Cashflow Endeavour Mining plc

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 17.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
42,09 ^CAD	-0,57 %		-0,50 %	+61,57 %

16.06.	Aktien steigen aufgrund der Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten	AN
13.06.	Aktien fallen, Ölpreis steigt nach israelischen Angriffen auf den Iran	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENDEAVOUR MINING PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,42 Mrd.	2,78 Mrd.	2,51 Mrd.	2,11 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamtumsatz	1,42 Mrd.	2,78 Mrd.	2,51 Mrd.	2,11 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	674 Mio.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	921 Mio.	1,2 Mrd.
Bruttogewinn	751 Mio.	1,54 Mrd.	1,38 Mrd.	1,19 Mrd.	1,48 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	23,75 Mio.	61,9 Mio.	47,7 Mio.	49 Mio.	47,3 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	4,94 Mio.	23,6 Mio.	33,9 Mio.	47,5 Mio.	19,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	18,77 Mio.	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	261 Mio.	649 Mio.	616 Mio.	448 Mio.	609 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	64,51 Mio.	259 Mio.	360 Mio.	121 Mio.	200 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	51,9 Mio.	61,2 Mio.	204 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	373 Mio.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	756 Mio.	1,1 Mrd.
Betriebseinkommen	378 Mio.	513 Mio.	233 Mio.	438 Mio.	377 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-45,07 Mio.	-60,7 Mio.	-58,5 Mio.	-68,4 Mio.	-92,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	6 Mio.	3,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-45,07 Mio.	-60,7 Mio.	-58,5 Mio.	-62,4 Mio.	-88,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-13,3 Mio.	-23,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-73,19 Mio.	1,5 Mio.	-28,8 Mio.	-88,6 Mio.	-134 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	260 Mio.	454 Mio.	146 Mio.	273 Mio.	131 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-39,84 Mio.	-29,5 Mio.	-	-1,8 Mio.	-21,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-20,9 Mio.	700.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-4,3 Mio.	3,7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-1,2 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	9,1 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-600.000	-1,2 Mio.	-600.000	-100.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	220 Mio.	424 Mio.	145 Mio.	254 Mio.	114 Mio.
Einkommensteueraufwand	86,1 Mio.	145 Mio.	176 Mio.	211 Mio.	348 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	134 Mio.	280 Mio.	-31 Mio.	42,7 Mio.	-235 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-21,8 Mio.	-3,7 Mio.	9,1 Mio.	-186 Mio.	-6,3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	112 Mio.	276 Mio.	-21,9 Mio.	-144 Mio.	-241 Mio.
Minderheiteninteresse	-39,85 Mio.	-60,3 Mio.	-35,4 Mio.	-65,3 Mio.	-59,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	72,22 Mio.	216 Mio.	-57,3 Mio.	-209 Mio.	-300 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	72,22 Mio.	216 Mio.	-57,3 Mio.	-209 Mio.	-300 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	94,03 Mio.	219 Mio.	-66,4 Mio.	-22,6 Mio.	-294 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,53	0,9	-0,23	-0,85	-1,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,69	0,91	-0,27	-0,09	-1,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	137 Mio.	240 Mio.	248 Mio.	247 Mio.	245 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,53	0,89	-0,23	-0,85	-1,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,69	0,91	-0,27	-0,09	-1,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	137 Mio.	242 Mio.	248 Mio.	247 Mio.	245 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,89	0,93	0,22	0,43	0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,89	0,92	0,22	0,43	0,09
Dividende Pro Aktie	0,37	0,56	0,81	0,81	0,98
Ausschüttungsquote	-	60,28	-290,75	-95,93	-66,62
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	693 Mio.	1,41 Mrd.	1,21 Mrd.	1,01 Mrd.	1,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	380 Mio.	517 Mio.	233 Mio.	438 Mio.	381 Mio.
EBIT	378 Mio.	513 Mio.	233 Mio.	438 Mio.	377 Mio.
