Cashflow Endeavour Mining plc

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11.03.	FTSE 100 fällt, da Iran-Krieg Inflationssorgen schürt	AN
09.03.	Endeavour meldet tödlichen Unfall in der Mana-Mine	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENDEAVOUR MINING PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,78 Mrd.	2,51 Mrd.	2,11 Mrd.	2,68 Mrd.	4,23 Mrd.
Gesamtumsatz	2,78 Mrd.	2,51 Mrd.	2,11 Mrd.	2,68 Mrd.	4,23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	921 Mio.	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.
Bruttogewinn	1,54 Mrd.	1,38 Mrd.	1,19 Mrd.	1,48 Mrd.	2,72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	61,9 Mio.	47,7 Mio.	49 Mio.	47,3 Mio.	52,7 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	23,6 Mio.	33,9 Mio.	47,5 Mio.	19,2 Mio.	32,7 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	12,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.	64,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	649 Mio.	616 Mio.	448 Mio.	609 Mio.	634 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	259 Mio.	360 Mio.	121 Mio.	200 Mio.	193 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	51,9 Mio.	61,2 Mio.	204 Mio.	60,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	756 Mio.	1,1 Mrd.	1,05 Mrd.
Betriebseinkommen	513 Mio.	233 Mio.	438 Mio.	377 Mio.	1,67 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-60,7 Mio.	-58,5 Mio.	-68,4 Mio.	-92,2 Mio.	-81,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	6 Mio.	3,8 Mio.	6,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-60,7 Mio.	-58,5 Mio.	-62,4 Mio.	-88,4 Mio.	-74,8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-13,3 Mio.	-24,5 Mio.	-2,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,5 Mio.	-28,8 Mio.	-88,6 Mio.	-133 Mio.	-243 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	454 Mio.	146 Mio.	273 Mio.	131 Mio.	1,35 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-29,5 Mio.	-	-1,8 Mio.	-21,4 Mio.	-22,8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-20,9 Mio.	700.000	18,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-4,3 Mio.	3,7 Mio.	-900.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-1,2 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	9,1 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-1,9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-600.000	-1,2 Mio.	-600.000	-100.000	1,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	424 Mio.	145 Mio.	254 Mio.	114 Mio.	1,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	145 Mio.	176 Mio.	211 Mio.	348 Mio.	454 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	280 Mio.	-31 Mio.	42,7 Mio.	-235 Mio.	889 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3,7 Mio.	9,1 Mio.	-186 Mio.	-6,3 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	276 Mio.	-21,9 Mio.	-144 Mio.	-241 Mio.	889 Mio.
Minderheiteninteresse	-60,3 Mio.	-35,4 Mio.	-65,3 Mio.	-59,3 Mio.	-210 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	216 Mio.	-57,3 Mio.	-209 Mio.	-300 Mio.	679 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	216 Mio.	-57,3 Mio.	-209 Mio.	-300 Mio.	679 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	219 Mio.	-66,4 Mio.	-22,6 Mio.	-294 Mio.	679 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,9	-0,23	-0,85	-1,23	2,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,91	-0,27	-0,09	-1,2	2,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	240 Mio.	248 Mio.	247 Mio.	245 Mio.	242 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,89	-0,23	-0,85	-1,23	2,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,91	-0,27	-0,09	-1,2	2,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mio.	248 Mio.	247 Mio.	245 Mio.	248 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,93	0,22	0,43	0,09	2,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,92	0,22	0,43	0,09	2,56
Dividende Pro Aktie	0,56	0,81	0,81	0,98	1,45
Ausschüttungsquote	60,28	-290,75	-95,93	-66,62	42,43
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,41 Mrd.	1,21 Mrd.	1,01 Mrd.	1,23 Mrd.	2,52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	517 Mio.	233 Mio.	438 Mio.	381 Mio.	1,67 Mrd.
