.	117 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	668.000	790.000	822.000	4,17 Mio.	15,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	992.000	6,34 Mio.	7 Mio.	5,16 Mio.	22,2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-24,09 Mio.	-62,05 Mio.	-79,69 Mio.	-125 Mio.	-28,62 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-23,64 Mio.	-61,55 Mio.	-79,18 Mio.	-124 Mio.	-24,69 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,72 Mio.	-3,19 Mio.	-1,44 Mio.	-29,26 Mio.	-36,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,74 Mio.	-5,27 Mio.	-6,33 Mio.	-4,48 Mio.	-146 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,83	4,25	1,16	0,8	2,44
Rendite auf das Gesamtkapital	2,21	5,08	1,4	0,96	3,33
Eigenkapitalrendite %	7,04	2,24	1,74	-7,23	-22,4
Rendite auf Eigenkapital	7,04	2,24	1,74	-7,23	-22,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,5	36,5	31,39	33,07	33,33
SG&A Marge	6,09	5,05	6,02	6,51	4,21
EBITDA-Marge %	19,46	24,18	18,46	18,21	24,19
EBITA-Marge	4,64	11,44	4,23	3,83	8,41
EBIT-Marge %	4,48	11,21	3,95	3,53	8,15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,44	2,95	2,98	-14,46	-25,48
Netto-Einkommensmarge %	8,44	2,95	2,98	-14,46	-25,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,44	2,95	2,98	-14,46	-25,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,41	7,89	4,17	-6,11	-12,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14,57	-29,52	-38,79	-57,39	-6,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14,3	-29,29	-38,54	-57,14	-5,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,61	0,47	0,36	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,56	1,18	0,75	0,53	0,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	24,48	46,01	37,38	43,89	10,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,76	5,72	6,07	4,6	6,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,99	2,77	1,73	2	1,53
Schnellverhältnis	3,18	2,07	1,11	1,48	1,1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	1,04	0,2	0,24	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14,91	7,93	9,76	8,34	36,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,71	63,82	60,12	79,48	57,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	75,14	91,52	98,45	111,85	86,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	16,48	-19,77	-28,56	-24,02	7,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,84	4,93	2,47	24,95	42,48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4,62	4,7	2,41	19,97	29,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,02	2,94	1,35	23,83	40,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,88	2,8	1,32	19,07	28,58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,26	20,92	18,63	32,65	53,14
EBIT / Zinsaufwand	10,24	29,83	9,88	8,63	6,05
EBITDA / Zinsaufwand	44,89	64,32	46,14	44,59	17,95
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-29,93	-74,56	-97,16	-175,19	-8,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,35	0,31	0,25	3,05	2,18
Netto-Schulden / EBITDA	-3,17	-1,5	-0,81	0,34	0,26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,26	-0,12	-0,78	-4,39
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,76	1,3	0,39	-0,09	-0,53
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,4	27,12	-2,24	5,93	114,84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,79	27,11	-15,92	11,59	116,69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,74	54,42	-25,37	4,52	187,06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	158,25	213,69	-63,82	-4,24	373,49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	185,39	218,32	-65,53	-5,51	401,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1104,06	-55,56	-1,26	-614,06	278,1
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1104,06	-55,56	-1,26	-614,06	278,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	135,76	315,64	-48,28	-255,3	328,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	941,67	-62,5	0	-533,33	223,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-45,73	-7,7	50,7	-49,91	904,76
Inventar, 1 J. Wachstum %	65,17	-30,2	42,09	32,11	73,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	38,33	91,03	34,37	60,88	55,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	39,62	35,85	18,87	51,48	71,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	49,68	33,08	22,3	25,39	19,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	49,25	33,06	22,3	25,39	19,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-39,79	134,39	-78,6	62,37	252,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	111,8	102,83	7,36	65,88	-13,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-201,87	157,53	28,44	57,6	-77,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-197,59	160,36	28,63	57,92	-80,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	18,66	23,2	11,48	1,76	50,84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	106,63	17,59	3,38	-3,13	55,42
EBITDA, 2 J. KAGR %	95,9	24,59	7,35	-11,68	72,69
EBITA, 2 J. CAGR %	-55,94	184,62	6,54	-41,14	112,54
EBIT, 2 J. CAGR %	-56,82	201,4	4,76	-42,93	116,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-46,12	131,31	-33,76	125,3	341,04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-46,12	131,31	-33,76	125,3	341,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-59,76	213,03	46,53	-10,38	162,33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-52,86	97,64	-38,76	108,17	274,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,93	-29,23	17,93	-13,12	257,38
Inventar, 2 J. CAGR %	42,22	7,37	-0,41	37,01	51,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,05	62,56	60,21	46,86	58,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	34,01	37,72	27,08	34,19	61,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	39,59	41,14	27,58	23,84	22,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	39,05	40,92	27,57	23,84	22,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	56,51	18,8	-29,17	-41,05	139,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	58,55	107,27	47,56	33,45	19,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	76,33	61,97	81,87	41,88	-39,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,51	59,41	83	42,13	-44,01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,18	21,41	14,06	9,6	30,54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,5	75,73	5,15	6,05	26,64
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,33	82,34	5,02	6,4	30,56
EBITA, 3 J. CAGR %	-25,24	-15,25	43,12	2,82	17,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-26,3	-15,96	46,31	1,21	17,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,91	-49,47	74,16	31,14	167,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,91	-49,47	74,16	31,14	167,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-28,84	-12,37	71,7	49,4	52,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,17	-56,32	57,49	17,57	141,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,48	-13,27	-8,95	-11,35	167,99
Inventar, 3 J. CAGR %	22,66	12,18	17,88	9,42	48,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,44	37,81	52,56	60,31	49,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18,42	34,62	31,13	34,74	45,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,92	37,39	34,56	26,84	22,39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17,92	37,02	34,42	26,84	22,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,16	79,07	-32,9	-6,61	7,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,22	72,11	66,46	53,43	15,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	82,17	100,06	49,92	73,07	-22,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,02	101,69	48,41	73,91	-26,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,07	6,91	6,42	13,14	27,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,69	11,23	9,34	38,48	22,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,8	15,34	13,17	36,44	28,14
EBITA, 5 J. KAGR %	-16,8	25,68	-13,86	-26,75	67,64
EBIT, 5 J. CAGR %	-17,31	25,46	-15,17	-28,01	71,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,98	-8,53	-13,22	-8,12	152,56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28,98	-8,53	-13,22	-8,12	152,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,66	27,45	-5	-11,6	103,43
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,67	-16,98	-21,4	-18,43	122,7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,65	-11,58	3,27	-13,21	57,33
Inventar, 5 J. KAGR %	15,4	7,88	12,85	21,52	30,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,15	21,45	28,86	41,36	54,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,25	17,47	21,81	34,45	42,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,24	16,61	21,69	31,8	29,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,24	16,61	21,69	31,59	29,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0,43	28,67	-15,08	14,82	11,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22,47	22,46	23,86	55,46	45,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,44	19,39	82,05	74,37	3,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,85	19,57	81,81	75,34	0,38