German: EBITDAR	702 Mio.	1,42 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	39,14	34,1	121,44	83,16	305,97
Gesamtlaufende Steuern	123 Mio.	196 Mio.	273 Mio.	268 Mio.	353 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-36,5 Mio.	-51,8 Mio.	-97,7 Mio.	-57,1 Mio.	-4,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	123 Mio.	224 Mio.	55,72 Mio.	105 Mio.	22,58 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	1,9 Mio.	6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	48,83 Mio.	66,1 Mio.	66,2 Mio.	75,7 Mio.	5,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	23,75 Mio.	61,9 Mio.	47,7 Mio.	49 Mio.	47,3 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	4,94 Mio.	23,6 Mio.	33,9 Mio.	47,5 Mio.	19,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,64 Mio.	8,6 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,29 Mio.	5,16 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,35 Mio.	3,44 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	18,77 Mio.	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18,77 Mio.	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	645 Mio.	906 Mio.	951 Mio.	517 Mio.	397 Mio.
Kurzfristige Investitionen	3,08 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	648 Mio.	906 Mio.	951 Mio.	517 Mio.	397 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,64 Mio.	3,9 Mio.	4,4 Mio.	28,9 Mio.	25,3 Mio.
Andere Forderungen	48,17 Mio.	92,2 Mio.	88,8 Mio.	239 Mio.	125 Mio.
Gesamtforderungen	52,81 Mio.	96,1 Mio.	93,2 Mio.	268 Mio.	151 Mio.
Inventar	190 Mio.	311 Mio.	321 Mio.	225 Mio.	339 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	35,1 Mio.	56,5 Mio.	39,2 Mio.	56,4 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	203 Mio.	17,3 Mio.	24,9 Mio.	71,2 Mio.	21,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.	1,12 Mrd.	965 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,37 Mrd.	6,7 Mrd.	6,81 Mrd.	5,94 Mrd.	6,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-801 Mio.	-1,72 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,57 Mrd.	4,98 Mrd.	4,52 Mrd.	4,16 Mrd.	3,98 Mrd.
Langfristige Investitionen	778.000	40 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	98,7 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	3,8 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	19,77 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	102 Mio.	240 Mio.	317 Mio.	443 Mio.	433 Mio.
Gesamtvermögen	3,88 Mrd.	6,77 Mrd.	6,41 Mrd.	5,86 Mrd.	5,51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	207 Mio.	248 Mio.	259 Mio.	281 Mio.	330 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47,87 Mio.	91,6 Mio.	82 Mio.	73,2 Mio.	118 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	13,1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	337 Mio.	8,5 Mio.	51,2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,66 Mio.	14,4 Mio.	18,2 Mio.	14,3 Mio.	18,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	150 Mio.	169 Mio.	247 Mio.	166 Mio.	214 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	128 Mio.	44,1 Mio.	103 Mio.	70,3 Mio.	77,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	547 Mio.	567 Mio.	1,05 Mrd.	613 Mio.	822 Mio.
Langfristige Schulden	688 Mio.	842 Mio.	488 Mio.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	23,54 Mio.	36,7 Mio.	28,9 Mio.	27,9 Mio.	31,8 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	296 Mio.	672 Mio.	575 Mio.	464 Mio.	460 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	80,93 Mio.	267 Mio.	190 Mio.	145 Mio.	147 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,64 Mrd.	2,39 Mrd.	2,33 Mrd.	2,31 Mrd.	2,52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,3 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,03 Mrd.	4,5 Mio.	25,6 Mio.	50,7 Mio.	50,7 Mio.
Gewinnrücklagen	-1,06 Mrd.	3,33 Mrd.	3,04 Mrd.	2,58 Mrd.	2,05 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	70,39 Mio.	584 Mio.	592 Mio.	594 Mio.	598 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,06 Mrd.	3,92 Mrd.	3,66 Mrd.	3,23 Mrd.	2,71 Mrd.