EBIT	513 Mio.	233 Mio.	438 Mio.	377 Mio.	1,67 Mrd.
German: EBITDAR	1,42 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,1	121,44	83,16	305,97	33,81
Gesamtlaufende Steuern	196 Mio.	273 Mio.	268 Mio.	353 Mio.	609 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-51,8 Mio.	-97,7 Mio.	-57,1 Mio.	-4,4 Mio.	-154 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	224 Mio.	55,72 Mio.	105 Mio.	22,58 Mio.	633 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	1,9 Mio.	6 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	66,1 Mio.	66,2 Mio.	75,7 Mio.	94,4 Mio.	80,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	61,9 Mio.	47,7 Mio.	49 Mio.	47,3 Mio.	52,7 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	23,6 Mio.	33,9 Mio.	47,5 Mio.	19,2 Mio.	32,7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,6 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,16 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,44 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.	64,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.	64,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	906 Mio.	951 Mio.	517 Mio.	397 Mio.	453 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	906 Mio.	951 Mio.	517 Mio.	397 Mio.	453 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,9 Mio.	4,4 Mio.	28,9 Mio.	25,3 Mio.	2,6 Mio.
Andere Forderungen	92,2 Mio.	88,8 Mio.	239 Mio.	125 Mio.	179 Mio.
Gesamtforderungen	96,1 Mio.	93,2 Mio.	268 Mio.	151 Mio.	181 Mio.
Inventar	311 Mio.	321 Mio.	225 Mio.	339 Mio.	431 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	35,1 Mio.	56,5 Mio.	39,2 Mio.	56,4 Mio.	45,1 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,3 Mio.	24,9 Mio.	71,2 Mio.	21,3 Mio.	46,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.	1,12 Mrd.	965 Mio.	1,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,7 Mrd.	6,81 Mrd.	5,94 Mrd.	6,61 Mrd.	7,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,72 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,98 Mrd.	4,52 Mrd.	4,16 Mrd.	3,98 Mrd.	3,74 Mrd.
Langfristige Investitionen	40 Mio.	-	-	-	-
German: Firmenwert	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	3,8 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	10 Mio.	-	-	-	42,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	240 Mio.	317 Mio.	443 Mio.	433 Mio.	529 Mio.
Gesamtvermögen	6,77 Mrd.	6,41 Mrd.	5,86 Mrd.	5,51 Mrd.	5,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	248 Mio.	259 Mio.	281 Mio.	330 Mio.	289 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	91,6 Mio.	82 Mio.	73,2 Mio.	118 Mio.	161 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	13,1 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	337 Mio.	8,5 Mio.	51,2 Mio.	42,4 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,4 Mio.	18,2 Mio.	14,3 Mio.	18,2 Mio.	25 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	169 Mio.	247 Mio.	166 Mio.	214 Mio.	496 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	44,1 Mio.	103 Mio.	70,3 Mio.	77,6 Mio.	28,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	567 Mio.	1,05 Mrd.	613 Mio.	822 Mio.	1,04 Mrd.
Langfristige Schulden	842 Mio.	488 Mio.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	554 Mio.
Langfristige Mietverträge	36,7 Mio.	28,9 Mio.	27,9 Mio.	31,8 Mio.	63,8 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	672 Mio.	575 Mio.	464 Mio.	460 Mio.	347 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	267 Mio.	190 Mio.	145 Mio.	147 Mio.	180 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,39 Mrd.	2,33 Mrd.	2,31 Mrd.	2,52 Mrd.	2,19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,5 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.	2,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,5 Mio.	25,6 Mio.	50,7 Mio.	50,7 Mio.	50,7 Mio.
Gewinnrücklagen	3,33 Mrd.	3,04 Mrd.	2,58 Mrd.	2,05 Mrd.	2,35 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	584 Mio.	592 Mio.	594 Mio.	598 Mio.	630 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,92 Mrd.	3,66 Mrd.	3,23 Mrd.	2,71 Mrd.	3,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	464 Mio.	426 Mio.	323 Mio.	287 Mio.	383 Mio.