Minderheitsinteressen	189 Mio.	464 Mio.	426 Mio.	323 Mio.	287 Mio.
Eigenkapital	2,25 Mrd.	4,39 Mrd.	4,09 Mrd.	3,55 Mrd.	2,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,88 Mrd.	6,77 Mrd.	6,41 Mrd.	5,86 Mrd.	5,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	243 Mio.	249 Mio.	248 Mio.	245 Mio.	244 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	163 Mio.	248 Mio.	246 Mio.	245 Mio.	244 Mio.
Buchwert / Aktie	12,62	15,81	14,89	13,16	11,07
Sachbuchwert	1,96 Mrd.	3,79 Mrd.	3,53 Mrd.	3,09 Mrd.	2,57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,01	15,27	14,34	12,61	10,52
Gesamtverschuldung	725 Mio.	893 Mio.	872 Mio.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	76,65 Mio.	-13,2 Mio.	-79,3 Mio.	593 Mio.	777 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	69,1 Mio.	68,8 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	189 Mio.	464 Mio.	426 Mio.	323 Mio.	287 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	71,93 Mio.	152 Mio.	132 Mio.	87,1 Mio.	181 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	34,04 Mio.	41 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	24,1 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	32,2 Mio.	20,3 Mio.	20,5 Mio.
Inventar - Andere	84,04 Mio.	118 Mio.	144 Mio.	100 Mio.	113 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	5686	3786	5659

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	72,22 Mio.	216 Mio.	-57,3 Mio.	-209 Mio.	-300 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	261 Mio.	649 Mio.	616 Mio.	448 Mio.	649 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,79 Mio.	3,4 Mio.	-	-	4,4 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	64,51 Mio.	259 Mio.	360 Mio.	121 Mio.	200 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	327 Mio.	912 Mio.	976 Mio.	570 Mio.	853 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,02 Mio.	15,9 Mio.	2 Mio.	2,9 Mio.	5,8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	2,4 Mio.	-	4,3 Mio.	-3,7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-4,5 Mio.	20,5 Mio.	147 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	1,2 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18,77 Mio.	32,5 Mio.	32,8 Mio.	28,7 Mio.	21,4 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	13,25 Mio.	1,5 Mio.	-	5,9 Mio.	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	38,36 Mio.	-8,8 Mio.	4,9 Mio.	27,2 Mio.	-6,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	195 Mio.	-12,6 Mio.	159 Mio.	322 Mio.	228 Mio.
Änderung der Forderungen	4,12 Mio.	-1,4 Mio.	-13,6 Mio.	-80,4 Mio.	-31,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	45,14 Mio.	65,2 Mio.	-57,5 Mio.	-37,7 Mio.	-73,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42,67 Mio.	-60,2 Mio.	-10,6 Mio.	-6,3 Mio.	126 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10,03 Mio.	4,6 Mio.	-9,9 Mio.	-2,5 Mio.	-22,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	749 Mio.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.	646 Mio.	943 Mio.
Investitionsausgaben	-236 Mio.	-522 Mio.	-518 Mio.	-763 Mio.	-686 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10,29 Mio.	-	-	1 Mio.	-
Barkaufe	87,55 Mio.	27 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-4,7 Mio.	2,2 Mio.	16,5 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	10,7 Mio.	-10 Mio.	40,8 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-5,8 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-22,1 Mio.	-11,5 Mio.	-16 Mio.	-59,9 Mio.	14,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-160 Mio.	-512 Mio.	-521 Mio.	-821 Mio.	-630 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	120 Mio.	985 Mio.	50 Mio.	642 Mio.	1,15 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	120 Mio.	985 Mio.	50 Mio.	642 Mio.	1,15 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-233 Mio.	-1,17 Mrd.	-67,9 Mio.	-420 Mio.	-1,12 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-233 Mio.	-1,17 Mrd.	-67,9 Mio.	-420 Mio.	-1,12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	100 Mio.	200 Mio.	21,2 Mio.	5,9 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-134 Mio.	-98,7 Mio.	-61,5 Mio.	-39,2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-130 Mio.	-167 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-130 Mio.	-167 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-58,02 Mio.	-181 Mio.	-123 Mio.	-242 Mio.	-226 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-70,71 Mio.	-431 Mio.	-385 Mio.	-277 Mio.	-439 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6,68 Mio.	-31,8 Mio.	-70,7 Mio.	17 Mio.	-7,2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	525 Mio.	192 Mio.	44,9 Mio.	-434 Mio.	-133 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	33,65 Mio.	26,9 Mio.	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	56,6 Mio.	228 Mio.	189 Mio.	341 Mio.	296 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	373 Mio.	757 Mio.	705 Mio.	-138 Mio.	557 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	398 Mio.	779 Mio.	739 Mio.	-98,56 Mio.	608 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-51,8 Mio.	-37 Mio.	-103 Mio.	208 Mio.	-184 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-113 Mio.	-187 Mio.	-17,9 Mio.	222 Mio.	26,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,21	6,03	2,21	4,46	4,14
Rendite auf das Gesamtkapital	10,47	7,78	2,85	5,69	5,34
Eigenkapitalrendite %	8,74	8,43	-0,73	1,12	-7,17
Rendite auf Eigenkapital	6,78	7,33	-1,75	-0,66	-9,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,71	55,42	54,85	56,45	55,23
SG&A Marge	1,67	2,23	1,9	2,32	1,77
EBITDA-Marge %	48,67	50,82	48,22	47,64	45,97
EBITA-Marge	26,67	18,6	9,29	20,69	14,25
EBIT-Marge %	26,55	18,48	9,29	20,69	14,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,4	10,06	-1,24	2,02	-8,77
Netto-Einkommensmarge %	5,07	7,76	-2,28	-9,88	-11,22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,6	7,89	-2,65	-1,07	-10,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,6	8,05	2,22	4,99	0,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	26,17	27,26	28,09	-6,55	20,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27,94	28,05	29,47	-4,66	22,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,52	0,38	0,34	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,72	0,74	0,53	0,49	0,66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	419,47	653,67	604,36	127	98,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,76	4,94	3,58	3,38	4,25
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2	2,41	1,38	1,83	1,17
Schnellverhältnis	1,28	1,77	1	1,28	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,37	2,06	0,98	1,05	1,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	0,87	0,56	0,6	2,87	3,71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	97,38	73,95	101,85	108,12	86,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	93,28	59,15	80,99	117,94	85,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	4,98	15,35	21,47	-6,94	4,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,3	20,36	21,33	31,3	39,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,41	16,92	17,58	23,84	28,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,69	20,03	12,65	30,66	36,48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,95	16,64	10,43	23,35	26,2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,13	35,23	36,28	39,43	45,72
EBIT / Zinsaufwand	8,39	8,46	3,98	6,4	4,09
EBITDA / Zinsaufwand	15,64	23,47	20,67	14,73	13,34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,41	14,87	11,81	3,58	5,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,03	0,63	0,72	1,1	0,95
Netto-Schulden / EBITDA	0,11	-0,01	-0,07	0,59	0,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,55	0,99	1,26	4,54	2,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,16	-0,01	-0,11	2,43	1,43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	104,95	95,08	-5,07	2,2	26,54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	143,33	105,1	-8,12	-2,52	23,82
EBITDA, 1 J. Wachstum %	174,07	101,43	-9,28	-6,29	10,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1804,74	33,54	-54,96	-26,61	-15,24