Eigenkapital	4,39 Mrd.	4,09 Mrd.	3,55 Mrd.	2,99 Mrd.	3,42 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,77 Mrd.	6,41 Mrd.	5,86 Mrd.	5,51 Mrd.	5,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	249 Mio.	248 Mio.	245 Mio.	244 Mio.	241 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	248 Mio.	246 Mio.	245 Mio.	244 Mio.	241 Mio.
Buchwert / Aktie	15,81	14,89	13,16	11,07	12,58
Sachbuchwert	3,79 Mrd.	3,53 Mrd.	3,09 Mrd.	2,57 Mrd.	2,9 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,27	14,34	12,61	10,52	12,02
Gesamtverschuldung	893 Mio.	872 Mio.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	686 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-13,2 Mio.	-79,3 Mio.	593 Mio.	777 Mio.	232 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	68,8 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	464 Mio.	426 Mio.	323 Mio.	287 Mio.	383 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	152 Mio.	132 Mio.	87,1 Mio.	181 Mio.	228 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	41 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	24,1 Mio.	42,9 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	32,2 Mio.	20,3 Mio.	20,5 Mio.	12,7 Mio.
Inventar - Andere	118 Mio.	144 Mio.	100 Mio.	113 Mio.	147 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	5686	3786	5659	5381

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	216 Mio.	-57,3 Mio.	-209 Mio.	-300 Mio.	679 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	649 Mio.	616 Mio.	448 Mio.	649 Mio.	650 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,4 Mio.	-	-	4,4 Mio.	5,5 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	259 Mio.	360 Mio.	121 Mio.	200 Mio.	193 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	912 Mio.	976 Mio.	570 Mio.	853 Mio.	849 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	15,9 Mio.	2 Mio.	2,9 Mio.	5,8 Mio.	2,4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,4 Mio.	-	4,3 Mio.	-3,7 Mio.	700.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-4,5 Mio.	20,5 Mio.	147 Mio.	-18,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	1,2 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.	64,7 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,5 Mio.	-	5,9 Mio.	-	12,7 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-8,8 Mio.	4,9 Mio.	27,2 Mio.	-6,3 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-12,6 Mio.	159 Mio.	322 Mio.	228 Mio.	317 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,4 Mio.	-13,6 Mio.	-80,4 Mio.	-31,7 Mio.	-89,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	65,2 Mio.	-57,5 Mio.	-37,7 Mio.	-73,7 Mio.	-152 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-60,2 Mio.	-10,6 Mio.	-6,3 Mio.	126 Mio.	-5,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,6 Mio.	-9,9 Mio.	-2,5 Mio.	-22,7 Mio.	3,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.	646 Mio.	943 Mio.	1,66 Mrd.
Investitionsausgaben	-522 Mio.	-518 Mio.	-763 Mio.	-686 Mio.	-530 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	1 Mio.	-	1 Mio.
Barkaufe	27 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-4,7 Mio.	2,2 Mio.	16,5 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	10,7 Mio.	-10 Mio.	40,8 Mio.	-4,3 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-5,8 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-11,5 Mio.	-16 Mio.	-59,9 Mio.	14,9 Mio.	25,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-512 Mio.	-521 Mio.	-821 Mio.	-630 Mio.	-508 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	985 Mio.	50 Mio.	642 Mio.	1,15 Mrd.	1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	985 Mio.	50 Mio.	642 Mio.	1,15 Mrd.	1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,17 Mrd.	-67,9 Mio.	-420 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,56 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,17 Mrd.	-67,9 Mio.	-420 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,56 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	200 Mio.	21,2 Mio.	5,9 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-134 Mio.	-98,7 Mio.	-61,5 Mio.	-39,2 Mio.	-87,4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-130 Mio.	-167 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-288 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-130 Mio.	-167 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-288 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-181 Mio.	-123 Mio.	-242 Mio.	-226 Mio.	-211 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-431 Mio.	-385 Mio.	-277 Mio.	-439 Mio.	-1,15 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-31,8 Mio.	-70,7 Mio.	17 Mio.	-7,2 Mio.	59 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	192 Mio.	44,9 Mio.	-434 Mio.	-133 Mio.	69,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26,9 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	228 Mio.	189 Mio.	341 Mio.	296 Mio.	362 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	757 Mio.	705 Mio.	-138 Mio.	557 Mio.	1,48 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	779 Mio.	739 Mio.	-98,56 Mio.	608 Mio.	1,53 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-37 Mio.	-103 Mio.	208 Mio.	-184 Mio.	-99,9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-187 Mio.	-17,9 Mio.	222 Mio.	26,1 Mio.	-559 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,03	2,21	4,46	4,14	18,76
Rendite auf das Gesamtkapital	7,78	2,85	5,69	5,34	25,22
Eigenkapitalrendite %	8,43	-0,73	1,12	-7,17	27,74
Rendite auf Eigenkapital	7,33	-1,75	-0,66	-9,91	23,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,42	54,85	56,45	55,23	64,22
SG&A Marge	2,23	1,9	2,32	1,77	1,24
EBITDA-Marge %	50,82	48,22	47,64	45,97	59,47
EBITA-Marge	18,6	9,29	20,69	14,25	39,54
EBIT-Marge %	18,48	9,29	20,69	14,09	39,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,06	-1,24	2,02	-8,77	21
Netto-Einkommensmarge %	7,76	-2,28	-9,88	-11,22	16,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,89	-2,65	-1,07	-10,98	16,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,05	2,22	4,99	0,84	14,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	27,26	28,09	-6,55	20,8	34,9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,05	29,47	-4,66	22,74	36,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,52	0,38	0,34	0,47	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,74	0,53	0,49	0,66	1,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	653,67	604,36	127	98,74	303,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,94	3,58	3,38	4,25	3,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,41	1,38	1,83	1,17	1,11
Schnellverhältnis	1,77	1	1,28	0,67	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,06	0,98	1,05	1,15	1,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	0,56	0,6	2,87	3,71	1,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73,95	101,85	108,12	86,18	92,73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,15	80,99	117,94	85,2	70,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,35	21,47	-6,94	4,69	23,59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20,36	21,33	31,3	39,24	20,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,92	17,58	23,84	28,18	16,71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,03	12,65	30,66	36,48	18,09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,64	10,43	23,35	26,2	15,07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,23	36,28	39,43	45,72	39,04
EBIT / Zinsaufwand	8,46	3,98	6,4	4,09	20,52
EBITDA / Zinsaufwand	23,47	20,67	14,73	13,34	30,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,87	11,81	3,58	5,9	24,44
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,63	0,72	1,1	0,95	0,27
Netto-Schulden / EBITDA	-0,01	-0,07	0,59	0,63	0,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,99	1,26	4,54	2,16	0,35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,11	2,43	1,43	0,12
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	95,08	-5,07	2,2	26,54	58,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	105,1	-8,12	-2,52	23,82	84,26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	101,43	-9,28	-6,29	10,44	101,35
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	33,54	-54,96	-26,61	-15,24	316,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33,28	-54,96	-26,61	-15,58	319,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	108,12	-110,18	-83,37	-649,41	-478,99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	194,8	-126,59	264,57	43,71	-326,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	75,39	-76,93	-63,49	-79,64	2164,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	32,06	-126,73	-110,28	1211,55	-328,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,22	12,82	556,82	-12,46	-89,72