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1747,4	33,28	-54,96	-26,61	-15,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-183,68	108,12	-110,18	-83,37	-649,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-144,11	194,8	-126,59	264,57	43,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-217,84	75,39	-76,93	-63,49	-79,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-141,28	32,06	-126,73	-110,28	1211,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	115,96	-15,22	12,82	556,82	-12,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	12,85	63,33	3,02	-29,87	50,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	81,96	93,2	-9,3	-7,97	-4,24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	107,27	75	-5,26	-8,67	-5,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	172,8	90,64	-6,88	-12,35	-16,82
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	186,55	90,55	-6,65	-11,89	-16,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	148,08	55,71	-11,61	-36,44	45,91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13,29	121,49	0,23	78,97	-10,08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	414,85	118,35	5,25	-126,14	-1671,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	338,61	109,53	6,89	-117,58	13.649,72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	51,35	44,64	0	20,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	37,62	99,95	32,71	-10,54	13,72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	52,21	123,4	35,38	-10,71	9,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	61,46	136,27	31,36	-13,07	6,97
EBITA, 2 J. CAGR %	98,1	381,59	-22,39	-8,05	-20,01
EBIT, 2 J. CAGR %	98,69	372,97	-22,21	-8,05	-20,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	180,13	32,18	-51,96	-62,56	-4,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-29,39	14,73	-11,46	-1,54	128,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	95,73	46,63	-33,88	-33,93	-72,04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3273,16	-26,01	-37,4	-69,89	16,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-58,07	34,71	-2,2	172,22	139,79
Inventar, 2 J. CAGR %	22,63	35,97	29,71	-15	2,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	28,92	87,92	32,37	-8,64	-6,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	42,11	90,14	28,76	-6,98	-7,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	51,08	129,68	33,24	-9,66	-14,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	54,84	133,72	33,37	-9,31	-14,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	72,76	96,54	16,82	-25,23	-3,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-23,42	58,42	48,23	21,44	26,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	80,62	223,44	42,52	-54,53	2,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,06	193,12	40,96	-62,24	4,17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	47,96	20,27	9,99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	44,64	54,59	53,4	14,09	0,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	49,84	68,12	64,6	16,72	-0,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	59,06	74,46	68,48	12,85	-2,65
EBITA, 3 J. CAGR %	65,59	74,78	118,7	4,17	-9,67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	65,9	75,02	116,56	4,34	-10,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	49,37	153,98	-42,13	-31,75	-8,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,69	14,16	-29,53	41,91	11,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	73,14	91,2	-18,78	-6,13	-54,62
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	36,6	1047,03	-45,44	-48,97	5,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-33,89	-47,14	26,98	84,52	86,5
Inventar, 3 J. CAGR %	12,13	35,06	23,96	5,67	2,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25,1	47,76	47,41	17,27	-7,19
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	32,04	52,16	50,74	14,83	-6,62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,75	64,04	69,99	15,88	-12,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27,83	65,95	72,13	16,16	-11,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	49,66	66,88	50,15	-4,78	-6,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,97	9,11	35,53	47,86	9,86
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	14,94	87,85	113,5	-26,38	-5,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,76	91,98	101,22	-35,77	-4,17
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	29,85	20,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22,2	37,44	39,74	22,97	30,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	33,61	43,1	43,88	29,8	36,8
EBITDA, 5 J. CAGR %	35,37	45,76	47,67	30,53	37,21
EBITA, 5 J. KAGR %	40,72	32,06	22,74	35,21	76,47
EBIT, 5 J. CAGR %	40,91	32,03	23	35,5	75,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	34,35	49,45	-5,05	20,14	7,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31,7	26,43	-21,4	7,6	12,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	52,75	40,02	18,74	26,95	-26,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,48	25,91	0,06	173,07	-6,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-15,9	-20,49	-22,82	1,83	63,75
Inventar, 5 J. KAGR %	15,13	23,04	18,93	12,22	15,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	28,12	36,8	28,08	21,91	23,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	29,78	37,91	30,63	24,97	24,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,26	33,04	29,06	29,22	29,07
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	29,53	33,97	30,03	30,32	30,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	38,44	49,93	35,54	20,84	25,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,55	17,69	4,7	13,65	26,92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	57,98	51,56	23,48	3,91	50,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,68	53,89	24,21	-2,2	46,32