Inventar, 1 J. Wachstum %	63,33	3,02	-29,87	50,82	26,95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	93,2	-9,3	-7,97	-4,24	-5,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	75	-5,26	-8,67	-5,89	1,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	90,64	-6,88	-12,35	-16,82	12,81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	90,55	-6,65	-11,89	-16,12	12,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	55,71	-11,61	-36,44	45,91	76,37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	121,49	0,23	78,97	-10,08	-22,65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	118,35	5,25	-126,14	-1671,21	159,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	109,53	6,89	-117,58	13.649,72	145,69
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	51,35	44,64	0	20,99	47,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	99,95	32,71	-10,54	13,72	41,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	123,4	35,38	-10,71	9,86	50,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	136,27	31,36	-13,07	6,97	50,36
EBITA, 2 J. CAGR %	381,59	-22,39	-8,05	-20,01	92,88
EBIT, 2 J. CAGR %	372,97	-22,21	-8,05	-20,47	93,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	32,18	-51,96	-62,56	-4,42	356,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14,73	-11,46	-1,54	128,89	80,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	46,63	-33,88	-33,93	-72,04	138,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-26,01	-37,4	-69,89	16,1	447,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	34,71	-2,2	172,22	139,79	-70,01
Inventar, 2 J. CAGR %	35,97	29,71	-15	2,84	38,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	87,92	32,37	-8,64	-6,12	-5,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	90,14	28,76	-6,98	-7,29	-2,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	129,68	33,24	-9,66	-14,61	-3,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	133,72	33,37	-9,31	-14,03	-3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	96,54	16,82	-25,23	-3,7	60,42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	58,42	48,23	21,44	26,86	-16,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	223,44	42,52	-54,53	2,53	545,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	193,12	40,96	-62,24	4,17	1757,14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	47,96	20,27	9,99	33,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	54,59	53,4	14,09	0,42	26,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	68,12	64,6	16,72	-0,43	30,46
EBITDA, 3 J. KAGR %	74,46	68,48	12,85	-2,65	32,8
EBITA, 3 J. CAGR %	74,78	118,7	4,17	-9,67	41,09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	75,02	116,56	4,34	-10,02	40,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	153,98	-42,13	-31,75	-8,34	51,28
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,16	-29,53	41,91	11,68	128,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	91,2	-18,78	-6,13	-54,62	29,89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1047,03	-45,44	-48,97	5,94	45,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-47,14	26,98	84,52	86,5	-16,08
Inventar, 3 J. CAGR %	35,06	23,96	5,67	2,9	10,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	47,76	47,41	17,27	-7,19	-6,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	52,16	50,74	14,83	-6,62	-4,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64,04	69,99	15,88	-12,11	-6,31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	65,95	72,13	16,16	-11,64	-6,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	66,88	50,15	-4,78	-6,56	17,82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,11	35,53	47,86	9,86	7,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	87,85	113,5	-26,38	-5,97	40,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	91,98	101,22	-35,77	-4,17	39,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	29,85	20,51	21,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	37,44	39,74	22,97	30,95	24,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	43,1	43,88	29,8	36,8	29,36
EBITDA, 5 J. CAGR %	45,76	47,67	30,53	37,21	29,14
EBITA, 5 J. KAGR %	32,06	22,74	35,21	76,47	34,03
EBIT, 5 J. CAGR %	32,03	23	35,5	75,03	34,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	49,45	-5,05	20,14	7,96	45,94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	26,43	-21,4	7,6	12,89	56,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	40,02	18,74	26,95	-26,32	37,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	25,91	0,06	173,07	-6,3	31,79
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-20,49	-22,82	1,83	63,75	-10,78
Inventar, 5 J. KAGR %	23,04	18,93	12,22	15,04	17,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	36,8	28,08	21,91	23,06	7,75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	37,91	30,63	24,97	24,1	7,7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,04	29,06	29,22	29,07	7,86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	33,97	30,03	30,32	30,39	8,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	49,93	35,54	20,84	25,59	17,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,69	4,7	13,65	26,92	17,59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	51,56	23,48	3,91	50,37	33,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,89	24,21	-2,2	46,32	32,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	31,41